Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 077 | 12 978 | 81 099 | 80 000 |
AH | Fonds commercial | 191 000 | 191 000 | 211 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 722 | 23 597 | 7 126 | 3 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 107 | 37 014 | 17 092 | 19 224 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 450 | 5 450 | 22 276 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 357 | 73 589 | 301 767 | 335 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 406 | 28 406 | 35 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 112 | 62 112 | 84 291 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 769 | 13 769 | 1 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 461 | 5 381 | 22 080 | 82 136 |
BZ | Autres créances | 16 371 | 16 371 | 51 478 | |
CF | Disponibilités | 292 447 | 292 447 | 146 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 595 | 1 595 | 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 161 | 5 381 | 436 780 | 401 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 518 | 78 970 | 738 548 | 737 484 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 457 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 334 213 | 357 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 389 | -23 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 540 824 | 554 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 092 | 11 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 992 | 101 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 415 | 35 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 224 | 42 620 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 723 | 183 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 548 | 737 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 175 | 78 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 106 602 | 20 437 | 127 039 | 243 801 |
FG | Production vendue services | 22 276 | 22 276 | 5 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 128 878 | 20 437 | 149 315 | 248 865 |
FM | Production stockée | -22 179 | -47 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 276 | 106 700 | ||
FQ | Autres produits | 38 102 | 77 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 166 514 | 385 239 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 138 | 59 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 794 | 30 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 710 | 137 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 282 | 3 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 194 | 56 126 | ||
FZ | Charges sociales | 11 750 | 107 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 489 | 10 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 381 | 1 276 | ||
GE | Autres charges | 5 019 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 757 | 405 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 243 | -20 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 632 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 632 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 392 | -2 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 636 | -20 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 051 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 051 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 471 | 2 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 805 | 2 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 247 | -2 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 805 | 385 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 194 | 408 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 389 | -23 535 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 677 | 301 | 12 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 999 | 10 188 | 18 576 | 60 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 677 | 10 489 | 18 576 | 73 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 276 | 5 381 | 1 276 | 5 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 276 | 5 381 | 1 276 | 5 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 276 | 5 381 | 1 276 | 5 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 381 | 1 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 457 | |||
UX | Autres créances clients | 21 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 426 | |||
VB | T. V. A. | 6 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 877 | 38 970 | 11 907 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 092 | 8 536 | 26 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 415 | 10 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756 | 4 756 | ||
VW | T.V.A. | 23 521 | 23 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 947 | 947 | ||
VI | Groupe et associés | 114 992 | 114 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 723 | 51 175 | 141 622 | 4 926 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 077 | 12 978 | 81 099 | 80 000 |
AH | Fonds commercial | 191 000 | 191 000 | 211 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 722 | 23 597 | 7 126 | 3 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 107 | 37 014 | 17 092 | 19 224 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 450 | 5 450 | 22 276 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 357 | 73 589 | 301 767 | 335 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 406 | 28 406 | 35 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 112 | 62 112 | 84 291 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 769 | 13 769 | 1 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 461 | 5 381 | 22 080 | 82 136 |
BZ | Autres créances | 16 371 | 16 371 | 51 478 | |
CF | Disponibilités | 292 447 | 292 447 | 146 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 595 | 1 595 | 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 161 | 5 381 | 436 780 | 401 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 518 | 78 970 | 738 548 | 737 484 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 457 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 334 213 | 357 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 389 | -23 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 540 824 | 554 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 092 | 11 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 992 | 101 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 415 | 35 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 224 | 42 620 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 723 | 183 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 548 | 737 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 175 | 78 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 106 602 | 20 437 | 127 039 | 243 801 |
FG | Production vendue services | 22 276 | 22 276 | 5 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 128 878 | 20 437 | 149 315 | 248 865 |
FM | Production stockée | -22 179 | -47 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 276 | 106 700 | ||
FQ | Autres produits | 38 102 | 77 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 166 514 | 385 239 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 138 | 59 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 794 | 30 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 710 | 137 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 282 | 3 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 194 | 56 126 | ||
FZ | Charges sociales | 11 750 | 107 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 489 | 10 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 381 | 1 276 | ||
GE | Autres charges | 5 019 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 757 | 405 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 243 | -20 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 632 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 632 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 392 | -2 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 636 | -20 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 051 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 051 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 471 | 2 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 805 | 2 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 247 | -2 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 805 | 385 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 194 | 408 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 389 | -23 535 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 677 | 301 | 12 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 999 | 10 188 | 18 576 | 60 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 677 | 10 489 | 18 576 | 73 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 276 | 5 381 | 1 276 | 5 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 276 | 5 381 | 1 276 | 5 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 276 | 5 381 | 1 276 | 5 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 381 | 1 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 457 | |||
UX | Autres créances clients | 21 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 426 | |||
VB | T. V. A. | 6 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 877 | 38 970 | 11 907 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 092 | 8 536 | 26 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 415 | 10 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756 | 4 756 | ||
VW | T.V.A. | 23 521 | 23 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 947 | 947 | ||
VI | Groupe et associés | 114 992 | 114 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 723 | 51 175 | 141 622 | 4 926 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 077 | 12 978 | 81 099 | 80 000 |
AH | Fonds commercial | 191 000 | 191 000 | 211 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 722 | 23 597 | 7 126 | 3 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 107 | 37 014 | 17 092 | 19 224 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 450 | 5 450 | 22 276 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 357 | 73 589 | 301 767 | 335 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 406 | 28 406 | 35 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 112 | 62 112 | 84 291 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 769 | 13 769 | 1 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 461 | 5 381 | 22 080 | 82 136 |
BZ | Autres créances | 16 371 | 16 371 | 51 478 | |
CF | Disponibilités | 292 447 | 292 447 | 146 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 595 | 1 595 | 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 161 | 5 381 | 436 780 | 401 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 518 | 78 970 | 738 548 | 737 484 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 457 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 334 213 | 357 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 389 | -23 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 540 824 | 554 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 092 | 11 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 992 | 101 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 415 | 35 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 224 | 42 620 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 723 | 183 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 548 | 737 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 175 | 78 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 106 602 | 20 437 | 127 039 | 243 801 |
FG | Production vendue services | 22 276 | 22 276 | 5 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 128 878 | 20 437 | 149 315 | 248 865 |
FM | Production stockée | -22 179 | -47 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 276 | 106 700 | ||
FQ | Autres produits | 38 102 | 77 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 166 514 | 385 239 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 138 | 59 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 794 | 30 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 710 | 137 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 282 | 3 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 194 | 56 126 | ||
FZ | Charges sociales | 11 750 | 107 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 489 | 10 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 381 | 1 276 | ||
GE | Autres charges | 5 019 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 757 | 405 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 243 | -20 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 632 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 632 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 392 | -2 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 636 | -20 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 051 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 051 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 471 | 2 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 805 | 2 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 247 | -2 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 805 | 385 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 194 | 408 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 389 | -23 535 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 677 | 301 | 12 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 999 | 10 188 | 18 576 | 60 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 677 | 10 489 | 18 576 | 73 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 276 | 5 381 | 1 276 | 5 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 276 | 5 381 | 1 276 | 5 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 276 | 5 381 | 1 276 | 5 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 381 | 1 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 457 | |||
UX | Autres créances clients | 21 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 426 | |||
VB | T. V. A. | 6 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 877 | 38 970 | 11 907 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 092 | 8 536 | 26 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 415 | 10 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756 | 4 756 | ||
VW | T.V.A. | 23 521 | 23 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 947 | 947 | ||
VI | Groupe et associés | 114 992 | 114 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 723 | 51 175 | 141 622 | 4 926 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 077 | 12 978 | 81 099 | 80 000 |
AH | Fonds commercial | 191 000 | 191 000 | 211 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 722 | 23 597 | 7 126 | 3 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 107 | 37 014 | 17 092 | 19 224 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 450 | 5 450 | 22 276 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 357 | 73 589 | 301 767 | 335 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 406 | 28 406 | 35 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 112 | 62 112 | 84 291 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 769 | 13 769 | 1 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 461 | 5 381 | 22 080 | 82 136 |
BZ | Autres créances | 16 371 | 16 371 | 51 478 | |
CF | Disponibilités | 292 447 | 292 447 | 146 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 595 | 1 595 | 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 161 | 5 381 | 436 780 | 401 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 518 | 78 970 | 738 548 | 737 484 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 457 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 334 213 | 357 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 389 | -23 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 540 824 | 554 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 092 | 11 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 992 | 101 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 415 | 35 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 224 | 42 620 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 723 | 183 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 548 | 737 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 175 | 78 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 106 602 | 20 437 | 127 039 | 243 801 |
FG | Production vendue services | 22 276 | 22 276 | 5 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 128 878 | 20 437 | 149 315 | 248 865 |
FM | Production stockée | -22 179 | -47 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 276 | 106 700 | ||
FQ | Autres produits | 38 102 | 77 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 166 514 | 385 239 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 138 | 59 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 794 | 30 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 710 | 137 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 282 | 3 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 194 | 56 126 | ||
FZ | Charges sociales | 11 750 | 107 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 489 | 10 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 381 | 1 276 | ||
GE | Autres charges | 5 019 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 757 | 405 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 243 | -20 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 632 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 632 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 392 | -2 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 636 | -20 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 051 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 051 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 471 | 2 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 805 | 2 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 247 | -2 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 805 | 385 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 194 | 408 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 389 | -23 535 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 677 | 301 | 12 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 999 | 10 188 | 18 576 | 60 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 677 | 10 489 | 18 576 | 73 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 276 | 5 381 | 1 276 | 5 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 276 | 5 381 | 1 276 | 5 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 276 | 5 381 | 1 276 | 5 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 381 | 1 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 457 | |||
UX | Autres créances clients | 21 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 426 | |||
VB | T. V. A. | 6 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 877 | 38 970 | 11 907 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 092 | 8 536 | 26 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 415 | 10 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756 | 4 756 | ||
VW | T.V.A. | 23 521 | 23 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 947 | 947 | ||
VI | Groupe et associés | 114 992 | 114 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 723 | 51 175 | 141 622 | 4 926 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 077 | 12 978 | 81 099 | 80 000 |
AH | Fonds commercial | 191 000 | 191 000 | 211 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 722 | 23 597 | 7 126 | 3 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 107 | 37 014 | 17 092 | 19 224 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 450 | 5 450 | 22 276 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 357 | 73 589 | 301 767 | 335 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 406 | 28 406 | 35 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 112 | 62 112 | 84 291 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 769 | 13 769 | 1 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 461 | 5 381 | 22 080 | 82 136 |
BZ | Autres créances | 16 371 | 16 371 | 51 478 | |
CF | Disponibilités | 292 447 | 292 447 | 146 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 595 | 1 595 | 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 161 | 5 381 | 436 780 | 401 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 518 | 78 970 | 738 548 | 737 484 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 457 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 334 213 | 357 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 389 | -23 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 540 824 | 554 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 092 | 11 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 992 | 101 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 415 | 35 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 224 | 42 620 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 723 | 183 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 548 | 737 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 175 | 78 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 106 602 | 20 437 | 127 039 | 243 801 |
FG | Production vendue services | 22 276 | 22 276 | 5 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 128 878 | 20 437 | 149 315 | 248 865 |
FM | Production stockée | -22 179 | -47 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 276 | 106 700 | ||
FQ | Autres produits | 38 102 | 77 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 166 514 | 385 239 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 138 | 59 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 794 | 30 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 710 | 137 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 282 | 3 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 194 | 56 126 | ||
FZ | Charges sociales | 11 750 | 107 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 489 | 10 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 381 | 1 276 | ||
GE | Autres charges | 5 019 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 757 | 405 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 243 | -20 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 632 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 632 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 392 | -2 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 636 | -20 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 051 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 051 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 471 | 2 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 805 | 2 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 247 | -2 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 805 | 385 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 194 | 408 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 389 | -23 535 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 677 | 301 | 12 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 999 | 10 188 | 18 576 | 60 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 677 | 10 489 | 18 576 | 73 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 276 | 5 381 | 1 276 | 5 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 276 | 5 381 | 1 276 | 5 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 276 | 5 381 | 1 276 | 5 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 381 | 1 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 457 | |||
UX | Autres créances clients | 21 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 426 | |||
VB | T. V. A. | 6 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 877 | 38 970 | 11 907 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 092 | 8 536 | 26 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 415 | 10 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756 | 4 756 | ||
VW | T.V.A. | 23 521 | 23 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 947 | 947 | ||
VI | Groupe et associés | 114 992 | 114 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 723 | 51 175 | 141 622 | 4 926 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 077 | 12 978 | 81 099 | 80 000 |
AH | Fonds commercial | 191 000 | 191 000 | 211 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 722 | 23 597 | 7 126 | 3 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 107 | 37 014 | 17 092 | 19 224 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 450 | 5 450 | 22 276 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 357 | 73 589 | 301 767 | 335 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 406 | 28 406 | 35 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 112 | 62 112 | 84 291 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 769 | 13 769 | 1 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 461 | 5 381 | 22 080 | 82 136 |
BZ | Autres créances | 16 371 | 16 371 | 51 478 | |
CF | Disponibilités | 292 447 | 292 447 | 146 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 595 | 1 595 | 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 161 | 5 381 | 436 780 | 401 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 518 | 78 970 | 738 548 | 737 484 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 457 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 334 213 | 357 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 389 | -23 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 540 824 | 554 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 092 | 11 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 992 | 101 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 415 | 35 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 224 | 42 620 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 723 | 183 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 548 | 737 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 175 | 78 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 106 602 | 20 437 | 127 039 | 243 801 |
FG | Production vendue services | 22 276 | 22 276 | 5 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 128 878 | 20 437 | 149 315 | 248 865 |
FM | Production stockée | -22 179 | -47 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 276 | 106 700 | ||
FQ | Autres produits | 38 102 | 77 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 166 514 | 385 239 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 138 | 59 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 794 | 30 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 710 | 137 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 282 | 3 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 194 | 56 126 | ||
FZ | Charges sociales | 11 750 | 107 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 489 | 10 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 381 | 1 276 | ||
GE | Autres charges | 5 019 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 757 | 405 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 243 | -20 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 632 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 632 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 392 | -2 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 636 | -20 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 051 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 051 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 471 | 2 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 805 | 2 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 247 | -2 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 805 | 385 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 194 | 408 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 389 | -23 535 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 677 | 301 | 12 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 999 | 10 188 | 18 576 | 60 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 677 | 10 489 | 18 576 | 73 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 276 | 5 381 | 1 276 | 5 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 276 | 5 381 | 1 276 | 5 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 276 | 5 381 | 1 276 | 5 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 381 | 1 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 457 | |||
UX | Autres créances clients | 21 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 426 | |||
VB | T. V. A. | 6 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 877 | 38 970 | 11 907 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 092 | 8 536 | 26 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 415 | 10 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756 | 4 756 | ||
VW | T.V.A. | 23 521 | 23 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 947 | 947 | ||
VI | Groupe et associés | 114 992 | 114 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 723 | 51 175 | 141 622 | 4 926 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 077 | 12 978 | 81 099 | 80 000 |
AH | Fonds commercial | 191 000 | 191 000 | 211 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 722 | 23 597 | 7 126 | 3 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 107 | 37 014 | 17 092 | 19 224 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 450 | 5 450 | 22 276 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 357 | 73 589 | 301 767 | 335 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 406 | 28 406 | 35 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 112 | 62 112 | 84 291 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 769 | 13 769 | 1 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 461 | 5 381 | 22 080 | 82 136 |
BZ | Autres créances | 16 371 | 16 371 | 51 478 | |
CF | Disponibilités | 292 447 | 292 447 | 146 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 595 | 1 595 | 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 161 | 5 381 | 436 780 | 401 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 518 | 78 970 | 738 548 | 737 484 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 457 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 334 213 | 357 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 389 | -23 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 540 824 | 554 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 092 | 11 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 992 | 101 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 415 | 35 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 224 | 42 620 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 197 723 | 183 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 548 | 737 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 175 | 78 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 106 602 | 20 437 | 127 039 | 243 801 |
FG | Production vendue services | 22 276 | 22 276 | 5 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 128 878 | 20 437 | 149 315 | 248 865 |
FM | Production stockée | -22 179 | -47 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 276 | 106 700 | ||
FQ | Autres produits | 38 102 | 77 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 166 514 | 385 239 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 138 | 59 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 794 | 30 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 710 | 137 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 282 | 3 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 194 | 56 126 | ||
FZ | Charges sociales | 11 750 | 107 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 489 | 10 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 381 | 1 276 | ||
GE | Autres charges | 5 019 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 266 757 | 405 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 243 | -20 669 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 632 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 632 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 392 | -2 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 636 | -20 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 051 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 051 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 | 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 471 | 2 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 805 | 2 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 247 | -2 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 805 | 385 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 194 | 408 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 389 | -23 535 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 677 | 301 | 12 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 999 | 10 188 | 18 576 | 60 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 677 | 10 489 | 18 576 | 73 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 276 | 5 381 | 1 276 | 5 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 276 | 5 381 | 1 276 | 5 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 276 | 5 381 | 1 276 | 5 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 381 | 1 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 457 | |||
UX | Autres créances clients | 21 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 426 | |||
VB | T. V. A. | 6 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 877 | 38 970 | 11 907 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 092 | 8 536 | 26 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 415 | 10 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756 | 4 756 | ||
VW | T.V.A. | 23 521 | 23 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 947 | 947 | ||
VI | Groupe et associés | 114 992 | 114 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 723 | 51 175 | 141 622 | 4 926 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 910 |