Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 871 | 7 871 | ||
AH | Fonds commercial | 672 247 | 672 247 | 84 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 724 | 142 872 | 44 852 | 23 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 628 | 117 957 | 80 670 | 17 911 |
CU | Autres participations | 1 384 | 1 384 | 1 352 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | 2 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 174 | 11 174 | 7 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 080 428 | 268 701 | 811 727 | 137 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 978 | 90 978 | 16 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 768 122 | 42 547 | 725 575 | 465 514 |
BZ | Autres créances | 124 466 | 124 466 | 619 372 | |
CF | Disponibilités | 492 | 492 | 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 393 | 4 393 | 3 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 988 451 | 42 547 | 945 904 | 1 104 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 879 | 311 248 | 1 757 631 | 1 241 869 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 37 196 | 22 678 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 215 | 14 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 412 | 81 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 544 | 353 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 804 | 18 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 092 | 4 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 363 | 548 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 082 | 229 124 | ||
EA | Autres dettes | 25 834 | 4 682 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | 2 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 621 219 | 1 160 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 631 | 1 241 869 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 354 | 300 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 082 274 | 2 082 274 | 1 614 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 082 274 | 2 082 274 | 1 614 852 | |
FM | Production stockée | -18 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 491 | 7 314 | ||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 173 764 | 1 603 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 414 | 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 432 | 150 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 084 | -3 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 061 868 | 865 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 929 | 13 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 235 | 394 995 | ||
FZ | Charges sociales | 144 875 | 119 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 324 | 16 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 648 | |||
GE | Autres charges | 97 895 | 5 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 104 703 | 1 564 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 061 | 38 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 002 | 6 075 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 002 | 6 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 058 | 11 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 058 | 11 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 056 | -5 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 005 | 33 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 | 1 043 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | 22 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 | 22 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 | -21 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 572 | -2 784 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 808 | 1 610 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 593 | 1 595 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 215 | 14 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 871 | 7 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 227 | 55 105 | 6 501 | 260 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 098 | 55 105 | 6 501 | 268 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 69 261 | 36 648 | 91 491 | 42 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 261 | 36 648 | 91 491 | 42 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 261 | 36 648 | 91 491 | 42 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 648 | 91 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 174 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 696 | |||
UX | Autres créances clients | 702 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 100 | |||
VB | T. V. A. | 91 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 555 | 896 981 | 12 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 354 | 547 354 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 191 | 19 613 | 37 578 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 427 363 | 427 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 287 | 69 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 813 | 58 813 | ||
VW | T.V.A. | 157 696 | 157 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286 | 8 286 | ||
VI | Groupe et associés | 261 804 | 261 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 834 | 25 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 127 | 1 578 549 | 37 578 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 871 | 7 871 | ||
AH | Fonds commercial | 672 247 | 672 247 | 84 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 724 | 142 872 | 44 852 | 23 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 628 | 117 957 | 80 670 | 17 911 |
CU | Autres participations | 1 384 | 1 384 | 1 352 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | 2 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 174 | 11 174 | 7 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 080 428 | 268 701 | 811 727 | 137 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 978 | 90 978 | 16 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 768 122 | 42 547 | 725 575 | 465 514 |
BZ | Autres créances | 124 466 | 124 466 | 619 372 | |
CF | Disponibilités | 492 | 492 | 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 393 | 4 393 | 3 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 988 451 | 42 547 | 945 904 | 1 104 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 879 | 311 248 | 1 757 631 | 1 241 869 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 37 196 | 22 678 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 215 | 14 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 412 | 81 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 544 | 353 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 804 | 18 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 092 | 4 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 363 | 548 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 082 | 229 124 | ||
EA | Autres dettes | 25 834 | 4 682 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | 2 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 621 219 | 1 160 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 631 | 1 241 869 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 354 | 300 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 082 274 | 2 082 274 | 1 614 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 082 274 | 2 082 274 | 1 614 852 | |
FM | Production stockée | -18 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 491 | 7 314 | ||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 173 764 | 1 603 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 414 | 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 432 | 150 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 084 | -3 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 061 868 | 865 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 929 | 13 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 235 | 394 995 | ||
FZ | Charges sociales | 144 875 | 119 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 324 | 16 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 648 | |||
GE | Autres charges | 97 895 | 5 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 104 703 | 1 564 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 061 | 38 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 002 | 6 075 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 002 | 6 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 058 | 11 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 058 | 11 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 056 | -5 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 005 | 33 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 | 1 043 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | 22 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 | 22 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 | -21 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 572 | -2 784 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 808 | 1 610 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 593 | 1 595 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 215 | 14 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 871 | 7 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 227 | 55 105 | 6 501 | 260 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 098 | 55 105 | 6 501 | 268 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 69 261 | 36 648 | 91 491 | 42 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 261 | 36 648 | 91 491 | 42 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 261 | 36 648 | 91 491 | 42 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 648 | 91 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 174 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 696 | |||
UX | Autres créances clients | 702 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 100 | |||
VB | T. V. A. | 91 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 555 | 896 981 | 12 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 354 | 547 354 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 191 | 19 613 | 37 578 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 427 363 | 427 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 287 | 69 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 813 | 58 813 | ||
VW | T.V.A. | 157 696 | 157 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286 | 8 286 | ||
VI | Groupe et associés | 261 804 | 261 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 834 | 25 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 127 | 1 578 549 | 37 578 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 871 | 7 871 | ||
AH | Fonds commercial | 672 247 | 672 247 | 84 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 724 | 142 872 | 44 852 | 23 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 628 | 117 957 | 80 670 | 17 911 |
CU | Autres participations | 1 384 | 1 384 | 1 352 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | 2 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 174 | 11 174 | 7 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 080 428 | 268 701 | 811 727 | 137 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 978 | 90 978 | 16 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 768 122 | 42 547 | 725 575 | 465 514 |
BZ | Autres créances | 124 466 | 124 466 | 619 372 | |
CF | Disponibilités | 492 | 492 | 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 393 | 4 393 | 3 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 988 451 | 42 547 | 945 904 | 1 104 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 879 | 311 248 | 1 757 631 | 1 241 869 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 37 196 | 22 678 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 215 | 14 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 412 | 81 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 544 | 353 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 804 | 18 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 092 | 4 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 363 | 548 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 082 | 229 124 | ||
EA | Autres dettes | 25 834 | 4 682 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | 2 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 621 219 | 1 160 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 631 | 1 241 869 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 354 | 300 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 082 274 | 2 082 274 | 1 614 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 082 274 | 2 082 274 | 1 614 852 | |
FM | Production stockée | -18 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 491 | 7 314 | ||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 173 764 | 1 603 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 414 | 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 432 | 150 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 084 | -3 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 061 868 | 865 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 929 | 13 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 235 | 394 995 | ||
FZ | Charges sociales | 144 875 | 119 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 324 | 16 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 648 | |||
GE | Autres charges | 97 895 | 5 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 104 703 | 1 564 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 061 | 38 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 002 | 6 075 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 002 | 6 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 058 | 11 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 058 | 11 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 056 | -5 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 005 | 33 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 | 1 043 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | 22 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 | 22 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 | -21 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 572 | -2 784 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 808 | 1 610 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 593 | 1 595 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 215 | 14 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 871 | 7 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 227 | 55 105 | 6 501 | 260 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 098 | 55 105 | 6 501 | 268 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 69 261 | 36 648 | 91 491 | 42 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 261 | 36 648 | 91 491 | 42 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 261 | 36 648 | 91 491 | 42 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 648 | 91 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 174 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 696 | |||
UX | Autres créances clients | 702 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 100 | |||
VB | T. V. A. | 91 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 555 | 896 981 | 12 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 354 | 547 354 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 191 | 19 613 | 37 578 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 427 363 | 427 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 287 | 69 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 813 | 58 813 | ||
VW | T.V.A. | 157 696 | 157 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286 | 8 286 | ||
VI | Groupe et associés | 261 804 | 261 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 834 | 25 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 127 | 1 578 549 | 37 578 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 871 | 7 871 | ||
AH | Fonds commercial | 672 247 | 672 247 | 84 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 724 | 142 872 | 44 852 | 23 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 628 | 117 957 | 80 670 | 17 911 |
CU | Autres participations | 1 384 | 1 384 | 1 352 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | 2 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 174 | 11 174 | 7 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 080 428 | 268 701 | 811 727 | 137 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 978 | 90 978 | 16 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 768 122 | 42 547 | 725 575 | 465 514 |
BZ | Autres créances | 124 466 | 124 466 | 619 372 | |
CF | Disponibilités | 492 | 492 | 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 393 | 4 393 | 3 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 988 451 | 42 547 | 945 904 | 1 104 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 879 | 311 248 | 1 757 631 | 1 241 869 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 37 196 | 22 678 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 215 | 14 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 412 | 81 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 544 | 353 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 804 | 18 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 092 | 4 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 363 | 548 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 082 | 229 124 | ||
EA | Autres dettes | 25 834 | 4 682 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | 2 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 621 219 | 1 160 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 631 | 1 241 869 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 354 | 300 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 082 274 | 2 082 274 | 1 614 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 082 274 | 2 082 274 | 1 614 852 | |
FM | Production stockée | -18 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 491 | 7 314 | ||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 173 764 | 1 603 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 414 | 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 432 | 150 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 084 | -3 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 061 868 | 865 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 929 | 13 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 235 | 394 995 | ||
FZ | Charges sociales | 144 875 | 119 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 324 | 16 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 648 | |||
GE | Autres charges | 97 895 | 5 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 104 703 | 1 564 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 061 | 38 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 002 | 6 075 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 002 | 6 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 058 | 11 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 058 | 11 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 056 | -5 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 005 | 33 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 | 1 043 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | 22 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 | 22 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 | -21 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 572 | -2 784 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 808 | 1 610 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 593 | 1 595 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 215 | 14 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 871 | 7 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 227 | 55 105 | 6 501 | 260 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 098 | 55 105 | 6 501 | 268 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 69 261 | 36 648 | 91 491 | 42 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 261 | 36 648 | 91 491 | 42 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 261 | 36 648 | 91 491 | 42 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 648 | 91 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 174 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 696 | |||
UX | Autres créances clients | 702 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 100 | |||
VB | T. V. A. | 91 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 555 | 896 981 | 12 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 354 | 547 354 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 191 | 19 613 | 37 578 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 427 363 | 427 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 287 | 69 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 813 | 58 813 | ||
VW | T.V.A. | 157 696 | 157 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286 | 8 286 | ||
VI | Groupe et associés | 261 804 | 261 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 834 | 25 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 127 | 1 578 549 | 37 578 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 871 | 7 871 | ||
AH | Fonds commercial | 672 247 | 672 247 | 84 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 724 | 142 872 | 44 852 | 23 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 628 | 117 957 | 80 670 | 17 911 |
CU | Autres participations | 1 384 | 1 384 | 1 352 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | 2 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 174 | 11 174 | 7 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 080 428 | 268 701 | 811 727 | 137 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 978 | 90 978 | 16 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 768 122 | 42 547 | 725 575 | 465 514 |
BZ | Autres créances | 124 466 | 124 466 | 619 372 | |
CF | Disponibilités | 492 | 492 | 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 393 | 4 393 | 3 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 988 451 | 42 547 | 945 904 | 1 104 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 879 | 311 248 | 1 757 631 | 1 241 869 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 37 196 | 22 678 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 215 | 14 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 412 | 81 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 544 | 353 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 804 | 18 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 092 | 4 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 363 | 548 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 082 | 229 124 | ||
EA | Autres dettes | 25 834 | 4 682 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | 2 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 621 219 | 1 160 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 631 | 1 241 869 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 354 | 300 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 082 274 | 2 082 274 | 1 614 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 082 274 | 2 082 274 | 1 614 852 | |
FM | Production stockée | -18 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 491 | 7 314 | ||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 173 764 | 1 603 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 414 | 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 432 | 150 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 084 | -3 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 061 868 | 865 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 929 | 13 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 235 | 394 995 | ||
FZ | Charges sociales | 144 875 | 119 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 324 | 16 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 648 | |||
GE | Autres charges | 97 895 | 5 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 104 703 | 1 564 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 061 | 38 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 002 | 6 075 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 002 | 6 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 058 | 11 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 058 | 11 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 056 | -5 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 005 | 33 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 | 1 043 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | 22 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 | 22 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 | -21 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 572 | -2 784 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 808 | 1 610 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 593 | 1 595 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 215 | 14 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 871 | 7 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 227 | 55 105 | 6 501 | 260 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 098 | 55 105 | 6 501 | 268 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 69 261 | 36 648 | 91 491 | 42 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 261 | 36 648 | 91 491 | 42 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 261 | 36 648 | 91 491 | 42 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 648 | 91 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 174 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 696 | |||
UX | Autres créances clients | 702 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 100 | |||
VB | T. V. A. | 91 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 555 | 896 981 | 12 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 354 | 547 354 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 191 | 19 613 | 37 578 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 427 363 | 427 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 287 | 69 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 813 | 58 813 | ||
VW | T.V.A. | 157 696 | 157 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286 | 8 286 | ||
VI | Groupe et associés | 261 804 | 261 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 834 | 25 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 127 | 1 578 549 | 37 578 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 871 | 7 871 | ||
AH | Fonds commercial | 672 247 | 672 247 | 84 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 724 | 142 872 | 44 852 | 23 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 628 | 117 957 | 80 670 | 17 911 |
CU | Autres participations | 1 384 | 1 384 | 1 352 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | 2 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 174 | 11 174 | 7 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 080 428 | 268 701 | 811 727 | 137 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 978 | 90 978 | 16 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 768 122 | 42 547 | 725 575 | 465 514 |
BZ | Autres créances | 124 466 | 124 466 | 619 372 | |
CF | Disponibilités | 492 | 492 | 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 393 | 4 393 | 3 129 | |
CJ | TOTAL (II) | 988 451 | 42 547 | 945 904 | 1 104 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 879 | 311 248 | 1 757 631 | 1 241 869 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 37 196 | 22 678 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 215 | 14 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 412 | 81 196 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 544 | 353 576 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 804 | 18 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 092 | 4 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 363 | 548 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 082 | 229 124 | ||
EA | Autres dettes | 25 834 | 4 682 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | 2 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 621 219 | 1 160 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 631 | 1 241 869 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 354 | 300 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 082 274 | 2 082 274 | 1 614 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 082 274 | 2 082 274 | 1 614 852 | |
FM | Production stockée | -18 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 491 | 7 314 | ||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 173 764 | 1 603 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 414 | 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 432 | 150 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 084 | -3 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 061 868 | 865 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 929 | 13 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 235 | 394 995 | ||
FZ | Charges sociales | 144 875 | 119 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 324 | 16 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 648 | |||
GE | Autres charges | 97 895 | 5 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 104 703 | 1 564 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 061 | 38 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 002 | 6 075 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 002 | 6 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 058 | 11 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 058 | 11 452 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 056 | -5 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 005 | 33 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 | 1 043 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | 22 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 | 22 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 | -21 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 572 | -2 784 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 808 | 1 610 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 593 | 1 595 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 215 | 14 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 871 | 7 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 227 | 55 105 | 6 501 | 260 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 098 | 55 105 | 6 501 | 268 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 69 261 | 36 648 | 91 491 | 42 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 261 | 36 648 | 91 491 | 42 547 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 261 | 36 648 | 91 491 | 42 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 648 | 91 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 174 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 696 | |||
UX | Autres créances clients | 702 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 100 | |||
VB | T. V. A. | 91 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 555 | 896 981 | 12 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 354 | 547 354 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 191 | 19 613 | 37 578 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 427 363 | 427 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 287 | 69 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 813 | 58 813 | ||
VW | T.V.A. | 157 696 | 157 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286 | 8 286 | ||
VI | Groupe et associés | 261 804 | 261 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 834 | 25 834 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 127 | 1 578 549 | 37 578 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 432 |