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de Rochefort

SR INVEST

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 28/03/2019
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 49161649600056 / Siren : 491616496 / NIC : 00056
N° de TVA : FR 2 491616496
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
SR INVEST
Adresse :
Z.I DU VERT GALANT
88 Avenue DU CHATEAU

95310 SAINT OUEN L'AUMONE
Liens de succession de l'établissement :
28/03/2019 : Succession
Prédécesseur : SR INVEST
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 27/07/2006
Dénomination : SR INVEST
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Marques françaises :
10/01/2012 : KDO Express www.kdoexpress.net
N° national/d'enregistrement : 3887563
Date de dépôt : 10/01/2012
Lieu de dépôt : I.N.P.I. PARIS
Date d'expiration : 10/01/2022
Statut : Marque expirée
Type de marque : individuelle
Typologie : marque mixte

Classes de produits et services :
  • N° de la classe : 35
    Liste des Produits & Services pour cette classe : Mise à disposition (vente au détail) de cartes cadeaux matérialisées ou dématérialisées (nationales ou internationales) pour permettre de faire des cadeaux à distance.

Déposant 1 : SR Invest, SARL
Numéro de SIREN : 491616496
Adresse :
21/23 rue du Petit Albi, BP 88561
95892 CERGY PONTOISE CEDEX
FR

Mandataire 1 : SR Invest, M. SOULIER francois
Adresse :
21/23 Rue du petit albi, BP 88561
95892 CERGY PONTOISE CEDEX
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2012-05
Date du BOPI : 03/02/2012

Evènement 2 :
Type d'évènement : Enregistrement avec modification
N° de BOPI : 2012-18
Date du BOPI : 04/05/2012

Publications au Bodacc :
01/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4764
NOJO : 7802MYG70615700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Pontoise 491 616 496
Dénomination : SR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5252
NOJO : 7802MYG67339800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Pontoise 491 616 496
Dénomination : SR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°17688
NOJO : 7802MYG66716000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Pontoise 491 616 496
Dénomination : SR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10574
NOJO : 7802MYG61979200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Pontoise 491 616 496
Dénomination : SR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3311
NOJO : 7802MYG58168600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Pontoise 491 616 496
Dénomination : SR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3107
NOJO : 7802MYG54527300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Pontoise 491 616 496
Dénomination : SR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/05/2019 : Modifications générales

Annonce N°1758
NOJO : 780217802447309
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Descriptif : Modification de l'adresse du siège.

Numéro d'identification : RCS Pontoise 491 616 496
Dénomination : SR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14937
NOJO : 217802405239063
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Pontoise 491 616 496
Dénomination : SR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/02/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15286
NOJO : 217802386781782
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Pontoise 491 616 496
Dénomination : SR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13182
NOJO : 217802356590153
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Pontoise 491 616 496
Dénomination : SR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/03/2015 : Modifications générales

Annonce N°4104
NOJO : BXB15063002996E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Descriptif : Modification de l'adresse du siège. Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Pontoise 491 616 496
Dénomination : SR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 4159260.00 EUR
31/12/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11906
NOJO : 217802335462134
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Pontoise 491 616 496
Dénomination : SR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/10/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13151
NOJO : 217802306377998
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Pontoise 491 616 496
Dénomination : SR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°16200
NOJO : BXC12263004532I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Pontoise 491 616 496
Dénomination : SR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/04/2012 : Modifications générales

Annonce N°1202
NOJO : BXB12107001167B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Pontoise 491 616 496
Dénomination : SR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 4315110.00 EUR
23/03/2012 : Modifications générales

Annonce N°2195
NOJO : BXB12079001304W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Descriptif : Modification de l'adresse du siège.

Numéro d'identification : RCS Pontoise 491 616 496
Dénomination : SR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Siège social :
Adresse :
1 boulevard de l'Oise
Immeuble les Maradas
95030 Cergy Pontoise Cedex
17/10/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11858
NOJO : BXC11277012681V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Pontoise 491 616 496
Dénomination : SR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/11/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12965
NOJO : BXC102920118283
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Pontoise 491 616 496
Dénomination : SR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
21/23 rue du Petit Albi
95000 Cergy
07/10/2010 : Modifications générales

Annonce N°3037
NOJO : BXB10273003016R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Pontoise 491 616 496
Dénomination : SR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : ROMARY Olivier Co-gérant : SOULIER François
09/12/2009 : Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce N°11579
NOJO : BXC09317008138M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Pontoise 491 616 496
Dénomination : SR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
21/23 rue du Petit Albi
95000 Cergy
22/05/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10049
NOJO : BXC08127025565U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2008

Numéro d'identification : RCS Pontoise 491 616 496
Dénomination : SR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
21/23 rue du Petit Albi
95000 Cergy
03/03/2009 : Modifications générales

Annonce N°1951
NOJO : BXB08056004024P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Pontoise 491 616 496
Dénomination : SR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : ROMARY Olivier.
Co-gérant : SOULIER François.
Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ALEXANDRE MOLINARI SA en fonction le 19 Février 2009.
Commissaire aux comptes suppléant : LANCESSEUR Thierry en fonction le 19 Février 2009.
Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS en fonction le 19 Février 2009.
Commissaire aux comptes titulaire : EURAUDIT CONSEIL en fonction le 19 Février 2009.

21/02/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11075
NOJO : BXC08030010936R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2007

Numéro d'identification : RCS Pontoise 491 616 496
Dénomination : SR INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
21/23 rue du Petit Albi
95000 Cergy
Historique de l'unité légale :
28/03/2019 : code NIC, économie sociale et solidaire
Code NIC : 00056
Economie sociale et solidaire : Oui
24/12/2014 : code NIC
Code NIC : 00049
17/02/2012 : code NIC
Code NIC : 00031
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
20/10/2006 : code NIC
Code NIC : 00023
Représentants légaux :
05/03/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Type : Personne Physique

Nom : ROMARY Olivier
Né le 07/05/1967 à Maisons-Laffitte (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
204 PARC DE CASSAN
LA MAHAUDIERE
95290 L'Isle-Adam
FRANCE
05/03/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Type : Personne Physique

Nom : SOULIER François
Né le 24/10/1967 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
17 Rue JOACHIM DU BELLAY
78540 Vernouillet
FRANCE
Dépôts des actes :
16/02/2015 : Décision de gérance
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°2925 déposé le 03/03/2015
Etat : Déposé
24/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°14994 déposé le 29/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social
24/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°14994 déposé le 29/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
24/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°2923 déposé le 03/03/2015
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
24/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°2923 déposé le 03/03/2015
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social
24/12/2014 : Statuts mis à jour
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°2923 déposé le 03/03/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
27/03/2012 : Décision(s) des associés
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°4543 déposé le 13/04/2012
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social
17/02/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°3325 déposé le 15/03/2012
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social dans le ressort
17/02/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°3325 déposé le 15/03/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
17/02/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°3325 déposé le 15/03/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
17/02/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°4543 déposé le 13/04/2012
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social
17/02/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°4543 déposé le 13/04/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
17/02/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°2488 déposé le 23/02/2012
Etat : Déposé
Décision : sous réserve d'opposition
29/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°3322 déposé le 15/03/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
29/12/2011 : Statuts mis à jour
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°3322 déposé le 15/03/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
11/01/2010 : Décision de gérance
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°10298 déposé le 27/09/2010
Etat : Déposé
Décision : Donation/partage de parts
11/01/2010 : Statuts mis à jour
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°10298 déposé le 27/09/2010
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
29/12/2009 : Acte modificatif
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°10298 déposé le 27/09/2010
Etat : Déposé
Décision : Donation/partage de parts
29/12/2009 : Acte modificatif
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°10298 déposé le 27/09/2010
Etat : Déposé
Décision : Donation/partage de parts
29/10/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°10377 déposé le 28/09/2010
Etat : Déposé
Décision : Démission(s) de commissaire(s) aux comptes
12/12/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°2070 déposé le 19/02/2009
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la durée de l'exercice social
12/12/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°2070 déposé le 19/02/2009
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
12/12/2008 : Statuts mis à jour
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°2070 déposé le 19/02/2009
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
29/12/2006 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°2891 déposé le 08/03/2007
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
29/12/2006 : Statuts mis à jour
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°2891 déposé le 08/03/2007
Etat : Déposé
20/12/2006 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°12352 déposé le 21/12/2006
Etat : Déposé
Décision : EN NATURE DE LA SOCIETE CAPTRADE
20/10/2006 : Statuts mis à jour
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°12118 déposé le 15/12/2006
Etat : Déposé
Décision : Divers
20/10/2006 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°12118 déposé le 15/12/2006
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur
Etablissements :
05/03/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Type : Siège

Adresse :
20 Rue LAVOISIER
95300 Pontoise
FRANCE

Domiciliaire :
Nom : NIKOLSEN
Siren : 451128946
Greffe : Pontoise
Complément : 20 RUE Lavoisier 95300 PONTOISE
05/03/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Type : Etablissement principal

Adresse :
20 Rue LAVOISIER
95300 Pontoise
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 27/07/2006
Activité : Administration et gestion d entreprises toutes prestations s y rapportant activité de holding et prise de participations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
05/03/2015 : Ajout
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 31034
Date d’ajout de l’observation : 15/12/2006
Texte de l'observation : La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Personnes morales :
05/03/2015 : SR INVEST
Greffe : Pontoise (7802)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15/12/2006
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 20/10/2006

Type de capital : Fixe
Capital : 4159260.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°402 déposé le 23/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°14347 déposé le 05/11/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°11814 déposé le 12/12/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°10508 déposé le 11/09/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°10903 déposé le 04/09/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°11031 déposé le 12/09/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°10988 déposé le 07/10/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°11671 déposé le 06/11/2009
Durée de l'exercice : 13
Type de remise : Comptes consolidés
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°2619 déposé le 30/04/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2006B03729
Dépôt : N°11 déposé le 02/01/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 22440 du 21/11/2022
Numéro de gestion : 2006B03729
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles62 83838 12224 716248 088
CUAutres participations543 106543 106539 766
BBCréances rattachées à des participations6 623 8536 623 8536 524 359
BFPrêts4 926 8194 926 8192 978 149
BHAutres immobilisations financières234234234
BJTOTAL (I)12 156 84938 12212 118 72710 290 595
BXClients et comptes rattachés171 720171 720325 815
BZAutres créances485 914485 914216 405
CDValeurs mobilières de placement8 274 318158 0388 116 2818 191 768
CFDisponibilités179 006179 0061 224 758
CHCharges constatées d’avance8 7588 7581 989
CJTOTAL (II)9 119 716158 0388 961 6789 960 735
COTOTAL GENERAL (0 à V)21 276 565196 16021 080 40520 251 330
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 159 2604 315 110
DDRéserve légale (1)431 511431 511
DHReport à nouveau11 959 86811 868 622
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)176 955535 418
DLTOTAL (I)16 727 59317 150 661
DVEmprunts et dettes financières divers (4)537 2371 824 927
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés43 87736 947
DYDettes fiscales et sociales41 744530 792
EAAutres dettes9 1627 200
ECTOTAL (IV)3 433 8072 649 997
ED(V)919 005450 673
EETOTAL GENERAL (I à V)21 080 40520 251 330
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an3 433 8072 649 997
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services151 975151 975673 107
FJChiffres d’affaires nets151 975151 975673 107
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 03510 037
FQAutres produits764
FRTotal des produits d’exploitation (I)162 086683 147
FWAutres achats et charges externes100 07799 282
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 2817 349
FYSalaires et traitements240 000240 000
FZCharges sociales201 388208 055
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements16 48719 029
GEAutres charges12
GFTotal des charges d’exploitation (II)560 234573 717
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-398 148109 430
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé358 700532 863
GLAutres intérêts et produits assimilés310 632121 592
GMReprises sur provisions et transferts de charges175 654
GNDifférences positives de change343 794253 500
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement18 64011 084
GPTotal des produits financiers (V)1 031 7661 094 694
GQDotations financières sur amortissements et provisions110 08947 948
GRIntérêts et charges assimilées41 77828 863
GSDifférences négatives de change36 159102 718
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement2 7992 228
GUTotal des charges financières (VI)190 826181 758
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)840 940912 937
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)442 7921 022 367
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital217 58317 424
HDTotal des produits exceptionnels (VII)217 58317 424
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion339364
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital208 03317 980
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)208 37218 344
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9 211-921
HKImpôts sur les bénéfices (X)275 048486 028
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 411 4351 795 265
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 234 4801 259 847
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)176 955535 418
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles44 22416 48722 58938 122
0NAMORTISSEMENTS Total Général44 22416 48722 58938 122
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation47 948110 089158 038
7BTotal Provisions pour dépréciation47 948110 089158 038
7CTOTAL GENERAL47 948110 089158 038
UG- Financières110 089
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations6 623 8536 623 853
UPPrêts4 926 8194 926 819
UTAutres immobilisations financières234
UXAutres créances clients171 720
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux9 542
VMImpôts sur les bénéfices73 001
VBT. V. A.7 767
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)395 604
VSCharges constatées d’avance8 758
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES12 217 29712 217 063234
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine2 801 7872 801 787
8BFournisseurs et comptes rattaché43 87743 877
VWT.V.A.41 42241 422
VQAutres impôts, taxes et assimilés322322
VIGroupe et associés537 237537 237
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)9 1629 162
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 433 8073 433 807
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 18587 du 30/11/2021
Numéro de gestion : 2006B03729
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles62 83838 12224 716248 088
CUAutres participations543 106543 106539 766
BBCréances rattachées à des participations6 623 8536 623 8536 524 359
BFPrêts4 926 8194 926 8192 978 149
BHAutres immobilisations financières234234234
BJTOTAL (I)12 156 84938 12212 118 72710 290 595
BXClients et comptes rattachés171 720171 720325 815
BZAutres créances485 914485 914216 405
CDValeurs mobilières de placement8 274 318158 0388 116 2818 191 768
CFDisponibilités179 006179 0061 224 758
CHCharges constatées d’avance8 7588 7581 989
CJTOTAL (II)9 119 716158 0388 961 6789 960 735
COTOTAL GENERAL (0 à V)21 276 565196 16021 080 40520 251 330
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 159 2604 315 110
DDRéserve légale (1)431 511431 511
DHReport à nouveau11 959 86811 868 622
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)176 955535 418
DLTOTAL (I)16 727 59317 150 661
DVEmprunts et dettes financières divers (4)537 2371 824 927
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés43 87736 947
DYDettes fiscales et sociales41 744530 792
EAAutres dettes9 1627 200
ECTOTAL (IV)3 433 8072 649 997
ED(V)919 005450 673
EETOTAL GENERAL (I à V)21 080 40520 251 330
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an3 433 8072 649 997
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services151 975151 975673 107
FJChiffres d’affaires nets151 975151 975673 107
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 03510 037
FQAutres produits764
FRTotal des produits d’exploitation (I)162 086683 147
FWAutres achats et charges externes100 07799 282
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 2817 349
FYSalaires et traitements240 000240 000
FZCharges sociales201 388208 055
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements16 48719 029
GEAutres charges12
GFTotal des charges d’exploitation (II)560 234573 717
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-398 148109 430
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé358 700532 863
GLAutres intérêts et produits assimilés310 632121 592
GMReprises sur provisions et transferts de charges175 654
GNDifférences positives de change343 794253 500
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement18 64011 084
GPTotal des produits financiers (V)1 031 7661 094 694
GQDotations financières sur amortissements et provisions110 08947 948
GRIntérêts et charges assimilées41 77828 863
GSDifférences négatives de change36 159102 718
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement2 7992 228
GUTotal des charges financières (VI)190 826181 758
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)840 940912 937
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)442 7921 022 367
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital217 58317 424
HDTotal des produits exceptionnels (VII)217 58317 424
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion339364
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital208 03317 980
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)208 37218 344
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9 211-921
HKImpôts sur les bénéfices (X)275 048486 028
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 411 4351 795 265
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 234 4801 259 847
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)176 955535 418
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles44 22416 48722 58938 122
0NAMORTISSEMENTS Total Général44 22416 48722 58938 122
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation47 948110 089158 038
7BTotal Provisions pour dépréciation47 948110 089158 038
7CTOTAL GENERAL47 948110 089158 038
UG- Financières110 089
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations6 623 8536 623 853
UPPrêts4 926 8194 926 819
UTAutres immobilisations financières234
UXAutres créances clients171 720
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux9 542
VMImpôts sur les bénéfices73 001
VBT. V. A.7 767
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)395 604
VSCharges constatées d’avance8 758
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES12 217 29712 217 063234
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine2 801 7872 801 787
8BFournisseurs et comptes rattaché43 87743 877
VWT.V.A.41 42241 422
VQAutres impôts, taxes et assimilés322322
VIGroupe et associés537 237537 237
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)9 1629 162
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 433 8073 433 807
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 794 du 27/01/2021
Numéro de gestion : 2006B03729
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles62 83838 12224 716248 088
CUAutres participations543 106543 106539 766
BBCréances rattachées à des participations6 623 8536 623 8536 524 359
BFPrêts4 926 8194 926 8192 978 149
BHAutres immobilisations financières234234234
BJTOTAL (I)12 156 84938 12212 118 72710 290 595
BXClients et comptes rattachés171 720171 720325 815
BZAutres créances485 914485 914216 405
CDValeurs mobilières de placement8 274 318158 0388 116 2818 191 768
CFDisponibilités179 006179 0061 224 758
CHCharges constatées d’avance8 7588 7581 989
CJTOTAL (II)9 119 716158 0388 961 6789 960 735
COTOTAL GENERAL (0 à V)21 276 565196 16021 080 40520 251 330
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 159 2604 315 110
DDRéserve légale (1)431 511431 511
DHReport à nouveau11 959 86811 868 622
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)176 955535 418
DLTOTAL (I)16 727 59317 150 661
DVEmprunts et dettes financières divers (4)537 2371 824 927
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés43 87736 947
DYDettes fiscales et sociales41 744530 792
EAAutres dettes9 1627 200
ECTOTAL (IV)3 433 8072 649 997
ED(V)919 005450 673
EETOTAL GENERAL (I à V)21 080 40520 251 330
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an3 433 8072 649 997
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services151 975151 975673 107
FJChiffres d’affaires nets151 975151 975673 107
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 03510 037
FQAutres produits764
FRTotal des produits d’exploitation (I)162 086683 147
FWAutres achats et charges externes100 07799 282
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 2817 349
FYSalaires et traitements240 000240 000
FZCharges sociales201 388208 055
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements16 48719 029
GEAutres charges12
GFTotal des charges d’exploitation (II)560 234573 717
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-398 148109 430
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé358 700532 863
GLAutres intérêts et produits assimilés310 632121 592
GMReprises sur provisions et transferts de charges175 654
GNDifférences positives de change343 794253 500
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement18 64011 084
GPTotal des produits financiers (V)1 031 7661 094 694
GQDotations financières sur amortissements et provisions110 08947 948
GRIntérêts et charges assimilées41 77828 863
GSDifférences négatives de change36 159102 718
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement2 7992 228
GUTotal des charges financières (VI)190 826181 758
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)840 940912 937
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)442 7921 022 367
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital217 58317 424
HDTotal des produits exceptionnels (VII)217 58317 424
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion339364
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital208 03317 980
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)208 37218 344
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9 211-921
HKImpôts sur les bénéfices (X)275 048486 028
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 411 4351 795 265
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 234 4801 259 847
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)176 955535 418
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles44 22416 48722 58938 122
0NAMORTISSEMENTS Total Général44 22416 48722 58938 122
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation47 948110 089158 038
7BTotal Provisions pour dépréciation47 948110 089158 038
7CTOTAL GENERAL47 948110 089158 038
UG- Financières110 089
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations6 623 8536 623 853
UPPrêts4 926 8194 926 819
UTAutres immobilisations financières234
UXAutres créances clients171 720
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux9 542
VMImpôts sur les bénéfices73 001
VBT. V. A.7 767
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)395 604
VSCharges constatées d’avance8 758
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES12 217 29712 217 063234
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine2 801 7872 801 787
8BFournisseurs et comptes rattaché43 87743 877
VWT.V.A.41 42241 422
VQAutres impôts, taxes et assimilés322322
VIGroupe et associés537 237537 237
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)9 1629 162
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 433 8073 433 807
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 18089 du 26/12/2019
Numéro de gestion : 2006B03729
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles62 83838 12224 716248 088
CUAutres participations543 106543 106539 766
BBCréances rattachées à des participations6 623 8536 623 8536 524 359
BFPrêts4 926 8194 926 8192 978 149
BHAutres immobilisations financières234234234
BJTOTAL (I)12 156 84938 12212 118 72710 290 595
BXClients et comptes rattachés171 720171 720325 815
BZAutres créances485 914485 914216 405
CDValeurs mobilières de placement8 274 318158 0388 116 2818 191 768
CFDisponibilités179 006179 0061 224 758
CHCharges constatées d’avance8 7588 7581 989
CJTOTAL (II)9 119 716158 0388 961 6789 960 735
COTOTAL GENERAL (0 à V)21 276 565196 16021 080 40520 251 330
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 159 2604 315 110
DDRéserve légale (1)431 511431 511
DHReport à nouveau11 959 86811 868 622
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)176 955535 418
DLTOTAL (I)16 727 59317 150 661
DVEmprunts et dettes financières divers (4)537 2371 824 927
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés43 87736 947
DYDettes fiscales et sociales41 744530 792
EAAutres dettes9 1627 200
ECTOTAL (IV)3 433 8072 649 997
ED(V)919 005450 673
EETOTAL GENERAL (I à V)21 080 40520 251 330
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an3 433 8072 649 997
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services151 975151 975673 107
FJChiffres d’affaires nets151 975151 975673 107
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 03510 037
FQAutres produits764
FRTotal des produits d’exploitation (I)162 086683 147
FWAutres achats et charges externes100 07799 282
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 2817 349
FYSalaires et traitements240 000240 000
FZCharges sociales201 388208 055
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements16 48719 029
GEAutres charges12
GFTotal des charges d’exploitation (II)560 234573 717
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-398 148109 430
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé358 700532 863
GLAutres intérêts et produits assimilés310 632121 592
GMReprises sur provisions et transferts de charges175 654
GNDifférences positives de change343 794253 500
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement18 64011 084
GPTotal des produits financiers (V)1 031 7661 094 694
GQDotations financières sur amortissements et provisions110 08947 948
GRIntérêts et charges assimilées41 77828 863
GSDifférences négatives de change36 159102 718
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement2 7992 228
GUTotal des charges financières (VI)190 826181 758
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)840 940912 937
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)442 7921 022 367
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital217 58317 424
HDTotal des produits exceptionnels (VII)217 58317 424
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion339364
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital208 03317 980
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)208 37218 344
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9 211-921
HKImpôts sur les bénéfices (X)275 048486 028
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 411 4351 795 265
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 234 4801 259 847
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)176 955535 418
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles44 22416 48722 58938 122
0NAMORTISSEMENTS Total Général44 22416 48722 58938 122
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation47 948110 089158 038
7BTotal Provisions pour dépréciation47 948110 089158 038
7CTOTAL GENERAL47 948110 089158 038
UG- Financières110 089
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations6 623 8536 623 853
UPPrêts4 926 8194 926 819
UTAutres immobilisations financières234
UXAutres créances clients171 720
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux9 542
VMImpôts sur les bénéfices73 001
VBT. V. A.7 767
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)395 604
VSCharges constatées d’avance8 758
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES12 217 29712 217 063234
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine2 801 7872 801 787
8BFournisseurs et comptes rattaché43 87743 877
VWT.V.A.41 42241 422
VQAutres impôts, taxes et assimilés322322
VIGroupe et associés537 237537 237
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)9 1629 162
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 433 8073 433 807
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 515 du 17/01/2023
Numéro de gestion : 2006B03729
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis - Date de dépôt < 2017 – Date exercice < 2016 (14)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles62 83838 12224 716248 088
CUAutres participations543 106543 106539 766
BBCréances rattachées à des participations6 623 8536 623 8536 524 359
BFPrêts4 926 8194 926 8192 978 149
BHAutres immobilisations financières234234234
BJTOTAL (I)12 156 84938 12212 118 72710 290 595
BXClients et comptes rattachés171 720171 720325 815
BZAutres créances485 914485 914216 405
CDValeurs mobilières de placement8 274 318158 0388 116 2818 191 768
CFDisponibilités179 006179 0061 224 758
CHCharges constatées d’avance8 7588 7581 989
CJTOTAL (II)9 119 716158 0388 961 6789 960 735
COTOTAL GENERAL (0 à V)21 276 565196 16021 080 40520 251 330
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 159 2604 315 110
DDRéserve légale (1)431 511431 511
DHReport à nouveau11 959 86811 868 622
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)176 955535 418
DLTOTAL (I)16 727 59317 150 661
DVEmprunts et dettes financières divers (4)537 2371 824 927
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés43 87736 947
DYDettes fiscales et sociales41 744530 792
EAAutres dettes9 1627 200
ECTOTAL (IV)3 433 8072 649 997
ED(V)919 005450 673
EETOTAL GENERAL (I à V)21 080 40520 251 330
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an3 433 8072 649 997
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services151 975151 975673 107
FJChiffres d’affaires nets151 975151 975673 107
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 03510 037
FQAutres produits764
FRTotal des produits d’exploitation (I)162 086683 147
FWAutres achats et charges externes100 07799 282
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 2817 349
FYSalaires et traitements240 000240 000
FZCharges sociales201 388208 055
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements16 48719 029
GEAutres charges12
GFTotal des charges d’exploitation (II)560 234573 717
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-398 148109 430
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé358 700532 863
GLAutres intérêts et produits assimilés310 632121 592
GMReprises sur provisions et transferts de charges175 654
GNDifférences positives de change343 794253 500
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement18 64011 084
GPTotal des produits financiers (V)1 031 7661 094 694
GQDotations financières sur amortissements et provisions110 08947 948
GRIntérêts et charges assimilées41 77828 863
GSDifférences négatives de change36 159102 718
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement2 7992 228
GUTotal des charges financières (VI)190 826181 758
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)840 940912 937
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)442 7921 022 367
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital217 58317 424
HDTotal des produits exceptionnels (VII)217 58317 424
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion339364
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital208 03317 980
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)208 37218 344
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9 211-921
HKImpôts sur les bénéfices (X)275 048486 028
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 411 4351 795 265
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 234 4801 259 847
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)176 955535 418
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles44 22416 48722 58938 122
0NAMORTISSEMENTS Total Général44 22416 48722 58938 122
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation47 948110 089158 038
7BTotal Provisions pour dépréciation47 948110 089158 038
7CTOTAL GENERAL47 948110 089158 038
UG- Financières110 089
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations6 623 8536 623 853
UPPrêts4 926 8194 926 819
UTAutres immobilisations financières234
UXAutres créances clients171 720
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux9 542
VMImpôts sur les bénéfices73 001
VBT. V. A.7 767
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)395 604
VSCharges constatées d’avance8 758
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES12 217 29712 217 063234
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine2 801 7872 801 787
8BFournisseurs et comptes rattaché43 87743 877
VWT.V.A.41 42241 422
VQAutres impôts, taxes et assimilés322322
VIGroupe et associés537 237537 237
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)9 1629 162
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 433 8073 433 807
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 14123 du 03/11/2017
Numéro de gestion : 2006B03729
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles62 83838 12224 716248 088
CUAutres participations543 106543 106539 766
BBCréances rattachées à des participations6 623 8536 623 8536 524 359
BFPrêts4 926 8194 926 8192 978 149
BHAutres immobilisations financières234234234
BJTOTAL (I)12 156 84938 12212 118 72710 290 595
BXClients et comptes rattachés171 720171 720325 815
BZAutres créances485 914485 914216 405
CDValeurs mobilières de placement8 274 318158 0388 116 2818 191 768
CFDisponibilités179 006179 0061 224 758
CHCharges constatées d’avance8 7588 7581 989
CJTOTAL (II)9 119 716158 0388 961 6789 960 735
COTOTAL GENERAL (0 à V)21 276 565196 16021 080 40520 251 330
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 159 2604 315 110
DDRéserve légale (1)431 511431 511
DHReport à nouveau11 959 86811 868 622
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)176 955535 418
DLTOTAL (I)16 727 59317 150 661
DVEmprunts et dettes financières divers (4)537 2371 824 927
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés43 87736 947
DYDettes fiscales et sociales41 744530 792
EAAutres dettes9 1627 200
ECTOTAL (IV)3 433 8072 649 997
ED(V)919 005450 673
EETOTAL GENERAL (I à V)21 080 40520 251 330
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an3 433 8072 649 997
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services151 975151 975673 107
FJChiffres d’affaires nets151 975151 975673 107
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 03510 037
FQAutres produits764
FRTotal des produits d’exploitation (I)162 086683 147
FWAutres achats et charges externes100 07799 282
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 2817 349
FYSalaires et traitements240 000240 000
FZCharges sociales201 388208 055
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements16 48719 029
GEAutres charges12
GFTotal des charges d’exploitation (II)560 234573 717
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-398 148109 430
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé358 700532 863
GLAutres intérêts et produits assimilés310 632121 592
GMReprises sur provisions et transferts de charges175 654
GNDifférences positives de change343 794253 500
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement18 64011 084
GPTotal des produits financiers (V)1 031 7661 094 694
GQDotations financières sur amortissements et provisions110 08947 948
GRIntérêts et charges assimilées41 77828 863
GSDifférences négatives de change36 159102 718
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement2 7992 228
GUTotal des charges financières (VI)190 826181 758
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)840 940912 937
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)442 7921 022 367
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital217 58317 424
HDTotal des produits exceptionnels (VII)217 58317 424
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion339364
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital208 03317 980
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)208 37218 344
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9 211-921
HKImpôts sur les bénéfices (X)275 048486 028
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 411 4351 795 265
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 234 4801 259 847
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)176 955535 418
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles44 22416 48722 58938 122
0NAMORTISSEMENTS Total Général44 22416 48722 58938 122
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation47 948110 089158 038
7BTotal Provisions pour dépréciation47 948110 089158 038
7CTOTAL GENERAL47 948110 089158 038
UG- Financières110 089
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations6 623 8536 623 853
UPPrêts4 926 8194 926 819
UTAutres immobilisations financières234
UXAutres créances clients171 720
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux9 542
VMImpôts sur les bénéfices73 001
VBT. V. A.7 767
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)395 604
VSCharges constatées d’avance8 758
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES12 217 29712 217 063234
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine2 801 7872 801 787
8BFournisseurs et comptes rattaché43 87743 877
VWT.V.A.41 42241 422
VQAutres impôts, taxes et assimilés322322
VIGroupe et associés537 237537 237
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)9 1629 162
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 433 8073 433 807
31/12/2015 : Compte annuel complet
Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 402 du 23/01/2017
Numéro de gestion : 2006B03729
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles62 83838 12224 716248 088
CUAutres participations543 106543 106539 766
BBCréances rattachées à des participations6 623 8536 623 8536 524 359
BFPrêts4 926 8194 926 8192 978 149
BHAutres immobilisations financières234234234
BJTOTAL (I)12 156 84938 12212 118 72710 290 595
BXClients et comptes rattachés171 720171 720325 815
BZAutres créances485 914485 914216 405
CDValeurs mobilières de placement8 274 318158 0388 116 2818 191 768
CFDisponibilités179 006179 0061 224 758
CHCharges constatées d’avance8 7588 7581 989
CJTOTAL (II)9 119 716158 0388 961 6789 960 735
COTOTAL GENERAL (0 à V)21 276 565196 16021 080 40520 251 330
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 159 2604 315 110
DDRéserve légale (1)431 511431 511
DHReport à nouveau11 959 86811 868 622
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)176 955535 418
DLTOTAL (I)16 727 59317 150 661
DVEmprunts et dettes financières divers (4)537 2371 824 927
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés43 87736 947
DYDettes fiscales et sociales41 744530 792
EAAutres dettes9 1627 200
ECTOTAL (IV)3 433 8072 649 997
ED(V)919 005450 673
EETOTAL GENERAL (I à V)21 080 40520 251 330
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an3 433 8072 649 997
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services151 975151 975673 107
FJChiffres d’affaires nets151 975151 975673 107
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 03510 037
FQAutres produits764
FRTotal des produits d’exploitation (I)162 086683 147
FWAutres achats et charges externes100 07799 282
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 2817 349
FYSalaires et traitements240 000240 000
FZCharges sociales201 388208 055
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements16 48719 029
GEAutres charges12
GFTotal des charges d’exploitation (II)560 234573 717
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-398 148109 430
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé358 700532 863
GLAutres intérêts et produits assimilés310 632121 592
GMReprises sur provisions et transferts de charges175 654
GNDifférences positives de change343 794253 500
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement18 64011 084
GPTotal des produits financiers (V)1 031 7661 094 694
GQDotations financières sur amortissements et provisions110 08947 948
GRIntérêts et charges assimilées41 77828 863
GSDifférences négatives de change36 159102 718
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement2 7992 228
GUTotal des charges financières (VI)190 826181 758
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)840 940912 937
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)442 7921 022 367
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital217 58317 424
HDTotal des produits exceptionnels (VII)217 58317 424
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion339364
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital208 03317 980
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)208 37218 344
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)9 211-921
HKImpôts sur les bénéfices (X)275 048486 028
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 411 4351 795 265
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 234 4801 259 847
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)176 955535 418
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles44 22416 48722 58938 122
0NAMORTISSEMENTS Total Général44 22416 48722 58938 122
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation47 948110 089158 038
7BTotal Provisions pour dépréciation47 948110 089158 038
7CTOTAL GENERAL47 948110 089158 038
UG- Financières110 089
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations6 623 8536 623 853
UPPrêts4 926 8194 926 819
UTAutres immobilisations financières234
UXAutres créances clients171 720
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux9 542
VMImpôts sur les bénéfices73 001
VBT. V. A.7 767
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)395 604
VSCharges constatées d’avance8 758
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES12 217 29712 217 063234
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine2 801 7872 801 787
8BFournisseurs et comptes rattaché43 87743 877
VWT.V.A.41 42241 422
VQAutres impôts, taxes et assimilés322322
VIGroupe et associés537 237537 237
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)9 1629 162
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 433 8073 433 807

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