4771Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 323 288 | | 323 288 | 323 288 |
AP | Constructions | 47 757 | 47 757 | | 34 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 | 1 200 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 421 | 104 719 | 6 702 | 13 233 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 787 | | 13 787 | 12 841 |
BJ | TOTAL (I) | 497 453 | 153 677 | 343 777 | 349 396 |
BZ | Autres créances | 155 768 | | 155 768 | 61 664 |
CF | Disponibilités | 79 820 | | 79 820 | 202 120 |
CH | Charges constatées d’avance | 18 807 | | 18 807 | 16 599 |
CJ | TOTAL (II) | 254 395 | | 254 395 | 280 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 849 | 153 677 | 598 172 | 629 779 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 335 000 | 335 000 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 | 10 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 365 | 365 | | |
DH | Report à nouveau | -305 031 | -362 948 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 768 | 57 917 | | |
DL | TOTAL (I) | 332 102 | 40 335 | | |
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 104 000 | | |
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 104 000 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 | 778 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | | 248 223 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 538 | 162 042 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 349 | 74 401 | | |
EC | TOTAL (IV) | 236 070 | 485 444 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 598 172 | 629 779 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 1 267 220 | | 1 267 220 | 1 577 098 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 267 220 | | 1 267 220 | 1 577 098 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | 22 |
FQ | Autres produits | | | 117 | 123 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 337 | 1 577 243 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 274 | 704 391 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 182 210 | 222 687 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 442 | 18 662 |
FY | Salaires et traitements | | | 214 820 | 276 143 |
FZ | Charges sociales | | | 63 581 | 91 686 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 8 272 | 29 651 |
GE | Autres charges | | | 511 | 478 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 110 | 1 343 697 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 261 227 | 233 546 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 78 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 78 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -78 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 261 149 | 233 546 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 292 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000 | 84 644 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000 | 133 936 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 382 | 46 468 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218 139 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 958 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 382 | 309 565 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 618 | -175 629 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 337 | 1 711 179 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 570 | 1 653 262 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 291 768 | 57 917 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 405 | 8 272 | | 153 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 405 | 8 272 | | 153 677 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 30 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 000 | | 74 000 | 30 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 000 | | 74 000 | 30 000 |
UJ | - Exceptionnelles | | | 74 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 13 787 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 873 | | | |
VB | T. V. A. | 21 003 | | | |
VC | Groupe et associés | 118 666 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 18 807 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 363 | 174 575 | 13 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183 | 1 183 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 538 | 152 538 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 704 | 36 704 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 616 | 22 616 | | |
VW | T.V.A. | 18 930 | 18 930 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099 | 4 099 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 070 | 236 070 | | |