Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 109 | 37 109 | ||
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AP | Constructions | 318 844 | 287 986 | 30 858 | 41 186 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 036 | 64 639 | 12 397 | 16 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 148 | 155 510 | 130 638 | 174 977 |
AV | Immobilisations en cours | 50 762 | 50 762 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 765 | 12 765 | 106 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 746 | 16 746 | 16 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 832 949 | 545 244 | 287 704 | 389 344 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 619 889 | 25 482 | 594 408 | 470 737 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 95 924 | 13 555 | 82 369 | 68 064 |
BT | Marchandises | 77 242 | 29 088 | 48 154 | 46 138 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 042 | 14 042 | 3 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 218 538 | 12 469 | 206 070 | 219 749 |
BZ | Autres créances | 123 899 | 123 899 | 79 097 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 216 032 | 216 032 | 81 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 187 | 16 187 | 52 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 381 753 | 80 594 | 1 301 159 | 1 072 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 701 | 625 838 | 1 588 864 | 1 461 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 096 | 100 096 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 830 | 111 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 010 | 10 010 | ||
DG | Autres réserves | 445 830 | 443 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 474 | 122 044 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 907 241 | 787 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 111 000 | 87 120 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 568 | 32 207 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 568 | 119 327 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 105 | 150 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 327 | 153 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 647 | 80 853 | ||
EA | Autres dettes | 188 975 | 166 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 193 | |||
EC | TOTAL (IV) | 536 054 | 554 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 864 | 1 461 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 007 | 447 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 688 295 | 3 521 269 | ||
FG | Production vendue services | 4 719 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 693 015 | 3 521 269 | ||
FM | Production stockée | 10 195 | -2 675 | ||
FN | Production immobilisée | 29 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 474 | 71 948 | ||
FQ | Autres produits | 2 838 | 3 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 561 | 3 594 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 585 737 | 640 042 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 302 | -6 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 978 881 | 766 489 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 448 | -41 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 749 582 | 801 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 094 | 55 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 774 166 | 735 188 | ||
FZ | Charges sociales | 376 961 | 338 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 748 | 51 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 594 | 92 727 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 571 | 26 544 | ||
GE | Autres charges | 1 440 | 2 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 596 627 | 3 461 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 934 | 132 384 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 169 | 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 768 | 42 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 936 | 43 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 429 | 2 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 429 | 2 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 507 | 41 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 441 | 173 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 087 | 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 700 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 787 | 1 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 135 | 16 818 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 756 | 16 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 969 | -15 659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 998 | 35 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 285 | 3 638 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 811 | 3 516 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 474 | 122 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 071 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 109 | 37 109 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 330 | 46 748 | 7 943 | 508 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 506 439 | 46 748 | 7 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 111 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 568 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 327 | 48 571 | 22 330 | 145 568 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 327 | 48 571 | 22 330 | 145 568 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 571 | 22 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 370 | 358 624 | 16 746 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 105 | 42 058 | 66 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 327 | 140 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 975 | 188 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 054 | 470 007 | 66 047 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 109 | 37 109 | ||
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AP | Constructions | 318 844 | 287 986 | 30 858 | 41 186 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 036 | 64 639 | 12 397 | 16 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 148 | 155 510 | 130 638 | 174 977 |
AV | Immobilisations en cours | 50 762 | 50 762 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 765 | 12 765 | 106 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 746 | 16 746 | 16 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 832 949 | 545 244 | 287 704 | 389 344 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 619 889 | 25 482 | 594 408 | 470 737 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 95 924 | 13 555 | 82 369 | 68 064 |
BT | Marchandises | 77 242 | 29 088 | 48 154 | 46 138 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 042 | 14 042 | 3 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 218 538 | 12 469 | 206 070 | 219 749 |
BZ | Autres créances | 123 899 | 123 899 | 79 097 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 216 032 | 216 032 | 81 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 187 | 16 187 | 52 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 381 753 | 80 594 | 1 301 159 | 1 072 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 701 | 625 838 | 1 588 864 | 1 461 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 096 | 100 096 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 830 | 111 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 010 | 10 010 | ||
DG | Autres réserves | 445 830 | 443 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 474 | 122 044 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 907 241 | 787 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 111 000 | 87 120 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 568 | 32 207 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 568 | 119 327 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 105 | 150 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 327 | 153 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 647 | 80 853 | ||
EA | Autres dettes | 188 975 | 166 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 193 | |||
EC | TOTAL (IV) | 536 054 | 554 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 864 | 1 461 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 007 | 447 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 688 295 | 3 521 269 | ||
FG | Production vendue services | 4 719 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 693 015 | 3 521 269 | ||
FM | Production stockée | 10 195 | -2 675 | ||
FN | Production immobilisée | 29 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 474 | 71 948 | ||
FQ | Autres produits | 2 838 | 3 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 561 | 3 594 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 585 737 | 640 042 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 302 | -6 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 978 881 | 766 489 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 448 | -41 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 749 582 | 801 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 094 | 55 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 774 166 | 735 188 | ||
FZ | Charges sociales | 376 961 | 338 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 748 | 51 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 594 | 92 727 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 571 | 26 544 | ||
GE | Autres charges | 1 440 | 2 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 596 627 | 3 461 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 934 | 132 384 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 169 | 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 768 | 42 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 936 | 43 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 429 | 2 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 429 | 2 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 507 | 41 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 441 | 173 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 087 | 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 700 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 787 | 1 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 135 | 16 818 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 756 | 16 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 969 | -15 659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 998 | 35 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 285 | 3 638 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 811 | 3 516 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 474 | 122 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 071 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 109 | 37 109 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 330 | 46 748 | 7 943 | 508 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 506 439 | 46 748 | 7 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 111 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 568 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 327 | 48 571 | 22 330 | 145 568 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 327 | 48 571 | 22 330 | 145 568 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 571 | 22 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 370 | 358 624 | 16 746 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 105 | 42 058 | 66 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 327 | 140 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 975 | 188 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 054 | 470 007 | 66 047 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 109 | 37 109 | ||
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AP | Constructions | 318 844 | 287 986 | 30 858 | 41 186 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 036 | 64 639 | 12 397 | 16 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 148 | 155 510 | 130 638 | 174 977 |
AV | Immobilisations en cours | 50 762 | 50 762 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 765 | 12 765 | 106 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 746 | 16 746 | 16 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 832 949 | 545 244 | 287 704 | 389 344 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 619 889 | 25 482 | 594 408 | 470 737 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 95 924 | 13 555 | 82 369 | 68 064 |
BT | Marchandises | 77 242 | 29 088 | 48 154 | 46 138 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 042 | 14 042 | 3 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 218 538 | 12 469 | 206 070 | 219 749 |
BZ | Autres créances | 123 899 | 123 899 | 79 097 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 216 032 | 216 032 | 81 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 187 | 16 187 | 52 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 381 753 | 80 594 | 1 301 159 | 1 072 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 701 | 625 838 | 1 588 864 | 1 461 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 096 | 100 096 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 830 | 111 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 010 | 10 010 | ||
DG | Autres réserves | 445 830 | 443 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 474 | 122 044 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 907 241 | 787 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 111 000 | 87 120 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 568 | 32 207 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 568 | 119 327 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 105 | 150 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 327 | 153 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 647 | 80 853 | ||
EA | Autres dettes | 188 975 | 166 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 193 | |||
EC | TOTAL (IV) | 536 054 | 554 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 864 | 1 461 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 007 | 447 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 688 295 | 3 521 269 | ||
FG | Production vendue services | 4 719 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 693 015 | 3 521 269 | ||
FM | Production stockée | 10 195 | -2 675 | ||
FN | Production immobilisée | 29 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 474 | 71 948 | ||
FQ | Autres produits | 2 838 | 3 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 561 | 3 594 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 585 737 | 640 042 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 302 | -6 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 978 881 | 766 489 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 448 | -41 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 749 582 | 801 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 094 | 55 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 774 166 | 735 188 | ||
FZ | Charges sociales | 376 961 | 338 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 748 | 51 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 594 | 92 727 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 571 | 26 544 | ||
GE | Autres charges | 1 440 | 2 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 596 627 | 3 461 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 934 | 132 384 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 169 | 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 768 | 42 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 936 | 43 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 429 | 2 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 429 | 2 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 507 | 41 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 441 | 173 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 087 | 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 700 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 787 | 1 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 135 | 16 818 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 756 | 16 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 969 | -15 659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 998 | 35 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 285 | 3 638 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 811 | 3 516 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 474 | 122 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 071 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 109 | 37 109 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 330 | 46 748 | 7 943 | 508 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 506 439 | 46 748 | 7 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 111 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 568 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 327 | 48 571 | 22 330 | 145 568 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 327 | 48 571 | 22 330 | 145 568 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 571 | 22 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 370 | 358 624 | 16 746 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 105 | 42 058 | 66 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 327 | 140 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 975 | 188 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 054 | 470 007 | 66 047 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 109 | 37 109 | ||
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AP | Constructions | 318 844 | 287 986 | 30 858 | 41 186 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 036 | 64 639 | 12 397 | 16 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 148 | 155 510 | 130 638 | 174 977 |
AV | Immobilisations en cours | 50 762 | 50 762 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 765 | 12 765 | 106 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 746 | 16 746 | 16 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 832 949 | 545 244 | 287 704 | 389 344 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 619 889 | 25 482 | 594 408 | 470 737 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 95 924 | 13 555 | 82 369 | 68 064 |
BT | Marchandises | 77 242 | 29 088 | 48 154 | 46 138 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 042 | 14 042 | 3 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 218 538 | 12 469 | 206 070 | 219 749 |
BZ | Autres créances | 123 899 | 123 899 | 79 097 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 216 032 | 216 032 | 81 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 187 | 16 187 | 52 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 381 753 | 80 594 | 1 301 159 | 1 072 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 701 | 625 838 | 1 588 864 | 1 461 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 096 | 100 096 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 830 | 111 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 010 | 10 010 | ||
DG | Autres réserves | 445 830 | 443 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 474 | 122 044 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 907 241 | 787 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 111 000 | 87 120 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 568 | 32 207 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 568 | 119 327 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 105 | 150 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 327 | 153 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 647 | 80 853 | ||
EA | Autres dettes | 188 975 | 166 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 193 | |||
EC | TOTAL (IV) | 536 054 | 554 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 864 | 1 461 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 007 | 447 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 688 295 | 3 521 269 | ||
FG | Production vendue services | 4 719 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 693 015 | 3 521 269 | ||
FM | Production stockée | 10 195 | -2 675 | ||
FN | Production immobilisée | 29 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 474 | 71 948 | ||
FQ | Autres produits | 2 838 | 3 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 561 | 3 594 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 585 737 | 640 042 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 302 | -6 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 978 881 | 766 489 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 448 | -41 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 749 582 | 801 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 094 | 55 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 774 166 | 735 188 | ||
FZ | Charges sociales | 376 961 | 338 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 748 | 51 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 594 | 92 727 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 571 | 26 544 | ||
GE | Autres charges | 1 440 | 2 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 596 627 | 3 461 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 934 | 132 384 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 169 | 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 768 | 42 727 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 936 | 43 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 429 | 2 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 429 | 2 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 507 | 41 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 441 | 173 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 087 | 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 700 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 787 | 1 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 135 | 16 818 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 756 | 16 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 969 | -15 659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 998 | 35 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 285 | 3 638 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 811 | 3 516 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 474 | 122 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 071 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 109 | 37 109 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 330 | 46 748 | 7 943 | 508 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 506 439 | 46 748 | 7 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 111 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 568 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 327 | 48 571 | 22 330 | 145 568 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 327 | 48 571 | 22 330 | 145 568 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 571 | 22 330 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 370 | 358 624 | 16 746 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 105 | 42 058 | 66 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 327 | 140 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 975 | 188 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 054 | 470 007 | 66 047 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 645 |