Déposant 1 : STERIS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 391461373
Adresse :
116 avenue de Magudas
33185 LE HAILLAN
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS, M. FONTAINE Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FHSURGICAL
Bénéficiare 1 : STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES
Bénéficiare 1 : STERIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 483 701 | 1 200 176 | 1 283 525 | 1 860 606 |
AH | Fonds commercial | 12 059 732 | 5 447 449 | 6 612 283 | 6 612 283 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 449 780 | 351 138 | 98 642 | -7 967 |
AN | Terrains | 905 520 | 43 492 | 862 028 | 878 158 |
AP | Constructions | 6 370 018 | 1 771 280 | 4 598 738 | 4 907 075 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627 842 | 2 191 404 | 436 438 | 520 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 609 603 | 3 295 724 | 2 313 879 | 2 287 355 |
AV | Immobilisations en cours | 365 814 | 365 814 | 196 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 037 | 39 037 | 46 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 911 047 | 14 300 664 | 16 610 383 | 17 301 373 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 425 834 | 1 103 791 | 6 322 043 | 5 186 595 |
BN | En cours de production de biens | 484 471 | 484 471 | 415 446 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 422 412 | 845 237 | 2 577 175 | 3 848 189 |
BT | Marchandises | 913 616 | 62 583 | 851 033 | 817 959 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 047 | 85 047 | 14 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 285 706 | 12 143 | 15 273 563 | 12 173 668 |
BZ | Autres créances | 2 570 626 | 2 570 626 | 2 482 867 | |
CF | Disponibilités | 3 170 679 | 3 170 679 | 2 520 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 033 | 209 033 | 90 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 567 425 | 2 023 754 | 31 543 671 | 27 550 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 478 472 | 16 324 417 | 48 154 055 | 44 851 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 023 664 | 15 023 664 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 723 | 60 723 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -355 349 | -223 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 680 | -132 192 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 759 821 | 830 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 830 538 | 25 559 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 356 | 541 799 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 480 075 | 556 807 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 728 432 | 1 098 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 191 357 | 8 033 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 501 | 60 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174 072 | 4 130 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 445 237 | 4 581 570 | ||
EA | Autres dettes | 412 876 | 339 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 026 | 1 045 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 593 068 | 18 191 248 | ||
ED | (V) | 2 016 | 1 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 154 055 | 44 851 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 616 923 | 5 616 923 | 6 966 024 | |
FD | Production vendue biens | 5 315 836 | 20 759 581 | 26 075 417 | 22 261 405 |
FG | Production vendue services | 4 968 421 | 6 042 493 | 11 010 914 | 9 460 323 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 901 181 | 26 802 074 | 42 703 255 | 38 687 751 |
FM | Production stockée | -12 197 822 | -779 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 351 365 | 2 511 161 | ||
FQ | Autres produits | 1 428 301 | 1 489 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 285 099 | 41 909 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 221 716 | 2 306 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 692 955 | -222 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 553 281 | 14 353 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 350 944 | -717 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 160 159 | 7 048 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041 474 | 925 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 349 238 | 9 346 806 | ||
FZ | Charges sociales | 4 159 191 | 4 171 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 590 539 | 1 814 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 282 060 | 2 192 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 083 373 | 333 617 | ||
GE | Autres charges | 11 635 | 61 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 794 677 | 41 613 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 490 422 | 296 322 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 53 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 246 | |||
GN | Différences positives de change | 36 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 41 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 439 | 129 388 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 926 | 58 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 364 | 188 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 320 | -147 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 101 | 149 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 065 | 71 065 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 941 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 625 | 471 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 029 | 752 381 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 017 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 046 | 752 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 579 | -281 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 550 767 | 42 421 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 209 087 | 42 554 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 680 | -132 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 293 | 2 377 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 132 | 175 744 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 425 | 178 121 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 400 465 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 248 356 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 079 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 098 604 | 2 199 389 | 569 562 | 2 728 432 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 447 449 | 5 447 449 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 548 724 | 1 142 008 | 1 679 162 | 2 011 570 |
6T | Sur comptes clients | 58 536 | 24 036 | 70 161 | 12 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 054 709 | 1 166 044 | 1 749 323 | 7 471 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 153 313 | 3 365 433 | 2 318 885 | 10 199 594 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 037 | 14 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 572 | |||
UX | Autres créances clients | 15 271 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 474 105 | |||
VB | T. V. A. | 878 685 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 104 402 | 18 050 794 | 53 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 174 072 | 5 174 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 954 699 | 1 954 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 463 | 1 522 463 | ||
VW | T.V.A. | 433 792 | 433 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 282 | 534 282 | ||
VI | Groupe et associés | 9 191 357 | 9 191 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 876 | 412 876 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 311 026 | 311 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 534 567 | 19 534 567 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 483 701 | 1 200 176 | 1 283 525 | 1 860 606 |
AH | Fonds commercial | 12 059 732 | 5 447 449 | 6 612 283 | 6 612 283 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 449 780 | 351 138 | 98 642 | -7 967 |
AN | Terrains | 905 520 | 43 492 | 862 028 | 878 158 |
AP | Constructions | 6 370 018 | 1 771 280 | 4 598 738 | 4 907 075 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627 842 | 2 191 404 | 436 438 | 520 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 609 603 | 3 295 724 | 2 313 879 | 2 287 355 |
AV | Immobilisations en cours | 365 814 | 365 814 | 196 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 037 | 39 037 | 46 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 911 047 | 14 300 664 | 16 610 383 | 17 301 373 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 425 834 | 1 103 791 | 6 322 043 | 5 186 595 |
BN | En cours de production de biens | 484 471 | 484 471 | 415 446 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 422 412 | 845 237 | 2 577 175 | 3 848 189 |
BT | Marchandises | 913 616 | 62 583 | 851 033 | 817 959 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 047 | 85 047 | 14 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 285 706 | 12 143 | 15 273 563 | 12 173 668 |
BZ | Autres créances | 2 570 626 | 2 570 626 | 2 482 867 | |
CF | Disponibilités | 3 170 679 | 3 170 679 | 2 520 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 033 | 209 033 | 90 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 567 425 | 2 023 754 | 31 543 671 | 27 550 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 478 472 | 16 324 417 | 48 154 055 | 44 851 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 023 664 | 15 023 664 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 723 | 60 723 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -355 349 | -223 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 680 | -132 192 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 759 821 | 830 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 830 538 | 25 559 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 356 | 541 799 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 480 075 | 556 807 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 728 432 | 1 098 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 191 357 | 8 033 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 501 | 60 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174 072 | 4 130 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 445 237 | 4 581 570 | ||
EA | Autres dettes | 412 876 | 339 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 026 | 1 045 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 593 068 | 18 191 248 | ||
ED | (V) | 2 016 | 1 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 154 055 | 44 851 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 616 923 | 5 616 923 | 6 966 024 | |
FD | Production vendue biens | 5 315 836 | 20 759 581 | 26 075 417 | 22 261 405 |
FG | Production vendue services | 4 968 421 | 6 042 493 | 11 010 914 | 9 460 323 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 901 181 | 26 802 074 | 42 703 255 | 38 687 751 |
FM | Production stockée | -12 197 822 | -779 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 351 365 | 2 511 161 | ||
FQ | Autres produits | 1 428 301 | 1 489 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 285 099 | 41 909 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 221 716 | 2 306 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 692 955 | -222 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 553 281 | 14 353 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 350 944 | -717 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 160 159 | 7 048 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041 474 | 925 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 349 238 | 9 346 806 | ||
FZ | Charges sociales | 4 159 191 | 4 171 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 590 539 | 1 814 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 282 060 | 2 192 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 083 373 | 333 617 | ||
GE | Autres charges | 11 635 | 61 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 794 677 | 41 613 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 490 422 | 296 322 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 53 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 246 | |||
GN | Différences positives de change | 36 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 41 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 439 | 129 388 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 926 | 58 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 364 | 188 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 320 | -147 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 101 | 149 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 065 | 71 065 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 941 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 625 | 471 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 029 | 752 381 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 017 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 046 | 752 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 579 | -281 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 550 767 | 42 421 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 209 087 | 42 554 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 680 | -132 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 293 | 2 377 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 132 | 175 744 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 425 | 178 121 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 400 465 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 248 356 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 079 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 098 604 | 2 199 389 | 569 562 | 2 728 432 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 447 449 | 5 447 449 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 548 724 | 1 142 008 | 1 679 162 | 2 011 570 |
6T | Sur comptes clients | 58 536 | 24 036 | 70 161 | 12 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 054 709 | 1 166 044 | 1 749 323 | 7 471 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 153 313 | 3 365 433 | 2 318 885 | 10 199 594 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 037 | 14 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 572 | |||
UX | Autres créances clients | 15 271 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 474 105 | |||
VB | T. V. A. | 878 685 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 104 402 | 18 050 794 | 53 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 174 072 | 5 174 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 954 699 | 1 954 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 463 | 1 522 463 | ||
VW | T.V.A. | 433 792 | 433 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 282 | 534 282 | ||
VI | Groupe et associés | 9 191 357 | 9 191 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 876 | 412 876 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 311 026 | 311 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 534 567 | 19 534 567 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 483 701 | 1 200 176 | 1 283 525 | 1 860 606 |
AH | Fonds commercial | 12 059 732 | 5 447 449 | 6 612 283 | 6 612 283 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 449 780 | 351 138 | 98 642 | -7 967 |
AN | Terrains | 905 520 | 43 492 | 862 028 | 878 158 |
AP | Constructions | 6 370 018 | 1 771 280 | 4 598 738 | 4 907 075 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627 842 | 2 191 404 | 436 438 | 520 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 609 603 | 3 295 724 | 2 313 879 | 2 287 355 |
AV | Immobilisations en cours | 365 814 | 365 814 | 196 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 037 | 39 037 | 46 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 911 047 | 14 300 664 | 16 610 383 | 17 301 373 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 425 834 | 1 103 791 | 6 322 043 | 5 186 595 |
BN | En cours de production de biens | 484 471 | 484 471 | 415 446 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 422 412 | 845 237 | 2 577 175 | 3 848 189 |
BT | Marchandises | 913 616 | 62 583 | 851 033 | 817 959 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 047 | 85 047 | 14 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 285 706 | 12 143 | 15 273 563 | 12 173 668 |
BZ | Autres créances | 2 570 626 | 2 570 626 | 2 482 867 | |
CF | Disponibilités | 3 170 679 | 3 170 679 | 2 520 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 033 | 209 033 | 90 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 567 425 | 2 023 754 | 31 543 671 | 27 550 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 478 472 | 16 324 417 | 48 154 055 | 44 851 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 023 664 | 15 023 664 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 723 | 60 723 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -355 349 | -223 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 680 | -132 192 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 759 821 | 830 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 830 538 | 25 559 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 356 | 541 799 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 480 075 | 556 807 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 728 432 | 1 098 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 191 357 | 8 033 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 501 | 60 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174 072 | 4 130 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 445 237 | 4 581 570 | ||
EA | Autres dettes | 412 876 | 339 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 026 | 1 045 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 593 068 | 18 191 248 | ||
ED | (V) | 2 016 | 1 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 154 055 | 44 851 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 616 923 | 5 616 923 | 6 966 024 | |
FD | Production vendue biens | 5 315 836 | 20 759 581 | 26 075 417 | 22 261 405 |
FG | Production vendue services | 4 968 421 | 6 042 493 | 11 010 914 | 9 460 323 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 901 181 | 26 802 074 | 42 703 255 | 38 687 751 |
FM | Production stockée | -12 197 822 | -779 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 351 365 | 2 511 161 | ||
FQ | Autres produits | 1 428 301 | 1 489 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 285 099 | 41 909 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 221 716 | 2 306 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 692 955 | -222 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 553 281 | 14 353 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 350 944 | -717 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 160 159 | 7 048 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041 474 | 925 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 349 238 | 9 346 806 | ||
FZ | Charges sociales | 4 159 191 | 4 171 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 590 539 | 1 814 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 282 060 | 2 192 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 083 373 | 333 617 | ||
GE | Autres charges | 11 635 | 61 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 794 677 | 41 613 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 490 422 | 296 322 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 53 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 246 | |||
GN | Différences positives de change | 36 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 41 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 439 | 129 388 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 926 | 58 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 364 | 188 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 320 | -147 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 101 | 149 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 065 | 71 065 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 941 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 625 | 471 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 029 | 752 381 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 017 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 046 | 752 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 579 | -281 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 550 767 | 42 421 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 209 087 | 42 554 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 680 | -132 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 293 | 2 377 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 132 | 175 744 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 425 | 178 121 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 400 465 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 248 356 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 079 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 098 604 | 2 199 389 | 569 562 | 2 728 432 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 447 449 | 5 447 449 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 548 724 | 1 142 008 | 1 679 162 | 2 011 570 |
6T | Sur comptes clients | 58 536 | 24 036 | 70 161 | 12 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 054 709 | 1 166 044 | 1 749 323 | 7 471 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 153 313 | 3 365 433 | 2 318 885 | 10 199 594 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 037 | 14 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 572 | |||
UX | Autres créances clients | 15 271 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 474 105 | |||
VB | T. V. A. | 878 685 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 104 402 | 18 050 794 | 53 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 174 072 | 5 174 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 954 699 | 1 954 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 463 | 1 522 463 | ||
VW | T.V.A. | 433 792 | 433 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 282 | 534 282 | ||
VI | Groupe et associés | 9 191 357 | 9 191 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 876 | 412 876 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 311 026 | 311 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 534 567 | 19 534 567 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 483 701 | 1 200 176 | 1 283 525 | 1 860 606 |
AH | Fonds commercial | 12 059 732 | 5 447 449 | 6 612 283 | 6 612 283 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 449 780 | 351 138 | 98 642 | -7 967 |
AN | Terrains | 905 520 | 43 492 | 862 028 | 878 158 |
AP | Constructions | 6 370 018 | 1 771 280 | 4 598 738 | 4 907 075 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627 842 | 2 191 404 | 436 438 | 520 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 609 603 | 3 295 724 | 2 313 879 | 2 287 355 |
AV | Immobilisations en cours | 365 814 | 365 814 | 196 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 037 | 39 037 | 46 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 911 047 | 14 300 664 | 16 610 383 | 17 301 373 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 425 834 | 1 103 791 | 6 322 043 | 5 186 595 |
BN | En cours de production de biens | 484 471 | 484 471 | 415 446 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 422 412 | 845 237 | 2 577 175 | 3 848 189 |
BT | Marchandises | 913 616 | 62 583 | 851 033 | 817 959 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 047 | 85 047 | 14 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 285 706 | 12 143 | 15 273 563 | 12 173 668 |
BZ | Autres créances | 2 570 626 | 2 570 626 | 2 482 867 | |
CF | Disponibilités | 3 170 679 | 3 170 679 | 2 520 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 033 | 209 033 | 90 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 567 425 | 2 023 754 | 31 543 671 | 27 550 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 478 472 | 16 324 417 | 48 154 055 | 44 851 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 023 664 | 15 023 664 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 723 | 60 723 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -355 349 | -223 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 680 | -132 192 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 759 821 | 830 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 830 538 | 25 559 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 356 | 541 799 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 480 075 | 556 807 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 728 432 | 1 098 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 191 357 | 8 033 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 501 | 60 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174 072 | 4 130 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 445 237 | 4 581 570 | ||
EA | Autres dettes | 412 876 | 339 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 026 | 1 045 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 593 068 | 18 191 248 | ||
ED | (V) | 2 016 | 1 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 154 055 | 44 851 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 616 923 | 5 616 923 | 6 966 024 | |
FD | Production vendue biens | 5 315 836 | 20 759 581 | 26 075 417 | 22 261 405 |
FG | Production vendue services | 4 968 421 | 6 042 493 | 11 010 914 | 9 460 323 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 901 181 | 26 802 074 | 42 703 255 | 38 687 751 |
FM | Production stockée | -12 197 822 | -779 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 351 365 | 2 511 161 | ||
FQ | Autres produits | 1 428 301 | 1 489 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 285 099 | 41 909 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 221 716 | 2 306 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 692 955 | -222 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 553 281 | 14 353 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 350 944 | -717 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 160 159 | 7 048 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041 474 | 925 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 349 238 | 9 346 806 | ||
FZ | Charges sociales | 4 159 191 | 4 171 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 590 539 | 1 814 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 282 060 | 2 192 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 083 373 | 333 617 | ||
GE | Autres charges | 11 635 | 61 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 794 677 | 41 613 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 490 422 | 296 322 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 53 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 246 | |||
GN | Différences positives de change | 36 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 41 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 439 | 129 388 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 926 | 58 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 364 | 188 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 320 | -147 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 101 | 149 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 065 | 71 065 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 941 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 625 | 471 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 029 | 752 381 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 017 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 046 | 752 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 579 | -281 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 550 767 | 42 421 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 209 087 | 42 554 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 680 | -132 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 293 | 2 377 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 132 | 175 744 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 425 | 178 121 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 400 465 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 248 356 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 079 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 098 604 | 2 199 389 | 569 562 | 2 728 432 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 447 449 | 5 447 449 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 548 724 | 1 142 008 | 1 679 162 | 2 011 570 |
6T | Sur comptes clients | 58 536 | 24 036 | 70 161 | 12 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 054 709 | 1 166 044 | 1 749 323 | 7 471 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 153 313 | 3 365 433 | 2 318 885 | 10 199 594 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 037 | 14 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 572 | |||
UX | Autres créances clients | 15 271 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 474 105 | |||
VB | T. V. A. | 878 685 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 104 402 | 18 050 794 | 53 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 174 072 | 5 174 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 954 699 | 1 954 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 463 | 1 522 463 | ||
VW | T.V.A. | 433 792 | 433 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 282 | 534 282 | ||
VI | Groupe et associés | 9 191 357 | 9 191 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 876 | 412 876 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 311 026 | 311 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 534 567 | 19 534 567 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 483 701 | 1 200 176 | 1 283 525 | 1 860 606 |
AH | Fonds commercial | 12 059 732 | 5 447 449 | 6 612 283 | 6 612 283 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 449 780 | 351 138 | 98 642 | -7 967 |
AN | Terrains | 905 520 | 43 492 | 862 028 | 878 158 |
AP | Constructions | 6 370 018 | 1 771 280 | 4 598 738 | 4 907 075 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627 842 | 2 191 404 | 436 438 | 520 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 609 603 | 3 295 724 | 2 313 879 | 2 287 355 |
AV | Immobilisations en cours | 365 814 | 365 814 | 196 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 037 | 39 037 | 46 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 911 047 | 14 300 664 | 16 610 383 | 17 301 373 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 425 834 | 1 103 791 | 6 322 043 | 5 186 595 |
BN | En cours de production de biens | 484 471 | 484 471 | 415 446 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 422 412 | 845 237 | 2 577 175 | 3 848 189 |
BT | Marchandises | 913 616 | 62 583 | 851 033 | 817 959 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 047 | 85 047 | 14 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 285 706 | 12 143 | 15 273 563 | 12 173 668 |
BZ | Autres créances | 2 570 626 | 2 570 626 | 2 482 867 | |
CF | Disponibilités | 3 170 679 | 3 170 679 | 2 520 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 033 | 209 033 | 90 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 567 425 | 2 023 754 | 31 543 671 | 27 550 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 478 472 | 16 324 417 | 48 154 055 | 44 851 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 023 664 | 15 023 664 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 723 | 60 723 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -355 349 | -223 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 680 | -132 192 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 759 821 | 830 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 830 538 | 25 559 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 356 | 541 799 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 480 075 | 556 807 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 728 432 | 1 098 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 191 357 | 8 033 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 501 | 60 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174 072 | 4 130 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 445 237 | 4 581 570 | ||
EA | Autres dettes | 412 876 | 339 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 026 | 1 045 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 593 068 | 18 191 248 | ||
ED | (V) | 2 016 | 1 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 154 055 | 44 851 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 616 923 | 5 616 923 | 6 966 024 | |
FD | Production vendue biens | 5 315 836 | 20 759 581 | 26 075 417 | 22 261 405 |
FG | Production vendue services | 4 968 421 | 6 042 493 | 11 010 914 | 9 460 323 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 901 181 | 26 802 074 | 42 703 255 | 38 687 751 |
FM | Production stockée | -12 197 822 | -779 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 351 365 | 2 511 161 | ||
FQ | Autres produits | 1 428 301 | 1 489 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 285 099 | 41 909 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 221 716 | 2 306 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 692 955 | -222 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 553 281 | 14 353 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 350 944 | -717 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 160 159 | 7 048 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041 474 | 925 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 349 238 | 9 346 806 | ||
FZ | Charges sociales | 4 159 191 | 4 171 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 590 539 | 1 814 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 282 060 | 2 192 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 083 373 | 333 617 | ||
GE | Autres charges | 11 635 | 61 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 794 677 | 41 613 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 490 422 | 296 322 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 53 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 246 | |||
GN | Différences positives de change | 36 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 41 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 439 | 129 388 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 926 | 58 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 364 | 188 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 320 | -147 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 101 | 149 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 065 | 71 065 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 941 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 625 | 471 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 029 | 752 381 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 017 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 046 | 752 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 579 | -281 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 550 767 | 42 421 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 209 087 | 42 554 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 680 | -132 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 293 | 2 377 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 132 | 175 744 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 425 | 178 121 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 400 465 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 248 356 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 079 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 098 604 | 2 199 389 | 569 562 | 2 728 432 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 447 449 | 5 447 449 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 548 724 | 1 142 008 | 1 679 162 | 2 011 570 |
6T | Sur comptes clients | 58 536 | 24 036 | 70 161 | 12 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 054 709 | 1 166 044 | 1 749 323 | 7 471 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 153 313 | 3 365 433 | 2 318 885 | 10 199 594 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 037 | 14 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 572 | |||
UX | Autres créances clients | 15 271 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 474 105 | |||
VB | T. V. A. | 878 685 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 104 402 | 18 050 794 | 53 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 174 072 | 5 174 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 954 699 | 1 954 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 463 | 1 522 463 | ||
VW | T.V.A. | 433 792 | 433 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 282 | 534 282 | ||
VI | Groupe et associés | 9 191 357 | 9 191 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 876 | 412 876 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 311 026 | 311 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 534 567 | 19 534 567 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 483 701 | 1 200 176 | 1 283 525 | 1 860 606 |
AH | Fonds commercial | 12 059 732 | 5 447 449 | 6 612 283 | 6 612 283 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 449 780 | 351 138 | 98 642 | -7 967 |
AN | Terrains | 905 520 | 43 492 | 862 028 | 878 158 |
AP | Constructions | 6 370 018 | 1 771 280 | 4 598 738 | 4 907 075 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627 842 | 2 191 404 | 436 438 | 520 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 609 603 | 3 295 724 | 2 313 879 | 2 287 355 |
AV | Immobilisations en cours | 365 814 | 365 814 | 196 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 037 | 39 037 | 46 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 911 047 | 14 300 664 | 16 610 383 | 17 301 373 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 425 834 | 1 103 791 | 6 322 043 | 5 186 595 |
BN | En cours de production de biens | 484 471 | 484 471 | 415 446 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 422 412 | 845 237 | 2 577 175 | 3 848 189 |
BT | Marchandises | 913 616 | 62 583 | 851 033 | 817 959 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 047 | 85 047 | 14 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 285 706 | 12 143 | 15 273 563 | 12 173 668 |
BZ | Autres créances | 2 570 626 | 2 570 626 | 2 482 867 | |
CF | Disponibilités | 3 170 679 | 3 170 679 | 2 520 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 033 | 209 033 | 90 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 567 425 | 2 023 754 | 31 543 671 | 27 550 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 478 472 | 16 324 417 | 48 154 055 | 44 851 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 023 664 | 15 023 664 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 723 | 60 723 | ||
DG | Autres réserves | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -355 349 | -223 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 680 | -132 192 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 759 821 | 830 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 830 538 | 25 559 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 356 | 541 799 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 480 075 | 556 807 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 728 432 | 1 098 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 191 357 | 8 033 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 501 | 60 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174 072 | 4 130 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 445 237 | 4 581 570 | ||
EA | Autres dettes | 412 876 | 339 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 026 | 1 045 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 593 068 | 18 191 248 | ||
ED | (V) | 2 016 | 1 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 154 055 | 44 851 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 616 923 | 5 616 923 | 6 966 024 | |
FD | Production vendue biens | 5 315 836 | 20 759 581 | 26 075 417 | 22 261 405 |
FG | Production vendue services | 4 968 421 | 6 042 493 | 11 010 914 | 9 460 323 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 901 181 | 26 802 074 | 42 703 255 | 38 687 751 |
FM | Production stockée | -12 197 822 | -779 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 351 365 | 2 511 161 | ||
FQ | Autres produits | 1 428 301 | 1 489 913 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 285 099 | 41 909 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 221 716 | 2 306 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 692 955 | -222 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 553 281 | 14 353 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 350 944 | -717 945 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 160 159 | 7 048 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041 474 | 925 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 349 238 | 9 346 806 | ||
FZ | Charges sociales | 4 159 191 | 4 171 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 590 539 | 1 814 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 282 060 | 2 192 120 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 083 373 | 333 617 | ||
GE | Autres charges | 11 635 | 61 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 794 677 | 41 613 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 490 422 | 296 322 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 53 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 246 | |||
GN | Différences positives de change | 36 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 41 238 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 439 | 129 388 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 926 | 58 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 364 | 188 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 320 | -147 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 295 101 | 149 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 065 | 71 065 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 941 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 625 | 471 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 029 | 752 381 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 017 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 046 | 752 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 579 | -281 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 550 767 | 42 421 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 209 087 | 42 554 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 680 | -132 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 293 | 2 377 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 132 | 175 744 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 425 | 178 121 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 400 465 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 248 356 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 079 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 098 604 | 2 199 389 | 569 562 | 2 728 432 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 447 449 | 5 447 449 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 548 724 | 1 142 008 | 1 679 162 | 2 011 570 |
6T | Sur comptes clients | 58 536 | 24 036 | 70 161 | 12 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 054 709 | 1 166 044 | 1 749 323 | 7 471 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 153 313 | 3 365 433 | 2 318 885 | 10 199 594 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 037 | 14 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 572 | |||
UX | Autres créances clients | 15 271 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 474 105 | |||
VB | T. V. A. | 878 685 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 104 402 | 18 050 794 | 53 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 174 072 | 5 174 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 954 699 | 1 954 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 463 | 1 522 463 | ||
VW | T.V.A. | 433 792 | 433 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 282 | 534 282 | ||
VI | Groupe et associés | 9 191 357 | 9 191 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 876 | 412 876 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 311 026 | 311 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 534 567 | 19 534 567 |