Déposant 1 : A.I.D.E.S., S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 381153899
Adresse :
PARC TERTIAIRE DE VALGORA
83160 LA VALETTE DU VAR
FR
Mandataire 1 : A.I.D.E.S.
Adresse :
PARC TERTIAIRE DE VALGORA
83160 LA VALETTE DU VAR
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 063 | 35 063 | 35 063 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 917 | 14 248 | 1 668 | 3 622 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 505 | 14 248 | 38 257 | 40 211 |
BT | Marchandises | 2 687 | 2 687 | 2 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 153 | 58 153 | 77 502 | |
BZ | Autres créances | 7 296 | 7 296 | 7 386 | |
CF | Disponibilités | 39 392 | 39 392 | 53 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 313 | 313 | 3 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 841 | 107 841 | 144 076 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 346 | 14 248 | 146 097 | 184 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 769 | 16 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 016 | 3 016 | ||
DG | Autres réserves | 2 040 | 2 040 | ||
DH | Report à nouveau | 48 688 | 85 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 616 | -36 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 129 | 70 513 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 941 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 245 | 52 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 090 | 28 009 | ||
EA | Autres dettes | 8 806 | 248 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 828 | 13 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 969 | 107 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 146 097 | 184 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 359 106 | 359 106 | 204 082 | |
FG | Production vendue services | 122 311 | 122 311 | 103 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 481 417 | 481 417 | 307 586 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 821 | -481 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 1 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 488 258 | 308 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 599 | 186 985 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 | -712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 249 | 40 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727 | 2 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 993 | 81 355 | ||
FZ | Charges sociales | 27 558 | 26 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 954 | 2 564 | ||
GE | Autres charges | 764 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 448 778 | 339 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 480 | -30 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 480 | -30 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 549 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 549 | 6 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 864 | -6 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 943 | 308 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 327 | 345 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 616 | -36 660 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 063 | 35 063 | 35 063 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 917 | 14 248 | 1 668 | 3 622 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 505 | 14 248 | 38 257 | 40 211 |
BT | Marchandises | 2 687 | 2 687 | 2 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 153 | 58 153 | 77 502 | |
BZ | Autres créances | 7 296 | 7 296 | 7 386 | |
CF | Disponibilités | 39 392 | 39 392 | 53 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 313 | 313 | 3 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 841 | 107 841 | 144 076 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 346 | 14 248 | 146 097 | 184 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 769 | 16 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 016 | 3 016 | ||
DG | Autres réserves | 2 040 | 2 040 | ||
DH | Report à nouveau | 48 688 | 85 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 616 | -36 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 129 | 70 513 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 941 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 245 | 52 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 090 | 28 009 | ||
EA | Autres dettes | 8 806 | 248 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 828 | 13 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 969 | 107 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 146 097 | 184 287 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 359 106 | 359 106 | 204 082 | |
FG | Production vendue services | 122 311 | 122 311 | 103 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 481 417 | 481 417 | 307 586 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 821 | -481 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 1 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 488 258 | 308 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 599 | 186 985 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 | -712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 249 | 40 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727 | 2 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 993 | 81 355 | ||
FZ | Charges sociales | 27 558 | 26 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 954 | 2 564 | ||
GE | Autres charges | 764 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 448 778 | 339 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 480 | -30 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 480 | -30 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 549 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 549 | 6 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 864 | -6 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 943 | 308 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 327 | 345 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 616 | -36 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 063 | 35 063 | 35 063 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 917 | 14 248 | 1 668 | 3 622 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 505 | 14 248 | 38 257 | 40 211 |
BT | Marchandises | 2 687 | 2 687 | 2 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 153 | 58 153 | 77 502 | |
BZ | Autres créances | 7 296 | 7 296 | 7 386 | |
CF | Disponibilités | 39 392 | 39 392 | 53 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 313 | 313 | 3 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 841 | 107 841 | 144 076 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 346 | 14 248 | 146 097 | 184 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 769 | 16 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 016 | 3 016 | ||
DG | Autres réserves | 2 040 | 2 040 | ||
DH | Report à nouveau | 48 688 | 85 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 616 | -36 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 129 | 70 513 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 941 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 245 | 52 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 090 | 28 009 | ||
EA | Autres dettes | 8 806 | 248 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 828 | 13 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 969 | 107 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 146 097 | 184 287 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 359 106 | 359 106 | 204 082 | |
FG | Production vendue services | 122 311 | 122 311 | 103 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 481 417 | 481 417 | 307 586 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 821 | -481 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 1 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 488 258 | 308 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 599 | 186 985 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 | -712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 249 | 40 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727 | 2 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 993 | 81 355 | ||
FZ | Charges sociales | 27 558 | 26 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 954 | 2 564 | ||
GE | Autres charges | 764 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 448 778 | 339 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 480 | -30 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 480 | -30 590 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 549 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 549 | 6 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 864 | -6 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 943 | 308 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 327 | 345 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 616 | -36 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 063 | 35 063 | 35 063 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 917 | 14 248 | 1 668 | 3 622 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 505 | 14 248 | 38 257 | 40 211 |
BT | Marchandises | 2 687 | 2 687 | 2 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 153 | 58 153 | 77 502 | |
BZ | Autres créances | 7 296 | 7 296 | 7 386 | |
CF | Disponibilités | 39 392 | 39 392 | 53 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 313 | 313 | 3 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 841 | 107 841 | 144 076 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 346 | 14 248 | 146 097 | 184 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 769 | 16 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 016 | 3 016 | ||
DG | Autres réserves | 2 040 | 2 040 | ||
DH | Report à nouveau | 48 688 | 85 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 616 | -36 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 129 | 70 513 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 941 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 245 | 52 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 090 | 28 009 | ||
EA | Autres dettes | 8 806 | 248 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 828 | 13 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 969 | 107 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 146 097 | 184 287 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 359 106 | 359 106 | 204 082 | |
FG | Production vendue services | 122 311 | 122 311 | 103 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 481 417 | 481 417 | 307 586 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 821 | -481 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 1 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 488 258 | 308 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 599 | 186 985 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 | -712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 249 | 40 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727 | 2 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 993 | 81 355 | ||
FZ | Charges sociales | 27 558 | 26 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 954 | 2 564 | ||
GE | Autres charges | 764 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 448 778 | 339 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 480 | -30 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 480 | -30 590 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 549 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 549 | 6 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 864 | -6 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 943 | 308 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 327 | 345 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 616 | -36 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 063 | 35 063 | 35 063 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 917 | 14 248 | 1 668 | 3 622 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 505 | 14 248 | 38 257 | 40 211 |
BT | Marchandises | 2 687 | 2 687 | 2 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 153 | 58 153 | 77 502 | |
BZ | Autres créances | 7 296 | 7 296 | 7 386 | |
CF | Disponibilités | 39 392 | 39 392 | 53 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 313 | 313 | 3 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 841 | 107 841 | 144 076 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 346 | 14 248 | 146 097 | 184 287 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 769 | 16 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 016 | 3 016 | ||
DG | Autres réserves | 2 040 | 2 040 | ||
DH | Report à nouveau | 48 688 | 85 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 616 | -36 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 129 | 70 513 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 941 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 245 | 52 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 090 | 28 009 | ||
EA | Autres dettes | 8 806 | 248 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 828 | 13 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 969 | 107 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 146 097 | 184 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 359 106 | 359 106 | 204 082 | |
FG | Production vendue services | 122 311 | 122 311 | 103 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 481 417 | 481 417 | 307 586 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 821 | -481 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 1 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 488 258 | 308 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 599 | 186 985 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 | -712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 249 | 40 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727 | 2 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 993 | 81 355 | ||
FZ | Charges sociales | 27 558 | 26 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 954 | 2 564 | ||
GE | Autres charges | 764 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 448 778 | 339 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 480 | -30 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 480 | -30 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 549 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 549 | 6 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 864 | -6 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 943 | 308 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 327 | 345 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 616 | -36 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 063 | 35 063 | 35 063 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 917 | 14 248 | 1 668 | 3 622 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 505 | 14 248 | 38 257 | 40 211 |
BT | Marchandises | 2 687 | 2 687 | 2 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 153 | 58 153 | 77 502 | |
BZ | Autres créances | 7 296 | 7 296 | 7 386 | |
CF | Disponibilités | 39 392 | 39 392 | 53 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 313 | 313 | 3 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 841 | 107 841 | 144 076 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 346 | 14 248 | 146 097 | 184 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 769 | 16 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 016 | 3 016 | ||
DG | Autres réserves | 2 040 | 2 040 | ||
DH | Report à nouveau | 48 688 | 85 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 616 | -36 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 129 | 70 513 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 941 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 245 | 52 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 090 | 28 009 | ||
EA | Autres dettes | 8 806 | 248 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 828 | 13 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 969 | 107 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 146 097 | 184 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 359 106 | 359 106 | 204 082 | |
FG | Production vendue services | 122 311 | 122 311 | 103 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 481 417 | 481 417 | 307 586 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 821 | -481 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 1 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 488 258 | 308 671 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 599 | 186 985 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 | -712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 249 | 40 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727 | 2 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 993 | 81 355 | ||
FZ | Charges sociales | 27 558 | 26 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 954 | 2 564 | ||
GE | Autres charges | 764 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 448 778 | 339 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 480 | -30 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 480 | -30 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 549 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 549 | 6 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 864 | -6 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 943 | 308 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 327 | 345 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 616 | -36 660 |