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de Corent
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 702 | 53 955 | 14 747 | 11 793 |
AH | Fonds commercial | 500 033 | 500 033 | 500 033 | |
AN | Terrains | 24 242 | 3 650 | 20 593 | 23 017 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 168 | 90 051 | 19 116 | 19 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 945 203 | 1 255 397 | 689 806 | 467 794 |
CU | Autres participations | 3 060 | 3 060 | 3 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 722 | 13 722 | 13 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 664 130 | 1 403 053 | 1 261 077 | 1 038 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 776 | 80 776 | 60 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 590 811 | 143 000 | 1 447 811 | 1 345 352 |
BZ | Autres créances | 240 147 | 240 147 | 138 176 | |
CF | Disponibilités | 4 017 | 4 017 | 2 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 424 | 2 424 | 6 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 918 176 | 143 000 | 1 775 176 | 1 552 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 306 | 1 546 054 | 3 036 252 | 2 591 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 226 | 89 226 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 053 | |||
DH | Report à nouveau | -147 891 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 450 | 167 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 729 | 351 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | 72 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 000 | 72 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 769 | 602 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 292 | 87 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 332 | 669 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 789 915 | 808 324 | ||
EA | Autres dettes | 216 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 575 524 | 2 168 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 252 | 2 591 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 185 105 | 221 367 | 6 406 472 | 6 207 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 185 105 | 221 367 | 6 406 472 | 6 207 643 |
FO | Subventions d’exploitation | 178 270 | 112 106 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 114 | 16 842 | ||
FQ | Autres produits | 2 702 | 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 619 558 | 6 336 774 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 567 | 26 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 951 150 | 3 509 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 017 | 141 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 812 099 | 1 778 530 | ||
FZ | Charges sociales | 509 916 | 444 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 685 | 155 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 471 | 70 252 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 000 | |||
GE | Autres charges | 13 938 | 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 584 708 | 6 198 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 850 | 138 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 103 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 103 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 153 | 22 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 153 | 22 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 050 | -22 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 800 | 116 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 405 | 29 857 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 950 | 41 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 355 | 71 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 402 | 18 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 304 | 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 706 | 19 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 649 | 51 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 678 017 | 6 407 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 640 567 | 6 239 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 450 | 167 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 033 | 6 754 | 5 833 | 53 955 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 019 | 180 931 | 279 851 | 1 349 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 053 | 187 685 | 285 684 | 1 403 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 000 | 72 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 151 723 | 2 471 | 11 193 | 143 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 723 | 2 471 | 11 193 | 143 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 723 | 2 471 | 11 193 | 215 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 370 | |||
UX | Autres créances clients | 1 397 441 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 511 | |||
VB | T. V. A. | 78 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 105 | 1 640 012 | 207 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 229 | 450 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 540 | 113 633 | 218 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 957 332 | 957 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 368 | 259 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 372 | 169 372 | ||
VW | T.V.A. | 327 886 | 327 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 288 | 33 288 | ||
VI | Groupe et associés | 45 292 | 45 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 | 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 524 | 2 356 617 | 218 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 702 | 53 955 | 14 747 | 11 793 |
AH | Fonds commercial | 500 033 | 500 033 | 500 033 | |
AN | Terrains | 24 242 | 3 650 | 20 593 | 23 017 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 168 | 90 051 | 19 116 | 19 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 945 203 | 1 255 397 | 689 806 | 467 794 |
CU | Autres participations | 3 060 | 3 060 | 3 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 722 | 13 722 | 13 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 664 130 | 1 403 053 | 1 261 077 | 1 038 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 776 | 80 776 | 60 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 590 811 | 143 000 | 1 447 811 | 1 345 352 |
BZ | Autres créances | 240 147 | 240 147 | 138 176 | |
CF | Disponibilités | 4 017 | 4 017 | 2 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 424 | 2 424 | 6 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 918 176 | 143 000 | 1 775 176 | 1 552 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 306 | 1 546 054 | 3 036 252 | 2 591 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 226 | 89 226 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 053 | |||
DH | Report à nouveau | -147 891 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 450 | 167 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 729 | 351 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | 72 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 000 | 72 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 769 | 602 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 292 | 87 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 332 | 669 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 789 915 | 808 324 | ||
EA | Autres dettes | 216 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 575 524 | 2 168 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 252 | 2 591 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 185 105 | 221 367 | 6 406 472 | 6 207 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 185 105 | 221 367 | 6 406 472 | 6 207 643 |
FO | Subventions d’exploitation | 178 270 | 112 106 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 114 | 16 842 | ||
FQ | Autres produits | 2 702 | 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 619 558 | 6 336 774 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 567 | 26 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 951 150 | 3 509 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 017 | 141 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 812 099 | 1 778 530 | ||
FZ | Charges sociales | 509 916 | 444 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 685 | 155 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 471 | 70 252 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 000 | |||
GE | Autres charges | 13 938 | 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 584 708 | 6 198 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 850 | 138 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 103 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 103 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 153 | 22 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 153 | 22 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 050 | -22 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 800 | 116 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 405 | 29 857 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 950 | 41 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 355 | 71 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 402 | 18 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 304 | 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 706 | 19 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 649 | 51 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 678 017 | 6 407 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 640 567 | 6 239 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 450 | 167 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 033 | 6 754 | 5 833 | 53 955 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 019 | 180 931 | 279 851 | 1 349 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 053 | 187 685 | 285 684 | 1 403 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 000 | 72 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 151 723 | 2 471 | 11 193 | 143 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 723 | 2 471 | 11 193 | 143 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 723 | 2 471 | 11 193 | 215 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 370 | |||
UX | Autres créances clients | 1 397 441 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 511 | |||
VB | T. V. A. | 78 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 105 | 1 640 012 | 207 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 229 | 450 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 540 | 113 633 | 218 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 957 332 | 957 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 368 | 259 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 372 | 169 372 | ||
VW | T.V.A. | 327 886 | 327 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 288 | 33 288 | ||
VI | Groupe et associés | 45 292 | 45 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 | 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 524 | 2 356 617 | 218 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 702 | 53 955 | 14 747 | 11 793 |
AH | Fonds commercial | 500 033 | 500 033 | 500 033 | |
AN | Terrains | 24 242 | 3 650 | 20 593 | 23 017 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 168 | 90 051 | 19 116 | 19 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 945 203 | 1 255 397 | 689 806 | 467 794 |
CU | Autres participations | 3 060 | 3 060 | 3 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 722 | 13 722 | 13 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 664 130 | 1 403 053 | 1 261 077 | 1 038 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 776 | 80 776 | 60 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 590 811 | 143 000 | 1 447 811 | 1 345 352 |
BZ | Autres créances | 240 147 | 240 147 | 138 176 | |
CF | Disponibilités | 4 017 | 4 017 | 2 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 424 | 2 424 | 6 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 918 176 | 143 000 | 1 775 176 | 1 552 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 306 | 1 546 054 | 3 036 252 | 2 591 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 226 | 89 226 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 053 | |||
DH | Report à nouveau | -147 891 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 450 | 167 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 729 | 351 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | 72 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 000 | 72 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 769 | 602 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 292 | 87 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 332 | 669 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 789 915 | 808 324 | ||
EA | Autres dettes | 216 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 575 524 | 2 168 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 252 | 2 591 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 185 105 | 221 367 | 6 406 472 | 6 207 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 185 105 | 221 367 | 6 406 472 | 6 207 643 |
FO | Subventions d’exploitation | 178 270 | 112 106 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 114 | 16 842 | ||
FQ | Autres produits | 2 702 | 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 619 558 | 6 336 774 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 567 | 26 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 951 150 | 3 509 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 017 | 141 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 812 099 | 1 778 530 | ||
FZ | Charges sociales | 509 916 | 444 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 685 | 155 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 471 | 70 252 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 000 | |||
GE | Autres charges | 13 938 | 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 584 708 | 6 198 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 850 | 138 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 103 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 103 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 153 | 22 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 153 | 22 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 050 | -22 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 800 | 116 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 405 | 29 857 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 950 | 41 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 355 | 71 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 402 | 18 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 304 | 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 706 | 19 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 649 | 51 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 678 017 | 6 407 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 640 567 | 6 239 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 450 | 167 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 033 | 6 754 | 5 833 | 53 955 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 019 | 180 931 | 279 851 | 1 349 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 053 | 187 685 | 285 684 | 1 403 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 000 | 72 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 151 723 | 2 471 | 11 193 | 143 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 723 | 2 471 | 11 193 | 143 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 723 | 2 471 | 11 193 | 215 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 370 | |||
UX | Autres créances clients | 1 397 441 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 511 | |||
VB | T. V. A. | 78 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 105 | 1 640 012 | 207 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 229 | 450 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 540 | 113 633 | 218 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 957 332 | 957 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 368 | 259 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 372 | 169 372 | ||
VW | T.V.A. | 327 886 | 327 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 288 | 33 288 | ||
VI | Groupe et associés | 45 292 | 45 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 | 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 524 | 2 356 617 | 218 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 702 | 53 955 | 14 747 | 11 793 |
AH | Fonds commercial | 500 033 | 500 033 | 500 033 | |
AN | Terrains | 24 242 | 3 650 | 20 593 | 23 017 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 168 | 90 051 | 19 116 | 19 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 945 203 | 1 255 397 | 689 806 | 467 794 |
CU | Autres participations | 3 060 | 3 060 | 3 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 722 | 13 722 | 13 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 664 130 | 1 403 053 | 1 261 077 | 1 038 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 776 | 80 776 | 60 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 590 811 | 143 000 | 1 447 811 | 1 345 352 |
BZ | Autres créances | 240 147 | 240 147 | 138 176 | |
CF | Disponibilités | 4 017 | 4 017 | 2 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 424 | 2 424 | 6 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 918 176 | 143 000 | 1 775 176 | 1 552 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 306 | 1 546 054 | 3 036 252 | 2 591 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 226 | 89 226 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 053 | |||
DH | Report à nouveau | -147 891 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 450 | 167 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 729 | 351 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | 72 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 000 | 72 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 769 | 602 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 292 | 87 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 332 | 669 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 789 915 | 808 324 | ||
EA | Autres dettes | 216 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 575 524 | 2 168 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 252 | 2 591 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 185 105 | 221 367 | 6 406 472 | 6 207 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 185 105 | 221 367 | 6 406 472 | 6 207 643 |
FO | Subventions d’exploitation | 178 270 | 112 106 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 114 | 16 842 | ||
FQ | Autres produits | 2 702 | 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 619 558 | 6 336 774 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 567 | 26 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 951 150 | 3 509 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 017 | 141 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 812 099 | 1 778 530 | ||
FZ | Charges sociales | 509 916 | 444 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 685 | 155 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 471 | 70 252 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 000 | |||
GE | Autres charges | 13 938 | 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 584 708 | 6 198 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 850 | 138 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 103 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 103 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 153 | 22 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 153 | 22 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 050 | -22 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 800 | 116 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 405 | 29 857 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 950 | 41 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 355 | 71 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 402 | 18 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 304 | 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 706 | 19 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 649 | 51 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 678 017 | 6 407 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 640 567 | 6 239 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 450 | 167 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 033 | 6 754 | 5 833 | 53 955 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 019 | 180 931 | 279 851 | 1 349 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 053 | 187 685 | 285 684 | 1 403 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 000 | 72 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 151 723 | 2 471 | 11 193 | 143 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 723 | 2 471 | 11 193 | 143 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 723 | 2 471 | 11 193 | 215 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 370 | |||
UX | Autres créances clients | 1 397 441 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 511 | |||
VB | T. V. A. | 78 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 105 | 1 640 012 | 207 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 229 | 450 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 540 | 113 633 | 218 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 957 332 | 957 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 368 | 259 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 372 | 169 372 | ||
VW | T.V.A. | 327 886 | 327 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 288 | 33 288 | ||
VI | Groupe et associés | 45 292 | 45 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 | 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 524 | 2 356 617 | 218 907 |