Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 000 | 35 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 146 | 53 146 | 98 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 467 | 37 924 | 21 543 | 26 239 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 632 | 14 632 | 14 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 246 | 126 070 | 36 176 | 40 969 |
BT | Marchandises | 1 351 648 | 179 029 | 1 172 619 | 1 086 990 |
BX | Clients et comptes rattachés | 994 343 | 186 154 | 808 188 | 1 477 622 |
BZ | Autres créances | 131 694 | 131 694 | 148 852 | |
CF | Disponibilités | 56 633 | 56 633 | 36 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 866 | 1 866 | 10 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 536 183 | 365 184 | 2 171 000 | 2 761 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 429 | 491 254 | 2 207 176 | 2 802 264 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 632 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 001 | 18 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 073 184 | 999 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 365 | 73 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 353 550 | 1 271 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 934 | 18 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 922 | 387 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 284 | 949 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 209 | 170 282 | ||
EA | Autres dettes | 5 277 | 4 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 626 | 1 531 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 176 | 2 802 264 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 446 | 1 517 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 561 624 | 141 959 | 1 703 583 | 2 046 637 |
FG | Production vendue services | 582 953 | 85 398 | 668 351 | 736 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 144 577 | 227 357 | 2 371 934 | 2 782 914 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 877 | 225 428 | ||
FQ | Autres produits | 2 086 | 19 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 897 | 3 027 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 240 580 | 1 673 303 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 781 | 69 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 655 376 | 635 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 635 | 8 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 521 | 265 906 | ||
FZ | Charges sociales | 108 468 | 101 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 964 | 2 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 050 | 171 918 | ||
GE | Autres charges | 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 384 347 | 2 928 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 550 | 98 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 307 | 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 065 | 7 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 065 | 7 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 758 | -6 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 792 | 91 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 774 | 1 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 652 | 19 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 204 | 3 028 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 838 | 2 955 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 365 | 73 576 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 855 | 11 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 106 | 4 964 | 91 070 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 106 | 4 964 | 126 070 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 169 877 | 179 029 | 169 877 | 179 029 |
6T | Sur comptes clients | 181 134 | 5 021 | 186 154 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 011 | 184 050 | 169 877 | 365 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 011 | 184 050 | 169 877 | 365 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 050 | 169 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 632 | 14 632 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 726 | |||
UX | Autres créances clients | 776 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 731 | |||
VB | T. V. A. | 2 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 535 | 1 142 535 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 934 | 4 754 | 9 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 284 | 257 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 297 | 40 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 145 | 80 145 | ||
VW | T.V.A. | 19 868 | 19 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900 | 1 900 | ||
VI | Groupe et associés | 434 922 | 434 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277 | 5 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 626 | 844 446 | 9 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 000 | 35 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 146 | 53 146 | 98 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 467 | 37 924 | 21 543 | 26 239 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 632 | 14 632 | 14 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 246 | 126 070 | 36 176 | 40 969 |
BT | Marchandises | 1 351 648 | 179 029 | 1 172 619 | 1 086 990 |
BX | Clients et comptes rattachés | 994 343 | 186 154 | 808 188 | 1 477 622 |
BZ | Autres créances | 131 694 | 131 694 | 148 852 | |
CF | Disponibilités | 56 633 | 56 633 | 36 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 866 | 1 866 | 10 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 536 183 | 365 184 | 2 171 000 | 2 761 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 429 | 491 254 | 2 207 176 | 2 802 264 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 632 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 001 | 18 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 073 184 | 999 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 365 | 73 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 353 550 | 1 271 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 934 | 18 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 922 | 387 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 284 | 949 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 209 | 170 282 | ||
EA | Autres dettes | 5 277 | 4 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 626 | 1 531 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 176 | 2 802 264 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 446 | 1 517 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 561 624 | 141 959 | 1 703 583 | 2 046 637 |
FG | Production vendue services | 582 953 | 85 398 | 668 351 | 736 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 144 577 | 227 357 | 2 371 934 | 2 782 914 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 877 | 225 428 | ||
FQ | Autres produits | 2 086 | 19 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 897 | 3 027 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 240 580 | 1 673 303 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 781 | 69 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 655 376 | 635 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 635 | 8 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 521 | 265 906 | ||
FZ | Charges sociales | 108 468 | 101 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 964 | 2 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 050 | 171 918 | ||
GE | Autres charges | 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 384 347 | 2 928 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 550 | 98 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 307 | 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 065 | 7 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 065 | 7 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 758 | -6 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 792 | 91 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 774 | 1 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 652 | 19 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 204 | 3 028 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 838 | 2 955 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 365 | 73 576 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 855 | 11 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 106 | 4 964 | 91 070 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 106 | 4 964 | 126 070 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 169 877 | 179 029 | 169 877 | 179 029 |
6T | Sur comptes clients | 181 134 | 5 021 | 186 154 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 011 | 184 050 | 169 877 | 365 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 011 | 184 050 | 169 877 | 365 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 050 | 169 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 632 | 14 632 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 726 | |||
UX | Autres créances clients | 776 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 731 | |||
VB | T. V. A. | 2 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 535 | 1 142 535 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 934 | 4 754 | 9 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 284 | 257 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 297 | 40 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 145 | 80 145 | ||
VW | T.V.A. | 19 868 | 19 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900 | 1 900 | ||
VI | Groupe et associés | 434 922 | 434 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277 | 5 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 626 | 844 446 | 9 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 000 | 35 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 146 | 53 146 | 98 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 467 | 37 924 | 21 543 | 26 239 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 632 | 14 632 | 14 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 246 | 126 070 | 36 176 | 40 969 |
BT | Marchandises | 1 351 648 | 179 029 | 1 172 619 | 1 086 990 |
BX | Clients et comptes rattachés | 994 343 | 186 154 | 808 188 | 1 477 622 |
BZ | Autres créances | 131 694 | 131 694 | 148 852 | |
CF | Disponibilités | 56 633 | 56 633 | 36 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 866 | 1 866 | 10 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 536 183 | 365 184 | 2 171 000 | 2 761 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 429 | 491 254 | 2 207 176 | 2 802 264 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 632 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 001 | 18 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 073 184 | 999 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 365 | 73 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 353 550 | 1 271 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 934 | 18 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 922 | 387 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 284 | 949 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 209 | 170 282 | ||
EA | Autres dettes | 5 277 | 4 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 626 | 1 531 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 176 | 2 802 264 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 446 | 1 517 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 561 624 | 141 959 | 1 703 583 | 2 046 637 |
FG | Production vendue services | 582 953 | 85 398 | 668 351 | 736 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 144 577 | 227 357 | 2 371 934 | 2 782 914 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 877 | 225 428 | ||
FQ | Autres produits | 2 086 | 19 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 897 | 3 027 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 240 580 | 1 673 303 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 781 | 69 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 655 376 | 635 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 635 | 8 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 521 | 265 906 | ||
FZ | Charges sociales | 108 468 | 101 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 964 | 2 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 050 | 171 918 | ||
GE | Autres charges | 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 384 347 | 2 928 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 550 | 98 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 307 | 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 065 | 7 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 065 | 7 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 758 | -6 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 792 | 91 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 774 | 1 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 652 | 19 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 204 | 3 028 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 838 | 2 955 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 365 | 73 576 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 855 | 11 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 106 | 4 964 | 91 070 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 106 | 4 964 | 126 070 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 169 877 | 179 029 | 169 877 | 179 029 |
6T | Sur comptes clients | 181 134 | 5 021 | 186 154 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 011 | 184 050 | 169 877 | 365 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 011 | 184 050 | 169 877 | 365 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 050 | 169 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 632 | 14 632 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 726 | |||
UX | Autres créances clients | 776 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 731 | |||
VB | T. V. A. | 2 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 535 | 1 142 535 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 934 | 4 754 | 9 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 284 | 257 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 297 | 40 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 145 | 80 145 | ||
VW | T.V.A. | 19 868 | 19 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900 | 1 900 | ||
VI | Groupe et associés | 434 922 | 434 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277 | 5 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 626 | 844 446 | 9 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 000 | 35 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 146 | 53 146 | 98 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 467 | 37 924 | 21 543 | 26 239 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 632 | 14 632 | 14 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 246 | 126 070 | 36 176 | 40 969 |
BT | Marchandises | 1 351 648 | 179 029 | 1 172 619 | 1 086 990 |
BX | Clients et comptes rattachés | 994 343 | 186 154 | 808 188 | 1 477 622 |
BZ | Autres créances | 131 694 | 131 694 | 148 852 | |
CF | Disponibilités | 56 633 | 56 633 | 36 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 866 | 1 866 | 10 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 536 183 | 365 184 | 2 171 000 | 2 761 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 429 | 491 254 | 2 207 176 | 2 802 264 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 632 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 001 | 18 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 073 184 | 999 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 365 | 73 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 353 550 | 1 271 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 934 | 18 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 922 | 387 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 284 | 949 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 209 | 170 282 | ||
EA | Autres dettes | 5 277 | 4 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 626 | 1 531 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 176 | 2 802 264 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 446 | 1 517 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 561 624 | 141 959 | 1 703 583 | 2 046 637 |
FG | Production vendue services | 582 953 | 85 398 | 668 351 | 736 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 144 577 | 227 357 | 2 371 934 | 2 782 914 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 877 | 225 428 | ||
FQ | Autres produits | 2 086 | 19 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 897 | 3 027 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 240 580 | 1 673 303 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 781 | 69 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 655 376 | 635 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 635 | 8 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 521 | 265 906 | ||
FZ | Charges sociales | 108 468 | 101 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 964 | 2 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 050 | 171 918 | ||
GE | Autres charges | 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 384 347 | 2 928 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 550 | 98 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 307 | 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 065 | 7 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 065 | 7 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 758 | -6 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 792 | 91 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 774 | 1 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 652 | 19 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 204 | 3 028 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 838 | 2 955 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 365 | 73 576 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 855 | 11 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 106 | 4 964 | 91 070 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 106 | 4 964 | 126 070 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 169 877 | 179 029 | 169 877 | 179 029 |
6T | Sur comptes clients | 181 134 | 5 021 | 186 154 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 011 | 184 050 | 169 877 | 365 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 011 | 184 050 | 169 877 | 365 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 050 | 169 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 632 | 14 632 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 726 | |||
UX | Autres créances clients | 776 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 731 | |||
VB | T. V. A. | 2 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 535 | 1 142 535 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 934 | 4 754 | 9 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 284 | 257 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 297 | 40 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 145 | 80 145 | ||
VW | T.V.A. | 19 868 | 19 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900 | 1 900 | ||
VI | Groupe et associés | 434 922 | 434 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277 | 5 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 626 | 844 446 | 9 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 000 | 35 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 146 | 53 146 | 98 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 467 | 37 924 | 21 543 | 26 239 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 632 | 14 632 | 14 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 246 | 126 070 | 36 176 | 40 969 |
BT | Marchandises | 1 351 648 | 179 029 | 1 172 619 | 1 086 990 |
BX | Clients et comptes rattachés | 994 343 | 186 154 | 808 188 | 1 477 622 |
BZ | Autres créances | 131 694 | 131 694 | 148 852 | |
CF | Disponibilités | 56 633 | 56 633 | 36 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 866 | 1 866 | 10 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 536 183 | 365 184 | 2 171 000 | 2 761 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 429 | 491 254 | 2 207 176 | 2 802 264 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 632 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 001 | 18 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 073 184 | 999 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 365 | 73 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 353 550 | 1 271 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 934 | 18 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 922 | 387 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 284 | 949 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 209 | 170 282 | ||
EA | Autres dettes | 5 277 | 4 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 626 | 1 531 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 176 | 2 802 264 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 446 | 1 517 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 561 624 | 141 959 | 1 703 583 | 2 046 637 |
FG | Production vendue services | 582 953 | 85 398 | 668 351 | 736 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 144 577 | 227 357 | 2 371 934 | 2 782 914 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 877 | 225 428 | ||
FQ | Autres produits | 2 086 | 19 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 897 | 3 027 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 240 580 | 1 673 303 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 781 | 69 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 655 376 | 635 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 635 | 8 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 521 | 265 906 | ||
FZ | Charges sociales | 108 468 | 101 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 964 | 2 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 050 | 171 918 | ||
GE | Autres charges | 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 384 347 | 2 928 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 550 | 98 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 307 | 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 065 | 7 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 065 | 7 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 758 | -6 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 792 | 91 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 774 | 1 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 652 | 19 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 204 | 3 028 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 838 | 2 955 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 365 | 73 576 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 855 | 11 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 106 | 4 964 | 91 070 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 106 | 4 964 | 126 070 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 169 877 | 179 029 | 169 877 | 179 029 |
6T | Sur comptes clients | 181 134 | 5 021 | 186 154 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 011 | 184 050 | 169 877 | 365 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 011 | 184 050 | 169 877 | 365 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 050 | 169 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 632 | 14 632 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 726 | |||
UX | Autres créances clients | 776 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 731 | |||
VB | T. V. A. | 2 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 535 | 1 142 535 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 934 | 4 754 | 9 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 284 | 257 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 297 | 40 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 145 | 80 145 | ||
VW | T.V.A. | 19 868 | 19 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900 | 1 900 | ||
VI | Groupe et associés | 434 922 | 434 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277 | 5 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 626 | 844 446 | 9 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 000 | 35 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 146 | 53 146 | 98 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 467 | 37 924 | 21 543 | 26 239 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 632 | 14 632 | 14 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 246 | 126 070 | 36 176 | 40 969 |
BT | Marchandises | 1 351 648 | 179 029 | 1 172 619 | 1 086 990 |
BX | Clients et comptes rattachés | 994 343 | 186 154 | 808 188 | 1 477 622 |
BZ | Autres créances | 131 694 | 131 694 | 148 852 | |
CF | Disponibilités | 56 633 | 56 633 | 36 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 866 | 1 866 | 10 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 536 183 | 365 184 | 2 171 000 | 2 761 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 429 | 491 254 | 2 207 176 | 2 802 264 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 632 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 001 | 18 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 073 184 | 999 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 365 | 73 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 353 550 | 1 271 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 934 | 18 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 922 | 387 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 284 | 949 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 209 | 170 282 | ||
EA | Autres dettes | 5 277 | 4 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 626 | 1 531 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 176 | 2 802 264 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 446 | 1 517 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 561 624 | 141 959 | 1 703 583 | 2 046 637 |
FG | Production vendue services | 582 953 | 85 398 | 668 351 | 736 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 144 577 | 227 357 | 2 371 934 | 2 782 914 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 877 | 225 428 | ||
FQ | Autres produits | 2 086 | 19 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 897 | 3 027 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 240 580 | 1 673 303 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 781 | 69 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 655 376 | 635 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 635 | 8 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 521 | 265 906 | ||
FZ | Charges sociales | 108 468 | 101 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 964 | 2 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 050 | 171 918 | ||
GE | Autres charges | 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 384 347 | 2 928 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 550 | 98 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 307 | 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 065 | 7 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 065 | 7 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 758 | -6 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 792 | 91 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 774 | 1 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 652 | 19 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 204 | 3 028 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 838 | 2 955 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 365 | 73 576 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 855 | 11 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 106 | 4 964 | 91 070 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 106 | 4 964 | 126 070 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 169 877 | 179 029 | 169 877 | 179 029 |
6T | Sur comptes clients | 181 134 | 5 021 | 186 154 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 011 | 184 050 | 169 877 | 365 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 011 | 184 050 | 169 877 | 365 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 050 | 169 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 632 | 14 632 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 726 | |||
UX | Autres créances clients | 776 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 731 | |||
VB | T. V. A. | 2 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 535 | 1 142 535 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 934 | 4 754 | 9 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 284 | 257 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 297 | 40 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 145 | 80 145 | ||
VW | T.V.A. | 19 868 | 19 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900 | 1 900 | ||
VI | Groupe et associés | 434 922 | 434 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277 | 5 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 626 | 844 446 | 9 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 000 | 35 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 146 | 53 146 | 98 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 467 | 37 924 | 21 543 | 26 239 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 632 | 14 632 | 14 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 246 | 126 070 | 36 176 | 40 969 |
BT | Marchandises | 1 351 648 | 179 029 | 1 172 619 | 1 086 990 |
BX | Clients et comptes rattachés | 994 343 | 186 154 | 808 188 | 1 477 622 |
BZ | Autres créances | 131 694 | 131 694 | 148 852 | |
CF | Disponibilités | 56 633 | 56 633 | 36 833 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 866 | 1 866 | 10 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 536 183 | 365 184 | 2 171 000 | 2 761 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 429 | 491 254 | 2 207 176 | 2 802 264 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 632 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 001 | 18 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 073 184 | 999 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 365 | 73 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 353 550 | 1 271 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 934 | 18 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 922 | 387 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 284 | 949 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 209 | 170 282 | ||
EA | Autres dettes | 5 277 | 4 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 626 | 1 531 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 176 | 2 802 264 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 446 | 1 517 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 561 624 | 141 959 | 1 703 583 | 2 046 637 |
FG | Production vendue services | 582 953 | 85 398 | 668 351 | 736 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 144 577 | 227 357 | 2 371 934 | 2 782 914 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 877 | 225 428 | ||
FQ | Autres produits | 2 086 | 19 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 543 897 | 3 027 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 240 580 | 1 673 303 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 781 | 69 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 655 376 | 635 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 635 | 8 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 521 | 265 906 | ||
FZ | Charges sociales | 108 468 | 101 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 964 | 2 800 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 050 | 171 918 | ||
GE | Autres charges | 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 384 347 | 2 928 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 550 | 98 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 307 | 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 065 | 7 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 065 | 7 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 758 | -6 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 792 | 91 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 774 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 774 | 1 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 652 | 19 373 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 204 | 3 028 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 838 | 2 955 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 365 | 73 576 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 855 | 11 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 35 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 106 | 4 964 | 91 070 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 106 | 4 964 | 126 070 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 169 877 | 179 029 | 169 877 | 179 029 |
6T | Sur comptes clients | 181 134 | 5 021 | 186 154 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 011 | 184 050 | 169 877 | 365 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 011 | 184 050 | 169 877 | 365 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 184 050 | 169 877 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 632 | 14 632 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 726 | |||
UX | Autres créances clients | 776 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 731 | |||
VB | T. V. A. | 2 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 535 | 1 142 535 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 934 | 4 754 | 9 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 284 | 257 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 297 | 40 297 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 145 | 80 145 | ||
VW | T.V.A. | 19 868 | 19 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900 | 1 900 | ||
VI | Groupe et associés | 434 922 | 434 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277 | 5 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 626 | 844 446 | 9 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 858 |