SSCP ELEANOR 3 SAS

Informations de l'établissement :

Date de création : 28/09/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81279134100025 / Siren : 812791341 / NIC : 00025

N° de TVA : FR 63 812791341

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 27/10/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SSCP ELEANOR 3 SAS

Adresse :
EUROPARC BAT M11
10 Avenue LEONARD DE VINCI
33600 PESSAC

Historique de l'établissement :

31/12/2019 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/12/2015 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

28/09/2015 : Succession

Prédécesseur : SSCP ELEANOR 3 SAS
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 22/07/2015

Dénomination : SSCP ELEANOR 3 SAS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

SSCP ELEANOR 3 SAS - Pessac (siège)SSCP ELEANOR 3 SAS - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

12/06/2020 : Modifications générales

Annonce N°421
NOJO : 003302MYG818307
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Date de commencement d'activité : 22/07/2015
Descriptif : transmission universelle du patrimoine.

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 812 791 341
Dénomination : SSCP Eleanor 3 SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/06/2020 : Radiation

Annonce N°422
NOJO : 003302MYG818310
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Radiation d'une personne morale

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 812 791 341
Dénomination : SSCP Eleanor 3 SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 78836492.00 EUR

06/03/2020 : Modifications générales

Annonce N°997
NOJO : 003302MYG809679
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 812 791 341
Dénomination : SSCP Eleanor 3 SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : Financière Naxipark ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC

07/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°252
NOJO : 3302MYG77493600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 812 791 341
Dénomination : SSCP Eleanor 3 SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3312
NOJO : 213302428215782
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 812 791 341
Dénomination : SSCP Eleanor 3 SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

19/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3229
NOJO : 213302403032273
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 812 791 341
Dénomination : SSCP Eleanor 3 SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

25/11/2016 : Modifications générales

Annonce N°383
NOJO : 330213302382490
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Descriptif : Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 812 791 341
Dénomination : SSCP Eleanor 3 SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président du directoire Membre du directoire : CRABBE Simon Aeran modification le 22 Novembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 09 Octobre 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 09 Octobre 2015 ; Membre du directoire : SMITH Ian en fonction le 22 Novembre 2016 ; Membre du directoire : NINARD Bertrand en fonction le 22 Novembre 2016

17/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3637
NOJO : 213302375073199
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 812 791 341
Dénomination : SSCP Eleanor 3 SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

29/03/2016 : Modifications générales

Annonce N°1091
NOJO : BXB16083004539J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Descriptif : Modification du capital. Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 812 791 341
Dénomination : SSCP Eleanor 3 SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président Président du directoire : HURST Leslie Ronald en fonction le 09 Octobre 2015 Membre du directoire : CRABBE Simon Aeran en fonction le 09 Octobre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 09 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 09 Octobre 2015
Montant du capital : 78836492.00 EUR

25/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1071
NOJO : 213302365367964
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 05/08/2015

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 812 791 341
Dénomination : SSCP Eleanor 3 SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

18/10/2015 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°347
NOJO : BXA152850009741
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 812 791 341
Dénomination : SSCP Eleanor 3 SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président Président du directoire : HURST Leslie Ronald Vice-président du directoire : SMITH Ian Roy Membre du directoire : CRABBE Simon Aeran Directeur général : SMITH Ian Roy Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Montant du capital : 74986500.00 EUR

04/09/2015 : Modifications générales

Annonce N°467
NOJO : BXB152390006513
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 812 791 341
Dénomination : SSCP Eleanor 3 SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président partant : Horreard, Julien, nomination du Président et Président du Directoire : Hurst, Leslie Ronald, nomination du Vice-président du directoire : Smith, Ian Roy, nomination du Membre du directoire : Crabbe, Simon Aeran, nomination du Directeur général : Smith, Ian Roy
Montant du capital : 74986500 EUR

12/08/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1423
NOJO : BXA15217002423Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 28/07/2015
Date de commencement d'activité : 22/07/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 812 791 341
Dénomination : SSCP Eleanor 3 SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : Horreard, Julien, Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC.

Montant du capital : 1000 EUR

Historique de l'unité légale :

04/12/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

09/10/2015 : code NIC

Code NIC : 00025

Représentants légaux :

14/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Type : Personne Physique

Nom : CRABBE Simon Aeran
Né le 09/08/1973 à Easington (ROYAUME-UNI)
Nationalité : Britannique
Qualité : Président du directoire

Adresse :
19 Chemin de Terrey
33550 LESTIAC-SUR-GARONNE
FRANCE

14/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Type : Personne Physique

Nom : CRABBE Simon Aeran
Né le 09/08/1973 à Easington (ROYAUME-UNI)
Nationalité : Britannique
Qualité : Membre du directoire

Adresse :
19 Chemin de Terrey
33550 LESTIAC-SUR-GARONNE
FRANCE

14/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Type : Personne Physique

Nom : SMITH Ian
Né le 28/08/1956 à LEICESTER (ROYAUME-UNI)
Nationalité : Britannique
Qualité : Membre du directoire

Adresse :
24 Rue des Coquelicots
17420 Saint-Palais-sur-Mer
FRANCE

14/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Type : Personne Physique

Nom : SMITH Ian
Né le 28/08/1956 à LEICESTER (ROYAUME-UNI)
Nationalité : Britannique
Qualité : Directeur général

Adresse :
24 Rue des Coquelicots
17420 Saint-Palais-sur-Mer
FRANCE

14/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Type : Personne Physique

Nom : NINARD Bertrand
Né le 22/06/1953 à Saint-Dizier (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du directoire

Adresse :
58 Boulevard SAINT DENIS
92400 Courbevoie
FRANCE

14/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Type : Personne Morale

Nom : GRANT THORNTON
Siren : 632013843
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
100 Rue de Courcelles
75017 Paris
FRANCE

14/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Type : Personne Morale

Nom : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Siren : 662000512
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
3 Rue Léon Jost
75017 Paris
FRANCE

Dépôts des actes :

23/11/2016 : Procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°23022 déposé le 14/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

23/11/2016 : Procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°23022 déposé le 14/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Délégation de pouvoir

28/09/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°21281 déposé le 22/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de membre du directoire

28/09/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°21281 déposé le 22/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Délégation de pouvoir

01/03/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°5805 déposé le 22/03/2016
Etat : Déposé

01/03/2016 : Décision(s) du président

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°5805 déposé le 22/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Réalisation de l'augmentation du capital

01/03/2016 : Décision(s) du président

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°5805 déposé le 22/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

01/03/2016 : Décision(s) du président

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°5805 déposé le 22/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Délégation de pouvoir

01/03/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°5805 déposé le 22/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Sous condition suspensive

01/03/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°5805 déposé le 22/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

01/03/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°5805 déposé le 22/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Délégation de pouvoir

01/03/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°5805 déposé le 22/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

01/03/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°5805 déposé le 22/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Apport de titres de sociétés

01/03/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°5805 déposé le 22/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Démission de directeur général

01/03/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°5805 déposé le 22/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Démission de vice-président

01/03/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°5805 déposé le 22/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

01/03/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°5805 déposé le 22/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Délégation de pouvoir

01/03/2016 : Certificat

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°5805 déposé le 22/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

02/02/2016 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°2409 déposé le 03/02/2016
Etat : Déposé

12/10/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°17857 déposé le 21/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

12/10/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°17857 déposé le 21/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

12/10/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°17857 déposé le 21/10/2015
Etat : Déposé

28/09/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°17145 déposé le 09/10/2015
Etat : Déposé

28/09/2015 : Acte

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°17145 déposé le 09/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

28/09/2015 : Acte

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°17145 déposé le 09/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

28/09/2015 : Acte

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°17145 déposé le 09/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Délégation de pouvoir

28/09/2015 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°17145 déposé le 09/10/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

14/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Type : Siège

Adresse :
10 Avenue Léonard de Vinvci
Europarc bât M11
33600 Pessac
FRANCE

14/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Type : Etablissement principal

Adresse :
10 Avenue Léonard de Vinvci
Europarc bât M11
33600 Pessac
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 22/07/2015
Activité : Toutes opérations, pour son propre compte, d'achat, de vente et de gestion de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de toutes entreprises, l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises créées et à créer par tous moyens
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

14/12/2016 : SSCP Eleanor 3 SAS

Greffe : Bordeaux (3302)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Activité principale : Toutes opérations, pour son propre compte, d'achat, de vente et de gestion de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de toutes entreprises, l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises créées et à créer par tous moyens

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 09/10/2015
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 28/09/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 78836492.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°15386 déposé le 28/07/2016
Durée de l'exercice : 4
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

05/08/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015B03989
Dépôt : N°3059 déposé le 10/03/2016
Durée de l'exercice : 1
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 18505 du 05/08/2019
Numéro de gestion : 2015B03989
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	119 037 414		119 037 414	118 450 769
BF	Prêts	75 390 227		75 390 227	71 958 880
BJ	TOTAL (I)	194 427 641		194 427 641	190 409 649
BZ	Autres créances	10 413 197		10 413 197	3 283 957
CF	Disponibilités	152 597		152 597	2 078 785
CJ	TOTAL (II)	10 565 794		10 565 794	5 362 742
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3 185 075		3 185 075	3 767 619
CN	Ecarts de conversion actif (V)				275 399
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	208 178 511		208 178 511	199 815 409
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	78 836 492	74 986 500
DH	Report à nouveau	-2 481 373
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 092 583	-2 481 373
DK	Provisions réglementées	1 503 813	429 661
DL	TOTAL (I)	71 766 349	72 934 788
DP	Provisions pour risques		275 399
DR	TOTAL (III)		275 399
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	123 849 328	113 409 019
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 949	1 983 332
DY	Dettes fiscales et sociales	1 778 390	1 212 871
EA	Autres dettes	10 000 000	10 000 000
EC	TOTAL (IV)	135 731 668	126 605 221
ED	(V)	680 493
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	208 178 511	199 815 408
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	5 642 281		5 642 281	3 295 361
FG	Production vendue services	16 076		16 076	987
FJ	Chiffres d’affaires nets	5 658 358		5 658 358	3 296 348
FR	Total des produits d’exploitation (I)			5 658 358	3 296 348
FW	Autres achats et charges externes			4 131 689
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			13 876	9 002
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			582 544
GE	Autres charges			99
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 441 894	3 998 695
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-783 536	-702 347
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 061 442	2 224 754
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			275 399
GN	Différences positives de change				72 424
GP	Total des produits financiers (V)			5 336 841	2 297 178
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				275 399
GR	Intérêts et charges assimilées			9 490 239	3 338 579
GS	Différences négatives de change			81 036	32 566
GU	Total des charges financières (VI)			9 571 274	3 646 543
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 234 433	-1 349 365
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5 017 969	-2 051 712
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	462
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 074 152	429 661
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 074 614	429 661
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 074 614	-429 661
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10 995 199	5 593 526
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17 087 782	8 074 899
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-6 092 583	-2 481 373
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 16482 du 27/08/2018
Numéro de gestion : 2015B03989
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	119 037 414		119 037 414	118 450 769
BF	Prêts	75 390 227		75 390 227	71 958 880
BJ	TOTAL (I)	194 427 641		194 427 641	190 409 649
BZ	Autres créances	10 413 197		10 413 197	3 283 957
CF	Disponibilités	152 597		152 597	2 078 785
CJ	TOTAL (II)	10 565 794		10 565 794	5 362 742
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3 185 075		3 185 075	3 767 619
CN	Ecarts de conversion actif (V)				275 399
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	208 178 511		208 178 511	199 815 409
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	78 836 492	74 986 500
DH	Report à nouveau	-2 481 373
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 092 583	-2 481 373
DK	Provisions réglementées	1 503 813	429 661
DL	TOTAL (I)	71 766 349	72 934 788
DP	Provisions pour risques		275 399
DR	TOTAL (III)		275 399
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	123 849 328	113 409 019
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 949	1 983 332
DY	Dettes fiscales et sociales	1 778 390	1 212 871
EA	Autres dettes	10 000 000	10 000 000
EC	TOTAL (IV)	135 731 668	126 605 221
ED	(V)	680 493
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	208 178 511	199 815 408
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	5 642 281		5 642 281	3 295 361
FG	Production vendue services	16 076		16 076	987
FJ	Chiffres d’affaires nets	5 658 358		5 658 358	3 296 348
FR	Total des produits d’exploitation (I)			5 658 358	3 296 348
FW	Autres achats et charges externes			4 131 689
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			13 876	9 002
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			582 544
GE	Autres charges			99
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 441 894	3 998 695
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-783 536	-702 347
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 061 442	2 224 754
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			275 399
GN	Différences positives de change				72 424
GP	Total des produits financiers (V)			5 336 841	2 297 178
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				275 399
GR	Intérêts et charges assimilées			9 490 239	3 338 579
GS	Différences négatives de change			81 036	32 566
GU	Total des charges financières (VI)			9 571 274	3 646 543
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 234 433	-1 349 365
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5 017 969	-2 051 712
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	462
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 074 152	429 661
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 074 614	429 661
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 074 614	-429 661
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10 995 199	5 593 526
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17 087 782	8 074 899
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-6 092 583	-2 481 373
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 21001 du 03/10/2017
Numéro de gestion : 2015B03989
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	119 037 414		119 037 414	118 450 769
BF	Prêts	75 390 227		75 390 227	71 958 880
BJ	TOTAL (I)	194 427 641		194 427 641	190 409 649
BZ	Autres créances	10 413 197		10 413 197	3 283 957
CF	Disponibilités	152 597		152 597	2 078 785
CJ	TOTAL (II)	10 565 794		10 565 794	5 362 742
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3 185 075		3 185 075	3 767 619
CN	Ecarts de conversion actif (V)				275 399
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	208 178 511		208 178 511	199 815 409
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	78 836 492	74 986 500
DH	Report à nouveau	-2 481 373
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 092 583	-2 481 373
DK	Provisions réglementées	1 503 813	429 661
DL	TOTAL (I)	71 766 349	72 934 788
DP	Provisions pour risques		275 399
DR	TOTAL (III)		275 399
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	123 849 328	113 409 019
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 949	1 983 332
DY	Dettes fiscales et sociales	1 778 390	1 212 871
EA	Autres dettes	10 000 000	10 000 000
EC	TOTAL (IV)	135 731 668	126 605 221
ED	(V)	680 493
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	208 178 511	199 815 408
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	5 642 281		5 642 281	3 295 361
FG	Production vendue services	16 076		16 076	987
FJ	Chiffres d’affaires nets	5 658 358		5 658 358	3 296 348
FR	Total des produits d’exploitation (I)			5 658 358	3 296 348
FW	Autres achats et charges externes			4 131 689
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			13 876	9 002
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			582 544
GE	Autres charges			99
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 441 894	3 998 695
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-783 536	-702 347
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 061 442	2 224 754
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			275 399
GN	Différences positives de change				72 424
GP	Total des produits financiers (V)			5 336 841	2 297 178
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				275 399
GR	Intérêts et charges assimilées			9 490 239	3 338 579
GS	Différences négatives de change			81 036	32 566
GU	Total des charges financières (VI)			9 571 274	3 646 543
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 234 433	-1 349 365
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5 017 969	-2 051 712
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	462
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 074 152	429 661
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 074 614	429 661
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 074 614	-429 661
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10 995 199	5 593 526
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17 087 782	8 074 899
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-6 092 583	-2 481 373
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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