Déposant 1 : SPIRAL FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 321251878
Adresse :
ZA les Petits Partenais
37250 VEIGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET DEBAY, Mme PIROTTE VALERIE
Adresse :
126 ELYSEE 2
78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
FR
Déposant 1 : SPIRAL FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 321251878
Adresse :
ZA les Petits Partenais
37250 VEIGNE
FR
Mandataire 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 Rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 Rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : SPIRAL FRANCE SARL
Numéro de SIREN : 321251878
Mandataire 1 : PROMARK
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 375 | 10 973 | 2 402 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 105 | 27 449 | 8 655 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 168 | 69 374 | 30 793 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 648 | 107 797 | 95 851 | |
BT | Marchandises | 304 872 | 139 915 | 164 957 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 645 | 645 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 519 476 | 3 523 | 515 953 | |
BZ | Autres créances | 34 718 | 34 718 | ||
CF | Disponibilités | 577 211 | 577 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 352 | 43 352 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 480 276 | 143 438 | 1 336 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 925 | 251 235 | 1 432 689 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 814 | |||
DG | Autres réserves | 534 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 779 602 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 757 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 119 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 322 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 530 | |||
EA | Autres dettes | 11 279 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 646 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 689 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 195 | 104 412 | 3 052 608 | |
FG | Production vendue services | 79 421 | 36 957 | 116 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 027 617 | 141 370 | 3 168 987 | |
FN | Production immobilisée | 31 763 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 832 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 204 607 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 869 061 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 646 068 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 462 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 161 | |||
FZ | Charges sociales | 91 024 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 559 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 653 | |||
GE | Autres charges | 1 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 375 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 232 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 123 | |||
GN | Différences positives de change | 10 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 062 | |||
GS | Différences négatives de change | 60 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 272 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 505 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 431 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 811 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 295 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 950 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 718 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 375 | 10 973 | 2 402 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 105 | 27 449 | 8 655 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 168 | 69 374 | 30 793 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 648 | 107 797 | 95 851 | |
BT | Marchandises | 304 872 | 139 915 | 164 957 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 645 | 645 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 519 476 | 3 523 | 515 953 | |
BZ | Autres créances | 34 718 | 34 718 | ||
CF | Disponibilités | 577 211 | 577 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 352 | 43 352 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 480 276 | 143 438 | 1 336 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 925 | 251 235 | 1 432 689 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 814 | |||
DG | Autres réserves | 534 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 779 602 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 757 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 119 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 322 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 530 | |||
EA | Autres dettes | 11 279 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 646 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 689 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 195 | 104 412 | 3 052 608 | |
FG | Production vendue services | 79 421 | 36 957 | 116 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 027 617 | 141 370 | 3 168 987 | |
FN | Production immobilisée | 31 763 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 832 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 204 607 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 869 061 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 646 068 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 462 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 161 | |||
FZ | Charges sociales | 91 024 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 559 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 653 | |||
GE | Autres charges | 1 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 375 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 232 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 123 | |||
GN | Différences positives de change | 10 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 062 | |||
GS | Différences négatives de change | 60 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 272 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 505 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 431 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 811 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 295 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 950 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 718 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 375 | 10 973 | 2 402 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 105 | 27 449 | 8 655 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 168 | 69 374 | 30 793 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 648 | 107 797 | 95 851 | |
BT | Marchandises | 304 872 | 139 915 | 164 957 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 645 | 645 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 519 476 | 3 523 | 515 953 | |
BZ | Autres créances | 34 718 | 34 718 | ||
CF | Disponibilités | 577 211 | 577 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 352 | 43 352 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 480 276 | 143 438 | 1 336 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 925 | 251 235 | 1 432 689 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 814 | |||
DG | Autres réserves | 534 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 779 602 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 757 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 119 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 322 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 530 | |||
EA | Autres dettes | 11 279 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 646 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 689 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 195 | 104 412 | 3 052 608 | |
FG | Production vendue services | 79 421 | 36 957 | 116 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 027 617 | 141 370 | 3 168 987 | |
FN | Production immobilisée | 31 763 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 832 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 204 607 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 869 061 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 646 068 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 462 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 161 | |||
FZ | Charges sociales | 91 024 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 559 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 653 | |||
GE | Autres charges | 1 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 375 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 232 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 123 | |||
GN | Différences positives de change | 10 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 062 | |||
GS | Différences négatives de change | 60 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 272 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 505 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 431 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 811 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 295 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 950 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 718 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 375 | 10 973 | 2 402 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 105 | 27 449 | 8 655 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 168 | 69 374 | 30 793 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 648 | 107 797 | 95 851 | |
BT | Marchandises | 304 872 | 139 915 | 164 957 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 645 | 645 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 519 476 | 3 523 | 515 953 | |
BZ | Autres créances | 34 718 | 34 718 | ||
CF | Disponibilités | 577 211 | 577 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 352 | 43 352 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 480 276 | 143 438 | 1 336 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 925 | 251 235 | 1 432 689 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 814 | |||
DG | Autres réserves | 534 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 779 602 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 757 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 119 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 322 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 530 | |||
EA | Autres dettes | 11 279 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 646 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 689 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 195 | 104 412 | 3 052 608 | |
FG | Production vendue services | 79 421 | 36 957 | 116 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 027 617 | 141 370 | 3 168 987 | |
FN | Production immobilisée | 31 763 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 832 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 204 607 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 869 061 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 646 068 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 462 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 161 | |||
FZ | Charges sociales | 91 024 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 559 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 653 | |||
GE | Autres charges | 1 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 375 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 232 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 123 | |||
GN | Différences positives de change | 10 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 062 | |||
GS | Différences négatives de change | 60 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 272 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 505 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 431 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 811 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 295 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 950 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 718 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 375 | 10 973 | 2 402 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 105 | 27 449 | 8 655 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 168 | 69 374 | 30 793 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 648 | 107 797 | 95 851 | |
BT | Marchandises | 304 872 | 139 915 | 164 957 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 645 | 645 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 519 476 | 3 523 | 515 953 | |
BZ | Autres créances | 34 718 | 34 718 | ||
CF | Disponibilités | 577 211 | 577 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 352 | 43 352 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 480 276 | 143 438 | 1 336 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 925 | 251 235 | 1 432 689 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 814 | |||
DG | Autres réserves | 534 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 779 602 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 757 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 036 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 119 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 322 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 655 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 530 | |||
EA | Autres dettes | 11 279 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 646 329 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 689 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 195 | 104 412 | 3 052 608 | |
FG | Production vendue services | 79 421 | 36 957 | 116 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 027 617 | 141 370 | 3 168 987 | |
FN | Production immobilisée | 31 763 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 832 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 204 607 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 869 061 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 646 068 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 462 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 161 | |||
FZ | Charges sociales | 91 024 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 559 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 653 | |||
GE | Autres charges | 1 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 375 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 232 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 123 | |||
GN | Différences positives de change | 10 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 062 | |||
GS | Différences négatives de change | 60 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 272 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 505 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 431 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 811 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 214 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 295 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 950 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 651 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 718 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 102 |