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d'Omécourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 360 | 18 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 875 | 1 041 378 | 397 497 | 386 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 860 529 | 564 771 | 295 758 | 164 205 |
BF | Prêts | 245 725 | 245 725 | 229 256 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 38 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 947 | 1 624 509 | 1 009 438 | 888 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 275 391 | 275 391 | 270 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 184 360 | 4 184 360 | 3 437 279 | |
BZ | Autres créances | 3 783 974 | 3 783 974 | 3 452 423 | |
CF | Disponibilités | 3 329 | 3 329 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 210 | 13 210 | 57 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 260 264 | 8 260 264 | 7 218 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 894 211 | 1 624 509 | 9 269 702 | 8 106 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 653 223 | 1 627 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 763 | 1 025 924 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 937 | 126 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 570 923 | 2 967 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 518 116 | 298 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 518 116 | 298 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 423 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879 | 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 158 | 2 573 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 733 204 | 1 778 290 | ||
EA | Autres dettes | 493 421 | 404 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 180 663 | 4 841 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 269 702 | 8 106 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 330 878 | 330 878 | 156 385 | |
FD | Production vendue biens | 37 854 | 37 854 | 25 960 | |
FG | Production vendue services | 23 549 071 | 8 105 | 23 557 176 | 22 186 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 662 915 | 1 262 994 | 23 925 909 | 22 368 617 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 760 | 194 496 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 11 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 185 680 | 22 574 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 793 | -124 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 376 227 | 14 368 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 091 | 326 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 782 279 | 3 860 626 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 018 | 1 480 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 305 | 233 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 194 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 399 556 | 187 582 | ||
GE | Autres charges | 1 137 417 | 1 205 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 599 099 | 21 538 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 581 | 1 036 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 924 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 581 | 1 037 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 516 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 807 | 41 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 567 | 41 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 817 | 55 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 718 | 55 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 849 | -14 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 333 | -3 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 234 247 | 22 617 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 628 484 | 21 591 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 605 763 | 1 025 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 781 | 3 421 | 18 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 665 | 238 305 | 103 820 | 1 606 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 446 | 238 305 | 107 241 | 1 624 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 937 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 927 | 31 817 | 33 807 | 124 937 |
4A | Provisions pour litiges | 386 599 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 131 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 035 | 399 556 | 179 475 | 518 116 |
6T | Sur comptes clients | 1 947 | 1 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 947 | 1 947 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 426 910 | 431 373 | 215 230 | 643 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 556 | 181 423 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 817 | 33 807 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 245 725 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 457 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 477 | |||
UX | Autres créances clients | 4 167 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 313 | |||
VB | T. V. A. | 641 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 566 | |||
VC | Groupe et associés | 3 115 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 227 728 | 7 981 545 | 246 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 953 158 | 2 953 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 540 266 | 540 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 876 | 628 876 | ||
VW | T.V.A. | 504 216 | 504 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 847 | 59 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 301 | 494 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 663 | 5 180 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 360 | 18 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 875 | 1 041 378 | 397 497 | 386 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 860 529 | 564 771 | 295 758 | 164 205 |
BF | Prêts | 245 725 | 245 725 | 229 256 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 38 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 947 | 1 624 509 | 1 009 438 | 888 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 275 391 | 275 391 | 270 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 184 360 | 4 184 360 | 3 437 279 | |
BZ | Autres créances | 3 783 974 | 3 783 974 | 3 452 423 | |
CF | Disponibilités | 3 329 | 3 329 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 210 | 13 210 | 57 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 260 264 | 8 260 264 | 7 218 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 894 211 | 1 624 509 | 9 269 702 | 8 106 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 653 223 | 1 627 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 763 | 1 025 924 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 937 | 126 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 570 923 | 2 967 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 518 116 | 298 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 518 116 | 298 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 423 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879 | 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 158 | 2 573 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 733 204 | 1 778 290 | ||
EA | Autres dettes | 493 421 | 404 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 180 663 | 4 841 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 269 702 | 8 106 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 330 878 | 330 878 | 156 385 | |
FD | Production vendue biens | 37 854 | 37 854 | 25 960 | |
FG | Production vendue services | 23 549 071 | 8 105 | 23 557 176 | 22 186 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 662 915 | 1 262 994 | 23 925 909 | 22 368 617 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 760 | 194 496 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 11 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 185 680 | 22 574 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 793 | -124 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 376 227 | 14 368 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 091 | 326 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 782 279 | 3 860 626 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 018 | 1 480 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 305 | 233 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 194 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 399 556 | 187 582 | ||
GE | Autres charges | 1 137 417 | 1 205 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 599 099 | 21 538 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 581 | 1 036 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 924 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 581 | 1 037 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 516 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 807 | 41 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 567 | 41 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 817 | 55 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 718 | 55 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 849 | -14 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 333 | -3 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 234 247 | 22 617 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 628 484 | 21 591 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 605 763 | 1 025 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 781 | 3 421 | 18 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 665 | 238 305 | 103 820 | 1 606 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 446 | 238 305 | 107 241 | 1 624 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 937 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 927 | 31 817 | 33 807 | 124 937 |
4A | Provisions pour litiges | 386 599 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 131 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 035 | 399 556 | 179 475 | 518 116 |
6T | Sur comptes clients | 1 947 | 1 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 947 | 1 947 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 426 910 | 431 373 | 215 230 | 643 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 556 | 181 423 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 817 | 33 807 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 245 725 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 457 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 477 | |||
UX | Autres créances clients | 4 167 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 313 | |||
VB | T. V. A. | 641 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 566 | |||
VC | Groupe et associés | 3 115 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 227 728 | 7 981 545 | 246 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 953 158 | 2 953 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 540 266 | 540 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 876 | 628 876 | ||
VW | T.V.A. | 504 216 | 504 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 847 | 59 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 301 | 494 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 663 | 5 180 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 360 | 18 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 875 | 1 041 378 | 397 497 | 386 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 860 529 | 564 771 | 295 758 | 164 205 |
BF | Prêts | 245 725 | 245 725 | 229 256 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 38 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 947 | 1 624 509 | 1 009 438 | 888 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 275 391 | 275 391 | 270 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 184 360 | 4 184 360 | 3 437 279 | |
BZ | Autres créances | 3 783 974 | 3 783 974 | 3 452 423 | |
CF | Disponibilités | 3 329 | 3 329 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 210 | 13 210 | 57 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 260 264 | 8 260 264 | 7 218 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 894 211 | 1 624 509 | 9 269 702 | 8 106 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 653 223 | 1 627 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 763 | 1 025 924 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 937 | 126 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 570 923 | 2 967 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 518 116 | 298 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 518 116 | 298 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 423 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879 | 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 158 | 2 573 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 733 204 | 1 778 290 | ||
EA | Autres dettes | 493 421 | 404 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 180 663 | 4 841 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 269 702 | 8 106 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 330 878 | 330 878 | 156 385 | |
FD | Production vendue biens | 37 854 | 37 854 | 25 960 | |
FG | Production vendue services | 23 549 071 | 8 105 | 23 557 176 | 22 186 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 662 915 | 1 262 994 | 23 925 909 | 22 368 617 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 760 | 194 496 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 11 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 185 680 | 22 574 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 793 | -124 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 376 227 | 14 368 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 091 | 326 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 782 279 | 3 860 626 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 018 | 1 480 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 305 | 233 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 194 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 399 556 | 187 582 | ||
GE | Autres charges | 1 137 417 | 1 205 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 599 099 | 21 538 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 581 | 1 036 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 924 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 581 | 1 037 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 516 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 807 | 41 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 567 | 41 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 817 | 55 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 718 | 55 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 849 | -14 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 333 | -3 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 234 247 | 22 617 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 628 484 | 21 591 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 605 763 | 1 025 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 781 | 3 421 | 18 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 665 | 238 305 | 103 820 | 1 606 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 446 | 238 305 | 107 241 | 1 624 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 937 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 927 | 31 817 | 33 807 | 124 937 |
4A | Provisions pour litiges | 386 599 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 131 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 035 | 399 556 | 179 475 | 518 116 |
6T | Sur comptes clients | 1 947 | 1 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 947 | 1 947 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 426 910 | 431 373 | 215 230 | 643 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 556 | 181 423 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 817 | 33 807 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 245 725 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 457 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 477 | |||
UX | Autres créances clients | 4 167 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 313 | |||
VB | T. V. A. | 641 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 566 | |||
VC | Groupe et associés | 3 115 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 227 728 | 7 981 545 | 246 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 953 158 | 2 953 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 540 266 | 540 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 876 | 628 876 | ||
VW | T.V.A. | 504 216 | 504 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 847 | 59 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 301 | 494 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 663 | 5 180 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 360 | 18 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 875 | 1 041 378 | 397 497 | 386 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 860 529 | 564 771 | 295 758 | 164 205 |
BF | Prêts | 245 725 | 245 725 | 229 256 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 38 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 947 | 1 624 509 | 1 009 438 | 888 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 275 391 | 275 391 | 270 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 184 360 | 4 184 360 | 3 437 279 | |
BZ | Autres créances | 3 783 974 | 3 783 974 | 3 452 423 | |
CF | Disponibilités | 3 329 | 3 329 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 210 | 13 210 | 57 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 260 264 | 8 260 264 | 7 218 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 894 211 | 1 624 509 | 9 269 702 | 8 106 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 653 223 | 1 627 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 763 | 1 025 924 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 937 | 126 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 570 923 | 2 967 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 518 116 | 298 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 518 116 | 298 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 423 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879 | 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 158 | 2 573 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 733 204 | 1 778 290 | ||
EA | Autres dettes | 493 421 | 404 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 180 663 | 4 841 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 269 702 | 8 106 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 330 878 | 330 878 | 156 385 | |
FD | Production vendue biens | 37 854 | 37 854 | 25 960 | |
FG | Production vendue services | 23 549 071 | 8 105 | 23 557 176 | 22 186 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 662 915 | 1 262 994 | 23 925 909 | 22 368 617 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 760 | 194 496 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 11 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 185 680 | 22 574 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 793 | -124 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 376 227 | 14 368 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 091 | 326 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 782 279 | 3 860 626 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 018 | 1 480 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 305 | 233 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 194 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 399 556 | 187 582 | ||
GE | Autres charges | 1 137 417 | 1 205 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 599 099 | 21 538 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 581 | 1 036 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 924 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 581 | 1 037 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 516 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 807 | 41 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 567 | 41 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 817 | 55 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 718 | 55 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 849 | -14 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 333 | -3 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 234 247 | 22 617 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 628 484 | 21 591 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 605 763 | 1 025 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 781 | 3 421 | 18 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 665 | 238 305 | 103 820 | 1 606 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 446 | 238 305 | 107 241 | 1 624 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 937 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 927 | 31 817 | 33 807 | 124 937 |
4A | Provisions pour litiges | 386 599 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 131 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 035 | 399 556 | 179 475 | 518 116 |
6T | Sur comptes clients | 1 947 | 1 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 947 | 1 947 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 426 910 | 431 373 | 215 230 | 643 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 556 | 181 423 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 817 | 33 807 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 245 725 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 457 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 477 | |||
UX | Autres créances clients | 4 167 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 313 | |||
VB | T. V. A. | 641 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 566 | |||
VC | Groupe et associés | 3 115 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 227 728 | 7 981 545 | 246 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 953 158 | 2 953 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 540 266 | 540 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 876 | 628 876 | ||
VW | T.V.A. | 504 216 | 504 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 847 | 59 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 301 | 494 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 663 | 5 180 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 360 | 18 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 875 | 1 041 378 | 397 497 | 386 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 860 529 | 564 771 | 295 758 | 164 205 |
BF | Prêts | 245 725 | 245 725 | 229 256 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 38 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 947 | 1 624 509 | 1 009 438 | 888 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 275 391 | 275 391 | 270 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 184 360 | 4 184 360 | 3 437 279 | |
BZ | Autres créances | 3 783 974 | 3 783 974 | 3 452 423 | |
CF | Disponibilités | 3 329 | 3 329 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 210 | 13 210 | 57 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 260 264 | 8 260 264 | 7 218 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 894 211 | 1 624 509 | 9 269 702 | 8 106 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 653 223 | 1 627 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 763 | 1 025 924 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 937 | 126 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 570 923 | 2 967 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 518 116 | 298 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 518 116 | 298 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 423 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879 | 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 158 | 2 573 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 733 204 | 1 778 290 | ||
EA | Autres dettes | 493 421 | 404 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 180 663 | 4 841 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 269 702 | 8 106 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 330 878 | 330 878 | 156 385 | |
FD | Production vendue biens | 37 854 | 37 854 | 25 960 | |
FG | Production vendue services | 23 549 071 | 8 105 | 23 557 176 | 22 186 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 662 915 | 1 262 994 | 23 925 909 | 22 368 617 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 760 | 194 496 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 11 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 185 680 | 22 574 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 793 | -124 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 376 227 | 14 368 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 091 | 326 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 782 279 | 3 860 626 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 018 | 1 480 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 305 | 233 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 194 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 399 556 | 187 582 | ||
GE | Autres charges | 1 137 417 | 1 205 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 599 099 | 21 538 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 581 | 1 036 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 924 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 581 | 1 037 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 516 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 807 | 41 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 567 | 41 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 817 | 55 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 718 | 55 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 849 | -14 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 333 | -3 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 234 247 | 22 617 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 628 484 | 21 591 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 605 763 | 1 025 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 781 | 3 421 | 18 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 665 | 238 305 | 103 820 | 1 606 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 446 | 238 305 | 107 241 | 1 624 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 937 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 927 | 31 817 | 33 807 | 124 937 |
4A | Provisions pour litiges | 386 599 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 131 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 035 | 399 556 | 179 475 | 518 116 |
6T | Sur comptes clients | 1 947 | 1 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 947 | 1 947 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 426 910 | 431 373 | 215 230 | 643 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 556 | 181 423 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 817 | 33 807 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 245 725 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 457 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 477 | |||
UX | Autres créances clients | 4 167 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 313 | |||
VB | T. V. A. | 641 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 566 | |||
VC | Groupe et associés | 3 115 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 227 728 | 7 981 545 | 246 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 953 158 | 2 953 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 540 266 | 540 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 876 | 628 876 | ||
VW | T.V.A. | 504 216 | 504 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 847 | 59 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 301 | 494 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 663 | 5 180 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 360 | 18 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 875 | 1 041 378 | 397 497 | 386 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 860 529 | 564 771 | 295 758 | 164 205 |
BF | Prêts | 245 725 | 245 725 | 229 256 | |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 38 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 947 | 1 624 509 | 1 009 438 | 888 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 275 391 | 275 391 | 270 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 184 360 | 4 184 360 | 3 437 279 | |
BZ | Autres créances | 3 783 974 | 3 783 974 | 3 452 423 | |
CF | Disponibilités | 3 329 | 3 329 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 210 | 13 210 | 57 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 260 264 | 8 260 264 | 7 218 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 894 211 | 1 624 509 | 9 269 702 | 8 106 446 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 653 223 | 1 627 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 763 | 1 025 924 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 937 | 126 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 570 923 | 2 967 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 518 116 | 298 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 518 116 | 298 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 423 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879 | 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 158 | 2 573 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 733 204 | 1 778 290 | ||
EA | Autres dettes | 493 421 | 404 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 180 663 | 4 841 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 269 702 | 8 106 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 330 878 | 330 878 | 156 385 | |
FD | Production vendue biens | 37 854 | 37 854 | 25 960 | |
FG | Production vendue services | 23 549 071 | 8 105 | 23 557 176 | 22 186 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 662 915 | 1 262 994 | 23 925 909 | 22 368 617 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 760 | 194 496 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 11 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 185 680 | 22 574 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 793 | -124 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 376 227 | 14 368 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 091 | 326 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 782 279 | 3 860 626 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 018 | 1 480 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 305 | 233 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 194 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 399 556 | 187 582 | ||
GE | Autres charges | 1 137 417 | 1 205 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 599 099 | 21 538 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 581 | 1 036 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 924 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 924 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 581 | 1 037 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 516 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 807 | 41 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 567 | 41 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 817 | 55 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 718 | 55 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 849 | -14 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 333 | -3 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 234 247 | 22 617 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 628 484 | 21 591 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 605 763 | 1 025 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 781 | 3 421 | 18 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 665 | 238 305 | 103 820 | 1 606 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 446 | 238 305 | 107 241 | 1 624 509 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 937 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 927 | 31 817 | 33 807 | 124 937 |
4A | Provisions pour litiges | 386 599 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 131 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 035 | 399 556 | 179 475 | 518 116 |
6T | Sur comptes clients | 1 947 | 1 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 947 | 1 947 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 426 910 | 431 373 | 215 230 | 643 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 399 556 | 181 423 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 817 | 33 807 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 245 725 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 457 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 477 | |||
UX | Autres créances clients | 4 167 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 313 | |||
VB | T. V. A. | 641 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 566 | |||
VC | Groupe et associés | 3 115 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 227 728 | 7 981 545 | 246 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 953 158 | 2 953 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 540 266 | 540 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 876 | 628 876 | ||
VW | T.V.A. | 504 216 | 504 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 847 | 59 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 301 | 494 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 663 | 5 180 663 |