Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 910 | 7 910 | 5 766 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 857 | 364 075 | 85 782 | 123 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 376 | 388 200 | 129 176 | 135 199 |
CU | Autres participations | 24 | 24 | 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 228 | 760 185 | 215 043 | 264 701 |
BN | En cours de production de biens | 90 000 | 90 000 | 175 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 646 044 | 6 886 | 639 158 | 408 133 |
BZ | Autres créances | 21 128 | 21 128 | 19 511 | |
CF | Disponibilités | 1 056 421 | 1 056 421 | 1 052 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 813 592 | 6 886 | 1 806 707 | 1 654 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 820 | 767 071 | 2 021 749 | 1 919 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 802 026 | 657 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 271 | 194 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 296 | 885 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 258 000 | 258 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 258 000 | 258 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 953 | 118 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 397 | 52 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 001 | 296 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 103 | 149 651 | ||
EA | Autres dettes | 159 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 453 | 776 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 749 | 1 919 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 683 | 707 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 373 695 | 2 373 695 | 1 742 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 373 695 | 2 373 695 | 1 742 973 | |
FM | Production stockée | -85 000 | 175 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 646 | 38 427 | ||
FQ | Autres produits | 506 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 390 848 | 1 956 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 542 | 356 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 681 | 787 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 087 | 15 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 156 | 288 108 | ||
FZ | Charges sociales | 133 620 | 157 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 578 | 82 847 | ||
GE | Autres charges | 88 312 | 5 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 977 | 1 693 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 871 | 262 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 801 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 801 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 186 | 2 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 186 | 2 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 615 | -2 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 486 | 260 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398 | 4 985 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | 13 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483 | 18 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | 4 855 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 | 4 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 328 | 13 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 544 | 79 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 132 | 1 974 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 862 | 1 780 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 271 | 194 829 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 358 | 26 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 343 | 12 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144 | 5 766 | 7 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 463 | 93 813 | 752 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 607 | 99 578 | 760 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 000 | 258 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 95 189 | 88 304 | 6 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 189 | 88 304 | 6 886 | |
7C | TOTAL GENERAL | 353 189 | 88 304 | 264 886 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 304 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 235 | |||
UX | Autres créances clients | 637 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 | |||
VB | T. V. A. | 20 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 232 | 667 232 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 | 77 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 876 | 57 106 | 47 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 001 | 393 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 813 | 28 813 | ||
VW | T.V.A. | 121 377 | 121 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812 | 1 812 | ||
VI | Groupe et associés | 52 397 | 52 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 453 | 659 683 | 47 770 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 130 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 910 | 7 910 | 5 766 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 857 | 364 075 | 85 782 | 123 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 376 | 388 200 | 129 176 | 135 199 |
CU | Autres participations | 24 | 24 | 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 228 | 760 185 | 215 043 | 264 701 |
BN | En cours de production de biens | 90 000 | 90 000 | 175 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 646 044 | 6 886 | 639 158 | 408 133 |
BZ | Autres créances | 21 128 | 21 128 | 19 511 | |
CF | Disponibilités | 1 056 421 | 1 056 421 | 1 052 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 813 592 | 6 886 | 1 806 707 | 1 654 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 820 | 767 071 | 2 021 749 | 1 919 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 802 026 | 657 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 271 | 194 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 296 | 885 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 258 000 | 258 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 258 000 | 258 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 953 | 118 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 397 | 52 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 001 | 296 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 103 | 149 651 | ||
EA | Autres dettes | 159 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 453 | 776 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 749 | 1 919 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 683 | 707 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 373 695 | 2 373 695 | 1 742 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 373 695 | 2 373 695 | 1 742 973 | |
FM | Production stockée | -85 000 | 175 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 646 | 38 427 | ||
FQ | Autres produits | 506 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 390 848 | 1 956 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 542 | 356 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 681 | 787 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 087 | 15 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 156 | 288 108 | ||
FZ | Charges sociales | 133 620 | 157 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 578 | 82 847 | ||
GE | Autres charges | 88 312 | 5 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 977 | 1 693 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 871 | 262 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 801 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 801 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 186 | 2 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 186 | 2 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 615 | -2 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 486 | 260 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398 | 4 985 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | 13 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483 | 18 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | 4 855 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 | 4 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 328 | 13 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 544 | 79 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 132 | 1 974 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 862 | 1 780 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 271 | 194 829 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 358 | 26 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 343 | 12 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144 | 5 766 | 7 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 463 | 93 813 | 752 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 607 | 99 578 | 760 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 000 | 258 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 95 189 | 88 304 | 6 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 189 | 88 304 | 6 886 | |
7C | TOTAL GENERAL | 353 189 | 88 304 | 264 886 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 304 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 235 | |||
UX | Autres créances clients | 637 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 | |||
VB | T. V. A. | 20 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 232 | 667 232 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 | 77 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 876 | 57 106 | 47 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 001 | 393 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 813 | 28 813 | ||
VW | T.V.A. | 121 377 | 121 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812 | 1 812 | ||
VI | Groupe et associés | 52 397 | 52 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 453 | 659 683 | 47 770 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 130 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 910 | 7 910 | 5 766 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 857 | 364 075 | 85 782 | 123 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 376 | 388 200 | 129 176 | 135 199 |
CU | Autres participations | 24 | 24 | 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 228 | 760 185 | 215 043 | 264 701 |
BN | En cours de production de biens | 90 000 | 90 000 | 175 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 646 044 | 6 886 | 639 158 | 408 133 |
BZ | Autres créances | 21 128 | 21 128 | 19 511 | |
CF | Disponibilités | 1 056 421 | 1 056 421 | 1 052 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 813 592 | 6 886 | 1 806 707 | 1 654 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 820 | 767 071 | 2 021 749 | 1 919 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 802 026 | 657 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 271 | 194 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 296 | 885 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 258 000 | 258 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 258 000 | 258 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 953 | 118 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 397 | 52 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 001 | 296 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 103 | 149 651 | ||
EA | Autres dettes | 159 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 453 | 776 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 749 | 1 919 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 683 | 707 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 373 695 | 2 373 695 | 1 742 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 373 695 | 2 373 695 | 1 742 973 | |
FM | Production stockée | -85 000 | 175 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 646 | 38 427 | ||
FQ | Autres produits | 506 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 390 848 | 1 956 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 542 | 356 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 681 | 787 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 087 | 15 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 156 | 288 108 | ||
FZ | Charges sociales | 133 620 | 157 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 578 | 82 847 | ||
GE | Autres charges | 88 312 | 5 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 977 | 1 693 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 871 | 262 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 801 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 801 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 186 | 2 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 186 | 2 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 615 | -2 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 486 | 260 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398 | 4 985 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | 13 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483 | 18 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | 4 855 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 | 4 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 328 | 13 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 544 | 79 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 132 | 1 974 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 862 | 1 780 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 271 | 194 829 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 358 | 26 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 343 | 12 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144 | 5 766 | 7 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 463 | 93 813 | 752 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 607 | 99 578 | 760 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 000 | 258 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 95 189 | 88 304 | 6 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 189 | 88 304 | 6 886 | |
7C | TOTAL GENERAL | 353 189 | 88 304 | 264 886 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 304 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 235 | |||
UX | Autres créances clients | 637 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 | |||
VB | T. V. A. | 20 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 232 | 667 232 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 | 77 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 876 | 57 106 | 47 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 001 | 393 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 813 | 28 813 | ||
VW | T.V.A. | 121 377 | 121 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812 | 1 812 | ||
VI | Groupe et associés | 52 397 | 52 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 453 | 659 683 | 47 770 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 130 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 910 | 7 910 | 5 766 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 857 | 364 075 | 85 782 | 123 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 376 | 388 200 | 129 176 | 135 199 |
CU | Autres participations | 24 | 24 | 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 228 | 760 185 | 215 043 | 264 701 |
BN | En cours de production de biens | 90 000 | 90 000 | 175 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 646 044 | 6 886 | 639 158 | 408 133 |
BZ | Autres créances | 21 128 | 21 128 | 19 511 | |
CF | Disponibilités | 1 056 421 | 1 056 421 | 1 052 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 813 592 | 6 886 | 1 806 707 | 1 654 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 820 | 767 071 | 2 021 749 | 1 919 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 802 026 | 657 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 271 | 194 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 296 | 885 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 258 000 | 258 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 258 000 | 258 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 953 | 118 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 397 | 52 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 001 | 296 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 103 | 149 651 | ||
EA | Autres dettes | 159 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 453 | 776 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 749 | 1 919 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 683 | 707 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 373 695 | 2 373 695 | 1 742 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 373 695 | 2 373 695 | 1 742 973 | |
FM | Production stockée | -85 000 | 175 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 646 | 38 427 | ||
FQ | Autres produits | 506 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 390 848 | 1 956 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 542 | 356 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 681 | 787 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 087 | 15 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 156 | 288 108 | ||
FZ | Charges sociales | 133 620 | 157 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 578 | 82 847 | ||
GE | Autres charges | 88 312 | 5 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 977 | 1 693 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 871 | 262 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 801 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 801 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 186 | 2 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 186 | 2 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 615 | -2 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 486 | 260 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398 | 4 985 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | 13 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483 | 18 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | 4 855 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 | 4 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 328 | 13 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 544 | 79 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 132 | 1 974 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 862 | 1 780 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 271 | 194 829 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 358 | 26 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 343 | 12 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144 | 5 766 | 7 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 463 | 93 813 | 752 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 607 | 99 578 | 760 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 000 | 258 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 95 189 | 88 304 | 6 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 189 | 88 304 | 6 886 | |
7C | TOTAL GENERAL | 353 189 | 88 304 | 264 886 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 304 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 235 | |||
UX | Autres créances clients | 637 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 | |||
VB | T. V. A. | 20 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 232 | 667 232 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 | 77 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 876 | 57 106 | 47 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 001 | 393 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 813 | 28 813 | ||
VW | T.V.A. | 121 377 | 121 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812 | 1 812 | ||
VI | Groupe et associés | 52 397 | 52 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 453 | 659 683 | 47 770 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 130 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 910 | 7 910 | 5 766 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 857 | 364 075 | 85 782 | 123 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 376 | 388 200 | 129 176 | 135 199 |
CU | Autres participations | 24 | 24 | 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 228 | 760 185 | 215 043 | 264 701 |
BN | En cours de production de biens | 90 000 | 90 000 | 175 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 646 044 | 6 886 | 639 158 | 408 133 |
BZ | Autres créances | 21 128 | 21 128 | 19 511 | |
CF | Disponibilités | 1 056 421 | 1 056 421 | 1 052 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 813 592 | 6 886 | 1 806 707 | 1 654 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 820 | 767 071 | 2 021 749 | 1 919 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 802 026 | 657 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 271 | 194 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 296 | 885 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 258 000 | 258 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 258 000 | 258 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 953 | 118 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 397 | 52 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 001 | 296 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 103 | 149 651 | ||
EA | Autres dettes | 159 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 453 | 776 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 749 | 1 919 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 683 | 707 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 373 695 | 2 373 695 | 1 742 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 373 695 | 2 373 695 | 1 742 973 | |
FM | Production stockée | -85 000 | 175 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 646 | 38 427 | ||
FQ | Autres produits | 506 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 390 848 | 1 956 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 542 | 356 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 681 | 787 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 087 | 15 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 156 | 288 108 | ||
FZ | Charges sociales | 133 620 | 157 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 578 | 82 847 | ||
GE | Autres charges | 88 312 | 5 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 977 | 1 693 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 871 | 262 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 801 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 801 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 186 | 2 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 186 | 2 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 615 | -2 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 486 | 260 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398 | 4 985 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | 13 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483 | 18 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | 4 855 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 | 4 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 328 | 13 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 544 | 79 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 132 | 1 974 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 862 | 1 780 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 271 | 194 829 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 358 | 26 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 343 | 12 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144 | 5 766 | 7 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 463 | 93 813 | 752 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 607 | 99 578 | 760 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 000 | 258 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 95 189 | 88 304 | 6 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 189 | 88 304 | 6 886 | |
7C | TOTAL GENERAL | 353 189 | 88 304 | 264 886 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 304 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 235 | |||
UX | Autres créances clients | 637 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 | |||
VB | T. V. A. | 20 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 232 | 667 232 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 | 77 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 876 | 57 106 | 47 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 001 | 393 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 813 | 28 813 | ||
VW | T.V.A. | 121 377 | 121 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812 | 1 812 | ||
VI | Groupe et associés | 52 397 | 52 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 453 | 659 683 | 47 770 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 130 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 910 | 7 910 | 5 766 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 857 | 364 075 | 85 782 | 123 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 376 | 388 200 | 129 176 | 135 199 |
CU | Autres participations | 24 | 24 | 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 228 | 760 185 | 215 043 | 264 701 |
BN | En cours de production de biens | 90 000 | 90 000 | 175 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 646 044 | 6 886 | 639 158 | 408 133 |
BZ | Autres créances | 21 128 | 21 128 | 19 511 | |
CF | Disponibilités | 1 056 421 | 1 056 421 | 1 052 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 813 592 | 6 886 | 1 806 707 | 1 654 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 820 | 767 071 | 2 021 749 | 1 919 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 802 026 | 657 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 271 | 194 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 296 | 885 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 258 000 | 258 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 258 000 | 258 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 953 | 118 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 397 | 52 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 001 | 296 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 103 | 149 651 | ||
EA | Autres dettes | 159 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 453 | 776 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 749 | 1 919 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 683 | 707 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 373 695 | 2 373 695 | 1 742 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 373 695 | 2 373 695 | 1 742 973 | |
FM | Production stockée | -85 000 | 175 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 646 | 38 427 | ||
FQ | Autres produits | 506 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 390 848 | 1 956 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 542 | 356 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 681 | 787 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 087 | 15 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 156 | 288 108 | ||
FZ | Charges sociales | 133 620 | 157 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 578 | 82 847 | ||
GE | Autres charges | 88 312 | 5 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 977 | 1 693 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 871 | 262 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 801 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 801 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 186 | 2 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 186 | 2 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 615 | -2 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 486 | 260 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398 | 4 985 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | 13 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483 | 18 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | 4 855 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 | 4 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 328 | 13 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 544 | 79 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 132 | 1 974 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 862 | 1 780 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 271 | 194 829 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 358 | 26 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 343 | 12 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144 | 5 766 | 7 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 463 | 93 813 | 752 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 607 | 99 578 | 760 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 000 | 258 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 95 189 | 88 304 | 6 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 189 | 88 304 | 6 886 | |
7C | TOTAL GENERAL | 353 189 | 88 304 | 264 886 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 304 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 235 | |||
UX | Autres créances clients | 637 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 | |||
VB | T. V. A. | 20 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 232 | 667 232 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 | 77 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 876 | 57 106 | 47 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 001 | 393 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 813 | 28 813 | ||
VW | T.V.A. | 121 377 | 121 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812 | 1 812 | ||
VI | Groupe et associés | 52 397 | 52 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 453 | 659 683 | 47 770 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 130 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 910 | 7 910 | 5 766 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 857 | 364 075 | 85 782 | 123 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 517 376 | 388 200 | 129 176 | 135 199 |
CU | Autres participations | 24 | 24 | 109 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 228 | 760 185 | 215 043 | 264 701 |
BN | En cours de production de biens | 90 000 | 90 000 | 175 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 646 044 | 6 886 | 639 158 | 408 133 |
BZ | Autres créances | 21 128 | 21 128 | 19 511 | |
CF | Disponibilités | 1 056 421 | 1 056 421 | 1 052 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 813 592 | 6 886 | 1 806 707 | 1 654 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 820 | 767 071 | 2 021 749 | 1 919 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 802 026 | 657 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 271 | 194 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 296 | 885 026 | ||
DP | Provisions pour risques | 258 000 | 258 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 258 000 | 258 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 953 | 118 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 397 | 52 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 001 | 296 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 103 | 149 651 | ||
EA | Autres dettes | 159 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 453 | 776 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 749 | 1 919 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 683 | 707 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 373 695 | 2 373 695 | 1 742 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 373 695 | 2 373 695 | 1 742 973 | |
FM | Production stockée | -85 000 | 175 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 646 | 38 427 | ||
FQ | Autres produits | 506 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 390 848 | 1 956 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 542 | 356 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 681 | 787 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 087 | 15 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 256 156 | 288 108 | ||
FZ | Charges sociales | 133 620 | 157 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 578 | 82 847 | ||
GE | Autres charges | 88 312 | 5 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 977 | 1 693 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 871 | 262 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 801 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 801 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 186 | 2 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 186 | 2 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 615 | -2 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 486 | 260 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398 | 4 985 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 | 13 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483 | 18 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 | 4 855 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 | 4 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 328 | 13 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 544 | 79 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 132 | 1 974 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 862 | 1 780 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 271 | 194 829 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 358 | 26 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 343 | 12 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144 | 5 766 | 7 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 463 | 93 813 | 752 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 607 | 99 578 | 760 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 000 | 258 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 95 189 | 88 304 | 6 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 189 | 88 304 | 6 886 | |
7C | TOTAL GENERAL | 353 189 | 88 304 | 264 886 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 304 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 235 | |||
UX | Autres créances clients | 637 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 | |||
VB | T. V. A. | 20 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 232 | 667 232 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 | 77 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 876 | 57 106 | 47 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 001 | 393 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 100 | 5 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 813 | 28 813 | ||
VW | T.V.A. | 121 377 | 121 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812 | 1 812 | ||
VI | Groupe et associés | 52 397 | 52 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 453 | 659 683 | 47 770 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 130 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 216 |