Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 460 | 127 | 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 603 | 941 | 4 662 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 078 | 32 728 | 606 350 | |
AV | Immobilisations en cours | 298 440 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 26 940 | 26 940 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 833 | 15 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 687 914 | 33 796 | 654 118 | 298 440 |
BT | Marchandises | 782 769 | 782 769 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 799 | 44 799 | ||
BZ | Autres créances | 98 876 | 98 876 | 63 276 | |
CF | Disponibilités | 17 361 | 17 361 | 24 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 918 | 9 918 | 12 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 953 724 | 953 724 | 100 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 638 | 33 796 | 1 607 842 | 399 414 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 833 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 655 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 | -4 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 276 | 5 345 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 365 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 365 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 906 | 198 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 800 | 50 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 078 | 36 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 417 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 597 201 | 394 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 842 | 399 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 220 | 195 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 866 591 | 1 866 591 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 866 591 | 1 866 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 719 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 894 310 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 893 115 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -782 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 468 130 | 9 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 235 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 863 | |||
FZ | Charges sociales | 42 916 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 717 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 365 | |||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 944 595 | 9 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 285 | -9 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 537 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 336 | 14 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 336 | 14 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 799 | -14 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 084 | -9 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 250 | 5 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 067 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 015 | 5 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 914 | 5 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 983 | 9 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 931 | -4 655 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 | 127 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 590 | -79 | 33 669 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 717 | -79 | 33 796 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 365 | 4 365 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 365 | 4 365 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 833 | 15 833 | ||
UX | Autres créances clients | 44 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 165 | |||
VB | T. V. A. | 9 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 427 | 169 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 905 | 467 924 | 481 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 078 | 365 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 872 | 18 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 705 | 19 705 | ||
VW | T.V.A. | 15 161 | 15 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 679 | 11 679 | ||
VI | Groupe et associés | 94 800 | 94 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 200 | 993 219 | 481 245 | 122 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 460 | 127 | 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 603 | 941 | 4 662 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 078 | 32 728 | 606 350 | |
AV | Immobilisations en cours | 298 440 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 26 940 | 26 940 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 833 | 15 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 687 914 | 33 796 | 654 118 | 298 440 |
BT | Marchandises | 782 769 | 782 769 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 799 | 44 799 | ||
BZ | Autres créances | 98 876 | 98 876 | 63 276 | |
CF | Disponibilités | 17 361 | 17 361 | 24 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 918 | 9 918 | 12 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 953 724 | 953 724 | 100 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 638 | 33 796 | 1 607 842 | 399 414 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 833 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 655 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 | -4 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 276 | 5 345 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 365 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 365 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 906 | 198 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 800 | 50 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 078 | 36 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 417 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 597 201 | 394 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 842 | 399 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 220 | 195 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 866 591 | 1 866 591 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 866 591 | 1 866 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 719 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 894 310 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 893 115 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -782 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 468 130 | 9 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 235 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 863 | |||
FZ | Charges sociales | 42 916 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 717 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 365 | |||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 944 595 | 9 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 285 | -9 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 537 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 336 | 14 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 336 | 14 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 799 | -14 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 084 | -9 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 250 | 5 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 067 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 015 | 5 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 914 | 5 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 983 | 9 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 931 | -4 655 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 | 127 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 590 | -79 | 33 669 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 717 | -79 | 33 796 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 365 | 4 365 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 365 | 4 365 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 833 | 15 833 | ||
UX | Autres créances clients | 44 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 165 | |||
VB | T. V. A. | 9 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 427 | 169 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 905 | 467 924 | 481 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 078 | 365 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 872 | 18 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 705 | 19 705 | ||
VW | T.V.A. | 15 161 | 15 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 679 | 11 679 | ||
VI | Groupe et associés | 94 800 | 94 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 200 | 993 219 | 481 245 | 122 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 460 | 127 | 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 603 | 941 | 4 662 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 078 | 32 728 | 606 350 | |
AV | Immobilisations en cours | 298 440 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 26 940 | 26 940 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 833 | 15 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 687 914 | 33 796 | 654 118 | 298 440 |
BT | Marchandises | 782 769 | 782 769 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 799 | 44 799 | ||
BZ | Autres créances | 98 876 | 98 876 | 63 276 | |
CF | Disponibilités | 17 361 | 17 361 | 24 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 918 | 9 918 | 12 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 953 724 | 953 724 | 100 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 638 | 33 796 | 1 607 842 | 399 414 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 833 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 655 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 | -4 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 276 | 5 345 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 365 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 365 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 906 | 198 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 800 | 50 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 078 | 36 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 417 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 597 201 | 394 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 842 | 399 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 220 | 195 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 866 591 | 1 866 591 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 866 591 | 1 866 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 719 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 894 310 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 893 115 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -782 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 468 130 | 9 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 235 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 863 | |||
FZ | Charges sociales | 42 916 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 717 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 365 | |||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 944 595 | 9 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 285 | -9 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 537 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 336 | 14 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 336 | 14 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 799 | -14 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 084 | -9 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 250 | 5 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 067 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 015 | 5 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 914 | 5 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 983 | 9 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 931 | -4 655 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 | 127 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 590 | -79 | 33 669 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 717 | -79 | 33 796 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 365 | 4 365 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 365 | 4 365 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 833 | 15 833 | ||
UX | Autres créances clients | 44 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 165 | |||
VB | T. V. A. | 9 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 427 | 169 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 905 | 467 924 | 481 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 078 | 365 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 872 | 18 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 705 | 19 705 | ||
VW | T.V.A. | 15 161 | 15 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 679 | 11 679 | ||
VI | Groupe et associés | 94 800 | 94 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 200 | 993 219 | 481 245 | 122 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 460 | 127 | 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 603 | 941 | 4 662 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 078 | 32 728 | 606 350 | |
AV | Immobilisations en cours | 298 440 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 26 940 | 26 940 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 833 | 15 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 687 914 | 33 796 | 654 118 | 298 440 |
BT | Marchandises | 782 769 | 782 769 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 799 | 44 799 | ||
BZ | Autres créances | 98 876 | 98 876 | 63 276 | |
CF | Disponibilités | 17 361 | 17 361 | 24 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 918 | 9 918 | 12 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 953 724 | 953 724 | 100 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 638 | 33 796 | 1 607 842 | 399 414 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 833 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 655 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 | -4 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 276 | 5 345 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 365 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 365 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 906 | 198 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 800 | 50 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 078 | 36 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 417 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 597 201 | 394 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 842 | 399 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 220 | 195 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 866 591 | 1 866 591 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 866 591 | 1 866 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 719 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 894 310 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 893 115 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -782 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 468 130 | 9 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 235 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 863 | |||
FZ | Charges sociales | 42 916 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 717 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 365 | |||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 944 595 | 9 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 285 | -9 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 537 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 336 | 14 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 336 | 14 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 799 | -14 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 084 | -9 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 250 | 5 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 067 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 015 | 5 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 914 | 5 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 983 | 9 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 931 | -4 655 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 | 127 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 590 | -79 | 33 669 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 717 | -79 | 33 796 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 365 | 4 365 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 365 | 4 365 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 833 | 15 833 | ||
UX | Autres créances clients | 44 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 165 | |||
VB | T. V. A. | 9 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 427 | 169 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 905 | 467 924 | 481 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 078 | 365 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 872 | 18 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 705 | 19 705 | ||
VW | T.V.A. | 15 161 | 15 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 679 | 11 679 | ||
VI | Groupe et associés | 94 800 | 94 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 200 | 993 219 | 481 245 | 122 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 460 | 127 | 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 603 | 941 | 4 662 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 078 | 32 728 | 606 350 | |
AV | Immobilisations en cours | 298 440 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 26 940 | 26 940 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 833 | 15 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 687 914 | 33 796 | 654 118 | 298 440 |
BT | Marchandises | 782 769 | 782 769 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 799 | 44 799 | ||
BZ | Autres créances | 98 876 | 98 876 | 63 276 | |
CF | Disponibilités | 17 361 | 17 361 | 24 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 918 | 9 918 | 12 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 953 724 | 953 724 | 100 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 638 | 33 796 | 1 607 842 | 399 414 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 833 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 655 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 | -4 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 276 | 5 345 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 365 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 365 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 906 | 198 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 800 | 50 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 078 | 36 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 417 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 597 201 | 394 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 842 | 399 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 220 | 195 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 866 591 | 1 866 591 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 866 591 | 1 866 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 719 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 894 310 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 893 115 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -782 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 468 130 | 9 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 235 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 863 | |||
FZ | Charges sociales | 42 916 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 717 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 365 | |||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 944 595 | 9 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 285 | -9 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 537 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 336 | 14 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 336 | 14 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 799 | -14 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 084 | -9 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 250 | 5 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 067 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 015 | 5 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 914 | 5 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 983 | 9 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 931 | -4 655 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 | 127 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 590 | -79 | 33 669 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 717 | -79 | 33 796 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 365 | 4 365 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 365 | 4 365 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 833 | 15 833 | ||
UX | Autres créances clients | 44 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 165 | |||
VB | T. V. A. | 9 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 427 | 169 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 905 | 467 924 | 481 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 078 | 365 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 872 | 18 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 705 | 19 705 | ||
VW | T.V.A. | 15 161 | 15 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 679 | 11 679 | ||
VI | Groupe et associés | 94 800 | 94 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 200 | 993 219 | 481 245 | 122 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 460 | 127 | 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 603 | 941 | 4 662 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 078 | 32 728 | 606 350 | |
AV | Immobilisations en cours | 298 440 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 26 940 | 26 940 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 833 | 15 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 687 914 | 33 796 | 654 118 | 298 440 |
BT | Marchandises | 782 769 | 782 769 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 799 | 44 799 | ||
BZ | Autres créances | 98 876 | 98 876 | 63 276 | |
CF | Disponibilités | 17 361 | 17 361 | 24 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 918 | 9 918 | 12 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 953 724 | 953 724 | 100 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 638 | 33 796 | 1 607 842 | 399 414 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 833 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 655 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 | -4 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 276 | 5 345 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 365 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 365 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 906 | 198 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 800 | 50 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 078 | 36 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 417 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 522 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 597 201 | 394 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 842 | 399 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 220 | 195 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 866 591 | 1 866 591 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 866 591 | 1 866 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 719 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 894 310 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 893 115 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -782 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 468 130 | 9 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 235 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 863 | |||
FZ | Charges sociales | 42 916 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 717 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 365 | |||
GE | Autres charges | 24 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 944 595 | 9 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 285 | -9 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 537 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 336 | 14 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 336 | 14 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 799 | -14 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 084 | -9 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 250 | 5 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 067 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 015 | 5 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 914 | 5 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 983 | 9 655 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 931 | -4 655 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 | 127 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 590 | -79 | 33 669 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 717 | -79 | 33 796 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 365 | 4 365 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 365 | 4 365 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 833 | 15 833 | ||
UX | Autres créances clients | 44 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 165 | |||
VB | T. V. A. | 9 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 427 | 169 427 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 905 | 467 924 | 481 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 078 | 365 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 872 | 18 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 705 | 19 705 | ||
VW | T.V.A. | 15 161 | 15 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 679 | 11 679 | ||
VI | Groupe et associés | 94 800 | 94 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 200 | 993 219 | 481 245 | 122 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 094 |