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de Carantec
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Déposant 1 : SYSTEME CONSEILS ETUDES PRODUITS INFORMATIQUES APPLIQUES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 324419597
Adresse :
18-26 RUE GOUBET
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : DBK, M. BUSCAIL Jérôme
Adresse :
15 Rue Saussier Leroy
75017 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 656 995 | 588 469 | 68 526 | 93 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 352 | 139 428 | 27 924 | 17 762 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 231 | 14 231 | 14 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 841 079 | 730 397 | 110 681 | 125 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 877 | 28 845 | 320 032 | 462 030 |
BZ | Autres créances | 22 389 | 22 389 | 46 210 | |
CF | Disponibilités | 1 398 477 | 1 398 477 | 1 335 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 399 | 1 399 | 19 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 771 142 | 28 845 | 1 742 297 | 1 862 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 221 | 759 243 | 1 852 978 | 1 988 351 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 231 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 577 | 337 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 691 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 359 496 | 359 496 | ||
DH | Report à nouveau | 34 684 | 34 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 913 | 62 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 360 | 832 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 984 | 56 548 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 682 | 144 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 666 | 201 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 524 | 80 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 084 | 650 005 | ||
EA | Autres dettes | 5 344 | 3 518 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 352 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 952 | 954 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 978 | 1 988 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 686 | 252 686 | 441 076 | |
FG | Production vendue services | 2 841 148 | 2 841 148 | 1 106 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 093 834 | 3 093 834 | 1 547 536 | |
FN | Production immobilisée | 39 335 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 780 | 1 392 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 102 639 | 1 508 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 756 | 10 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 977 | 393 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 599 | 15 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 559 769 | 710 591 | ||
FZ | Charges sociales | 660 847 | 317 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 004 | 14 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 845 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 004 | 7 230 | ||
GE | Autres charges | 6 697 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 499 | 1 468 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 141 | 119 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 190 | 5 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 190 | 5 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 193 | 5 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 330 | 125 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989 | 2 103 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 867 | 2 103 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 327 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 297 | 40 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 624 | 40 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 243 | -38 462 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 661 | 23 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 696 | 1 595 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 783 | 1 533 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 913 | 62 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 888 | 25 082 | 590 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 505 | 8 923 | 139 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 393 | 34 004 | 730 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 984 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | -4 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 201 243 | 51 301 | 67 878 | 184 666 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 680 | 22 165 | 28 845 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 680 | 22 165 | 28 845 | |
7C | TOTAL GENERAL | 207 922 | 73 466 | 67 878 | 213 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 656 995 | 588 469 | 68 526 | 93 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 352 | 139 428 | 27 924 | 17 762 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 231 | 14 231 | 14 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 841 079 | 730 397 | 110 681 | 125 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 877 | 28 845 | 320 032 | 462 030 |
BZ | Autres créances | 22 389 | 22 389 | 46 210 | |
CF | Disponibilités | 1 398 477 | 1 398 477 | 1 335 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 399 | 1 399 | 19 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 771 142 | 28 845 | 1 742 297 | 1 862 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 221 | 759 243 | 1 852 978 | 1 988 351 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 231 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 577 | 337 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 691 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 359 496 | 359 496 | ||
DH | Report à nouveau | 34 684 | 34 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 913 | 62 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 360 | 832 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 984 | 56 548 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 682 | 144 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 666 | 201 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 524 | 80 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 084 | 650 005 | ||
EA | Autres dettes | 5 344 | 3 518 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 352 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 952 | 954 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 978 | 1 988 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 686 | 252 686 | 441 076 | |
FG | Production vendue services | 2 841 148 | 2 841 148 | 1 106 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 093 834 | 3 093 834 | 1 547 536 | |
FN | Production immobilisée | 39 335 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 780 | 1 392 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 102 639 | 1 508 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 756 | 10 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 977 | 393 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 599 | 15 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 559 769 | 710 591 | ||
FZ | Charges sociales | 660 847 | 317 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 004 | 14 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 845 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 004 | 7 230 | ||
GE | Autres charges | 6 697 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 499 | 1 468 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 141 | 119 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 190 | 5 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 190 | 5 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 193 | 5 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 330 | 125 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989 | 2 103 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 867 | 2 103 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 327 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 297 | 40 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 624 | 40 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 243 | -38 462 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 661 | 23 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 696 | 1 595 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 783 | 1 533 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 913 | 62 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 888 | 25 082 | 590 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 505 | 8 923 | 139 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 393 | 34 004 | 730 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 984 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | -4 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 201 243 | 51 301 | 67 878 | 184 666 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 680 | 22 165 | 28 845 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 680 | 22 165 | 28 845 | |
7C | TOTAL GENERAL | 207 922 | 73 466 | 67 878 | 213 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 656 995 | 588 469 | 68 526 | 93 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 352 | 139 428 | 27 924 | 17 762 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 231 | 14 231 | 14 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 841 079 | 730 397 | 110 681 | 125 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 877 | 28 845 | 320 032 | 462 030 |
BZ | Autres créances | 22 389 | 22 389 | 46 210 | |
CF | Disponibilités | 1 398 477 | 1 398 477 | 1 335 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 399 | 1 399 | 19 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 771 142 | 28 845 | 1 742 297 | 1 862 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 221 | 759 243 | 1 852 978 | 1 988 351 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 231 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 577 | 337 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 691 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 359 496 | 359 496 | ||
DH | Report à nouveau | 34 684 | 34 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 913 | 62 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 360 | 832 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 984 | 56 548 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 682 | 144 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 666 | 201 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 524 | 80 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 084 | 650 005 | ||
EA | Autres dettes | 5 344 | 3 518 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 352 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 952 | 954 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 978 | 1 988 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 686 | 252 686 | 441 076 | |
FG | Production vendue services | 2 841 148 | 2 841 148 | 1 106 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 093 834 | 3 093 834 | 1 547 536 | |
FN | Production immobilisée | 39 335 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 780 | 1 392 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 102 639 | 1 508 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 756 | 10 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 977 | 393 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 599 | 15 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 559 769 | 710 591 | ||
FZ | Charges sociales | 660 847 | 317 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 004 | 14 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 845 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 004 | 7 230 | ||
GE | Autres charges | 6 697 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 499 | 1 468 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 141 | 119 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 190 | 5 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 190 | 5 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 193 | 5 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 330 | 125 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989 | 2 103 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 867 | 2 103 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 327 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 297 | 40 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 624 | 40 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 243 | -38 462 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 661 | 23 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 696 | 1 595 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 783 | 1 533 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 913 | 62 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 888 | 25 082 | 590 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 505 | 8 923 | 139 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 393 | 34 004 | 730 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 984 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | -4 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 201 243 | 51 301 | 67 878 | 184 666 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 680 | 22 165 | 28 845 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 680 | 22 165 | 28 845 | |
7C | TOTAL GENERAL | 207 922 | 73 466 | 67 878 | 213 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 656 995 | 588 469 | 68 526 | 93 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 352 | 139 428 | 27 924 | 17 762 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 231 | 14 231 | 14 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 841 079 | 730 397 | 110 681 | 125 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 877 | 28 845 | 320 032 | 462 030 |
BZ | Autres créances | 22 389 | 22 389 | 46 210 | |
CF | Disponibilités | 1 398 477 | 1 398 477 | 1 335 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 399 | 1 399 | 19 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 771 142 | 28 845 | 1 742 297 | 1 862 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 221 | 759 243 | 1 852 978 | 1 988 351 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 231 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 577 | 337 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 691 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 359 496 | 359 496 | ||
DH | Report à nouveau | 34 684 | 34 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 913 | 62 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 360 | 832 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 984 | 56 548 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 682 | 144 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 666 | 201 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 524 | 80 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 084 | 650 005 | ||
EA | Autres dettes | 5 344 | 3 518 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 352 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 952 | 954 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 978 | 1 988 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 686 | 252 686 | 441 076 | |
FG | Production vendue services | 2 841 148 | 2 841 148 | 1 106 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 093 834 | 3 093 834 | 1 547 536 | |
FN | Production immobilisée | 39 335 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 780 | 1 392 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 102 639 | 1 508 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 756 | 10 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 977 | 393 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 599 | 15 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 559 769 | 710 591 | ||
FZ | Charges sociales | 660 847 | 317 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 004 | 14 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 845 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 004 | 7 230 | ||
GE | Autres charges | 6 697 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 499 | 1 468 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 141 | 119 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 190 | 5 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 190 | 5 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 193 | 5 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 330 | 125 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989 | 2 103 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 867 | 2 103 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 327 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 297 | 40 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 624 | 40 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 243 | -38 462 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 661 | 23 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 696 | 1 595 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 783 | 1 533 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 913 | 62 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 888 | 25 082 | 590 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 505 | 8 923 | 139 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 393 | 34 004 | 730 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 984 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | -4 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 201 243 | 51 301 | 67 878 | 184 666 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 680 | 22 165 | 28 845 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 680 | 22 165 | 28 845 | |
7C | TOTAL GENERAL | 207 922 | 73 466 | 67 878 | 213 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 656 995 | 588 469 | 68 526 | 93 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 352 | 139 428 | 27 924 | 17 762 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 231 | 14 231 | 14 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 841 079 | 730 397 | 110 681 | 125 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 877 | 28 845 | 320 032 | 462 030 |
BZ | Autres créances | 22 389 | 22 389 | 46 210 | |
CF | Disponibilités | 1 398 477 | 1 398 477 | 1 335 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 399 | 1 399 | 19 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 771 142 | 28 845 | 1 742 297 | 1 862 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 221 | 759 243 | 1 852 978 | 1 988 351 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 231 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 577 | 337 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 691 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 359 496 | 359 496 | ||
DH | Report à nouveau | 34 684 | 34 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 913 | 62 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 360 | 832 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 984 | 56 548 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 682 | 144 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 666 | 201 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 524 | 80 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 084 | 650 005 | ||
EA | Autres dettes | 5 344 | 3 518 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 352 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 952 | 954 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 978 | 1 988 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 686 | 252 686 | 441 076 | |
FG | Production vendue services | 2 841 148 | 2 841 148 | 1 106 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 093 834 | 3 093 834 | 1 547 536 | |
FN | Production immobilisée | 39 335 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 780 | 1 392 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 102 639 | 1 508 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 756 | 10 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 977 | 393 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 599 | 15 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 559 769 | 710 591 | ||
FZ | Charges sociales | 660 847 | 317 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 004 | 14 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 845 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 004 | 7 230 | ||
GE | Autres charges | 6 697 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 499 | 1 468 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 141 | 119 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 190 | 5 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 190 | 5 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 193 | 5 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 330 | 125 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989 | 2 103 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 867 | 2 103 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 327 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 297 | 40 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 624 | 40 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 243 | -38 462 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 661 | 23 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 696 | 1 595 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 783 | 1 533 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 913 | 62 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 888 | 25 082 | 590 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 505 | 8 923 | 139 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 393 | 34 004 | 730 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 984 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | -4 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 201 243 | 51 301 | 67 878 | 184 666 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 680 | 22 165 | 28 845 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 680 | 22 165 | 28 845 | |
7C | TOTAL GENERAL | 207 922 | 73 466 | 67 878 | 213 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 656 995 | 588 469 | 68 526 | 93 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 352 | 139 428 | 27 924 | 17 762 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 231 | 14 231 | 14 198 | |
BJ | TOTAL (I) | 841 079 | 730 397 | 110 681 | 125 568 |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 877 | 28 845 | 320 032 | 462 030 |
BZ | Autres créances | 22 389 | 22 389 | 46 210 | |
CF | Disponibilités | 1 398 477 | 1 398 477 | 1 335 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 399 | 1 399 | 19 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 771 142 | 28 845 | 1 742 297 | 1 862 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 221 | 759 243 | 1 852 978 | 1 988 351 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 231 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 577 | 337 577 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 691 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 359 496 | 359 496 | ||
DH | Report à nouveau | 34 684 | 34 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 913 | 62 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 360 | 832 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 984 | 56 548 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 682 | 144 695 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 666 | 201 243 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 524 | 80 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 084 | 650 005 | ||
EA | Autres dettes | 5 344 | 3 518 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 352 | |||
EC | TOTAL (IV) | 750 952 | 954 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 978 | 1 988 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 686 | 252 686 | 441 076 | |
FG | Production vendue services | 2 841 148 | 2 841 148 | 1 106 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 093 834 | 3 093 834 | 1 547 536 | |
FN | Production immobilisée | 39 335 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 780 | 1 392 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 102 639 | 1 508 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 756 | 10 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 977 | 393 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 599 | 15 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 559 769 | 710 591 | ||
FZ | Charges sociales | 660 847 | 317 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 004 | 14 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 845 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 004 | 7 230 | ||
GE | Autres charges | 6 697 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 499 | 1 468 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 141 | 119 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 190 | 5 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 190 | 5 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 193 | 5 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 330 | 125 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989 | 2 103 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 867 | 2 103 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 327 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 297 | 40 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 624 | 40 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 243 | -38 462 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 661 | 23 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 696 | 1 595 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 783 | 1 533 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 913 | 62 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 888 | 25 082 | 590 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 505 | 8 923 | 139 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 696 393 | 34 004 | 730 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 86 984 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | -4 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 201 243 | 51 301 | 67 878 | 184 666 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 680 | 22 165 | 28 845 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 680 | 22 165 | 28 845 | |
7C | TOTAL GENERAL | 207 922 | 73 466 | 67 878 | 213 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 849 |