Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 564 | 43 436 | 15 128 | 23 904 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 68 888 | 31 749 | 37 139 | 46 273 |
AP | Constructions | 136 827 | 54 635 | 82 192 | 99 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170 758 | 2 774 482 | 1 396 276 | 1 717 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 049 | 18 810 | 1 240 | 4 174 |
AV | Immobilisations en cours | 302 833 | 302 833 | 164 400 | |
CU | Autres participations | 1 118 000 | 1 118 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 640 | 1 640 | 1 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 877 560 | 4 041 112 | 1 836 449 | 2 057 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 056 620 | 1 056 620 | 878 105 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 503 879 | 503 879 | 356 312 | |
BT | Marchandises | 1 638 023 | 1 638 023 | 1 493 508 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 324 404 | 324 404 | 608 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 229 390 | 37 360 | 6 192 030 | 5 932 837 |
BZ | Autres créances | 567 835 | 567 835 | 3 407 872 | |
CF | Disponibilités | 7 368 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 920 | 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 321 072 | 37 360 | 10 283 712 | 12 684 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 198 632 | 4 078 472 | 12 120 160 | 14 742 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 133 000 | 1 133 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 368 | 1 368 | ||
DH | Report à nouveau | -2 449 777 | -566 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 429 | -1 883 281 | ||
DL | TOTAL (I) | 577 020 | -1 315 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 798 | 24 349 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 792 | 207 337 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 719 640 | 7 354 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 636 800 | 718 593 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 471 | 383 364 | ||
EA | Autres dettes | 986 639 | 7 349 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 543 140 | 16 038 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 120 160 | 14 742 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 645 272 | 9 622 190 | 13 267 462 | 18 870 680 |
FD | Production vendue biens | 11 960 133 | 24 880 829 | 36 840 961 | 44 134 800 |
FG | Production vendue services | 2 481 000 | 2 481 000 | 3 185 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 086 404 | 34 503 019 | 52 589 423 | 66 191 043 |
FM | Production stockée | 147 567 | 356 312 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 916 | 222 962 | ||
FQ | Autres produits | 1 929 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 859 835 | 66 773 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 842 515 | 18 503 316 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -392 411 | 2 082 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 590 872 | 38 368 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 381 | -668 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 095 654 | 4 828 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 320 805 | 301 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 413 085 | 1 403 229 | ||
FZ | Charges sociales | 682 864 | 705 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 419 | 598 465 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 114 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 360 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 23 | 87 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 142 569 | 66 242 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 717 266 | 530 673 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 009 | 70 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 913 | 18 356 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | 14 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 948 | 103 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 118 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 602 | 209 794 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 505 | 1 327 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 557 | -1 224 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 686 709 | -693 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 219 000 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219 223 | 62 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 055 | 33 255 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 586 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 219 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 641 | 1 252 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 203 582 | -1 189 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 132 005 | 66 939 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 239 576 | 68 822 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 892 429 | -1 883 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 041 | 11 395 | 43 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 652 | 471 024 | 2 879 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 693 | 482 419 | 2 923 112 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 19 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 118 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 360 | 37 360 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 207 000 | 1 207 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 325 000 | 37 360 | 1 207 000 | 1 155 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 344 000 | 37 360 | 1 226 000 | 1 155 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 360 | 7 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 219 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 640 | 1 640 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 360 | |||
UX | Autres créances clients | 6 192 030 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 552 | |||
VB | T. V. A. | 368 491 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 799 786 | 6 799 786 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 798 | 822 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 719 640 | 8 719 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 894 | 302 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 275 | 254 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 631 | 79 631 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 471 | 335 471 | ||
VI | Groupe et associés | 914 753 | 914 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 886 | 71 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 501 348 | 11 501 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 564 | 43 436 | 15 128 | 23 904 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 68 888 | 31 749 | 37 139 | 46 273 |
AP | Constructions | 136 827 | 54 635 | 82 192 | 99 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170 758 | 2 774 482 | 1 396 276 | 1 717 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 049 | 18 810 | 1 240 | 4 174 |
AV | Immobilisations en cours | 302 833 | 302 833 | 164 400 | |
CU | Autres participations | 1 118 000 | 1 118 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 640 | 1 640 | 1 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 877 560 | 4 041 112 | 1 836 449 | 2 057 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 056 620 | 1 056 620 | 878 105 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 503 879 | 503 879 | 356 312 | |
BT | Marchandises | 1 638 023 | 1 638 023 | 1 493 508 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 324 404 | 324 404 | 608 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 229 390 | 37 360 | 6 192 030 | 5 932 837 |
BZ | Autres créances | 567 835 | 567 835 | 3 407 872 | |
CF | Disponibilités | 7 368 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 920 | 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 321 072 | 37 360 | 10 283 712 | 12 684 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 198 632 | 4 078 472 | 12 120 160 | 14 742 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 133 000 | 1 133 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 368 | 1 368 | ||
DH | Report à nouveau | -2 449 777 | -566 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 429 | -1 883 281 | ||
DL | TOTAL (I) | 577 020 | -1 315 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 798 | 24 349 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 792 | 207 337 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 719 640 | 7 354 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 636 800 | 718 593 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 471 | 383 364 | ||
EA | Autres dettes | 986 639 | 7 349 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 543 140 | 16 038 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 120 160 | 14 742 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 645 272 | 9 622 190 | 13 267 462 | 18 870 680 |
FD | Production vendue biens | 11 960 133 | 24 880 829 | 36 840 961 | 44 134 800 |
FG | Production vendue services | 2 481 000 | 2 481 000 | 3 185 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 086 404 | 34 503 019 | 52 589 423 | 66 191 043 |
FM | Production stockée | 147 567 | 356 312 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 916 | 222 962 | ||
FQ | Autres produits | 1 929 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 859 835 | 66 773 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 842 515 | 18 503 316 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -392 411 | 2 082 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 590 872 | 38 368 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 381 | -668 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 095 654 | 4 828 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 320 805 | 301 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 413 085 | 1 403 229 | ||
FZ | Charges sociales | 682 864 | 705 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 419 | 598 465 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 114 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 360 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 23 | 87 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 142 569 | 66 242 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 717 266 | 530 673 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 009 | 70 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 913 | 18 356 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | 14 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 948 | 103 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 118 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 602 | 209 794 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 505 | 1 327 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 557 | -1 224 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 686 709 | -693 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 219 000 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219 223 | 62 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 055 | 33 255 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 586 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 219 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 641 | 1 252 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 203 582 | -1 189 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 132 005 | 66 939 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 239 576 | 68 822 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 892 429 | -1 883 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 041 | 11 395 | 43 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 652 | 471 024 | 2 879 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 693 | 482 419 | 2 923 112 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 19 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 118 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 360 | 37 360 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 207 000 | 1 207 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 325 000 | 37 360 | 1 207 000 | 1 155 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 344 000 | 37 360 | 1 226 000 | 1 155 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 360 | 7 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 219 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 640 | 1 640 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 360 | |||
UX | Autres créances clients | 6 192 030 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 552 | |||
VB | T. V. A. | 368 491 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 799 786 | 6 799 786 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 798 | 822 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 719 640 | 8 719 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 894 | 302 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 275 | 254 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 631 | 79 631 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 471 | 335 471 | ||
VI | Groupe et associés | 914 753 | 914 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 886 | 71 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 501 348 | 11 501 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 564 | 43 436 | 15 128 | 23 904 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 68 888 | 31 749 | 37 139 | 46 273 |
AP | Constructions | 136 827 | 54 635 | 82 192 | 99 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170 758 | 2 774 482 | 1 396 276 | 1 717 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 049 | 18 810 | 1 240 | 4 174 |
AV | Immobilisations en cours | 302 833 | 302 833 | 164 400 | |
CU | Autres participations | 1 118 000 | 1 118 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 640 | 1 640 | 1 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 877 560 | 4 041 112 | 1 836 449 | 2 057 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 056 620 | 1 056 620 | 878 105 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 503 879 | 503 879 | 356 312 | |
BT | Marchandises | 1 638 023 | 1 638 023 | 1 493 508 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 324 404 | 324 404 | 608 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 229 390 | 37 360 | 6 192 030 | 5 932 837 |
BZ | Autres créances | 567 835 | 567 835 | 3 407 872 | |
CF | Disponibilités | 7 368 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 920 | 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 321 072 | 37 360 | 10 283 712 | 12 684 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 198 632 | 4 078 472 | 12 120 160 | 14 742 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 133 000 | 1 133 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 368 | 1 368 | ||
DH | Report à nouveau | -2 449 777 | -566 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 429 | -1 883 281 | ||
DL | TOTAL (I) | 577 020 | -1 315 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 798 | 24 349 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 792 | 207 337 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 719 640 | 7 354 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 636 800 | 718 593 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 471 | 383 364 | ||
EA | Autres dettes | 986 639 | 7 349 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 543 140 | 16 038 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 120 160 | 14 742 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 645 272 | 9 622 190 | 13 267 462 | 18 870 680 |
FD | Production vendue biens | 11 960 133 | 24 880 829 | 36 840 961 | 44 134 800 |
FG | Production vendue services | 2 481 000 | 2 481 000 | 3 185 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 086 404 | 34 503 019 | 52 589 423 | 66 191 043 |
FM | Production stockée | 147 567 | 356 312 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 916 | 222 962 | ||
FQ | Autres produits | 1 929 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 859 835 | 66 773 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 842 515 | 18 503 316 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -392 411 | 2 082 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 590 872 | 38 368 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 381 | -668 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 095 654 | 4 828 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 320 805 | 301 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 413 085 | 1 403 229 | ||
FZ | Charges sociales | 682 864 | 705 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 419 | 598 465 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 114 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 360 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 23 | 87 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 142 569 | 66 242 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 717 266 | 530 673 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 009 | 70 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 913 | 18 356 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | 14 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 948 | 103 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 118 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 602 | 209 794 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 505 | 1 327 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 557 | -1 224 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 686 709 | -693 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 219 000 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219 223 | 62 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 055 | 33 255 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 586 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 219 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 641 | 1 252 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 203 582 | -1 189 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 132 005 | 66 939 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 239 576 | 68 822 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 892 429 | -1 883 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 041 | 11 395 | 43 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 652 | 471 024 | 2 879 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 693 | 482 419 | 2 923 112 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 19 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 118 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 360 | 37 360 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 207 000 | 1 207 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 325 000 | 37 360 | 1 207 000 | 1 155 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 344 000 | 37 360 | 1 226 000 | 1 155 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 360 | 7 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 219 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 640 | 1 640 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 360 | |||
UX | Autres créances clients | 6 192 030 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 552 | |||
VB | T. V. A. | 368 491 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 799 786 | 6 799 786 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 798 | 822 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 719 640 | 8 719 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 894 | 302 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 275 | 254 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 631 | 79 631 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 471 | 335 471 | ||
VI | Groupe et associés | 914 753 | 914 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 886 | 71 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 501 348 | 11 501 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 564 | 43 436 | 15 128 | 23 904 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 68 888 | 31 749 | 37 139 | 46 273 |
AP | Constructions | 136 827 | 54 635 | 82 192 | 99 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170 758 | 2 774 482 | 1 396 276 | 1 717 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 049 | 18 810 | 1 240 | 4 174 |
AV | Immobilisations en cours | 302 833 | 302 833 | 164 400 | |
CU | Autres participations | 1 118 000 | 1 118 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 640 | 1 640 | 1 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 877 560 | 4 041 112 | 1 836 449 | 2 057 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 056 620 | 1 056 620 | 878 105 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 503 879 | 503 879 | 356 312 | |
BT | Marchandises | 1 638 023 | 1 638 023 | 1 493 508 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 324 404 | 324 404 | 608 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 229 390 | 37 360 | 6 192 030 | 5 932 837 |
BZ | Autres créances | 567 835 | 567 835 | 3 407 872 | |
CF | Disponibilités | 7 368 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 920 | 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 321 072 | 37 360 | 10 283 712 | 12 684 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 198 632 | 4 078 472 | 12 120 160 | 14 742 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 133 000 | 1 133 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 368 | 1 368 | ||
DH | Report à nouveau | -2 449 777 | -566 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 429 | -1 883 281 | ||
DL | TOTAL (I) | 577 020 | -1 315 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 798 | 24 349 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 792 | 207 337 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 719 640 | 7 354 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 636 800 | 718 593 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 471 | 383 364 | ||
EA | Autres dettes | 986 639 | 7 349 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 543 140 | 16 038 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 120 160 | 14 742 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 645 272 | 9 622 190 | 13 267 462 | 18 870 680 |
FD | Production vendue biens | 11 960 133 | 24 880 829 | 36 840 961 | 44 134 800 |
FG | Production vendue services | 2 481 000 | 2 481 000 | 3 185 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 086 404 | 34 503 019 | 52 589 423 | 66 191 043 |
FM | Production stockée | 147 567 | 356 312 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 916 | 222 962 | ||
FQ | Autres produits | 1 929 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 859 835 | 66 773 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 842 515 | 18 503 316 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -392 411 | 2 082 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 590 872 | 38 368 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 381 | -668 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 095 654 | 4 828 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 320 805 | 301 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 413 085 | 1 403 229 | ||
FZ | Charges sociales | 682 864 | 705 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 419 | 598 465 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 114 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 360 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 23 | 87 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 142 569 | 66 242 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 717 266 | 530 673 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 009 | 70 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 913 | 18 356 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | 14 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 948 | 103 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 118 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 602 | 209 794 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 505 | 1 327 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 557 | -1 224 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 686 709 | -693 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 219 000 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219 223 | 62 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 055 | 33 255 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 586 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 219 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 641 | 1 252 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 203 582 | -1 189 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 132 005 | 66 939 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 239 576 | 68 822 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 892 429 | -1 883 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 041 | 11 395 | 43 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 652 | 471 024 | 2 879 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 693 | 482 419 | 2 923 112 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 19 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 118 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 360 | 37 360 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 207 000 | 1 207 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 325 000 | 37 360 | 1 207 000 | 1 155 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 344 000 | 37 360 | 1 226 000 | 1 155 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 360 | 7 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 219 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 640 | 1 640 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 360 | |||
UX | Autres créances clients | 6 192 030 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 552 | |||
VB | T. V. A. | 368 491 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 799 786 | 6 799 786 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 798 | 822 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 719 640 | 8 719 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 894 | 302 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 275 | 254 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 631 | 79 631 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 471 | 335 471 | ||
VI | Groupe et associés | 914 753 | 914 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 886 | 71 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 501 348 | 11 501 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 564 | 43 436 | 15 128 | 23 904 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 68 888 | 31 749 | 37 139 | 46 273 |
AP | Constructions | 136 827 | 54 635 | 82 192 | 99 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170 758 | 2 774 482 | 1 396 276 | 1 717 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 049 | 18 810 | 1 240 | 4 174 |
AV | Immobilisations en cours | 302 833 | 302 833 | 164 400 | |
CU | Autres participations | 1 118 000 | 1 118 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 640 | 1 640 | 1 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 877 560 | 4 041 112 | 1 836 449 | 2 057 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 056 620 | 1 056 620 | 878 105 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 503 879 | 503 879 | 356 312 | |
BT | Marchandises | 1 638 023 | 1 638 023 | 1 493 508 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 324 404 | 324 404 | 608 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 229 390 | 37 360 | 6 192 030 | 5 932 837 |
BZ | Autres créances | 567 835 | 567 835 | 3 407 872 | |
CF | Disponibilités | 7 368 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 920 | 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 321 072 | 37 360 | 10 283 712 | 12 684 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 198 632 | 4 078 472 | 12 120 160 | 14 742 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 133 000 | 1 133 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 368 | 1 368 | ||
DH | Report à nouveau | -2 449 777 | -566 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 429 | -1 883 281 | ||
DL | TOTAL (I) | 577 020 | -1 315 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 798 | 24 349 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 792 | 207 337 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 719 640 | 7 354 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 636 800 | 718 593 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 471 | 383 364 | ||
EA | Autres dettes | 986 639 | 7 349 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 543 140 | 16 038 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 120 160 | 14 742 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 645 272 | 9 622 190 | 13 267 462 | 18 870 680 |
FD | Production vendue biens | 11 960 133 | 24 880 829 | 36 840 961 | 44 134 800 |
FG | Production vendue services | 2 481 000 | 2 481 000 | 3 185 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 086 404 | 34 503 019 | 52 589 423 | 66 191 043 |
FM | Production stockée | 147 567 | 356 312 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 916 | 222 962 | ||
FQ | Autres produits | 1 929 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 859 835 | 66 773 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 842 515 | 18 503 316 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -392 411 | 2 082 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 590 872 | 38 368 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 381 | -668 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 095 654 | 4 828 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 320 805 | 301 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 413 085 | 1 403 229 | ||
FZ | Charges sociales | 682 864 | 705 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 419 | 598 465 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 114 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 360 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 23 | 87 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 142 569 | 66 242 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 717 266 | 530 673 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 009 | 70 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 913 | 18 356 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | 14 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 948 | 103 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 118 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 602 | 209 794 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 505 | 1 327 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 557 | -1 224 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 686 709 | -693 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 219 000 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219 223 | 62 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 055 | 33 255 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 586 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 219 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 641 | 1 252 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 203 582 | -1 189 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 132 005 | 66 939 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 239 576 | 68 822 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 892 429 | -1 883 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 041 | 11 395 | 43 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 652 | 471 024 | 2 879 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 693 | 482 419 | 2 923 112 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 19 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 118 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 360 | 37 360 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 207 000 | 1 207 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 325 000 | 37 360 | 1 207 000 | 1 155 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 344 000 | 37 360 | 1 226 000 | 1 155 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 360 | 7 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 219 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 640 | 1 640 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 360 | |||
UX | Autres créances clients | 6 192 030 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 552 | |||
VB | T. V. A. | 368 491 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 799 786 | 6 799 786 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 798 | 822 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 719 640 | 8 719 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 894 | 302 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 275 | 254 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 631 | 79 631 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 471 | 335 471 | ||
VI | Groupe et associés | 914 753 | 914 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 886 | 71 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 501 348 | 11 501 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 564 | 43 436 | 15 128 | 23 904 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 68 888 | 31 749 | 37 139 | 46 273 |
AP | Constructions | 136 827 | 54 635 | 82 192 | 99 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170 758 | 2 774 482 | 1 396 276 | 1 717 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 049 | 18 810 | 1 240 | 4 174 |
AV | Immobilisations en cours | 302 833 | 302 833 | 164 400 | |
CU | Autres participations | 1 118 000 | 1 118 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 640 | 1 640 | 1 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 877 560 | 4 041 112 | 1 836 449 | 2 057 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 056 620 | 1 056 620 | 878 105 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 503 879 | 503 879 | 356 312 | |
BT | Marchandises | 1 638 023 | 1 638 023 | 1 493 508 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 324 404 | 324 404 | 608 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 229 390 | 37 360 | 6 192 030 | 5 932 837 |
BZ | Autres créances | 567 835 | 567 835 | 3 407 872 | |
CF | Disponibilités | 7 368 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 920 | 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 321 072 | 37 360 | 10 283 712 | 12 684 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 198 632 | 4 078 472 | 12 120 160 | 14 742 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 133 000 | 1 133 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 368 | 1 368 | ||
DH | Report à nouveau | -2 449 777 | -566 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 429 | -1 883 281 | ||
DL | TOTAL (I) | 577 020 | -1 315 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 798 | 24 349 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 792 | 207 337 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 719 640 | 7 354 966 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 636 800 | 718 593 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 471 | 383 364 | ||
EA | Autres dettes | 986 639 | 7 349 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 543 140 | 16 038 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 120 160 | 14 742 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 645 272 | 9 622 190 | 13 267 462 | 18 870 680 |
FD | Production vendue biens | 11 960 133 | 24 880 829 | 36 840 961 | 44 134 800 |
FG | Production vendue services | 2 481 000 | 2 481 000 | 3 185 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 086 404 | 34 503 019 | 52 589 423 | 66 191 043 |
FM | Production stockée | 147 567 | 356 312 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 916 | 222 962 | ||
FQ | Autres produits | 1 929 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 859 835 | 66 773 417 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 842 515 | 18 503 316 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -392 411 | 2 082 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 590 872 | 38 368 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 381 | -668 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 095 654 | 4 828 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 320 805 | 301 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 413 085 | 1 403 229 | ||
FZ | Charges sociales | 682 864 | 705 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 419 | 598 465 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 114 069 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 360 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | |||
GE | Autres charges | 23 | 87 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 142 569 | 66 242 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 717 266 | 530 673 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 009 | 70 295 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 913 | 18 356 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | 14 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 948 | 103 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 118 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 602 | 209 794 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 505 | 1 327 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 557 | -1 224 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 686 709 | -693 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 219 000 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219 223 | 62 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 055 | 33 255 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 586 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 219 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 641 | 1 252 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 203 582 | -1 189 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 138 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 132 005 | 66 939 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 239 576 | 68 822 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 892 429 | -1 883 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 041 | 11 395 | 43 436 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 652 | 471 024 | 2 879 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 693 | 482 419 | 2 923 112 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 19 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 118 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 37 360 | 37 360 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 207 000 | 1 207 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 325 000 | 37 360 | 1 207 000 | 1 155 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 344 000 | 37 360 | 1 226 000 | 1 155 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 360 | 7 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 219 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 640 | 1 640 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 360 | |||
UX | Autres créances clients | 6 192 030 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 552 | |||
VB | T. V. A. | 368 491 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 799 786 | 6 799 786 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 798 | 822 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 719 640 | 8 719 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 894 | 302 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 275 | 254 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 631 | 79 631 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 471 | 335 471 | ||
VI | Groupe et associés | 914 753 | 914 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 886 | 71 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 501 348 | 11 501 348 |