Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 | 133 | 133 | |
AH | Fonds commercial | 133 | -133 | -133 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 919 | 10 449 | 17 471 | 22 319 |
CU | Autres participations | 203 875 | 203 875 | 203 875 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 572 440 | 572 440 | 599 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 804 367 | 10 582 | 793 786 | 825 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 200 | 13 200 | 6 600 | |
BZ | Autres créances | 9 254 | 9 254 | 9 063 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 529 602 | 40 020 | 489 582 | 419 644 |
CF | Disponibilités | 57 548 | 57 548 | 72 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 609 604 | 40 020 | 569 584 | 508 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 972 | 50 602 | 1 363 370 | 1 333 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 992 | 122 992 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 235 | 397 235 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 299 | 12 299 | ||
DG | Autres réserves | 394 000 | 394 000 | ||
DH | Report à nouveau | 370 247 | 282 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 761 | 87 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 323 535 | 1 296 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | 8 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | 8 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 058 | 20 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 | 1 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 900 | 2 670 | ||
EA | Autres dettes | 3 818 | 3 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 335 | 28 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 370 | 1 333 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 750 | 85 750 | 103 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 750 | 85 750 | 103 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 | 318 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 935 | 103 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 | 88 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 697 | 17 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 638 | 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 000 | 3 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 848 | 4 848 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 333 | 26 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 602 | 76 941 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | 5 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 315 | 3 803 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 400 | 40 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 005 | 20 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 235 | 41 356 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 241 | 81 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 841 | -41 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 761 | 35 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 334 | 195 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 573 | 107 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 761 | 87 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600 | 4 848 | 10 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 600 | 4 848 | 10 449 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 133 | 133 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 015 | 20 005 | 40 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 148 | 20 005 | 40 153 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 648 | 20 005 | 48 653 | |
UG | - Financières | 20 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 572 440 | |||
UX | Autres créances clients | 13 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 859 | |||
VB | T. V. A. | 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 894 | 22 454 | 572 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 560 | 1 560 | ||
VW | T.V.A. | 2 200 | 2 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
VI | Groupe et associés | 23 058 | 23 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818 | 3 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 335 | 31 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 | 133 | 133 | |
AH | Fonds commercial | 133 | -133 | -133 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 919 | 10 449 | 17 471 | 22 319 |
CU | Autres participations | 203 875 | 203 875 | 203 875 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 572 440 | 572 440 | 599 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 804 367 | 10 582 | 793 786 | 825 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 200 | 13 200 | 6 600 | |
BZ | Autres créances | 9 254 | 9 254 | 9 063 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 529 602 | 40 020 | 489 582 | 419 644 |
CF | Disponibilités | 57 548 | 57 548 | 72 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 609 604 | 40 020 | 569 584 | 508 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 972 | 50 602 | 1 363 370 | 1 333 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 992 | 122 992 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 235 | 397 235 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 299 | 12 299 | ||
DG | Autres réserves | 394 000 | 394 000 | ||
DH | Report à nouveau | 370 247 | 282 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 761 | 87 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 323 535 | 1 296 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | 8 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | 8 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 058 | 20 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 | 1 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 900 | 2 670 | ||
EA | Autres dettes | 3 818 | 3 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 335 | 28 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 370 | 1 333 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 750 | 85 750 | 103 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 750 | 85 750 | 103 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 | 318 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 935 | 103 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 | 88 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 697 | 17 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 638 | 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 000 | 3 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 848 | 4 848 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 333 | 26 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 602 | 76 941 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | 5 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 315 | 3 803 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 400 | 40 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 005 | 20 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 235 | 41 356 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 241 | 81 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 841 | -41 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 761 | 35 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 334 | 195 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 573 | 107 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 761 | 87 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600 | 4 848 | 10 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 600 | 4 848 | 10 449 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 133 | 133 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 015 | 20 005 | 40 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 148 | 20 005 | 40 153 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 648 | 20 005 | 48 653 | |
UG | - Financières | 20 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 572 440 | |||
UX | Autres créances clients | 13 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 859 | |||
VB | T. V. A. | 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 894 | 22 454 | 572 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 560 | 1 560 | ||
VW | T.V.A. | 2 200 | 2 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
VI | Groupe et associés | 23 058 | 23 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818 | 3 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 335 | 31 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 | 133 | 133 | |
AH | Fonds commercial | 133 | -133 | -133 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 919 | 10 449 | 17 471 | 22 319 |
CU | Autres participations | 203 875 | 203 875 | 203 875 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 572 440 | 572 440 | 599 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 804 367 | 10 582 | 793 786 | 825 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 200 | 13 200 | 6 600 | |
BZ | Autres créances | 9 254 | 9 254 | 9 063 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 529 602 | 40 020 | 489 582 | 419 644 |
CF | Disponibilités | 57 548 | 57 548 | 72 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 609 604 | 40 020 | 569 584 | 508 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 972 | 50 602 | 1 363 370 | 1 333 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 992 | 122 992 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 235 | 397 235 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 299 | 12 299 | ||
DG | Autres réserves | 394 000 | 394 000 | ||
DH | Report à nouveau | 370 247 | 282 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 761 | 87 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 323 535 | 1 296 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | 8 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | 8 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 058 | 20 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 | 1 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 900 | 2 670 | ||
EA | Autres dettes | 3 818 | 3 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 335 | 28 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 370 | 1 333 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 750 | 85 750 | 103 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 750 | 85 750 | 103 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 | 318 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 935 | 103 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 | 88 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 697 | 17 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 638 | 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 000 | 3 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 848 | 4 848 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 333 | 26 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 602 | 76 941 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | 5 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 315 | 3 803 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 400 | 40 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 005 | 20 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 235 | 41 356 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 241 | 81 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 841 | -41 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 761 | 35 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 334 | 195 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 573 | 107 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 761 | 87 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600 | 4 848 | 10 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 600 | 4 848 | 10 449 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 133 | 133 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 015 | 20 005 | 40 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 148 | 20 005 | 40 153 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 648 | 20 005 | 48 653 | |
UG | - Financières | 20 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 572 440 | |||
UX | Autres créances clients | 13 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 859 | |||
VB | T. V. A. | 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 894 | 22 454 | 572 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 560 | 1 560 | ||
VW | T.V.A. | 2 200 | 2 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
VI | Groupe et associés | 23 058 | 23 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818 | 3 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 335 | 31 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 | 133 | 133 | |
AH | Fonds commercial | 133 | -133 | -133 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 919 | 10 449 | 17 471 | 22 319 |
CU | Autres participations | 203 875 | 203 875 | 203 875 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 572 440 | 572 440 | 599 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 804 367 | 10 582 | 793 786 | 825 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 200 | 13 200 | 6 600 | |
BZ | Autres créances | 9 254 | 9 254 | 9 063 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 529 602 | 40 020 | 489 582 | 419 644 |
CF | Disponibilités | 57 548 | 57 548 | 72 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 609 604 | 40 020 | 569 584 | 508 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 972 | 50 602 | 1 363 370 | 1 333 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 992 | 122 992 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 235 | 397 235 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 299 | 12 299 | ||
DG | Autres réserves | 394 000 | 394 000 | ||
DH | Report à nouveau | 370 247 | 282 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 761 | 87 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 323 535 | 1 296 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | 8 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | 8 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 058 | 20 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 | 1 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 900 | 2 670 | ||
EA | Autres dettes | 3 818 | 3 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 335 | 28 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 370 | 1 333 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 750 | 85 750 | 103 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 750 | 85 750 | 103 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 | 318 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 935 | 103 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 | 88 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 697 | 17 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 638 | 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 000 | 3 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 848 | 4 848 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 333 | 26 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 602 | 76 941 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | 5 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 315 | 3 803 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 400 | 40 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 005 | 20 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 235 | 41 356 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 241 | 81 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 841 | -41 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 761 | 35 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 334 | 195 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 573 | 107 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 761 | 87 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600 | 4 848 | 10 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 600 | 4 848 | 10 449 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 133 | 133 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 015 | 20 005 | 40 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 148 | 20 005 | 40 153 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 648 | 20 005 | 48 653 | |
UG | - Financières | 20 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 572 440 | |||
UX | Autres créances clients | 13 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 859 | |||
VB | T. V. A. | 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 894 | 22 454 | 572 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 560 | 1 560 | ||
VW | T.V.A. | 2 200 | 2 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
VI | Groupe et associés | 23 058 | 23 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818 | 3 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 335 | 31 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 | 133 | 133 | |
AH | Fonds commercial | 133 | -133 | -133 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 919 | 10 449 | 17 471 | 22 319 |
CU | Autres participations | 203 875 | 203 875 | 203 875 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 572 440 | 572 440 | 599 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 804 367 | 10 582 | 793 786 | 825 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 200 | 13 200 | 6 600 | |
BZ | Autres créances | 9 254 | 9 254 | 9 063 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 529 602 | 40 020 | 489 582 | 419 644 |
CF | Disponibilités | 57 548 | 57 548 | 72 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 609 604 | 40 020 | 569 584 | 508 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 972 | 50 602 | 1 363 370 | 1 333 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 992 | 122 992 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 235 | 397 235 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 299 | 12 299 | ||
DG | Autres réserves | 394 000 | 394 000 | ||
DH | Report à nouveau | 370 247 | 282 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 761 | 87 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 323 535 | 1 296 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | 8 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | 8 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 058 | 20 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 | 1 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 900 | 2 670 | ||
EA | Autres dettes | 3 818 | 3 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 335 | 28 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 370 | 1 333 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 750 | 85 750 | 103 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 750 | 85 750 | 103 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 | 318 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 935 | 103 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 | 88 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 697 | 17 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 638 | 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 000 | 3 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 848 | 4 848 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 333 | 26 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 602 | 76 941 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | 5 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 315 | 3 803 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 400 | 40 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 005 | 20 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 235 | 41 356 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 241 | 81 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 841 | -41 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 761 | 35 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 334 | 195 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 573 | 107 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 761 | 87 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600 | 4 848 | 10 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 600 | 4 848 | 10 449 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 133 | 133 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 015 | 20 005 | 40 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 148 | 20 005 | 40 153 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 648 | 20 005 | 48 653 | |
UG | - Financières | 20 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 572 440 | |||
UX | Autres créances clients | 13 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 859 | |||
VB | T. V. A. | 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 894 | 22 454 | 572 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 560 | 1 560 | ||
VW | T.V.A. | 2 200 | 2 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
VI | Groupe et associés | 23 058 | 23 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818 | 3 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 335 | 31 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 | 133 | 133 | |
AH | Fonds commercial | 133 | -133 | -133 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 919 | 10 449 | 17 471 | 22 319 |
CU | Autres participations | 203 875 | 203 875 | 203 875 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 572 440 | 572 440 | 599 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 804 367 | 10 582 | 793 786 | 825 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 200 | 13 200 | 6 600 | |
BZ | Autres créances | 9 254 | 9 254 | 9 063 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 529 602 | 40 020 | 489 582 | 419 644 |
CF | Disponibilités | 57 548 | 57 548 | 72 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 609 604 | 40 020 | 569 584 | 508 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 972 | 50 602 | 1 363 370 | 1 333 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 992 | 122 992 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 235 | 397 235 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 299 | 12 299 | ||
DG | Autres réserves | 394 000 | 394 000 | ||
DH | Report à nouveau | 370 247 | 282 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 761 | 87 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 323 535 | 1 296 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | 8 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | 8 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 058 | 20 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 | 1 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 900 | 2 670 | ||
EA | Autres dettes | 3 818 | 3 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 335 | 28 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 370 | 1 333 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 750 | 85 750 | 103 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 750 | 85 750 | 103 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 | 318 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 935 | 103 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 | 88 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 697 | 17 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 638 | 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 000 | 3 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 848 | 4 848 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 333 | 26 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 602 | 76 941 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | 5 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 315 | 3 803 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 400 | 40 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 005 | 20 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 235 | 41 356 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 241 | 81 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 841 | -41 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 761 | 35 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 334 | 195 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 573 | 107 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 761 | 87 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600 | 4 848 | 10 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 600 | 4 848 | 10 449 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 133 | 133 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 015 | 20 005 | 40 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 148 | 20 005 | 40 153 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 648 | 20 005 | 48 653 | |
UG | - Financières | 20 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 572 440 | |||
UX | Autres créances clients | 13 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 859 | |||
VB | T. V. A. | 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 894 | 22 454 | 572 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 560 | 1 560 | ||
VW | T.V.A. | 2 200 | 2 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
VI | Groupe et associés | 23 058 | 23 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818 | 3 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 335 | 31 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 | 133 | 133 | |
AH | Fonds commercial | 133 | -133 | -133 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 919 | 10 449 | 17 471 | 22 319 |
CU | Autres participations | 203 875 | 203 875 | 203 875 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 572 440 | 572 440 | 599 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 804 367 | 10 582 | 793 786 | 825 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 200 | 13 200 | 6 600 | |
BZ | Autres créances | 9 254 | 9 254 | 9 063 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 529 602 | 40 020 | 489 582 | 419 644 |
CF | Disponibilités | 57 548 | 57 548 | 72 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 609 604 | 40 020 | 569 584 | 508 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 972 | 50 602 | 1 363 370 | 1 333 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 992 | 122 992 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 235 | 397 235 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 299 | 12 299 | ||
DG | Autres réserves | 394 000 | 394 000 | ||
DH | Report à nouveau | 370 247 | 282 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 761 | 87 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 323 535 | 1 296 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | 8 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | 8 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 058 | 20 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 | 1 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 900 | 2 670 | ||
EA | Autres dettes | 3 818 | 3 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 335 | 28 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 370 | 1 333 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 750 | 85 750 | 103 100 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 750 | 85 750 | 103 100 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 | 318 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 935 | 103 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 | 88 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 697 | 17 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 638 | 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 000 | 3 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 848 | 4 848 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 333 | 26 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 602 | 76 941 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | 5 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 315 | 3 803 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 400 | 40 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 005 | 20 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 235 | 41 356 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 241 | 81 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 841 | -41 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 761 | 35 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 153 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 334 | 195 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 573 | 107 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 761 | 87 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600 | 4 848 | 10 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 600 | 4 848 | 10 449 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 133 | 133 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 015 | 20 005 | 40 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 148 | 20 005 | 40 153 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 648 | 20 005 | 48 653 | |
UG | - Financières | 20 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 572 440 | |||
UX | Autres créances clients | 13 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 859 | |||
VB | T. V. A. | 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 894 | 22 454 | 572 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 560 | 1 560 | ||
VW | T.V.A. | 2 200 | 2 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 700 | 700 | ||
VI | Groupe et associés | 23 058 | 23 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818 | 3 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 335 | 31 335 |