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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 810 | 17 203 | 1 607 | 2 967 |
AH | Fonds commercial | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
AN | Terrains | 20 105 | 9 879 | 10 225 | 12 068 |
AP | Constructions | 58 370 | 41 246 | 17 123 | 19 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 819 | 1 190 791 | 87 029 | 151 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 014 | 201 505 | 103 508 | 131 317 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | 10 000 | ||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BD | Autres titres immobilisés | 149 853 | 149 853 | 143 453 | |
BF | Prêts | 2 420 | 1 600 | 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 | 95 | 95 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 342 495 | 1 462 224 | 2 880 271 | 2 961 024 |
BT | Marchandises | 1 279 871 | 1 279 871 | 1 400 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 705 | 18 320 | 69 385 | 107 855 |
BZ | Autres créances | 361 616 | 361 616 | 509 649 | |
CF | Disponibilités | 80 928 | 80 928 | 59 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 923 | 90 923 | 64 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 901 044 | 18 320 | 1 882 724 | 2 141 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 539 | 1 480 544 | 4 762 994 | 5 102 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 439 | 556 439 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 719 | 731 719 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 644 | 55 644 | ||
DH | Report à nouveau | 80 251 | 80 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 339 | 150 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 583 392 | 1 574 053 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 037 | 57 389 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 037 | 57 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 617 | 714 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 | 70 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 551 | 1 333 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 105 | 273 922 | ||
EA | Autres dettes | 859 | 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 026 363 | 1 149 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 125 565 | 3 470 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 994 | 5 102 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 707 700 | 16 534 585 | ||
FG | Production vendue services | 138 531 | 170 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 846 231 | 16 704 959 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 986 | 6 884 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 540 | 50 121 | ||
FQ | Autres produits | 2 320 | 2 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 939 078 | 16 764 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 797 118 | 13 134 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 650 | 173 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 983 | 35 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 528 648 | 1 855 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 012 | 160 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 036 | 921 232 | ||
FZ | Charges sociales | 222 348 | 246 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 405 | 150 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 285 | 17 035 | ||
GE | Autres charges | 3 661 | 3 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 858 146 | 16 697 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 932 | 67 239 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 529 | 3 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 529 | 3 187 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 776 | 20 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 776 | 21 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 248 | -18 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 684 | 48 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 | 6 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 743 | 122 743 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 178 | 129 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 178 | 128 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 523 | 26 727 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 066 784 | 16 897 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 907 445 | 16 747 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 339 | 150 126 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 386 061 | 421 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 993 | 1 360 | 5 149 | 17 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 556 | 104 045 | 767 180 | 1 443 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 549 | 105 405 | 772 329 | 1 460 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 037 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 389 | 3 353 | 54 037 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 389 | 3 353 | 54 037 | |
UG | - Financières | 3 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 420 | 2 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 95 | 95 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 90 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 760 | 540 245 | 2 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 871 | 58 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 746 | 618 016 | 33 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 155 551 | 1 155 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 | 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 026 363 | 1 026 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 565 | 3 091 835 | 33 730 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 810 | 17 203 | 1 607 | 2 967 |
AH | Fonds commercial | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
AN | Terrains | 20 105 | 9 879 | 10 225 | 12 068 |
AP | Constructions | 58 370 | 41 246 | 17 123 | 19 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 819 | 1 190 791 | 87 029 | 151 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 014 | 201 505 | 103 508 | 131 317 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | 10 000 | ||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BD | Autres titres immobilisés | 149 853 | 149 853 | 143 453 | |
BF | Prêts | 2 420 | 1 600 | 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 | 95 | 95 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 342 495 | 1 462 224 | 2 880 271 | 2 961 024 |
BT | Marchandises | 1 279 871 | 1 279 871 | 1 400 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 705 | 18 320 | 69 385 | 107 855 |
BZ | Autres créances | 361 616 | 361 616 | 509 649 | |
CF | Disponibilités | 80 928 | 80 928 | 59 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 923 | 90 923 | 64 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 901 044 | 18 320 | 1 882 724 | 2 141 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 539 | 1 480 544 | 4 762 994 | 5 102 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 439 | 556 439 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 719 | 731 719 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 644 | 55 644 | ||
DH | Report à nouveau | 80 251 | 80 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 339 | 150 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 583 392 | 1 574 053 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 037 | 57 389 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 037 | 57 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 617 | 714 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 | 70 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 551 | 1 333 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 105 | 273 922 | ||
EA | Autres dettes | 859 | 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 026 363 | 1 149 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 125 565 | 3 470 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 994 | 5 102 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 707 700 | 16 534 585 | ||
FG | Production vendue services | 138 531 | 170 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 846 231 | 16 704 959 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 986 | 6 884 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 540 | 50 121 | ||
FQ | Autres produits | 2 320 | 2 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 939 078 | 16 764 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 797 118 | 13 134 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 650 | 173 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 983 | 35 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 528 648 | 1 855 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 012 | 160 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 036 | 921 232 | ||
FZ | Charges sociales | 222 348 | 246 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 405 | 150 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 285 | 17 035 | ||
GE | Autres charges | 3 661 | 3 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 858 146 | 16 697 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 932 | 67 239 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 529 | 3 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 529 | 3 187 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 776 | 20 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 776 | 21 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 248 | -18 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 684 | 48 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 | 6 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 743 | 122 743 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 178 | 129 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 178 | 128 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 523 | 26 727 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 066 784 | 16 897 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 907 445 | 16 747 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 339 | 150 126 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 386 061 | 421 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 993 | 1 360 | 5 149 | 17 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 556 | 104 045 | 767 180 | 1 443 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 549 | 105 405 | 772 329 | 1 460 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 037 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 389 | 3 353 | 54 037 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 389 | 3 353 | 54 037 | |
UG | - Financières | 3 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 420 | 2 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 95 | 95 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 90 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 760 | 540 245 | 2 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 871 | 58 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 746 | 618 016 | 33 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 155 551 | 1 155 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 | 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 026 363 | 1 026 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 565 | 3 091 835 | 33 730 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 810 | 17 203 | 1 607 | 2 967 |
AH | Fonds commercial | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
AN | Terrains | 20 105 | 9 879 | 10 225 | 12 068 |
AP | Constructions | 58 370 | 41 246 | 17 123 | 19 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 819 | 1 190 791 | 87 029 | 151 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 014 | 201 505 | 103 508 | 131 317 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | 10 000 | ||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BD | Autres titres immobilisés | 149 853 | 149 853 | 143 453 | |
BF | Prêts | 2 420 | 1 600 | 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 | 95 | 95 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 342 495 | 1 462 224 | 2 880 271 | 2 961 024 |
BT | Marchandises | 1 279 871 | 1 279 871 | 1 400 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 705 | 18 320 | 69 385 | 107 855 |
BZ | Autres créances | 361 616 | 361 616 | 509 649 | |
CF | Disponibilités | 80 928 | 80 928 | 59 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 923 | 90 923 | 64 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 901 044 | 18 320 | 1 882 724 | 2 141 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 539 | 1 480 544 | 4 762 994 | 5 102 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 439 | 556 439 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 719 | 731 719 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 644 | 55 644 | ||
DH | Report à nouveau | 80 251 | 80 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 339 | 150 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 583 392 | 1 574 053 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 037 | 57 389 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 037 | 57 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 617 | 714 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 | 70 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 551 | 1 333 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 105 | 273 922 | ||
EA | Autres dettes | 859 | 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 026 363 | 1 149 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 125 565 | 3 470 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 994 | 5 102 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 707 700 | 16 534 585 | ||
FG | Production vendue services | 138 531 | 170 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 846 231 | 16 704 959 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 986 | 6 884 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 540 | 50 121 | ||
FQ | Autres produits | 2 320 | 2 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 939 078 | 16 764 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 797 118 | 13 134 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 650 | 173 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 983 | 35 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 528 648 | 1 855 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 012 | 160 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 036 | 921 232 | ||
FZ | Charges sociales | 222 348 | 246 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 405 | 150 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 285 | 17 035 | ||
GE | Autres charges | 3 661 | 3 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 858 146 | 16 697 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 932 | 67 239 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 529 | 3 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 529 | 3 187 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 776 | 20 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 776 | 21 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 248 | -18 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 684 | 48 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 | 6 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 743 | 122 743 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 178 | 129 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 178 | 128 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 523 | 26 727 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 066 784 | 16 897 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 907 445 | 16 747 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 339 | 150 126 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 386 061 | 421 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 993 | 1 360 | 5 149 | 17 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 556 | 104 045 | 767 180 | 1 443 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 549 | 105 405 | 772 329 | 1 460 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 037 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 389 | 3 353 | 54 037 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 389 | 3 353 | 54 037 | |
UG | - Financières | 3 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 420 | 2 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 95 | 95 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 90 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 760 | 540 245 | 2 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 871 | 58 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 746 | 618 016 | 33 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 155 551 | 1 155 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 | 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 026 363 | 1 026 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 565 | 3 091 835 | 33 730 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 810 | 17 203 | 1 607 | 2 967 |
AH | Fonds commercial | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
AN | Terrains | 20 105 | 9 879 | 10 225 | 12 068 |
AP | Constructions | 58 370 | 41 246 | 17 123 | 19 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 819 | 1 190 791 | 87 029 | 151 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 014 | 201 505 | 103 508 | 131 317 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | 10 000 | ||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BD | Autres titres immobilisés | 149 853 | 149 853 | 143 453 | |
BF | Prêts | 2 420 | 1 600 | 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 | 95 | 95 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 342 495 | 1 462 224 | 2 880 271 | 2 961 024 |
BT | Marchandises | 1 279 871 | 1 279 871 | 1 400 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 705 | 18 320 | 69 385 | 107 855 |
BZ | Autres créances | 361 616 | 361 616 | 509 649 | |
CF | Disponibilités | 80 928 | 80 928 | 59 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 923 | 90 923 | 64 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 901 044 | 18 320 | 1 882 724 | 2 141 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 539 | 1 480 544 | 4 762 994 | 5 102 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 439 | 556 439 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 719 | 731 719 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 644 | 55 644 | ||
DH | Report à nouveau | 80 251 | 80 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 339 | 150 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 583 392 | 1 574 053 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 037 | 57 389 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 037 | 57 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 617 | 714 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 | 70 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 551 | 1 333 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 105 | 273 922 | ||
EA | Autres dettes | 859 | 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 026 363 | 1 149 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 125 565 | 3 470 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 994 | 5 102 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 707 700 | 16 534 585 | ||
FG | Production vendue services | 138 531 | 170 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 846 231 | 16 704 959 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 986 | 6 884 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 540 | 50 121 | ||
FQ | Autres produits | 2 320 | 2 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 939 078 | 16 764 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 797 118 | 13 134 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 650 | 173 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 983 | 35 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 528 648 | 1 855 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 012 | 160 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 036 | 921 232 | ||
FZ | Charges sociales | 222 348 | 246 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 405 | 150 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 285 | 17 035 | ||
GE | Autres charges | 3 661 | 3 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 858 146 | 16 697 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 932 | 67 239 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 529 | 3 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 529 | 3 187 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 776 | 20 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 776 | 21 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 248 | -18 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 684 | 48 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 | 6 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 743 | 122 743 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 178 | 129 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 178 | 128 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 523 | 26 727 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 066 784 | 16 897 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 907 445 | 16 747 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 339 | 150 126 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 386 061 | 421 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 993 | 1 360 | 5 149 | 17 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 556 | 104 045 | 767 180 | 1 443 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 549 | 105 405 | 772 329 | 1 460 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 037 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 389 | 3 353 | 54 037 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 389 | 3 353 | 54 037 | |
UG | - Financières | 3 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 420 | 2 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 95 | 95 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 90 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 760 | 540 245 | 2 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 871 | 58 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 746 | 618 016 | 33 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 155 551 | 1 155 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 | 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 026 363 | 1 026 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 565 | 3 091 835 | 33 730 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 810 | 17 203 | 1 607 | 2 967 |
AH | Fonds commercial | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
AN | Terrains | 20 105 | 9 879 | 10 225 | 12 068 |
AP | Constructions | 58 370 | 41 246 | 17 123 | 19 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 819 | 1 190 791 | 87 029 | 151 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 014 | 201 505 | 103 508 | 131 317 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | 10 000 | ||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BD | Autres titres immobilisés | 149 853 | 149 853 | 143 453 | |
BF | Prêts | 2 420 | 1 600 | 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 | 95 | 95 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 342 495 | 1 462 224 | 2 880 271 | 2 961 024 |
BT | Marchandises | 1 279 871 | 1 279 871 | 1 400 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 705 | 18 320 | 69 385 | 107 855 |
BZ | Autres créances | 361 616 | 361 616 | 509 649 | |
CF | Disponibilités | 80 928 | 80 928 | 59 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 923 | 90 923 | 64 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 901 044 | 18 320 | 1 882 724 | 2 141 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 539 | 1 480 544 | 4 762 994 | 5 102 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 439 | 556 439 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 719 | 731 719 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 644 | 55 644 | ||
DH | Report à nouveau | 80 251 | 80 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 339 | 150 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 583 392 | 1 574 053 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 037 | 57 389 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 037 | 57 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 617 | 714 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 | 70 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 551 | 1 333 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 105 | 273 922 | ||
EA | Autres dettes | 859 | 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 026 363 | 1 149 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 125 565 | 3 470 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 994 | 5 102 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 707 700 | 16 534 585 | ||
FG | Production vendue services | 138 531 | 170 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 846 231 | 16 704 959 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 986 | 6 884 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 540 | 50 121 | ||
FQ | Autres produits | 2 320 | 2 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 939 078 | 16 764 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 797 118 | 13 134 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 650 | 173 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 983 | 35 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 528 648 | 1 855 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 012 | 160 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 036 | 921 232 | ||
FZ | Charges sociales | 222 348 | 246 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 405 | 150 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 285 | 17 035 | ||
GE | Autres charges | 3 661 | 3 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 858 146 | 16 697 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 932 | 67 239 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 529 | 3 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 529 | 3 187 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 776 | 20 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 776 | 21 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 248 | -18 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 684 | 48 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 | 6 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 743 | 122 743 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 178 | 129 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 178 | 128 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 523 | 26 727 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 066 784 | 16 897 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 907 445 | 16 747 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 339 | 150 126 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 386 061 | 421 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 993 | 1 360 | 5 149 | 17 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 556 | 104 045 | 767 180 | 1 443 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 549 | 105 405 | 772 329 | 1 460 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 037 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 389 | 3 353 | 54 037 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 389 | 3 353 | 54 037 | |
UG | - Financières | 3 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 420 | 2 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 95 | 95 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 90 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 760 | 540 245 | 2 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 871 | 58 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 746 | 618 016 | 33 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 155 551 | 1 155 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 | 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 026 363 | 1 026 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 565 | 3 091 835 | 33 730 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 810 | 17 203 | 1 607 | 2 967 |
AH | Fonds commercial | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
AN | Terrains | 20 105 | 9 879 | 10 225 | 12 068 |
AP | Constructions | 58 370 | 41 246 | 17 123 | 19 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 819 | 1 190 791 | 87 029 | 151 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 014 | 201 505 | 103 508 | 131 317 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | 10 000 | ||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BD | Autres titres immobilisés | 149 853 | 149 853 | 143 453 | |
BF | Prêts | 2 420 | 1 600 | 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 | 95 | 95 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 342 495 | 1 462 224 | 2 880 271 | 2 961 024 |
BT | Marchandises | 1 279 871 | 1 279 871 | 1 400 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 705 | 18 320 | 69 385 | 107 855 |
BZ | Autres créances | 361 616 | 361 616 | 509 649 | |
CF | Disponibilités | 80 928 | 80 928 | 59 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 923 | 90 923 | 64 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 901 044 | 18 320 | 1 882 724 | 2 141 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 539 | 1 480 544 | 4 762 994 | 5 102 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 439 | 556 439 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 719 | 731 719 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 644 | 55 644 | ||
DH | Report à nouveau | 80 251 | 80 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 339 | 150 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 583 392 | 1 574 053 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 037 | 57 389 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 037 | 57 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 617 | 714 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 | 70 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 551 | 1 333 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 105 | 273 922 | ||
EA | Autres dettes | 859 | 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 026 363 | 1 149 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 125 565 | 3 470 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 994 | 5 102 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 707 700 | 16 534 585 | ||
FG | Production vendue services | 138 531 | 170 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 846 231 | 16 704 959 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 986 | 6 884 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 540 | 50 121 | ||
FQ | Autres produits | 2 320 | 2 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 939 078 | 16 764 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 797 118 | 13 134 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 650 | 173 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 983 | 35 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 528 648 | 1 855 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 012 | 160 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 036 | 921 232 | ||
FZ | Charges sociales | 222 348 | 246 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 405 | 150 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 285 | 17 035 | ||
GE | Autres charges | 3 661 | 3 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 858 146 | 16 697 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 932 | 67 239 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 529 | 3 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 529 | 3 187 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 776 | 20 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 776 | 21 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 248 | -18 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 684 | 48 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 | 6 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 743 | 122 743 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 178 | 129 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 178 | 128 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 523 | 26 727 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 066 784 | 16 897 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 907 445 | 16 747 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 339 | 150 126 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 386 061 | 421 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 993 | 1 360 | 5 149 | 17 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 556 | 104 045 | 767 180 | 1 443 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 549 | 105 405 | 772 329 | 1 460 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 037 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 389 | 3 353 | 54 037 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 389 | 3 353 | 54 037 | |
UG | - Financières | 3 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 420 | 2 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 95 | 95 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 90 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 760 | 540 245 | 2 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 871 | 58 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 746 | 618 016 | 33 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 155 551 | 1 155 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 | 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 026 363 | 1 026 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 565 | 3 091 835 | 33 730 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 810 | 17 203 | 1 607 | 2 967 |
AH | Fonds commercial | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
AN | Terrains | 20 105 | 9 879 | 10 225 | 12 068 |
AP | Constructions | 58 370 | 41 246 | 17 123 | 19 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 819 | 1 190 791 | 87 029 | 151 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 014 | 201 505 | 103 508 | 131 317 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | 10 000 | ||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BD | Autres titres immobilisés | 149 853 | 149 853 | 143 453 | |
BF | Prêts | 2 420 | 1 600 | 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 | 95 | 95 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 342 495 | 1 462 224 | 2 880 271 | 2 961 024 |
BT | Marchandises | 1 279 871 | 1 279 871 | 1 400 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 705 | 18 320 | 69 385 | 107 855 |
BZ | Autres créances | 361 616 | 361 616 | 509 649 | |
CF | Disponibilités | 80 928 | 80 928 | 59 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 923 | 90 923 | 64 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 901 044 | 18 320 | 1 882 724 | 2 141 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 539 | 1 480 544 | 4 762 994 | 5 102 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 439 | 556 439 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 719 | 731 719 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 644 | 55 644 | ||
DH | Report à nouveau | 80 251 | 80 125 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 339 | 150 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 583 392 | 1 574 053 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 037 | 57 389 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 037 | 57 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 617 | 714 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 | 70 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 551 | 1 333 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 232 105 | 273 922 | ||
EA | Autres dettes | 859 | 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 026 363 | 1 149 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 125 565 | 3 470 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 994 | 5 102 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 707 700 | 16 534 585 | ||
FG | Production vendue services | 138 531 | 170 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 846 231 | 16 704 959 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 986 | 6 884 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 540 | 50 121 | ||
FQ | Autres produits | 2 320 | 2 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 939 078 | 16 764 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 797 118 | 13 134 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 650 | 173 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 983 | 35 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 528 648 | 1 855 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 012 | 160 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 036 | 921 232 | ||
FZ | Charges sociales | 222 348 | 246 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 405 | 150 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 285 | 17 035 | ||
GE | Autres charges | 3 661 | 3 372 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 858 146 | 16 697 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 932 | 67 239 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 529 | 3 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 529 | 3 187 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 776 | 20 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 776 | 21 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 248 | -18 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 684 | 48 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 | 6 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 743 | 122 743 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 178 | 129 343 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 178 | 128 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 523 | 26 727 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 066 784 | 16 897 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 907 445 | 16 747 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 339 | 150 126 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 386 061 | 421 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 993 | 1 360 | 5 149 | 17 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 556 | 104 045 | 767 180 | 1 443 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 549 | 105 405 | 772 329 | 1 460 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 037 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 389 | 3 353 | 54 037 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 389 | 3 353 | 54 037 | |
UG | - Financières | 3 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 420 | 2 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 95 | 95 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 90 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 760 | 540 245 | 2 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 871 | 58 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 746 | 618 016 | 33 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 155 551 | 1 155 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 | 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 026 363 | 1 026 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 565 | 3 091 835 | 33 730 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 291 |