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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 093 | 15 093 | ||
AH | Fonds commercial | 205 000 | 205 000 | 205 000 | |
AP | Constructions | 392 772 | 86 489 | 306 283 | 339 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 492 | 111 123 | 5 369 | 4 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 150 | 44 406 | 6 743 | 10 136 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 395 | 22 395 | 22 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 905 | 257 112 | 545 792 | 581 639 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 649 | 218 649 | 187 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 569 | 27 966 | 681 603 | 478 935 |
BZ | Autres créances | 166 032 | 166 032 | 181 126 | |
CF | Disponibilités | 6 448 | 6 448 | 3 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 100 699 | 27 966 | 1 072 733 | 850 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 604 | 285 078 | 1 618 526 | 1 432 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 189 000 | 189 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 176 | 1 176 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 725 | 22 725 | ||
DG | Autres réserves | 34 660 | 34 660 | ||
DH | Report à nouveau | -593 534 | -111 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 236 | -482 394 | ||
DL | TOTAL (I) | -276 736 | -345 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 245 | 513 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 315 | 16 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 926 | 709 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 877 | 351 922 | ||
EA | Autres dettes | 170 897 | 187 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 894 262 | 1 778 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 526 | 1 432 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 075 230 | 1 075 230 | 1 365 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 075 230 | 1 075 230 | 1 365 937 | |
FM | Production stockée | -72 340 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 051 | 4 007 | ||
FQ | Autres produits | 322 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 077 604 | 1 297 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 414 | 384 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 094 | 125 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 444 545 | 680 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 371 | 18 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 137 | 379 684 | ||
FZ | Charges sociales | 53 326 | 76 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 869 | 43 287 | ||
GE | Autres charges | 2 532 | 5 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 995 102 | 1 713 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 502 | -416 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 394 | 18 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 394 | 18 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 274 | -18 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 228 | -434 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 416 | 1 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 991 | 1 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 983 | 48 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 983 | 48 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 991 | -47 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 716 | 1 298 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 479 | 1 781 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 236 | -482 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 093 | 15 093 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 149 | 39 869 | 31 000 | 242 019 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 248 243 | 39 869 | 31 000 | 257 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 093 | 15 093 | ||
AH | Fonds commercial | 205 000 | 205 000 | 205 000 | |
AP | Constructions | 392 772 | 86 489 | 306 283 | 339 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 492 | 111 123 | 5 369 | 4 355 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 150 | 44 406 | 6 743 | 10 136 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 395 | 22 395 | 22 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 905 | 257 112 | 545 792 | 581 639 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 649 | 218 649 | 187 554 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 569 | 27 966 | 681 603 | 478 935 |
BZ | Autres créances | 166 032 | 166 032 | 181 126 | |
CF | Disponibilités | 6 448 | 6 448 | 3 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 100 699 | 27 966 | 1 072 733 | 850 953 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 604 | 285 078 | 1 618 526 | 1 432 592 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 189 000 | 189 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 176 | 1 176 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 725 | 22 725 | ||
DG | Autres réserves | 34 660 | 34 660 | ||
DH | Report à nouveau | -593 534 | -111 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 236 | -482 394 | ||
DL | TOTAL (I) | -276 736 | -345 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 245 | 513 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 315 | 16 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 926 | 709 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 877 | 351 922 | ||
EA | Autres dettes | 170 897 | 187 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 894 262 | 1 778 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 526 | 1 432 592 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 075 230 | 1 075 230 | 1 365 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 075 230 | 1 075 230 | 1 365 937 | |
FM | Production stockée | -72 340 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 051 | 4 007 | ||
FQ | Autres produits | 322 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 077 604 | 1 297 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 414 | 384 283 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 094 | 125 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 444 545 | 680 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 371 | 18 921 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 137 | 379 684 | ||
FZ | Charges sociales | 53 326 | 76 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 869 | 43 287 | ||
GE | Autres charges | 2 532 | 5 428 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 995 102 | 1 713 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 502 | -416 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 394 | 18 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 394 | 18 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 274 | -18 554 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 228 | -434 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 575 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 416 | 1 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 991 | 1 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 983 | 48 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 983 | 48 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 991 | -47 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 716 | 1 298 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 479 | 1 781 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 236 | -482 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 093 | 15 093 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 149 | 39 869 | 31 000 | 242 019 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 248 243 | 39 869 | 31 000 | 257 112 |