Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 696 | 17 696 | ||
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | ||
AP | Constructions | 102 720 | 7 943 | 94 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 495 | 5 587 | 28 907 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 953 | 718 | 5 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 339 | 1 339 | ||
BJ | TOTAL (I) | 267 202 | 14 248 | 252 953 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 700 | 4 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 967 | 5 967 | ||
BZ | Autres créances | 5 713 | 5 713 | ||
CF | Disponibilités | 9 119 | 9 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 069 | 1 069 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 567 | 26 567 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 769 | 14 248 | 279 521 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 784 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 535 | |||
DL | TOTAL (I) | -36 249 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 513 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 303 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 189 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 764 | |||
EC | TOTAL (IV) | 315 769 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 521 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 815 | 2 815 | ||
FD | Production vendue biens | 158 340 | 158 340 | ||
FG | Production vendue services | 1 777 | 1 777 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 162 932 | 162 932 | ||
FQ | Autres produits | 556 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 488 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 815 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 938 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 468 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 687 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 358 | |||
FZ | Charges sociales | 8 888 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 248 | |||
GE | Autres charges | 13 115 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 193 817 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 919 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 919 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 249 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 488 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 272 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 248 | 14 248 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 248 | 14 248 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 535 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 535 | 3 535 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 535 | 3 535 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 535 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 339 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 087 | 12 748 | 1 339 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 513 | 30 890 | 135 941 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 189 | 14 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 852 | 75 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 769 | 136 146 | 135 941 | 43 683 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 696 | 17 696 | ||
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | ||
AP | Constructions | 102 720 | 7 943 | 94 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 495 | 5 587 | 28 907 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 953 | 718 | 5 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 339 | 1 339 | ||
BJ | TOTAL (I) | 267 202 | 14 248 | 252 953 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 700 | 4 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 967 | 5 967 | ||
BZ | Autres créances | 5 713 | 5 713 | ||
CF | Disponibilités | 9 119 | 9 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 069 | 1 069 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 567 | 26 567 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 769 | 14 248 | 279 521 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 784 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 535 | |||
DL | TOTAL (I) | -36 249 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 513 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 303 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 189 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 764 | |||
EC | TOTAL (IV) | 315 769 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 521 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 815 | 2 815 | ||
FD | Production vendue biens | 158 340 | 158 340 | ||
FG | Production vendue services | 1 777 | 1 777 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 162 932 | 162 932 | ||
FQ | Autres produits | 556 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 488 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 815 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 938 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 468 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 687 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 358 | |||
FZ | Charges sociales | 8 888 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 248 | |||
GE | Autres charges | 13 115 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 193 817 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 919 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 919 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 249 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 488 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 272 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 248 | 14 248 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 248 | 14 248 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 535 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 535 | 3 535 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 535 | 3 535 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 535 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 339 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 087 | 12 748 | 1 339 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 513 | 30 890 | 135 941 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 189 | 14 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 852 | 75 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 769 | 136 146 | 135 941 | 43 683 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 696 | 17 696 | ||
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | ||
AP | Constructions | 102 720 | 7 943 | 94 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 495 | 5 587 | 28 907 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 953 | 718 | 5 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 339 | 1 339 | ||
BJ | TOTAL (I) | 267 202 | 14 248 | 252 953 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 700 | 4 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 967 | 5 967 | ||
BZ | Autres créances | 5 713 | 5 713 | ||
CF | Disponibilités | 9 119 | 9 119 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 069 | 1 069 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 567 | 26 567 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 769 | 14 248 | 279 521 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 784 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 535 | |||
DL | TOTAL (I) | -36 249 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 513 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 303 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 189 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 764 | |||
EC | TOTAL (IV) | 315 769 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 521 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 815 | 2 815 | ||
FD | Production vendue biens | 158 340 | 158 340 | ||
FG | Production vendue services | 1 777 | 1 777 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 162 932 | 162 932 | ||
FQ | Autres produits | 556 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 488 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 815 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 938 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 468 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 687 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 358 | |||
FZ | Charges sociales | 8 888 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 248 | |||
GE | Autres charges | 13 115 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 193 817 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 919 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 919 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 249 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 488 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 272 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 248 | 14 248 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 248 | 14 248 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 535 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 535 | 3 535 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 535 | 3 535 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 535 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 339 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 069 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 087 | 12 748 | 1 339 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 513 | 30 890 | 135 941 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 189 | 14 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 852 | 75 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 769 | 136 146 | 135 941 | 43 683 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 486 |