Déposant 1 : STOP GRAFF Propreté Urbaine, SAS
Numéro de SIREN : 502151186
Adresse :
10, Boulevard de Mulhouse
59100 ROUBAIX
FR
Mandataire 1 : Dominique GRAND, SCP GRAND AUZAS
Adresse :
6, rue Paul Valery
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : STOP-GRAFF Propreté Urbaine, SAS
Numéro de SIREN : 502151186
Adresse :
10, Boulevard de Mulhouse
59100 ROUBAIX
FR
Mandataire 1 : Dominique GRAND, SCP GRAND AUZAS
Adresse :
6, rue Paul Valery
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : STOP GRAFF Propreté Urbaine, SAS
Numéro de SIREN : 502151186
Adresse :
10, Boulevard de Mulhouse
59100 ROUBAIX
FR
Mandataire 1 : Dominique GRAND, SCP GRAND AUZAS
Adresse :
6, rue Paul Valery
75116 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 781 | 25 361 | 2 420 | 4 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 909 | 88 634 | 63 276 | 93 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 792 | 76 277 | 73 516 | 75 721 |
BB | Créances rattachées à des participations | 26 000 | 26 000 | ||
BF | Prêts | 2 621 | 2 621 | 2 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 201 | 7 201 | 2 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 305 | 190 271 | 175 034 | 178 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 930 | 19 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 203 715 | -1 114 | 204 829 | 221 957 |
BZ | Autres créances | 103 495 | 103 495 | 111 593 | |
CF | Disponibilités | 29 175 | 29 175 | 32 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 652 | 3 652 | 5 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 359 968 | -1 114 | 361 082 | 370 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 273 | 189 157 | 536 116 | 549 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 233 | |||
DH | Report à nouveau | -78 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 160 | 120 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 393 | 175 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 198 | 48 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 595 | 113 053 | ||
EA | Autres dettes | 45 230 | 19 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 272 023 | 374 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 116 | 549 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 232 047 | 1 232 047 | 821 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 232 047 | 1 232 047 | 821 201 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 189 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 577 | 62 329 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 1 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 253 821 | 884 846 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 515 | 53 295 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 930 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 276 637 | 199 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 768 | 19 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 784 | 326 090 | ||
FZ | Charges sociales | 158 879 | 111 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 692 | 37 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 769 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 700 | |||
GE | Autres charges | 3 557 | 2 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 603 | 750 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 218 | 133 934 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 767 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 922 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 202 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 658 | 5 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 658 | 5 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 406 | -5 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 890 | 149 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 584 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 | 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 | 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 | -781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 840 | 28 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 657 | 906 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 497 | 786 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 160 | 120 311 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 740 | 1 621 | 25 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 501 | 51 071 | 20 661 | 164 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 241 | 52 692 | 20 661 | 190 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 700 | 5 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 860 | 1 974 | -1 114 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 860 | 1 974 | -1 114 | |
7C | TOTAL GENERAL | 860 | 5 700 | 1 974 | 4 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 700 | 1 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 26 000 | |||
UP | Prêts | 2 621 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 879 | |||
VC | Groupe et associés | 82 406 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 684 | 310 862 | 35 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 198 | 70 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 595 | 40 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 327 | 42 327 | ||
VW | T.V.A. | 56 683 | 56 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 990 | 16 990 | ||
VI | Groupe et associés | 34 220 | 34 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010 | 11 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 023 | 272 023 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 781 | 25 361 | 2 420 | 4 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 909 | 88 634 | 63 276 | 93 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 792 | 76 277 | 73 516 | 75 721 |
BB | Créances rattachées à des participations | 26 000 | 26 000 | ||
BF | Prêts | 2 621 | 2 621 | 2 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 201 | 7 201 | 2 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 305 | 190 271 | 175 034 | 178 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 930 | 19 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 203 715 | -1 114 | 204 829 | 221 957 |
BZ | Autres créances | 103 495 | 103 495 | 111 593 | |
CF | Disponibilités | 29 175 | 29 175 | 32 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 652 | 3 652 | 5 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 359 968 | -1 114 | 361 082 | 370 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 273 | 189 157 | 536 116 | 549 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 233 | |||
DH | Report à nouveau | -78 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 160 | 120 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 393 | 175 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 198 | 48 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 595 | 113 053 | ||
EA | Autres dettes | 45 230 | 19 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 272 023 | 374 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 116 | 549 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 232 047 | 1 232 047 | 821 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 232 047 | 1 232 047 | 821 201 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 189 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 577 | 62 329 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 1 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 253 821 | 884 846 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 515 | 53 295 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 930 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 276 637 | 199 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 768 | 19 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 784 | 326 090 | ||
FZ | Charges sociales | 158 879 | 111 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 692 | 37 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 769 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 700 | |||
GE | Autres charges | 3 557 | 2 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 603 | 750 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 218 | 133 934 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 767 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 922 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 202 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 658 | 5 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 658 | 5 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 406 | -5 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 890 | 149 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 584 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 | 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 | 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 | -781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 840 | 28 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 657 | 906 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 497 | 786 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 160 | 120 311 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 740 | 1 621 | 25 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 501 | 51 071 | 20 661 | 164 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 241 | 52 692 | 20 661 | 190 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 700 | 5 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 860 | 1 974 | -1 114 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 860 | 1 974 | -1 114 | |
7C | TOTAL GENERAL | 860 | 5 700 | 1 974 | 4 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 700 | 1 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 26 000 | |||
UP | Prêts | 2 621 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 879 | |||
VC | Groupe et associés | 82 406 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 684 | 310 862 | 35 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 198 | 70 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 595 | 40 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 327 | 42 327 | ||
VW | T.V.A. | 56 683 | 56 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 990 | 16 990 | ||
VI | Groupe et associés | 34 220 | 34 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010 | 11 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 023 | 272 023 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 781 | 25 361 | 2 420 | 4 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 909 | 88 634 | 63 276 | 93 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 792 | 76 277 | 73 516 | 75 721 |
BB | Créances rattachées à des participations | 26 000 | 26 000 | ||
BF | Prêts | 2 621 | 2 621 | 2 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 201 | 7 201 | 2 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 305 | 190 271 | 175 034 | 178 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 930 | 19 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 203 715 | -1 114 | 204 829 | 221 957 |
BZ | Autres créances | 103 495 | 103 495 | 111 593 | |
CF | Disponibilités | 29 175 | 29 175 | 32 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 652 | 3 652 | 5 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 359 968 | -1 114 | 361 082 | 370 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 273 | 189 157 | 536 116 | 549 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 233 | |||
DH | Report à nouveau | -78 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 160 | 120 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 393 | 175 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 198 | 48 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 595 | 113 053 | ||
EA | Autres dettes | 45 230 | 19 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 272 023 | 374 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 116 | 549 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 232 047 | 1 232 047 | 821 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 232 047 | 1 232 047 | 821 201 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 189 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 577 | 62 329 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 1 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 253 821 | 884 846 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 515 | 53 295 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 930 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 276 637 | 199 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 768 | 19 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 784 | 326 090 | ||
FZ | Charges sociales | 158 879 | 111 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 692 | 37 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 769 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 700 | |||
GE | Autres charges | 3 557 | 2 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 603 | 750 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 218 | 133 934 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 767 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 922 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 202 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 658 | 5 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 658 | 5 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 406 | -5 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 890 | 149 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 584 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 | 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 | 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 | -781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 840 | 28 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 657 | 906 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 497 | 786 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 160 | 120 311 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 740 | 1 621 | 25 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 501 | 51 071 | 20 661 | 164 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 241 | 52 692 | 20 661 | 190 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 700 | 5 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 860 | 1 974 | -1 114 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 860 | 1 974 | -1 114 | |
7C | TOTAL GENERAL | 860 | 5 700 | 1 974 | 4 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 700 | 1 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 26 000 | |||
UP | Prêts | 2 621 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 879 | |||
VC | Groupe et associés | 82 406 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 684 | 310 862 | 35 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 198 | 70 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 595 | 40 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 327 | 42 327 | ||
VW | T.V.A. | 56 683 | 56 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 990 | 16 990 | ||
VI | Groupe et associés | 34 220 | 34 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010 | 11 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 023 | 272 023 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 781 | 25 361 | 2 420 | 4 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 909 | 88 634 | 63 276 | 93 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 792 | 76 277 | 73 516 | 75 721 |
BB | Créances rattachées à des participations | 26 000 | 26 000 | ||
BF | Prêts | 2 621 | 2 621 | 2 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 201 | 7 201 | 2 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 305 | 190 271 | 175 034 | 178 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 930 | 19 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 203 715 | -1 114 | 204 829 | 221 957 |
BZ | Autres créances | 103 495 | 103 495 | 111 593 | |
CF | Disponibilités | 29 175 | 29 175 | 32 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 652 | 3 652 | 5 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 359 968 | -1 114 | 361 082 | 370 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 273 | 189 157 | 536 116 | 549 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 233 | |||
DH | Report à nouveau | -78 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 160 | 120 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 393 | 175 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 198 | 48 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 595 | 113 053 | ||
EA | Autres dettes | 45 230 | 19 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 272 023 | 374 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 116 | 549 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 232 047 | 1 232 047 | 821 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 232 047 | 1 232 047 | 821 201 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 189 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 577 | 62 329 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 1 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 253 821 | 884 846 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 515 | 53 295 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 930 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 276 637 | 199 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 768 | 19 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 784 | 326 090 | ||
FZ | Charges sociales | 158 879 | 111 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 692 | 37 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 769 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 700 | |||
GE | Autres charges | 3 557 | 2 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 603 | 750 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 218 | 133 934 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 767 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 922 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 202 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 658 | 5 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 658 | 5 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 406 | -5 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 890 | 149 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 584 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 | 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 | 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 | -781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 840 | 28 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 657 | 906 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 497 | 786 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 160 | 120 311 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 740 | 1 621 | 25 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 501 | 51 071 | 20 661 | 164 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 241 | 52 692 | 20 661 | 190 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 700 | 5 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 860 | 1 974 | -1 114 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 860 | 1 974 | -1 114 | |
7C | TOTAL GENERAL | 860 | 5 700 | 1 974 | 4 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 700 | 1 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 26 000 | |||
UP | Prêts | 2 621 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 879 | |||
VC | Groupe et associés | 82 406 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 684 | 310 862 | 35 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 198 | 70 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 595 | 40 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 327 | 42 327 | ||
VW | T.V.A. | 56 683 | 56 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 990 | 16 990 | ||
VI | Groupe et associés | 34 220 | 34 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010 | 11 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 023 | 272 023 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 781 | 25 361 | 2 420 | 4 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 909 | 88 634 | 63 276 | 93 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 792 | 76 277 | 73 516 | 75 721 |
BB | Créances rattachées à des participations | 26 000 | 26 000 | ||
BF | Prêts | 2 621 | 2 621 | 2 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 201 | 7 201 | 2 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 305 | 190 271 | 175 034 | 178 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 930 | 19 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 203 715 | -1 114 | 204 829 | 221 957 |
BZ | Autres créances | 103 495 | 103 495 | 111 593 | |
CF | Disponibilités | 29 175 | 29 175 | 32 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 652 | 3 652 | 5 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 359 968 | -1 114 | 361 082 | 370 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 273 | 189 157 | 536 116 | 549 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 233 | |||
DH | Report à nouveau | -78 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 160 | 120 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 393 | 175 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 198 | 48 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 595 | 113 053 | ||
EA | Autres dettes | 45 230 | 19 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 272 023 | 374 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 116 | 549 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 232 047 | 1 232 047 | 821 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 232 047 | 1 232 047 | 821 201 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 189 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 577 | 62 329 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 1 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 253 821 | 884 846 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 515 | 53 295 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 930 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 276 637 | 199 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 768 | 19 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 784 | 326 090 | ||
FZ | Charges sociales | 158 879 | 111 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 692 | 37 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 769 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 700 | |||
GE | Autres charges | 3 557 | 2 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 603 | 750 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 218 | 133 934 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 767 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 922 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 202 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 658 | 5 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 658 | 5 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 406 | -5 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 890 | 149 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 584 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 | 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 | 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 | -781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 840 | 28 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 657 | 906 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 497 | 786 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 160 | 120 311 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 740 | 1 621 | 25 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 501 | 51 071 | 20 661 | 164 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 241 | 52 692 | 20 661 | 190 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 700 | 5 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 860 | 1 974 | -1 114 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 860 | 1 974 | -1 114 | |
7C | TOTAL GENERAL | 860 | 5 700 | 1 974 | 4 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 700 | 1 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 26 000 | |||
UP | Prêts | 2 621 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 879 | |||
VC | Groupe et associés | 82 406 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 684 | 310 862 | 35 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 198 | 70 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 595 | 40 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 327 | 42 327 | ||
VW | T.V.A. | 56 683 | 56 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 990 | 16 990 | ||
VI | Groupe et associés | 34 220 | 34 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010 | 11 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 023 | 272 023 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 781 | 25 361 | 2 420 | 4 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 909 | 88 634 | 63 276 | 93 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 792 | 76 277 | 73 516 | 75 721 |
BB | Créances rattachées à des participations | 26 000 | 26 000 | ||
BF | Prêts | 2 621 | 2 621 | 2 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 201 | 7 201 | 2 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 305 | 190 271 | 175 034 | 178 840 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 930 | 19 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 203 715 | -1 114 | 204 829 | 221 957 |
BZ | Autres créances | 103 495 | 103 495 | 111 593 | |
CF | Disponibilités | 29 175 | 29 175 | 32 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 652 | 3 652 | 5 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 359 968 | -1 114 | 361 082 | 370 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 273 | 189 157 | 536 116 | 549 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 233 | |||
DH | Report à nouveau | -78 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 160 | 120 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 393 | 175 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 198 | 48 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 595 | 113 053 | ||
EA | Autres dettes | 45 230 | 19 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 272 023 | 374 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 116 | 549 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 232 047 | 1 232 047 | 821 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 232 047 | 1 232 047 | 821 201 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 189 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 577 | 62 329 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 1 316 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 253 821 | 884 846 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 515 | 53 295 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 930 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 276 637 | 199 282 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 768 | 19 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 784 | 326 090 | ||
FZ | Charges sociales | 158 879 | 111 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 692 | 37 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 769 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 700 | |||
GE | Autres charges | 3 557 | 2 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 603 | 750 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 218 | 133 934 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 767 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 922 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 202 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 658 | 5 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 658 | 5 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 406 | -5 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 890 | 149 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 584 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 | 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 | 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 | -781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 840 | 28 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 657 | 906 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 497 | 786 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 160 | 120 311 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 740 | 1 621 | 25 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 501 | 51 071 | 20 661 | 164 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 241 | 52 692 | 20 661 | 190 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 700 | 5 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 860 | 1 974 | -1 114 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 860 | 1 974 | -1 114 | |
7C | TOTAL GENERAL | 860 | 5 700 | 1 974 | 4 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 700 | 1 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 26 000 | |||
UP | Prêts | 2 621 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 879 | |||
VC | Groupe et associés | 82 406 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 684 | 310 862 | 35 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 198 | 70 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 595 | 40 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 327 | 42 327 | ||
VW | T.V.A. | 56 683 | 56 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 990 | 16 990 | ||
VI | Groupe et associés | 34 220 | 34 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010 | 11 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 023 | 272 023 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 000 |