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de Saint-Martin-d'Ardèche
de Saint-Martin-d'Ardèche
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 179 334 | 29 237 | 150 096 | 150 171 |
| AP | Constructions | 1 569 138 | 983 103 | 586 036 | 620 845 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 999 | 582 | 417 | 750 |
| CU | Autres participations | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 501 588 | 56 196 | 445 392 | 422 300 |
| BJ | TOTAL (I) | 2 311 059 | 1 069 118 | 1 241 941 | 1 254 067 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 23 233 | 23 233 | ||
| BZ | Autres créances | 1 171 263 | 1 171 263 | 1 026 204 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 614 352 | 44 478 | 569 874 | 328 799 |
| CF | Disponibilités | 1 204 237 | 1 204 237 | 1 786 444 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 013 086 | 44 478 | 2 968 608 | 3 141 447 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 145 | 1 113 596 | 4 210 549 | 4 395 514 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000 | 250 000 | ||
| DC | Ecarts de réévaluation | 560 281 | 560 281 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 37 500 | 37 500 | ||
| DH | Report à nouveau | 2 967 809 | 2 605 557 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 905 | 462 252 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 207 495 | 4 290 590 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 | 90 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 | 449 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 | 3 293 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 101 093 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 054 | 104 924 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 549 | 4 395 514 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 054 | 104 924 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 30 000 | 30 000 | 50 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 000 | 30 000 | 50 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 861 | 11 614 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 861 | 61 618 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 050 | 4 311 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 218 | 12 947 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 217 | 35 134 | ||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 486 | 52 391 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 625 | 9 227 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 24 800 | 9 300 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 429 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 096 | 20 576 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 901 | |||
| GN | Différences positives de change | 9 717 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 682 | 320 208 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 55 008 | 743 701 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 561 | 28 240 | ||
| GS | Différences négatives de change | 5 634 | 1 417 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 310 899 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 23 195 | 340 555 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 813 | 403 146 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 188 | 412 373 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 402 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 335 402 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 325 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 325 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 077 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 283 | 123 197 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 869 | 1 140 721 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 964 | 678 469 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 905 | 462 252 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 861 | 11 614 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 705 | 35 217 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 977 705 | 35 217 | 1 012 922 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 179 334 | 29 237 | 150 096 | 150 171 |
| AP | Constructions | 1 569 138 | 983 103 | 586 036 | 620 845 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 999 | 582 | 417 | 750 |
| CU | Autres participations | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 501 588 | 56 196 | 445 392 | 422 300 |
| BJ | TOTAL (I) | 2 311 059 | 1 069 118 | 1 241 941 | 1 254 067 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 23 233 | 23 233 | ||
| BZ | Autres créances | 1 171 263 | 1 171 263 | 1 026 204 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 614 352 | 44 478 | 569 874 | 328 799 |
| CF | Disponibilités | 1 204 237 | 1 204 237 | 1 786 444 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 013 086 | 44 478 | 2 968 608 | 3 141 447 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 145 | 1 113 596 | 4 210 549 | 4 395 514 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000 | 250 000 | ||
| DC | Ecarts de réévaluation | 560 281 | 560 281 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 37 500 | 37 500 | ||
| DH | Report à nouveau | 2 967 809 | 2 605 557 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 905 | 462 252 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 207 495 | 4 290 590 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 | 90 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 | 449 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 | 3 293 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 101 093 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 054 | 104 924 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 549 | 4 395 514 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 054 | 104 924 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 30 000 | 30 000 | 50 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 000 | 30 000 | 50 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 861 | 11 614 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 861 | 61 618 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 050 | 4 311 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 218 | 12 947 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 217 | 35 134 | ||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 486 | 52 391 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 625 | 9 227 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 24 800 | 9 300 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 429 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 096 | 20 576 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 901 | |||
| GN | Différences positives de change | 9 717 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 682 | 320 208 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 55 008 | 743 701 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 561 | 28 240 | ||
| GS | Différences négatives de change | 5 634 | 1 417 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 310 899 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 23 195 | 340 555 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 813 | 403 146 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 188 | 412 373 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 402 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 335 402 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 325 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 325 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 077 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 283 | 123 197 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 869 | 1 140 721 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 964 | 678 469 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 905 | 462 252 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 861 | 11 614 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 705 | 35 217 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 977 705 | 35 217 | 1 012 922 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 179 334 | 29 237 | 150 096 | 150 171 |
| AP | Constructions | 1 569 138 | 983 103 | 586 036 | 620 845 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 999 | 582 | 417 | 750 |
| CU | Autres participations | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 501 588 | 56 196 | 445 392 | 422 300 |
| BJ | TOTAL (I) | 2 311 059 | 1 069 118 | 1 241 941 | 1 254 067 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 23 233 | 23 233 | ||
| BZ | Autres créances | 1 171 263 | 1 171 263 | 1 026 204 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 614 352 | 44 478 | 569 874 | 328 799 |
| CF | Disponibilités | 1 204 237 | 1 204 237 | 1 786 444 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 013 086 | 44 478 | 2 968 608 | 3 141 447 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 145 | 1 113 596 | 4 210 549 | 4 395 514 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000 | 250 000 | ||
| DC | Ecarts de réévaluation | 560 281 | 560 281 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 37 500 | 37 500 | ||
| DH | Report à nouveau | 2 967 809 | 2 605 557 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 905 | 462 252 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 207 495 | 4 290 590 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 | 90 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 | 449 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 | 3 293 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 101 093 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 054 | 104 924 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 549 | 4 395 514 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 054 | 104 924 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 30 000 | 30 000 | 50 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 000 | 30 000 | 50 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 861 | 11 614 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 861 | 61 618 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 050 | 4 311 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 218 | 12 947 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 217 | 35 134 | ||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 486 | 52 391 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 625 | 9 227 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 24 800 | 9 300 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 429 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 096 | 20 576 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 901 | |||
| GN | Différences positives de change | 9 717 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 682 | 320 208 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 55 008 | 743 701 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 561 | 28 240 | ||
| GS | Différences négatives de change | 5 634 | 1 417 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 310 899 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 23 195 | 340 555 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 813 | 403 146 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 188 | 412 373 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 402 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 335 402 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 325 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 325 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 077 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 283 | 123 197 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 869 | 1 140 721 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 964 | 678 469 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 905 | 462 252 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 861 | 11 614 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 705 | 35 217 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 977 705 | 35 217 | 1 012 922 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 179 334 | 29 237 | 150 096 | 150 171 |
| AP | Constructions | 1 569 138 | 983 103 | 586 036 | 620 845 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 999 | 582 | 417 | 750 |
| CU | Autres participations | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 501 588 | 56 196 | 445 392 | 422 300 |
| BJ | TOTAL (I) | 2 311 059 | 1 069 118 | 1 241 941 | 1 254 067 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 23 233 | 23 233 | ||
| BZ | Autres créances | 1 171 263 | 1 171 263 | 1 026 204 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 614 352 | 44 478 | 569 874 | 328 799 |
| CF | Disponibilités | 1 204 237 | 1 204 237 | 1 786 444 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 013 086 | 44 478 | 2 968 608 | 3 141 447 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 145 | 1 113 596 | 4 210 549 | 4 395 514 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000 | 250 000 | ||
| DC | Ecarts de réévaluation | 560 281 | 560 281 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 37 500 | 37 500 | ||
| DH | Report à nouveau | 2 967 809 | 2 605 557 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 905 | 462 252 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 207 495 | 4 290 590 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 | 90 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 | 449 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 | 3 293 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 101 093 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 054 | 104 924 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 549 | 4 395 514 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 054 | 104 924 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 30 000 | 30 000 | 50 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 000 | 30 000 | 50 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 861 | 11 614 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 861 | 61 618 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 050 | 4 311 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 218 | 12 947 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 217 | 35 134 | ||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 486 | 52 391 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 625 | 9 227 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 24 800 | 9 300 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 429 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 096 | 20 576 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 901 | |||
| GN | Différences positives de change | 9 717 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 682 | 320 208 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 55 008 | 743 701 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 561 | 28 240 | ||
| GS | Différences négatives de change | 5 634 | 1 417 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 310 899 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 23 195 | 340 555 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 813 | 403 146 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 188 | 412 373 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 402 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 335 402 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 325 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 325 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 077 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 283 | 123 197 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 869 | 1 140 721 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 964 | 678 469 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 905 | 462 252 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 861 | 11 614 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 705 | 35 217 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 977 705 | 35 217 | 1 012 922 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 179 334 | 29 237 | 150 096 | 150 171 |
| AP | Constructions | 1 569 138 | 983 103 | 586 036 | 620 845 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 999 | 582 | 417 | 750 |
| CU | Autres participations | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 501 588 | 56 196 | 445 392 | 422 300 |
| BJ | TOTAL (I) | 2 311 059 | 1 069 118 | 1 241 941 | 1 254 067 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 23 233 | 23 233 | ||
| BZ | Autres créances | 1 171 263 | 1 171 263 | 1 026 204 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 614 352 | 44 478 | 569 874 | 328 799 |
| CF | Disponibilités | 1 204 237 | 1 204 237 | 1 786 444 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 013 086 | 44 478 | 2 968 608 | 3 141 447 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 145 | 1 113 596 | 4 210 549 | 4 395 514 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000 | 250 000 | ||
| DC | Ecarts de réévaluation | 560 281 | 560 281 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 37 500 | 37 500 | ||
| DH | Report à nouveau | 2 967 809 | 2 605 557 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 905 | 462 252 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 207 495 | 4 290 590 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 | 90 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 | 449 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 | 3 293 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 101 093 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 054 | 104 924 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 549 | 4 395 514 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 054 | 104 924 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 30 000 | 30 000 | 50 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 000 | 30 000 | 50 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 861 | 11 614 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 861 | 61 618 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 050 | 4 311 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 218 | 12 947 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 217 | 35 134 | ||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 486 | 52 391 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 625 | 9 227 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 24 800 | 9 300 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 429 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 096 | 20 576 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 901 | |||
| GN | Différences positives de change | 9 717 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 682 | 320 208 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 55 008 | 743 701 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 561 | 28 240 | ||
| GS | Différences négatives de change | 5 634 | 1 417 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 310 899 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 23 195 | 340 555 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 813 | 403 146 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 188 | 412 373 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 402 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 335 402 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 325 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 325 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 077 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 283 | 123 197 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 869 | 1 140 721 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 964 | 678 469 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 905 | 462 252 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 861 | 11 614 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 705 | 35 217 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 977 705 | 35 217 | 1 012 922 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 179 334 | 29 237 | 150 096 | 150 171 |
| AP | Constructions | 1 569 138 | 983 103 | 586 036 | 620 845 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 999 | 582 | 417 | 750 |
| CU | Autres participations | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 501 588 | 56 196 | 445 392 | 422 300 |
| BJ | TOTAL (I) | 2 311 059 | 1 069 118 | 1 241 941 | 1 254 067 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 23 233 | 23 233 | ||
| BZ | Autres créances | 1 171 263 | 1 171 263 | 1 026 204 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 614 352 | 44 478 | 569 874 | 328 799 |
| CF | Disponibilités | 1 204 237 | 1 204 237 | 1 786 444 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 013 086 | 44 478 | 2 968 608 | 3 141 447 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 145 | 1 113 596 | 4 210 549 | 4 395 514 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000 | 250 000 | ||
| DC | Ecarts de réévaluation | 560 281 | 560 281 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 37 500 | 37 500 | ||
| DH | Report à nouveau | 2 967 809 | 2 605 557 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 905 | 462 252 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 207 495 | 4 290 590 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 | 90 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 | 449 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 | 3 293 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 101 093 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 054 | 104 924 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 549 | 4 395 514 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 054 | 104 924 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 30 000 | 30 000 | 50 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 000 | 30 000 | 50 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 861 | 11 614 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 861 | 61 618 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 050 | 4 311 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 218 | 12 947 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 217 | 35 134 | ||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 486 | 52 391 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 625 | 9 227 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 24 800 | 9 300 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 429 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 096 | 20 576 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 901 | |||
| GN | Différences positives de change | 9 717 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 682 | 320 208 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 55 008 | 743 701 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 561 | 28 240 | ||
| GS | Différences négatives de change | 5 634 | 1 417 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 310 899 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 23 195 | 340 555 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 813 | 403 146 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 188 | 412 373 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 402 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 335 402 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 325 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 325 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 077 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 283 | 123 197 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 869 | 1 140 721 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 964 | 678 469 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 905 | 462 252 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 861 | 11 614 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 705 | 35 217 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 977 705 | 35 217 | 1 012 922 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 179 334 | 29 237 | 150 096 | 150 171 |
| AP | Constructions | 1 569 138 | 983 103 | 586 036 | 620 845 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 999 | 582 | 417 | 750 |
| CU | Autres participations | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 501 588 | 56 196 | 445 392 | 422 300 |
| BJ | TOTAL (I) | 2 311 059 | 1 069 118 | 1 241 941 | 1 254 067 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 23 233 | 23 233 | ||
| BZ | Autres créances | 1 171 263 | 1 171 263 | 1 026 204 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 614 352 | 44 478 | 569 874 | 328 799 |
| CF | Disponibilités | 1 204 237 | 1 204 237 | 1 786 444 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 013 086 | 44 478 | 2 968 608 | 3 141 447 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 145 | 1 113 596 | 4 210 549 | 4 395 514 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000 | 250 000 | ||
| DC | Ecarts de réévaluation | 560 281 | 560 281 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 37 500 | 37 500 | ||
| DH | Report à nouveau | 2 967 809 | 2 605 557 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 905 | 462 252 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 207 495 | 4 290 590 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 | 90 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 | 449 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 | 3 293 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 101 093 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 054 | 104 924 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 549 | 4 395 514 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 054 | 104 924 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 30 000 | 30 000 | 50 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 000 | 30 000 | 50 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 861 | 11 614 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 861 | 61 618 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 050 | 4 311 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 218 | 12 947 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 217 | 35 134 | ||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 486 | 52 391 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 625 | 9 227 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 24 800 | 9 300 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 429 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 096 | 20 576 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 901 | |||
| GN | Différences positives de change | 9 717 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 682 | 320 208 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 55 008 | 743 701 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 561 | 28 240 | ||
| GS | Différences négatives de change | 5 634 | 1 417 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 310 899 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 23 195 | 340 555 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 813 | 403 146 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 188 | 412 373 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 402 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 335 402 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 325 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 325 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 077 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 283 | 123 197 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 869 | 1 140 721 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 964 | 678 469 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 905 | 462 252 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 861 | 11 614 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 705 | 35 217 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 977 705 | 35 217 | 1 012 922 | |