Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 087 | 651 957 | 530 130 | 215 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 365 | 258 541 | 82 825 | 92 991 |
CU | Autres participations | 44 | 44 | 44 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 523 797 | 910 497 | 613 300 | 308 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 119 | 5 119 | 5 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724 | 1 724 | 1 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 580 494 | 64 232 | 516 261 | 528 928 |
BZ | Autres créances | 105 297 | 105 297 | 99 399 | |
CF | Disponibilités | 134 626 | 134 626 | 15 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 055 | 1 055 | 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 828 315 | 64 232 | 764 083 | 651 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 113 | 974 730 | 1 377 383 | 960 550 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | 20 800 | ||
DG | Autres réserves | 185 195 | 159 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 485 | 25 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 440 480 | 413 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 266 | 189 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 445 | 52 336 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496 | 1 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 523 | 130 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 133 | 159 049 | ||
EA | Autres dettes | 40 | 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 936 903 | 533 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 383 | 960 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 212 | 532 059 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 | 104 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 350 874 | 1 350 874 | 1 003 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 350 874 | 1 350 874 | 1 003 088 | |
FM | Production stockée | -15 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 477 | 4 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 807 | 15 154 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 382 162 | 1 007 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 989 | 128 550 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 937 | 7 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 591 087 | 373 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 670 | 11 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 943 | 243 253 | ||
FZ | Charges sociales | 95 069 | 66 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 720 | 116 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 288 | 28 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 6 375 | 2 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 382 077 | 990 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 | 16 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 420 | 1 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 420 | 1 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 414 | -1 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 330 | 15 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400 | 12 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 400 | 12 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 400 | 12 485 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 585 | 2 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 567 | 1 020 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 082 | 994 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 485 | 25 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 807 | 6 154 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 498 | 8 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 738 | 121 720 | 122 961 | 910 497 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 738 | 121 720 | 122 961 | 910 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 944 | 21 288 | 64 232 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 944 | 21 288 | 64 232 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 944 | 21 288 | 13 000 | 64 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 288 | 13 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 580 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 028 | |||
VB | T. V. A. | 88 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 146 | 687 146 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 169 | 134 974 | 311 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 523 | 268 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 261 | 27 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 093 | 30 093 | ||
VW | T.V.A. | 109 249 | 109 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 | 531 | ||
VI | Groupe et associés | 53 445 | 53 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 407 | 624 212 | 311 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 087 | 651 957 | 530 130 | 215 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 365 | 258 541 | 82 825 | 92 991 |
CU | Autres participations | 44 | 44 | 44 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 523 797 | 910 497 | 613 300 | 308 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 119 | 5 119 | 5 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724 | 1 724 | 1 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 580 494 | 64 232 | 516 261 | 528 928 |
BZ | Autres créances | 105 297 | 105 297 | 99 399 | |
CF | Disponibilités | 134 626 | 134 626 | 15 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 055 | 1 055 | 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 828 315 | 64 232 | 764 083 | 651 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 113 | 974 730 | 1 377 383 | 960 550 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | 20 800 | ||
DG | Autres réserves | 185 195 | 159 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 485 | 25 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 440 480 | 413 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 266 | 189 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 445 | 52 336 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496 | 1 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 523 | 130 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 133 | 159 049 | ||
EA | Autres dettes | 40 | 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 936 903 | 533 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 383 | 960 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 212 | 532 059 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 | 104 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 350 874 | 1 350 874 | 1 003 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 350 874 | 1 350 874 | 1 003 088 | |
FM | Production stockée | -15 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 477 | 4 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 807 | 15 154 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 382 162 | 1 007 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 989 | 128 550 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 937 | 7 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 591 087 | 373 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 670 | 11 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 943 | 243 253 | ||
FZ | Charges sociales | 95 069 | 66 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 720 | 116 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 288 | 28 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 6 375 | 2 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 382 077 | 990 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 | 16 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 420 | 1 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 420 | 1 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 414 | -1 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 330 | 15 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400 | 12 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 400 | 12 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 400 | 12 485 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 585 | 2 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 567 | 1 020 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 082 | 994 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 485 | 25 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 807 | 6 154 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 498 | 8 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 738 | 121 720 | 122 961 | 910 497 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 738 | 121 720 | 122 961 | 910 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 944 | 21 288 | 64 232 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 944 | 21 288 | 64 232 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 944 | 21 288 | 13 000 | 64 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 288 | 13 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 580 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 028 | |||
VB | T. V. A. | 88 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 146 | 687 146 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 169 | 134 974 | 311 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 523 | 268 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 261 | 27 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 093 | 30 093 | ||
VW | T.V.A. | 109 249 | 109 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 | 531 | ||
VI | Groupe et associés | 53 445 | 53 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 407 | 624 212 | 311 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 087 | 651 957 | 530 130 | 215 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 365 | 258 541 | 82 825 | 92 991 |
CU | Autres participations | 44 | 44 | 44 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 523 797 | 910 497 | 613 300 | 308 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 119 | 5 119 | 5 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724 | 1 724 | 1 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 580 494 | 64 232 | 516 261 | 528 928 |
BZ | Autres créances | 105 297 | 105 297 | 99 399 | |
CF | Disponibilités | 134 626 | 134 626 | 15 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 055 | 1 055 | 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 828 315 | 64 232 | 764 083 | 651 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 113 | 974 730 | 1 377 383 | 960 550 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | 20 800 | ||
DG | Autres réserves | 185 195 | 159 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 485 | 25 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 440 480 | 413 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 266 | 189 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 445 | 52 336 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496 | 1 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 523 | 130 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 133 | 159 049 | ||
EA | Autres dettes | 40 | 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 936 903 | 533 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 383 | 960 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 212 | 532 059 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 | 104 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 350 874 | 1 350 874 | 1 003 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 350 874 | 1 350 874 | 1 003 088 | |
FM | Production stockée | -15 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 477 | 4 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 807 | 15 154 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 382 162 | 1 007 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 989 | 128 550 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 937 | 7 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 591 087 | 373 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 670 | 11 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 943 | 243 253 | ||
FZ | Charges sociales | 95 069 | 66 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 720 | 116 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 288 | 28 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 6 375 | 2 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 382 077 | 990 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 | 16 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 420 | 1 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 420 | 1 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 414 | -1 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 330 | 15 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400 | 12 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 400 | 12 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 400 | 12 485 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 585 | 2 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 567 | 1 020 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 082 | 994 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 485 | 25 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 807 | 6 154 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 498 | 8 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 738 | 121 720 | 122 961 | 910 497 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 738 | 121 720 | 122 961 | 910 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 944 | 21 288 | 64 232 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 944 | 21 288 | 64 232 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 944 | 21 288 | 13 000 | 64 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 288 | 13 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 580 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 028 | |||
VB | T. V. A. | 88 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 146 | 687 146 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 169 | 134 974 | 311 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 523 | 268 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 261 | 27 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 093 | 30 093 | ||
VW | T.V.A. | 109 249 | 109 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 | 531 | ||
VI | Groupe et associés | 53 445 | 53 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 407 | 624 212 | 311 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 087 | 651 957 | 530 130 | 215 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 365 | 258 541 | 82 825 | 92 991 |
CU | Autres participations | 44 | 44 | 44 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 523 797 | 910 497 | 613 300 | 308 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 119 | 5 119 | 5 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724 | 1 724 | 1 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 580 494 | 64 232 | 516 261 | 528 928 |
BZ | Autres créances | 105 297 | 105 297 | 99 399 | |
CF | Disponibilités | 134 626 | 134 626 | 15 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 055 | 1 055 | 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 828 315 | 64 232 | 764 083 | 651 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 113 | 974 730 | 1 377 383 | 960 550 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | 20 800 | ||
DG | Autres réserves | 185 195 | 159 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 485 | 25 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 440 480 | 413 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 266 | 189 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 445 | 52 336 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496 | 1 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 523 | 130 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 133 | 159 049 | ||
EA | Autres dettes | 40 | 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 936 903 | 533 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 383 | 960 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 212 | 532 059 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 | 104 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 350 874 | 1 350 874 | 1 003 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 350 874 | 1 350 874 | 1 003 088 | |
FM | Production stockée | -15 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 477 | 4 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 807 | 15 154 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 382 162 | 1 007 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 989 | 128 550 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 937 | 7 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 591 087 | 373 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 670 | 11 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 943 | 243 253 | ||
FZ | Charges sociales | 95 069 | 66 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 720 | 116 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 288 | 28 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 6 375 | 2 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 382 077 | 990 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 | 16 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 420 | 1 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 420 | 1 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 414 | -1 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 330 | 15 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400 | 12 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 400 | 12 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 400 | 12 485 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 585 | 2 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 567 | 1 020 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 082 | 994 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 485 | 25 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 807 | 6 154 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 498 | 8 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 738 | 121 720 | 122 961 | 910 497 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 738 | 121 720 | 122 961 | 910 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 944 | 21 288 | 64 232 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 944 | 21 288 | 64 232 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 944 | 21 288 | 13 000 | 64 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 288 | 13 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 580 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 028 | |||
VB | T. V. A. | 88 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 146 | 687 146 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 169 | 134 974 | 311 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 523 | 268 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 261 | 27 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 093 | 30 093 | ||
VW | T.V.A. | 109 249 | 109 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 | 531 | ||
VI | Groupe et associés | 53 445 | 53 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 407 | 624 212 | 311 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 087 | 651 957 | 530 130 | 215 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 365 | 258 541 | 82 825 | 92 991 |
CU | Autres participations | 44 | 44 | 44 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 523 797 | 910 497 | 613 300 | 308 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 119 | 5 119 | 5 937 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724 | 1 724 | 1 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 580 494 | 64 232 | 516 261 | 528 928 |
BZ | Autres créances | 105 297 | 105 297 | 99 399 | |
CF | Disponibilités | 134 626 | 134 626 | 15 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 055 | 1 055 | 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 828 315 | 64 232 | 764 083 | 651 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 113 | 974 730 | 1 377 383 | 960 550 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | 20 800 | ||
DG | Autres réserves | 185 195 | 159 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 485 | 25 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 440 480 | 413 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 266 | 189 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 445 | 52 336 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496 | 1 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 523 | 130 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 133 | 159 049 | ||
EA | Autres dettes | 40 | 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 936 903 | 533 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 383 | 960 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 212 | 532 059 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 | 104 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 350 874 | 1 350 874 | 1 003 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 350 874 | 1 350 874 | 1 003 088 | |
FM | Production stockée | -15 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 477 | 4 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 807 | 15 154 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 382 162 | 1 007 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 989 | 128 550 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 937 | 7 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 591 087 | 373 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 670 | 11 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 943 | 243 253 | ||
FZ | Charges sociales | 95 069 | 66 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 720 | 116 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 288 | 28 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 6 375 | 2 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 382 077 | 990 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 | 16 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 420 | 1 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 420 | 1 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 414 | -1 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 330 | 15 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400 | 12 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 400 | 12 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 400 | 12 485 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 585 | 2 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 567 | 1 020 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 082 | 994 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 485 | 25 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 807 | 6 154 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 498 | 8 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 738 | 121 720 | 122 961 | 910 497 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 738 | 121 720 | 122 961 | 910 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 944 | 21 288 | 64 232 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 944 | 21 288 | 64 232 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 944 | 21 288 | 13 000 | 64 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 288 | 13 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 580 494 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 591 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 028 | |||
VB | T. V. A. | 88 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 146 | 687 146 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 169 | 134 974 | 311 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 523 | 268 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 261 | 27 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 093 | 30 093 | ||
VW | T.V.A. | 109 249 | 109 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 | 531 | ||
VI | Groupe et associés | 53 445 | 53 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 407 | 624 212 | 311 195 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 997 |