Déposant 1 : SPGO HIGH-TEC (INSTALLATEUR D'ALARMES ET TELESURVEILLANCE – INTERVENTIONS), SAS
Numéro de SIREN : 434018420
Adresse :
2 AVENUE DE LA VALLEE
14800 SAINT ARNOULT
FR
Mandataire 1 : SPGO HIGH-TEC (INSTALLATEUR D'ALARMES ET TELESURVEILLANCE – INTERVENTIONS)
Adresse :
2 AVENUE DE LA VALLEE
14800 SAINT ARNOULT
FR
Déposant 1 : SPGO HIGH-TEC SAS
Numéro de SIREN : 434018420
Mandataire 1 : SPGO HIGH-TEC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 252 | 151 241 | 1 011 | 5 548 |
AH | Fonds commercial | 1 739 443 | 1 739 443 | 1 739 443 | |
AP | Constructions | 12 035 | 12 035 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 432 | 35 146 | 7 285 | 8 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 958 | 110 551 | 13 406 | 22 776 |
CU | Autres participations | 850 | 850 | 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 068 | 20 068 | 20 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 091 039 | 308 974 | 1 782 065 | 1 797 579 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 739 | 89 739 | 135 378 | |
BN | En cours de production de biens | 7 667 | 7 667 | 3 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 547 452 | 25 587 | 521 865 | 704 292 |
BZ | Autres créances | 1 185 304 | 1 185 304 | 1 243 126 | |
CF | Disponibilités | 297 208 | 297 208 | 215 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 914 | 24 914 | 41 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 152 286 | 25 587 | 2 126 699 | 2 342 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 326 | 334 562 | 3 908 764 | 4 140 428 |
CR | Parts à plus d’un an | 974 203 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 005 170 | 2 005 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 667 | 78 768 | ||
DG | Autres réserves | 29 005 | 29 005 | ||
DH | Report à nouveau | 419 907 | 402 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 367 | 17 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 547 118 | 2 533 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 771 | 111 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000 | 175 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 930 | 11 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 976 | 531 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 979 | 627 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 695 | 4 140 | ||
EA | Autres dettes | 144 222 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 291 | 2 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 361 645 | 1 606 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 764 | 4 140 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 430 | 1 509 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 041 287 | 3 041 287 | 3 197 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 041 287 | 3 041 287 | 3 197 581 | |
FM | Production stockée | 4 402 | -14 504 | ||
FN | Production immobilisée | 2 019 | 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 719 | 35 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 090 429 | 3 219 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 737 | 276 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 639 | -27 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 477 | 1 164 133 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 938 | 48 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 135 201 | 1 186 066 | ||
FZ | Charges sociales | 454 629 | 440 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 822 | 62 917 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 584 | 3 476 | ||
GE | Autres charges | 15 979 | 45 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 070 010 | 3 199 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 419 | 19 806 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 196 | 3 326 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 196 | 3 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 045 | 3 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 045 | 3 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 150 | -495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 569 | 19 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 437 | 7 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 437 | 7 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 639 | 9 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 639 | 9 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 202 | -1 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 063 | 3 230 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 695 | 3 212 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 367 | 17 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 427 | 5 675 | 860 | 151 241 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 844 | 15 148 | 6 259 | 157 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 271 | 20 823 | 7 119 | 308 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 304 | 14 584 | 5 301 | 25 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 304 | 14 584 | 5 301 | 25 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 304 | 14 584 | 5 301 | 25 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 584 | 5 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 661 | |||
UX | Autres créances clients | 516 792 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 155 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 799 | |||
VB | T. V. A. | 76 731 | |||
VP | Divers | 213 | |||
VC | Groupe et associés | 79 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 740 | 783 468 | 994 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 595 | 19 380 | 74 215 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 | 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 977 | 493 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 595 | 214 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 202 | 201 202 | ||
VW | T.V.A. | 127 018 | 127 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164 | 3 164 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 696 | 6 696 | ||
VI | Groupe et associés | 175 000 | 175 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 292 | 29 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 716 | 1 095 501 | 249 215 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 252 | 151 241 | 1 011 | 5 548 |
AH | Fonds commercial | 1 739 443 | 1 739 443 | 1 739 443 | |
AP | Constructions | 12 035 | 12 035 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 432 | 35 146 | 7 285 | 8 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 958 | 110 551 | 13 406 | 22 776 |
CU | Autres participations | 850 | 850 | 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 068 | 20 068 | 20 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 091 039 | 308 974 | 1 782 065 | 1 797 579 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 739 | 89 739 | 135 378 | |
BN | En cours de production de biens | 7 667 | 7 667 | 3 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 547 452 | 25 587 | 521 865 | 704 292 |
BZ | Autres créances | 1 185 304 | 1 185 304 | 1 243 126 | |
CF | Disponibilités | 297 208 | 297 208 | 215 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 914 | 24 914 | 41 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 152 286 | 25 587 | 2 126 699 | 2 342 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 326 | 334 562 | 3 908 764 | 4 140 428 |
CR | Parts à plus d’un an | 974 203 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 005 170 | 2 005 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 667 | 78 768 | ||
DG | Autres réserves | 29 005 | 29 005 | ||
DH | Report à nouveau | 419 907 | 402 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 367 | 17 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 547 118 | 2 533 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 771 | 111 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000 | 175 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 930 | 11 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 976 | 531 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 979 | 627 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 695 | 4 140 | ||
EA | Autres dettes | 144 222 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 291 | 2 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 361 645 | 1 606 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 764 | 4 140 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 430 | 1 509 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 041 287 | 3 041 287 | 3 197 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 041 287 | 3 041 287 | 3 197 581 | |
FM | Production stockée | 4 402 | -14 504 | ||
FN | Production immobilisée | 2 019 | 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 719 | 35 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 090 429 | 3 219 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 737 | 276 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 639 | -27 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 477 | 1 164 133 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 938 | 48 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 135 201 | 1 186 066 | ||
FZ | Charges sociales | 454 629 | 440 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 822 | 62 917 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 584 | 3 476 | ||
GE | Autres charges | 15 979 | 45 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 070 010 | 3 199 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 419 | 19 806 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 196 | 3 326 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 196 | 3 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 045 | 3 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 045 | 3 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 150 | -495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 569 | 19 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 437 | 7 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 437 | 7 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 639 | 9 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 639 | 9 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 202 | -1 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 063 | 3 230 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 695 | 3 212 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 367 | 17 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 427 | 5 675 | 860 | 151 241 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 844 | 15 148 | 6 259 | 157 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 271 | 20 823 | 7 119 | 308 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 304 | 14 584 | 5 301 | 25 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 304 | 14 584 | 5 301 | 25 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 304 | 14 584 | 5 301 | 25 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 584 | 5 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 661 | |||
UX | Autres créances clients | 516 792 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 155 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 799 | |||
VB | T. V. A. | 76 731 | |||
VP | Divers | 213 | |||
VC | Groupe et associés | 79 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 740 | 783 468 | 994 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 595 | 19 380 | 74 215 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 | 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 977 | 493 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 595 | 214 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 202 | 201 202 | ||
VW | T.V.A. | 127 018 | 127 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164 | 3 164 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 696 | 6 696 | ||
VI | Groupe et associés | 175 000 | 175 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 292 | 29 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 716 | 1 095 501 | 249 215 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 252 | 151 241 | 1 011 | 5 548 |
AH | Fonds commercial | 1 739 443 | 1 739 443 | 1 739 443 | |
AP | Constructions | 12 035 | 12 035 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 432 | 35 146 | 7 285 | 8 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 958 | 110 551 | 13 406 | 22 776 |
CU | Autres participations | 850 | 850 | 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 068 | 20 068 | 20 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 091 039 | 308 974 | 1 782 065 | 1 797 579 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 739 | 89 739 | 135 378 | |
BN | En cours de production de biens | 7 667 | 7 667 | 3 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 547 452 | 25 587 | 521 865 | 704 292 |
BZ | Autres créances | 1 185 304 | 1 185 304 | 1 243 126 | |
CF | Disponibilités | 297 208 | 297 208 | 215 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 914 | 24 914 | 41 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 152 286 | 25 587 | 2 126 699 | 2 342 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 326 | 334 562 | 3 908 764 | 4 140 428 |
CR | Parts à plus d’un an | 974 203 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 005 170 | 2 005 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 667 | 78 768 | ||
DG | Autres réserves | 29 005 | 29 005 | ||
DH | Report à nouveau | 419 907 | 402 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 367 | 17 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 547 118 | 2 533 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 771 | 111 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000 | 175 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 930 | 11 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 976 | 531 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 979 | 627 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 695 | 4 140 | ||
EA | Autres dettes | 144 222 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 291 | 2 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 361 645 | 1 606 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 764 | 4 140 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 430 | 1 509 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 041 287 | 3 041 287 | 3 197 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 041 287 | 3 041 287 | 3 197 581 | |
FM | Production stockée | 4 402 | -14 504 | ||
FN | Production immobilisée | 2 019 | 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 719 | 35 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 090 429 | 3 219 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 737 | 276 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 639 | -27 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 477 | 1 164 133 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 938 | 48 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 135 201 | 1 186 066 | ||
FZ | Charges sociales | 454 629 | 440 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 822 | 62 917 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 584 | 3 476 | ||
GE | Autres charges | 15 979 | 45 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 070 010 | 3 199 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 419 | 19 806 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 196 | 3 326 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 196 | 3 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 045 | 3 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 045 | 3 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 150 | -495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 569 | 19 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 437 | 7 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 437 | 7 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 639 | 9 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 639 | 9 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 202 | -1 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 063 | 3 230 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 695 | 3 212 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 367 | 17 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 427 | 5 675 | 860 | 151 241 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 844 | 15 148 | 6 259 | 157 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 271 | 20 823 | 7 119 | 308 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 304 | 14 584 | 5 301 | 25 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 304 | 14 584 | 5 301 | 25 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 304 | 14 584 | 5 301 | 25 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 584 | 5 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 661 | |||
UX | Autres créances clients | 516 792 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 155 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 799 | |||
VB | T. V. A. | 76 731 | |||
VP | Divers | 213 | |||
VC | Groupe et associés | 79 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 740 | 783 468 | 994 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 595 | 19 380 | 74 215 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 | 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 977 | 493 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 595 | 214 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 202 | 201 202 | ||
VW | T.V.A. | 127 018 | 127 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164 | 3 164 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 696 | 6 696 | ||
VI | Groupe et associés | 175 000 | 175 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 292 | 29 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 716 | 1 095 501 | 249 215 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 252 | 151 241 | 1 011 | 5 548 |
AH | Fonds commercial | 1 739 443 | 1 739 443 | 1 739 443 | |
AP | Constructions | 12 035 | 12 035 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 432 | 35 146 | 7 285 | 8 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 958 | 110 551 | 13 406 | 22 776 |
CU | Autres participations | 850 | 850 | 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 068 | 20 068 | 20 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 091 039 | 308 974 | 1 782 065 | 1 797 579 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 739 | 89 739 | 135 378 | |
BN | En cours de production de biens | 7 667 | 7 667 | 3 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 547 452 | 25 587 | 521 865 | 704 292 |
BZ | Autres créances | 1 185 304 | 1 185 304 | 1 243 126 | |
CF | Disponibilités | 297 208 | 297 208 | 215 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 914 | 24 914 | 41 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 152 286 | 25 587 | 2 126 699 | 2 342 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 326 | 334 562 | 3 908 764 | 4 140 428 |
CR | Parts à plus d’un an | 974 203 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 005 170 | 2 005 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 667 | 78 768 | ||
DG | Autres réserves | 29 005 | 29 005 | ||
DH | Report à nouveau | 419 907 | 402 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 367 | 17 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 547 118 | 2 533 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 771 | 111 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000 | 175 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 930 | 11 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 976 | 531 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 979 | 627 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 695 | 4 140 | ||
EA | Autres dettes | 144 222 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 291 | 2 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 361 645 | 1 606 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 764 | 4 140 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 430 | 1 509 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 041 287 | 3 041 287 | 3 197 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 041 287 | 3 041 287 | 3 197 581 | |
FM | Production stockée | 4 402 | -14 504 | ||
FN | Production immobilisée | 2 019 | 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 719 | 35 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 090 429 | 3 219 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 737 | 276 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 639 | -27 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 477 | 1 164 133 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 938 | 48 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 135 201 | 1 186 066 | ||
FZ | Charges sociales | 454 629 | 440 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 822 | 62 917 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 584 | 3 476 | ||
GE | Autres charges | 15 979 | 45 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 070 010 | 3 199 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 419 | 19 806 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 196 | 3 326 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 196 | 3 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 045 | 3 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 045 | 3 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 150 | -495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 569 | 19 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 437 | 7 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 437 | 7 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 639 | 9 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 639 | 9 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 202 | -1 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 063 | 3 230 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 695 | 3 212 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 367 | 17 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 427 | 5 675 | 860 | 151 241 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 844 | 15 148 | 6 259 | 157 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 271 | 20 823 | 7 119 | 308 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 304 | 14 584 | 5 301 | 25 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 304 | 14 584 | 5 301 | 25 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 304 | 14 584 | 5 301 | 25 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 584 | 5 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 661 | |||
UX | Autres créances clients | 516 792 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 155 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 799 | |||
VB | T. V. A. | 76 731 | |||
VP | Divers | 213 | |||
VC | Groupe et associés | 79 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 740 | 783 468 | 994 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 595 | 19 380 | 74 215 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 | 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 977 | 493 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 595 | 214 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 202 | 201 202 | ||
VW | T.V.A. | 127 018 | 127 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164 | 3 164 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 696 | 6 696 | ||
VI | Groupe et associés | 175 000 | 175 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 292 | 29 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 716 | 1 095 501 | 249 215 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 252 | 151 241 | 1 011 | 5 548 |
AH | Fonds commercial | 1 739 443 | 1 739 443 | 1 739 443 | |
AP | Constructions | 12 035 | 12 035 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 432 | 35 146 | 7 285 | 8 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 958 | 110 551 | 13 406 | 22 776 |
CU | Autres participations | 850 | 850 | 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 068 | 20 068 | 20 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 091 039 | 308 974 | 1 782 065 | 1 797 579 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 739 | 89 739 | 135 378 | |
BN | En cours de production de biens | 7 667 | 7 667 | 3 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 547 452 | 25 587 | 521 865 | 704 292 |
BZ | Autres créances | 1 185 304 | 1 185 304 | 1 243 126 | |
CF | Disponibilités | 297 208 | 297 208 | 215 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 914 | 24 914 | 41 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 152 286 | 25 587 | 2 126 699 | 2 342 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 326 | 334 562 | 3 908 764 | 4 140 428 |
CR | Parts à plus d’un an | 974 203 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 005 170 | 2 005 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 667 | 78 768 | ||
DG | Autres réserves | 29 005 | 29 005 | ||
DH | Report à nouveau | 419 907 | 402 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 367 | 17 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 547 118 | 2 533 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 771 | 111 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000 | 175 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 930 | 11 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 976 | 531 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 979 | 627 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 695 | 4 140 | ||
EA | Autres dettes | 144 222 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 291 | 2 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 361 645 | 1 606 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 764 | 4 140 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 430 | 1 509 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 041 287 | 3 041 287 | 3 197 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 041 287 | 3 041 287 | 3 197 581 | |
FM | Production stockée | 4 402 | -14 504 | ||
FN | Production immobilisée | 2 019 | 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 719 | 35 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 090 429 | 3 219 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 737 | 276 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 639 | -27 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 477 | 1 164 133 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 938 | 48 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 135 201 | 1 186 066 | ||
FZ | Charges sociales | 454 629 | 440 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 822 | 62 917 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 584 | 3 476 | ||
GE | Autres charges | 15 979 | 45 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 070 010 | 3 199 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 419 | 19 806 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 196 | 3 326 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 196 | 3 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 045 | 3 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 045 | 3 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 150 | -495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 569 | 19 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 437 | 7 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 437 | 7 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 639 | 9 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 639 | 9 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 202 | -1 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 063 | 3 230 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 695 | 3 212 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 367 | 17 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 427 | 5 675 | 860 | 151 241 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 844 | 15 148 | 6 259 | 157 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 271 | 20 823 | 7 119 | 308 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 304 | 14 584 | 5 301 | 25 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 304 | 14 584 | 5 301 | 25 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 304 | 14 584 | 5 301 | 25 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 584 | 5 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 661 | |||
UX | Autres créances clients | 516 792 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 155 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 799 | |||
VB | T. V. A. | 76 731 | |||
VP | Divers | 213 | |||
VC | Groupe et associés | 79 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 740 | 783 468 | 994 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 595 | 19 380 | 74 215 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 | 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 977 | 493 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 595 | 214 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 202 | 201 202 | ||
VW | T.V.A. | 127 018 | 127 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164 | 3 164 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 696 | 6 696 | ||
VI | Groupe et associés | 175 000 | 175 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 292 | 29 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 716 | 1 095 501 | 249 215 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 252 | 151 241 | 1 011 | 5 548 |
AH | Fonds commercial | 1 739 443 | 1 739 443 | 1 739 443 | |
AP | Constructions | 12 035 | 12 035 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 432 | 35 146 | 7 285 | 8 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 958 | 110 551 | 13 406 | 22 776 |
CU | Autres participations | 850 | 850 | 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 068 | 20 068 | 20 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 091 039 | 308 974 | 1 782 065 | 1 797 579 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 739 | 89 739 | 135 378 | |
BN | En cours de production de biens | 7 667 | 7 667 | 3 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 547 452 | 25 587 | 521 865 | 704 292 |
BZ | Autres créances | 1 185 304 | 1 185 304 | 1 243 126 | |
CF | Disponibilités | 297 208 | 297 208 | 215 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 914 | 24 914 | 41 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 152 286 | 25 587 | 2 126 699 | 2 342 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 326 | 334 562 | 3 908 764 | 4 140 428 |
CR | Parts à plus d’un an | 974 203 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 005 170 | 2 005 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 667 | 78 768 | ||
DG | Autres réserves | 29 005 | 29 005 | ||
DH | Report à nouveau | 419 907 | 402 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 367 | 17 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 547 118 | 2 533 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 771 | 111 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000 | 175 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 930 | 11 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 976 | 531 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 979 | 627 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 695 | 4 140 | ||
EA | Autres dettes | 144 222 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 291 | 2 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 361 645 | 1 606 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 764 | 4 140 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 430 | 1 509 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 041 287 | 3 041 287 | 3 197 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 041 287 | 3 041 287 | 3 197 581 | |
FM | Production stockée | 4 402 | -14 504 | ||
FN | Production immobilisée | 2 019 | 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 719 | 35 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 090 429 | 3 219 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 737 | 276 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 639 | -27 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 477 | 1 164 133 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 938 | 48 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 135 201 | 1 186 066 | ||
FZ | Charges sociales | 454 629 | 440 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 822 | 62 917 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 584 | 3 476 | ||
GE | Autres charges | 15 979 | 45 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 070 010 | 3 199 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 419 | 19 806 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 196 | 3 326 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 196 | 3 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 045 | 3 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 045 | 3 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 150 | -495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 569 | 19 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 437 | 7 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 437 | 7 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 639 | 9 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 639 | 9 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 202 | -1 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 063 | 3 230 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 695 | 3 212 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 367 | 17 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 427 | 5 675 | 860 | 151 241 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 844 | 15 148 | 6 259 | 157 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 271 | 20 823 | 7 119 | 308 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 304 | 14 584 | 5 301 | 25 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 304 | 14 584 | 5 301 | 25 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 304 | 14 584 | 5 301 | 25 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 584 | 5 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 661 | |||
UX | Autres créances clients | 516 792 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 155 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 799 | |||
VB | T. V. A. | 76 731 | |||
VP | Divers | 213 | |||
VC | Groupe et associés | 79 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 740 | 783 468 | 994 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 595 | 19 380 | 74 215 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 | 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 977 | 493 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 595 | 214 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 202 | 201 202 | ||
VW | T.V.A. | 127 018 | 127 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164 | 3 164 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 696 | 6 696 | ||
VI | Groupe et associés | 175 000 | 175 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 292 | 29 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 716 | 1 095 501 | 249 215 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 252 | 151 241 | 1 011 | 5 548 |
AH | Fonds commercial | 1 739 443 | 1 739 443 | 1 739 443 | |
AP | Constructions | 12 035 | 12 035 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 432 | 35 146 | 7 285 | 8 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 958 | 110 551 | 13 406 | 22 776 |
CU | Autres participations | 850 | 850 | 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 068 | 20 068 | 20 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 091 039 | 308 974 | 1 782 065 | 1 797 579 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 739 | 89 739 | 135 378 | |
BN | En cours de production de biens | 7 667 | 7 667 | 3 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 547 452 | 25 587 | 521 865 | 704 292 |
BZ | Autres créances | 1 185 304 | 1 185 304 | 1 243 126 | |
CF | Disponibilités | 297 208 | 297 208 | 215 656 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 914 | 24 914 | 41 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 152 286 | 25 587 | 2 126 699 | 2 342 849 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 326 | 334 562 | 3 908 764 | 4 140 428 |
CR | Parts à plus d’un an | 974 203 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 005 170 | 2 005 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 667 | 78 768 | ||
DG | Autres réserves | 29 005 | 29 005 | ||
DH | Report à nouveau | 419 907 | 402 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 367 | 17 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 547 118 | 2 533 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 771 | 111 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000 | 175 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 930 | 11 454 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 976 | 531 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 979 | 627 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 695 | 4 140 | ||
EA | Autres dettes | 144 222 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 291 | 2 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 361 645 | 1 606 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 764 | 4 140 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 430 | 1 509 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 041 287 | 3 041 287 | 3 197 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 041 287 | 3 041 287 | 3 197 581 | |
FM | Production stockée | 4 402 | -14 504 | ||
FN | Production immobilisée | 2 019 | 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 719 | 35 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 090 429 | 3 219 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 737 | 276 407 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 639 | -27 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 477 | 1 164 133 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 938 | 48 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 135 201 | 1 186 066 | ||
FZ | Charges sociales | 454 629 | 440 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 822 | 62 917 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 584 | 3 476 | ||
GE | Autres charges | 15 979 | 45 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 070 010 | 3 199 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 419 | 19 806 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 196 | 3 326 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 196 | 3 326 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 045 | 3 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 045 | 3 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 150 | -495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 569 | 19 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 437 | 7 973 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 437 | 7 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 639 | 9 288 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 639 | 9 288 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 202 | -1 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 063 | 3 230 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 695 | 3 212 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 367 | 17 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 427 | 5 675 | 860 | 151 241 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 844 | 15 148 | 6 259 | 157 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 271 | 20 823 | 7 119 | 308 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 304 | 14 584 | 5 301 | 25 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 304 | 14 584 | 5 301 | 25 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 304 | 14 584 | 5 301 | 25 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 584 | 5 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 661 | |||
UX | Autres créances clients | 516 792 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 155 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 799 | |||
VB | T. V. A. | 76 731 | |||
VP | Divers | 213 | |||
VC | Groupe et associés | 79 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 740 | 783 468 | 994 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 595 | 19 380 | 74 215 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 | 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 977 | 493 977 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 595 | 214 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 202 | 201 202 | ||
VW | T.V.A. | 127 018 | 127 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164 | 3 164 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 696 | 6 696 | ||
VI | Groupe et associés | 175 000 | 175 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 292 | 29 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 716 | 1 095 501 | 249 215 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 308 |