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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 657 | 82 159 | 30 497 | |
AH | Fonds commercial | 68 200 | 68 200 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 567 | 37 567 | ||
AN | Terrains | 23 143 | 23 143 | ||
AP | Constructions | 1 668 400 | 1 004 118 | 664 282 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135 267 | 4 759 167 | 376 100 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 021 090 | 799 189 | 221 902 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 934 | 6 934 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 680 | 1 680 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 074 938 | 6 644 633 | 1 430 304 | 1 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 782 774 | 73 346 | 709 428 | |
BN | En cours de production de biens | 104 270 | 104 270 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 68 761 | 68 761 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 556 621 | 136 277 | 1 420 344 | |
BZ | Autres créances | 423 420 | 423 420 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 000 | 270 000 | ||
CF | Disponibilités | 291 622 | 291 622 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 378 | 85 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 582 846 | 209 623 | 3 373 222 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 657 783 | 6 854 256 | 4 803 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 329 399 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 051 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 984 | |||
DK | Provisions réglementées | 44 021 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 742 542 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 569 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 205 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 910 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 897 | |||
EA | Autres dettes | 221 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 060 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 363 342 | 5 999 | 9 369 341 | |
FG | Production vendue services | 202 393 | 202 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 565 735 | 5 999 | 9 571 733 | |
FM | Production stockée | 25 369 | |||
FN | Production immobilisée | 23 026 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 701 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 860 | |||
FQ | Autres produits | 9 991 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 819 679 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 846 783 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 771 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 230 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 930 127 | |||
FZ | Charges sociales | 724 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 818 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 485 | |||
GE | Autres charges | 61 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 432 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 463 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 549 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 453 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 423 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 589 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 840 826 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 051 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 288 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 352 | 11 807 | 82 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 283 136 | 282 010 | 2 672 | 6 562 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 353 488 | 293 817 | 2 672 | 6 644 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 021 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 420 | 1 612 | 11 857 | 44 021 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 654 | 73 346 | 60 818 | 73 346 |
6T | Sur comptes clients | 121 053 | 48 139 | 56 563 | 136 277 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 707 | 121 485 | 117 381 | 209 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 127 | 123 097 | 129 238 | 253 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 485 | 117 381 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 612 | 11 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 769 | |||
UX | Autres créances clients | 1 376 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 390 | |||
VB | T. V. A. | 55 079 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 300 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 378 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 569 | 144 778 | 168 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 005 205 | 1 005 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 558 | 155 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 075 | 263 075 | ||
VW | T.V.A. | 49 447 | 49 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 830 | 21 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 897 | 28 897 | ||
VI | Groupe et associés | 1 431 | 1 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 973 | 221 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 985 | 1 892 194 | 168 791 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 657 | 82 159 | 30 497 | |
AH | Fonds commercial | 68 200 | 68 200 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 567 | 37 567 | ||
AN | Terrains | 23 143 | 23 143 | ||
AP | Constructions | 1 668 400 | 1 004 118 | 664 282 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135 267 | 4 759 167 | 376 100 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 021 090 | 799 189 | 221 902 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 934 | 6 934 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 680 | 1 680 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 074 938 | 6 644 633 | 1 430 304 | 1 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 782 774 | 73 346 | 709 428 | |
BN | En cours de production de biens | 104 270 | 104 270 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 68 761 | 68 761 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 556 621 | 136 277 | 1 420 344 | |
BZ | Autres créances | 423 420 | 423 420 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 000 | 270 000 | ||
CF | Disponibilités | 291 622 | 291 622 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 378 | 85 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 582 846 | 209 623 | 3 373 222 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 657 783 | 6 854 256 | 4 803 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 329 399 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 051 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 984 | |||
DK | Provisions réglementées | 44 021 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 742 542 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 569 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 205 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 910 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 897 | |||
EA | Autres dettes | 221 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 060 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 363 342 | 5 999 | 9 369 341 | |
FG | Production vendue services | 202 393 | 202 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 565 735 | 5 999 | 9 571 733 | |
FM | Production stockée | 25 369 | |||
FN | Production immobilisée | 23 026 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 701 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 860 | |||
FQ | Autres produits | 9 991 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 819 679 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 846 783 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 771 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 230 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 930 127 | |||
FZ | Charges sociales | 724 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 818 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 485 | |||
GE | Autres charges | 61 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 432 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 463 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 549 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 453 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 423 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 589 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 840 826 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 051 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 288 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 352 | 11 807 | 82 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 283 136 | 282 010 | 2 672 | 6 562 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 353 488 | 293 817 | 2 672 | 6 644 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 021 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 420 | 1 612 | 11 857 | 44 021 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 654 | 73 346 | 60 818 | 73 346 |
6T | Sur comptes clients | 121 053 | 48 139 | 56 563 | 136 277 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 707 | 121 485 | 117 381 | 209 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 127 | 123 097 | 129 238 | 253 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 485 | 117 381 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 612 | 11 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 769 | |||
UX | Autres créances clients | 1 376 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 390 | |||
VB | T. V. A. | 55 079 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 300 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 378 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 569 | 144 778 | 168 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 005 205 | 1 005 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 558 | 155 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 075 | 263 075 | ||
VW | T.V.A. | 49 447 | 49 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 830 | 21 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 897 | 28 897 | ||
VI | Groupe et associés | 1 431 | 1 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 973 | 221 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 985 | 1 892 194 | 168 791 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 657 | 82 159 | 30 497 | |
AH | Fonds commercial | 68 200 | 68 200 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 567 | 37 567 | ||
AN | Terrains | 23 143 | 23 143 | ||
AP | Constructions | 1 668 400 | 1 004 118 | 664 282 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135 267 | 4 759 167 | 376 100 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 021 090 | 799 189 | 221 902 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 934 | 6 934 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 680 | 1 680 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 074 938 | 6 644 633 | 1 430 304 | 1 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 782 774 | 73 346 | 709 428 | |
BN | En cours de production de biens | 104 270 | 104 270 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 68 761 | 68 761 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 556 621 | 136 277 | 1 420 344 | |
BZ | Autres créances | 423 420 | 423 420 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 000 | 270 000 | ||
CF | Disponibilités | 291 622 | 291 622 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 378 | 85 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 582 846 | 209 623 | 3 373 222 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 657 783 | 6 854 256 | 4 803 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 329 399 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 051 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 984 | |||
DK | Provisions réglementées | 44 021 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 742 542 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 569 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 205 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 910 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 897 | |||
EA | Autres dettes | 221 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 060 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 363 342 | 5 999 | 9 369 341 | |
FG | Production vendue services | 202 393 | 202 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 565 735 | 5 999 | 9 571 733 | |
FM | Production stockée | 25 369 | |||
FN | Production immobilisée | 23 026 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 701 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 860 | |||
FQ | Autres produits | 9 991 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 819 679 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 846 783 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 771 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 230 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 930 127 | |||
FZ | Charges sociales | 724 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 818 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 485 | |||
GE | Autres charges | 61 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 432 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 463 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 549 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 453 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 423 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 589 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 840 826 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 051 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 288 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 352 | 11 807 | 82 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 283 136 | 282 010 | 2 672 | 6 562 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 353 488 | 293 817 | 2 672 | 6 644 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 021 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 420 | 1 612 | 11 857 | 44 021 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 654 | 73 346 | 60 818 | 73 346 |
6T | Sur comptes clients | 121 053 | 48 139 | 56 563 | 136 277 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 707 | 121 485 | 117 381 | 209 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 127 | 123 097 | 129 238 | 253 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 485 | 117 381 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 612 | 11 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 769 | |||
UX | Autres créances clients | 1 376 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 390 | |||
VB | T. V. A. | 55 079 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 300 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 378 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 569 | 144 778 | 168 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 005 205 | 1 005 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 558 | 155 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 075 | 263 075 | ||
VW | T.V.A. | 49 447 | 49 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 830 | 21 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 897 | 28 897 | ||
VI | Groupe et associés | 1 431 | 1 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 973 | 221 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 985 | 1 892 194 | 168 791 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 657 | 82 159 | 30 497 | |
AH | Fonds commercial | 68 200 | 68 200 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 567 | 37 567 | ||
AN | Terrains | 23 143 | 23 143 | ||
AP | Constructions | 1 668 400 | 1 004 118 | 664 282 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135 267 | 4 759 167 | 376 100 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 021 090 | 799 189 | 221 902 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 934 | 6 934 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 680 | 1 680 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 074 938 | 6 644 633 | 1 430 304 | 1 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 782 774 | 73 346 | 709 428 | |
BN | En cours de production de biens | 104 270 | 104 270 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 68 761 | 68 761 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 556 621 | 136 277 | 1 420 344 | |
BZ | Autres créances | 423 420 | 423 420 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 000 | 270 000 | ||
CF | Disponibilités | 291 622 | 291 622 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 378 | 85 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 582 846 | 209 623 | 3 373 222 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 657 783 | 6 854 256 | 4 803 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 329 399 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 051 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 984 | |||
DK | Provisions réglementées | 44 021 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 742 542 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 569 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 205 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 910 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 897 | |||
EA | Autres dettes | 221 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 060 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 363 342 | 5 999 | 9 369 341 | |
FG | Production vendue services | 202 393 | 202 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 565 735 | 5 999 | 9 571 733 | |
FM | Production stockée | 25 369 | |||
FN | Production immobilisée | 23 026 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 701 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 860 | |||
FQ | Autres produits | 9 991 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 819 679 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 846 783 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 771 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 230 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 930 127 | |||
FZ | Charges sociales | 724 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 818 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 485 | |||
GE | Autres charges | 61 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 432 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 463 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 549 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 453 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 423 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 589 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 840 826 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 051 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 288 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 352 | 11 807 | 82 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 283 136 | 282 010 | 2 672 | 6 562 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 353 488 | 293 817 | 2 672 | 6 644 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 021 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 420 | 1 612 | 11 857 | 44 021 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 654 | 73 346 | 60 818 | 73 346 |
6T | Sur comptes clients | 121 053 | 48 139 | 56 563 | 136 277 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 707 | 121 485 | 117 381 | 209 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 127 | 123 097 | 129 238 | 253 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 485 | 117 381 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 612 | 11 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 769 | |||
UX | Autres créances clients | 1 376 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 390 | |||
VB | T. V. A. | 55 079 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 300 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 378 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 569 | 144 778 | 168 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 005 205 | 1 005 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 558 | 155 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 075 | 263 075 | ||
VW | T.V.A. | 49 447 | 49 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 830 | 21 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 897 | 28 897 | ||
VI | Groupe et associés | 1 431 | 1 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 973 | 221 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 985 | 1 892 194 | 168 791 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 657 | 82 159 | 30 497 | |
AH | Fonds commercial | 68 200 | 68 200 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 567 | 37 567 | ||
AN | Terrains | 23 143 | 23 143 | ||
AP | Constructions | 1 668 400 | 1 004 118 | 664 282 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135 267 | 4 759 167 | 376 100 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 021 090 | 799 189 | 221 902 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 934 | 6 934 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 680 | 1 680 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 074 938 | 6 644 633 | 1 430 304 | 1 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 782 774 | 73 346 | 709 428 | |
BN | En cours de production de biens | 104 270 | 104 270 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 68 761 | 68 761 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 556 621 | 136 277 | 1 420 344 | |
BZ | Autres créances | 423 420 | 423 420 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 000 | 270 000 | ||
CF | Disponibilités | 291 622 | 291 622 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 378 | 85 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 582 846 | 209 623 | 3 373 222 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 657 783 | 6 854 256 | 4 803 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 329 399 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 051 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 984 | |||
DK | Provisions réglementées | 44 021 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 742 542 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 569 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 205 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 910 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 897 | |||
EA | Autres dettes | 221 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 060 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 363 342 | 5 999 | 9 369 341 | |
FG | Production vendue services | 202 393 | 202 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 565 735 | 5 999 | 9 571 733 | |
FM | Production stockée | 25 369 | |||
FN | Production immobilisée | 23 026 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 701 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 860 | |||
FQ | Autres produits | 9 991 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 819 679 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 846 783 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 771 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 230 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 930 127 | |||
FZ | Charges sociales | 724 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 818 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 485 | |||
GE | Autres charges | 61 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 432 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 463 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 549 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 453 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 423 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 589 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 840 826 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 051 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 288 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 352 | 11 807 | 82 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 283 136 | 282 010 | 2 672 | 6 562 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 353 488 | 293 817 | 2 672 | 6 644 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 021 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 420 | 1 612 | 11 857 | 44 021 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 654 | 73 346 | 60 818 | 73 346 |
6T | Sur comptes clients | 121 053 | 48 139 | 56 563 | 136 277 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 707 | 121 485 | 117 381 | 209 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 127 | 123 097 | 129 238 | 253 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 485 | 117 381 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 612 | 11 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 769 | |||
UX | Autres créances clients | 1 376 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 390 | |||
VB | T. V. A. | 55 079 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 300 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 378 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 569 | 144 778 | 168 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 005 205 | 1 005 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 558 | 155 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 075 | 263 075 | ||
VW | T.V.A. | 49 447 | 49 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 830 | 21 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 897 | 28 897 | ||
VI | Groupe et associés | 1 431 | 1 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 973 | 221 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 985 | 1 892 194 | 168 791 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 657 | 82 159 | 30 497 | |
AH | Fonds commercial | 68 200 | 68 200 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 567 | 37 567 | ||
AN | Terrains | 23 143 | 23 143 | ||
AP | Constructions | 1 668 400 | 1 004 118 | 664 282 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135 267 | 4 759 167 | 376 100 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 021 090 | 799 189 | 221 902 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 934 | 6 934 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 680 | 1 680 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 074 938 | 6 644 633 | 1 430 304 | 1 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 782 774 | 73 346 | 709 428 | |
BN | En cours de production de biens | 104 270 | 104 270 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 68 761 | 68 761 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 556 621 | 136 277 | 1 420 344 | |
BZ | Autres créances | 423 420 | 423 420 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 000 | 270 000 | ||
CF | Disponibilités | 291 622 | 291 622 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 378 | 85 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 582 846 | 209 623 | 3 373 222 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 657 783 | 6 854 256 | 4 803 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 329 399 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 051 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 984 | |||
DK | Provisions réglementées | 44 021 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 742 542 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 569 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 205 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 910 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 897 | |||
EA | Autres dettes | 221 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 060 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 363 342 | 5 999 | 9 369 341 | |
FG | Production vendue services | 202 393 | 202 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 565 735 | 5 999 | 9 571 733 | |
FM | Production stockée | 25 369 | |||
FN | Production immobilisée | 23 026 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 701 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 860 | |||
FQ | Autres produits | 9 991 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 819 679 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 846 783 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 771 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 230 345 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 930 127 | |||
FZ | Charges sociales | 724 642 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 818 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 485 | |||
GE | Autres charges | 61 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 432 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 463 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 549 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 453 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 857 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 423 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 589 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 840 826 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 051 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 288 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 352 | 11 807 | 82 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 283 136 | 282 010 | 2 672 | 6 562 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 353 488 | 293 817 | 2 672 | 6 644 633 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 021 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 420 | 1 612 | 11 857 | 44 021 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 654 | 73 346 | 60 818 | 73 346 |
6T | Sur comptes clients | 121 053 | 48 139 | 56 563 | 136 277 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 707 | 121 485 | 117 381 | 209 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 127 | 123 097 | 129 238 | 253 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 485 | 117 381 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 612 | 11 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 769 | |||
UX | Autres créances clients | 1 376 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 390 | |||
VB | T. V. A. | 55 079 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 300 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 378 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 569 | 144 778 | 168 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 005 205 | 1 005 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 558 | 155 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 075 | 263 075 | ||
VW | T.V.A. | 49 447 | 49 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 830 | 21 830 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 897 | 28 897 | ||
VI | Groupe et associés | 1 431 | 1 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 973 | 221 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 985 | 1 892 194 | 168 791 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 455 |