Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 072 | 24 792 | 280 | 133 |
AP | Constructions | 368 753 | 274 179 | 94 573 | 114 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 383 | 1 499 010 | 526 373 | 364 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 649 361 | 482 738 | 166 623 | 199 376 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 632 | 7 632 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 076 200 | 2 280 720 | 795 480 | 680 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 864 | 56 864 | 55 271 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 072 | 25 072 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 228 167 | 39 035 | 3 189 132 | 2 831 017 |
BZ | Autres créances | 874 334 | 874 334 | 499 913 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 980 000 | 980 000 | 1 427 046 | |
CF | Disponibilités | 456 928 | 456 928 | 399 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 765 | 60 765 | 62 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 682 130 | 39 035 | 5 643 095 | 5 275 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 329 | 2 319 755 | 6 438 575 | 5 955 442 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | 7 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 345 | 1 089 | ||
DG | Autres réserves | 2 713 592 | 2 856 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 647 | 165 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 889 234 | 3 030 587 | ||
DP | Provisions pour risques | 388 109 | 143 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 109 | 143 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 037 | 238 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 758 | 3 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 320 | 1 872 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 635 456 | 588 688 | ||
EA | Autres dettes | 48 427 | 78 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 161 233 | 2 781 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 575 | 5 955 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 | 1 154 | 1 048 | |
FG | Production vendue services | 6 710 274 | 6 710 274 | 6 523 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 711 428 | 6 711 428 | 6 524 858 | |
FO | Subventions d’exploitation | 685 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 841 | 68 330 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 820 967 | 6 594 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 714 406 | 1 150 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 593 | 48 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 302 805 | 3 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 852 | 58 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 265 | 902 196 | ||
FZ | Charges sociales | 262 169 | 305 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 469 | 271 501 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 048 | |||
GE | Autres charges | 285 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 585 156 | 6 448 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 811 | 145 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 109 | 38 118 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 133 | 38 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 554 | 6 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 554 | 6 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 579 | 31 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 390 | 177 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 885 | 29 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 951 | 38 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 837 | 68 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 264 | 798 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 700 | 8 523 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 802 | 2 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 766 | 11 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 929 | 56 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 814 | 68 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 059 937 | 6 700 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 290 | 6 535 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 647 | 165 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 474 | 318 | 24 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 290 | 258 151 | 260 513 | 2 255 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 764 | 258 469 | 260 513 | 2 280 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 388 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 307 | 244 802 | 388 109 | |
6T | Sur comptes clients | 63 860 | 24 826 | 39 035 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 860 | 24 826 | 39 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 207 167 | 244 802 | 24 826 | 427 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 826 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 244 802 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 632 | 7 632 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 686 | |||
UX | Autres créances clients | 3 181 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 222 | |||
VB | T. V. A. | 265 385 | |||
VP | Divers | 34 660 | |||
VC | Groupe et associés | 465 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 898 | 4 170 898 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 037 | 129 602 | 280 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 063 320 | 2 063 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 274 | 114 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 562 | 91 562 | ||
VW | T.V.A. | 415 494 | 415 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 126 | 14 126 | ||
VI | Groupe et associés | 234 | 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 427 | 48 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 474 | 2 877 039 | 280 435 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 870 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 072 | 24 792 | 280 | 133 |
AP | Constructions | 368 753 | 274 179 | 94 573 | 114 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 383 | 1 499 010 | 526 373 | 364 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 649 361 | 482 738 | 166 623 | 199 376 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 632 | 7 632 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 076 200 | 2 280 720 | 795 480 | 680 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 864 | 56 864 | 55 271 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 072 | 25 072 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 228 167 | 39 035 | 3 189 132 | 2 831 017 |
BZ | Autres créances | 874 334 | 874 334 | 499 913 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 980 000 | 980 000 | 1 427 046 | |
CF | Disponibilités | 456 928 | 456 928 | 399 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 765 | 60 765 | 62 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 682 130 | 39 035 | 5 643 095 | 5 275 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 329 | 2 319 755 | 6 438 575 | 5 955 442 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | 7 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 345 | 1 089 | ||
DG | Autres réserves | 2 713 592 | 2 856 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 647 | 165 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 889 234 | 3 030 587 | ||
DP | Provisions pour risques | 388 109 | 143 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 109 | 143 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 037 | 238 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 758 | 3 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 320 | 1 872 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 635 456 | 588 688 | ||
EA | Autres dettes | 48 427 | 78 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 161 233 | 2 781 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 575 | 5 955 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 | 1 154 | 1 048 | |
FG | Production vendue services | 6 710 274 | 6 710 274 | 6 523 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 711 428 | 6 711 428 | 6 524 858 | |
FO | Subventions d’exploitation | 685 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 841 | 68 330 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 820 967 | 6 594 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 714 406 | 1 150 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 593 | 48 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 302 805 | 3 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 852 | 58 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 265 | 902 196 | ||
FZ | Charges sociales | 262 169 | 305 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 469 | 271 501 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 048 | |||
GE | Autres charges | 285 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 585 156 | 6 448 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 811 | 145 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 109 | 38 118 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 133 | 38 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 554 | 6 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 554 | 6 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 579 | 31 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 390 | 177 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 885 | 29 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 951 | 38 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 837 | 68 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 264 | 798 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 700 | 8 523 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 802 | 2 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 766 | 11 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 929 | 56 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 814 | 68 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 059 937 | 6 700 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 290 | 6 535 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 647 | 165 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 474 | 318 | 24 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 290 | 258 151 | 260 513 | 2 255 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 764 | 258 469 | 260 513 | 2 280 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 388 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 307 | 244 802 | 388 109 | |
6T | Sur comptes clients | 63 860 | 24 826 | 39 035 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 860 | 24 826 | 39 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 207 167 | 244 802 | 24 826 | 427 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 826 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 244 802 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 632 | 7 632 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 686 | |||
UX | Autres créances clients | 3 181 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 222 | |||
VB | T. V. A. | 265 385 | |||
VP | Divers | 34 660 | |||
VC | Groupe et associés | 465 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 898 | 4 170 898 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 037 | 129 602 | 280 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 063 320 | 2 063 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 274 | 114 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 562 | 91 562 | ||
VW | T.V.A. | 415 494 | 415 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 126 | 14 126 | ||
VI | Groupe et associés | 234 | 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 427 | 48 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 474 | 2 877 039 | 280 435 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 870 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 072 | 24 792 | 280 | 133 |
AP | Constructions | 368 753 | 274 179 | 94 573 | 114 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 383 | 1 499 010 | 526 373 | 364 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 649 361 | 482 738 | 166 623 | 199 376 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 632 | 7 632 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 076 200 | 2 280 720 | 795 480 | 680 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 864 | 56 864 | 55 271 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 072 | 25 072 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 228 167 | 39 035 | 3 189 132 | 2 831 017 |
BZ | Autres créances | 874 334 | 874 334 | 499 913 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 980 000 | 980 000 | 1 427 046 | |
CF | Disponibilités | 456 928 | 456 928 | 399 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 765 | 60 765 | 62 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 682 130 | 39 035 | 5 643 095 | 5 275 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 329 | 2 319 755 | 6 438 575 | 5 955 442 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | 7 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 345 | 1 089 | ||
DG | Autres réserves | 2 713 592 | 2 856 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 647 | 165 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 889 234 | 3 030 587 | ||
DP | Provisions pour risques | 388 109 | 143 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 109 | 143 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 037 | 238 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 758 | 3 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 320 | 1 872 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 635 456 | 588 688 | ||
EA | Autres dettes | 48 427 | 78 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 161 233 | 2 781 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 575 | 5 955 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 | 1 154 | 1 048 | |
FG | Production vendue services | 6 710 274 | 6 710 274 | 6 523 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 711 428 | 6 711 428 | 6 524 858 | |
FO | Subventions d’exploitation | 685 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 841 | 68 330 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 820 967 | 6 594 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 714 406 | 1 150 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 593 | 48 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 302 805 | 3 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 852 | 58 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 265 | 902 196 | ||
FZ | Charges sociales | 262 169 | 305 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 469 | 271 501 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 048 | |||
GE | Autres charges | 285 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 585 156 | 6 448 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 811 | 145 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 109 | 38 118 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 133 | 38 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 554 | 6 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 554 | 6 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 579 | 31 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 390 | 177 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 885 | 29 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 951 | 38 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 837 | 68 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 264 | 798 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 700 | 8 523 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 802 | 2 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 766 | 11 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 929 | 56 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 814 | 68 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 059 937 | 6 700 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 290 | 6 535 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 647 | 165 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 474 | 318 | 24 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 290 | 258 151 | 260 513 | 2 255 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 764 | 258 469 | 260 513 | 2 280 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 388 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 307 | 244 802 | 388 109 | |
6T | Sur comptes clients | 63 860 | 24 826 | 39 035 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 860 | 24 826 | 39 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 207 167 | 244 802 | 24 826 | 427 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 826 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 244 802 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 632 | 7 632 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 686 | |||
UX | Autres créances clients | 3 181 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 222 | |||
VB | T. V. A. | 265 385 | |||
VP | Divers | 34 660 | |||
VC | Groupe et associés | 465 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 898 | 4 170 898 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 037 | 129 602 | 280 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 063 320 | 2 063 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 274 | 114 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 562 | 91 562 | ||
VW | T.V.A. | 415 494 | 415 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 126 | 14 126 | ||
VI | Groupe et associés | 234 | 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 427 | 48 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 474 | 2 877 039 | 280 435 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 870 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 072 | 24 792 | 280 | 133 |
AP | Constructions | 368 753 | 274 179 | 94 573 | 114 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 383 | 1 499 010 | 526 373 | 364 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 649 361 | 482 738 | 166 623 | 199 376 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 632 | 7 632 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 076 200 | 2 280 720 | 795 480 | 680 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 864 | 56 864 | 55 271 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 072 | 25 072 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 228 167 | 39 035 | 3 189 132 | 2 831 017 |
BZ | Autres créances | 874 334 | 874 334 | 499 913 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 980 000 | 980 000 | 1 427 046 | |
CF | Disponibilités | 456 928 | 456 928 | 399 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 765 | 60 765 | 62 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 682 130 | 39 035 | 5 643 095 | 5 275 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 329 | 2 319 755 | 6 438 575 | 5 955 442 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | 7 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 345 | 1 089 | ||
DG | Autres réserves | 2 713 592 | 2 856 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 647 | 165 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 889 234 | 3 030 587 | ||
DP | Provisions pour risques | 388 109 | 143 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 109 | 143 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 037 | 238 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 758 | 3 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 320 | 1 872 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 635 456 | 588 688 | ||
EA | Autres dettes | 48 427 | 78 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 161 233 | 2 781 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 575 | 5 955 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 | 1 154 | 1 048 | |
FG | Production vendue services | 6 710 274 | 6 710 274 | 6 523 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 711 428 | 6 711 428 | 6 524 858 | |
FO | Subventions d’exploitation | 685 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 841 | 68 330 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 820 967 | 6 594 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 714 406 | 1 150 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 593 | 48 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 302 805 | 3 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 852 | 58 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 265 | 902 196 | ||
FZ | Charges sociales | 262 169 | 305 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 469 | 271 501 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 048 | |||
GE | Autres charges | 285 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 585 156 | 6 448 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 811 | 145 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 109 | 38 118 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 133 | 38 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 554 | 6 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 554 | 6 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 579 | 31 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 390 | 177 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 885 | 29 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 951 | 38 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 837 | 68 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 264 | 798 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 700 | 8 523 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 802 | 2 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 766 | 11 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 929 | 56 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 814 | 68 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 059 937 | 6 700 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 290 | 6 535 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 647 | 165 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 474 | 318 | 24 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 290 | 258 151 | 260 513 | 2 255 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 764 | 258 469 | 260 513 | 2 280 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 388 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 307 | 244 802 | 388 109 | |
6T | Sur comptes clients | 63 860 | 24 826 | 39 035 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 860 | 24 826 | 39 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 207 167 | 244 802 | 24 826 | 427 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 826 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 244 802 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 632 | 7 632 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 686 | |||
UX | Autres créances clients | 3 181 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 222 | |||
VB | T. V. A. | 265 385 | |||
VP | Divers | 34 660 | |||
VC | Groupe et associés | 465 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 898 | 4 170 898 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 037 | 129 602 | 280 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 063 320 | 2 063 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 274 | 114 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 562 | 91 562 | ||
VW | T.V.A. | 415 494 | 415 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 126 | 14 126 | ||
VI | Groupe et associés | 234 | 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 427 | 48 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 474 | 2 877 039 | 280 435 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 870 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 072 | 24 792 | 280 | 133 |
AP | Constructions | 368 753 | 274 179 | 94 573 | 114 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 383 | 1 499 010 | 526 373 | 364 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 649 361 | 482 738 | 166 623 | 199 376 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 632 | 7 632 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 076 200 | 2 280 720 | 795 480 | 680 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 864 | 56 864 | 55 271 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 072 | 25 072 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 228 167 | 39 035 | 3 189 132 | 2 831 017 |
BZ | Autres créances | 874 334 | 874 334 | 499 913 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 980 000 | 980 000 | 1 427 046 | |
CF | Disponibilités | 456 928 | 456 928 | 399 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 765 | 60 765 | 62 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 682 130 | 39 035 | 5 643 095 | 5 275 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 329 | 2 319 755 | 6 438 575 | 5 955 442 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | 7 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 345 | 1 089 | ||
DG | Autres réserves | 2 713 592 | 2 856 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 647 | 165 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 889 234 | 3 030 587 | ||
DP | Provisions pour risques | 388 109 | 143 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 109 | 143 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 037 | 238 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 758 | 3 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 320 | 1 872 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 635 456 | 588 688 | ||
EA | Autres dettes | 48 427 | 78 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 161 233 | 2 781 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 575 | 5 955 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 | 1 154 | 1 048 | |
FG | Production vendue services | 6 710 274 | 6 710 274 | 6 523 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 711 428 | 6 711 428 | 6 524 858 | |
FO | Subventions d’exploitation | 685 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 841 | 68 330 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 820 967 | 6 594 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 714 406 | 1 150 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 593 | 48 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 302 805 | 3 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 852 | 58 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 265 | 902 196 | ||
FZ | Charges sociales | 262 169 | 305 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 469 | 271 501 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 048 | |||
GE | Autres charges | 285 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 585 156 | 6 448 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 811 | 145 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 109 | 38 118 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 133 | 38 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 554 | 6 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 554 | 6 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 579 | 31 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 390 | 177 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 885 | 29 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 951 | 38 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 837 | 68 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 264 | 798 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 700 | 8 523 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 802 | 2 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 766 | 11 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 929 | 56 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 814 | 68 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 059 937 | 6 700 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 290 | 6 535 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 647 | 165 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 474 | 318 | 24 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 290 | 258 151 | 260 513 | 2 255 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 764 | 258 469 | 260 513 | 2 280 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 388 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 307 | 244 802 | 388 109 | |
6T | Sur comptes clients | 63 860 | 24 826 | 39 035 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 860 | 24 826 | 39 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 207 167 | 244 802 | 24 826 | 427 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 826 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 244 802 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 632 | 7 632 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 686 | |||
UX | Autres créances clients | 3 181 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 222 | |||
VB | T. V. A. | 265 385 | |||
VP | Divers | 34 660 | |||
VC | Groupe et associés | 465 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 898 | 4 170 898 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 037 | 129 602 | 280 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 063 320 | 2 063 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 274 | 114 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 562 | 91 562 | ||
VW | T.V.A. | 415 494 | 415 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 126 | 14 126 | ||
VI | Groupe et associés | 234 | 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 427 | 48 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 474 | 2 877 039 | 280 435 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 870 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 072 | 24 792 | 280 | 133 |
AP | Constructions | 368 753 | 274 179 | 94 573 | 114 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 383 | 1 499 010 | 526 373 | 364 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 649 361 | 482 738 | 166 623 | 199 376 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 632 | 7 632 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 076 200 | 2 280 720 | 795 480 | 680 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 864 | 56 864 | 55 271 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 072 | 25 072 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 228 167 | 39 035 | 3 189 132 | 2 831 017 |
BZ | Autres créances | 874 334 | 874 334 | 499 913 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 980 000 | 980 000 | 1 427 046 | |
CF | Disponibilités | 456 928 | 456 928 | 399 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 765 | 60 765 | 62 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 682 130 | 39 035 | 5 643 095 | 5 275 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 329 | 2 319 755 | 6 438 575 | 5 955 442 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | 7 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 345 | 1 089 | ||
DG | Autres réserves | 2 713 592 | 2 856 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 647 | 165 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 889 234 | 3 030 587 | ||
DP | Provisions pour risques | 388 109 | 143 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 109 | 143 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 037 | 238 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 758 | 3 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 320 | 1 872 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 635 456 | 588 688 | ||
EA | Autres dettes | 48 427 | 78 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 161 233 | 2 781 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 575 | 5 955 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 | 1 154 | 1 048 | |
FG | Production vendue services | 6 710 274 | 6 710 274 | 6 523 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 711 428 | 6 711 428 | 6 524 858 | |
FO | Subventions d’exploitation | 685 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 841 | 68 330 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 820 967 | 6 594 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 714 406 | 1 150 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 593 | 48 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 302 805 | 3 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 852 | 58 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 265 | 902 196 | ||
FZ | Charges sociales | 262 169 | 305 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 469 | 271 501 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 048 | |||
GE | Autres charges | 285 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 585 156 | 6 448 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 811 | 145 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 109 | 38 118 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 133 | 38 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 554 | 6 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 554 | 6 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 579 | 31 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 390 | 177 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 885 | 29 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 951 | 38 970 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 837 | 68 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 264 | 798 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 700 | 8 523 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 802 | 2 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 766 | 11 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 929 | 56 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 814 | 68 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 059 937 | 6 700 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 290 | 6 535 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 647 | 165 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 474 | 318 | 24 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 290 | 258 151 | 260 513 | 2 255 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 764 | 258 469 | 260 513 | 2 280 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 388 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 307 | 244 802 | 388 109 | |
6T | Sur comptes clients | 63 860 | 24 826 | 39 035 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 860 | 24 826 | 39 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 207 167 | 244 802 | 24 826 | 427 143 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 826 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 244 802 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 632 | 7 632 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 686 | |||
UX | Autres créances clients | 3 181 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 222 | |||
VB | T. V. A. | 265 385 | |||
VP | Divers | 34 660 | |||
VC | Groupe et associés | 465 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 898 | 4 170 898 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 037 | 129 602 | 280 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 063 320 | 2 063 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 274 | 114 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 562 | 91 562 | ||
VW | T.V.A. | 415 494 | 415 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 126 | 14 126 | ||
VI | Groupe et associés | 234 | 234 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 427 | 48 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 474 | 2 877 039 | 280 435 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 870 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 111 |