4771Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AB | Frais d’établissement | 1 205 | 1 205 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 212 | 159 372 | 840 | 1 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 623 | 239 289 | 53 334 | 81 057 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 960 | | 150 960 | 960 |
BJ | TOTAL (I) | 604 999 | 399 865 | 205 134 | 83 067 |
BT | Marchandises | 80 104 | 32 839 | 47 265 | 445 552 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 548 | | 4 548 | 339 884 |
BZ | Autres créances | 583 257 | | 583 257 | 502 131 |
CF | Disponibilités | 165 949 | | 165 949 | 110 796 |
CH | Charges constatées d’avance | | | | 4 140 |
CJ | TOTAL (II) | 833 858 | 32 839 | 801 019 | 1 402 503 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 857 | 432 704 | 1 006 153 | 1 485 570 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 960 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | | |
DG | Autres réserves | | 88 343 | | |
DH | Report à nouveau | -398 039 | -144 560 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 563 | -341 823 | | |
DL | TOTAL (I) | -727 802 | -389 239 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 874 | 115 482 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 730 | 2 466 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 500 | 731 180 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 477 | 119 901 | | |
EA | Autres dettes | 1 010 374 | 856 225 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | | 49 555 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 733 955 | 1 874 809 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 153 | 1 485 570 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 225 | 1 872 343 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 212 | 70 212 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FA | Ventes de marchandises | 267 550 | | 267 550 | 1 505 050 |
FG | Production vendue services | 467 073 | | 467 073 | 131 229 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 623 | | 734 623 | 1 636 279 |
FQ | Autres produits | | | 260 | 729 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 883 | 1 637 009 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 386 | 1 045 058 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 365 448 | 331 729 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 | 372 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 296 092 | 316 355 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 992 | 18 754 |
FY | Salaires et traitements | | | 178 350 | 183 961 |
FZ | Charges sociales | | | 30 676 | 24 848 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 27 933 | 27 723 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 839 | |
GE | Autres charges | | | 1 832 | 1 121 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 919 | 1 949 921 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -308 036 | -312 912 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 39 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 8 279 | 13 596 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 8 279 | 13 596 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -8 239 | -13 596 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -316 276 | -326 508 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 | 26 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 | 26 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 | 964 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 242 | 14 376 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 316 | 15 340 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 287 | -15 314 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 951 | 1 637 035 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 514 | 1 978 857 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -338 563 | -341 823 | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205 | | | 1 205 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 728 | 27 933 | | 398 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 932 | 27 933 | | 399 865 |
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
6N | Sur stocks et en cours | | 32 839 | | 32 839 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 32 839 | | 32 839 |
7C | TOTAL GENERAL | | 32 839 | | 32 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 32 839 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
---|
UT | Autres immobilisations financières | 150 960 | 150 960 | | |
UX | Autres créances clients | 4 548 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 758 | | | |
VB | T. V. A. | 30 487 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 011 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 765 | 738 765 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 212 | 70 212 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 662 | 45 662 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 553 500 | 553 500 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 004 | 25 004 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 551 | 22 551 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922 | 3 922 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 374 | 1 010 374 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 225 | 1 731 225 | | |