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de Bretteville-sur-Odon

SPFPL HOLDING ARAGO

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 16/01/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80883305700017 / Siren : 808833057 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 48 808833057

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/05/2020

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SPFPL HOLDING ARAGO

Adresse :
CENTRE COMMRCIAL RESIDENCE ARAGO
Avenue DE LA CHATAIGNERAIE
33600 PESSAC

Informations de l'unité légale :

Date de création : 16/01/2015

Dénomination : SPFPL HOLDING ARAGO

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

16/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1065
NOJO : 3302MYG10363930
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 808 833 057
Dénomination : SPFPL HOLDING ARAGO
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales

28/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°949
NOJO : 3302MYG96256600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 808 833 057
Dénomination : SPFPL HOLDING ARAGO
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales

02/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°856
NOJO : 3302MYG89223400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 808 833 057
Dénomination : SPFPL HOLDING ARAGO
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales

07/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1962
NOJO : 3302MYG82282100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 808 833 057
Dénomination : SPFPL HOLDING ARAGO
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales

17/05/2020 : Modifications générales

Annonce N°450
NOJO : 003302MYG814545
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, le capital.

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 808 833 057
Dénomination : SPFPL HOLDING ARAGO
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales

Administration :
Gérant : LASSAGNE Baptiste ; Gérant : JUZANX Adèle ; Gérant : RENESME Mathieu
Montant du capital : 750.00 EUR

09/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3169
NOJO : 3302MYG76818800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 808 833 057
Dénomination : SPFPL HOLDING ARAGO
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales

21/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6652
NOJO : 213302427091174
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2017

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 808 833 057
Dénomination : SPFPL HOLDING ARAGO
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales

15/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3211
NOJO : 213302380444284
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2016

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 808 833 057
Dénomination : SPFPL HOLDING ARAGO
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales

21/01/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°474
NOJO : BXA15014001126O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 16/01/2015

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 808 833 057
Dénomination : SPFPL HOLDING ARAGO
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales

Administration :
Gérant : JUZANX Adèle Gérant : BRENDEL Jean-Philippe Gérant : RENESME Mathieu Gérant : LASSAGNE Baptiste
Montant du capital : 1000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

25/02/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

08/06/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015D00023
Type : Personne Physique

Nom : JUZANX Adèle
Né le 14/03/1985 à Royan (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
45 Boulevard des Crêtes
33115 Pyla-sur-Mer
FRANCE

08/06/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015D00023
Type : Personne Physique

Nom : BRENDEL Jean-Philippe
Né le 21/07/1983 à Bordeaux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
35 Avenue du Jeu de Paume
33200 Bordeaux
FRANCE

08/06/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015D00023
Type : Personne Physique

Nom : RENESME Mathieu
Né le 21/07/1984 à Bordeaux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
23 Rue Monfaucon
33800 Bordeaux
FRANCE

08/06/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015D00023
Type : Personne Physique

Nom : LASSAGNE Baptiste
Né le 07/07/1984 à Rochefort (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
55-59 Rue Guillaume Leblanc
résidence les Bordelaises n°1
33000 Bordeaux
FRANCE

Dépôts des actes :

15/04/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015D00023
Dépôt : N°9583 déposé le 08/06/2015
Etat : Déposé
Décision : modification adresse suite à renumérotation opérée par la mairie

15/04/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015D00023
Dépôt : N°9583 déposé le 08/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

15/04/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015D00023
Dépôt : N°9583 déposé le 08/06/2015
Etat : Déposé

04/12/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015D00023
Dépôt : N°276 déposé le 08/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

04/12/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015D00023
Dépôt : N°276 déposé le 08/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

08/06/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015D00023
Type : Siège

Adresse :
Esplanade Alcide Bontou
Centre Cial Arago
33600 Pessac
FRANCE

08/06/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015D00023
Type : Etablissement principal

Adresse :
Esplanade Alcide Bontou
Centre Cial Arago
33600 Pessac
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/01/2015
Activité : Participation directe ou indirecte dans toutes SEL d'officine de pharmacie et ce par voie d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droit sociaux, de fusion, d'alliance, toutes prises de participation financière
Origine du fonds : Création

Personnes morales :

08/06/2015 : SPFPL HOLDING ARAGO

Greffe : Bordeaux (3302)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales
Activité principale : Participation directe ou indirecte dans toutes SEL d'officine de pharmacie et ce par voie d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droit sociaux, de fusion, d'alliance, toutes prises de participation financière

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 08/01/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/01/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2015D00023
Dépôt : N°21648 déposé le 21/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 8243 du 12/05/2023
Numéro de gestion : 2015D00023
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	682 580		682 580
BH	Autres immobilisations financières	8 191		8 191
BJ	TOTAL (I)	690 771		690 771
BZ	Autres créances	65 538		65 538
CF	Disponibilités	4 254		4 254
CH	Charges constatées d’avance	346		346
CJ	TOTAL (II)	70 138		70 138
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	760 909		760 909
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DH	Report à nouveau	-55 737
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57 778
DL	TOTAL (I)	3 041
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593 667
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	162 935
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666
EA	Autres dettes	600
EC	TOTAL (IV)	757 868
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	760 909
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220 684
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			145
FR	Total des produits d’exploitation (I)			145
FW	Autres achats et charges externes			2 638
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 638
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 493
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			68 000
GP	Total des produits financiers (V)			68 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 730
GU	Total des charges financières (VI)			7 730
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60 270
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57 778
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68 145
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 367
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	57 778

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 11762 du 26/04/2022
Numéro de gestion : 2015D00023
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	682 580		682 580
BH	Autres immobilisations financières	8 191		8 191
BJ	TOTAL (I)	690 771		690 771
BZ	Autres créances	65 538		65 538
CF	Disponibilités	4 254		4 254
CH	Charges constatées d’avance	346		346
CJ	TOTAL (II)	70 138		70 138
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	760 909		760 909
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DH	Report à nouveau	-55 737
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57 778
DL	TOTAL (I)	3 041
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593 667
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	162 935
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666
EA	Autres dettes	600
EC	TOTAL (IV)	757 868
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	760 909
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220 684
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			145
FR	Total des produits d’exploitation (I)			145
FW	Autres achats et charges externes			2 638
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 638
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 493
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			68 000
GP	Total des produits financiers (V)			68 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 730
GU	Total des charges financières (VI)			7 730
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60 270
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57 778
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68 145
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 367
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	57 778

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 15946 du 31/05/2021
Numéro de gestion : 2015D00023
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	682 580		682 580
BH	Autres immobilisations financières	8 191		8 191
BJ	TOTAL (I)	690 771		690 771
BZ	Autres créances	65 538		65 538
CF	Disponibilités	4 254		4 254
CH	Charges constatées d’avance	346		346
CJ	TOTAL (II)	70 138		70 138
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	760 909		760 909
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DH	Report à nouveau	-55 737
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57 778
DL	TOTAL (I)	3 041
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593 667
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	162 935
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666
EA	Autres dettes	600
EC	TOTAL (IV)	757 868
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	760 909
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220 684
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			145
FR	Total des produits d’exploitation (I)			145
FW	Autres achats et charges externes			2 638
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 638
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 493
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			68 000
GP	Total des produits financiers (V)			68 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 730
GU	Total des charges financières (VI)			7 730
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60 270
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57 778
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68 145
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 367
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	57 778

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 9876 du 03/07/2020
Numéro de gestion : 2015D00023
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 20 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	682 580		682 580
BH	Autres immobilisations financières	8 191		8 191
BJ	TOTAL (I)	690 771		690 771
BZ	Autres créances	65 538		65 538
CF	Disponibilités	4 254		4 254
CH	Charges constatées d’avance	346		346
CJ	TOTAL (II)	70 138		70 138
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	760 909		760 909
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DH	Report à nouveau	-55 737
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57 778
DL	TOTAL (I)	3 041
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593 667
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	162 935
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666
EA	Autres dettes	600
EC	TOTAL (IV)	757 868
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	760 909
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220 684
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			145
FR	Total des produits d’exploitation (I)			145
FW	Autres achats et charges externes			2 638
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 638
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 493
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			68 000
GP	Total des produits financiers (V)			68 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 730
GU	Total des charges financières (VI)			7 730
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60 270
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57 778
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68 145
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 367
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	57 778

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 14211 du 05/07/2019
Numéro de gestion : 2015D00023
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 20 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	682 580		682 580
BH	Autres immobilisations financières	8 191		8 191
BJ	TOTAL (I)	690 771		690 771
BZ	Autres créances	65 538		65 538
CF	Disponibilités	4 254		4 254
CH	Charges constatées d’avance	346		346
CJ	TOTAL (II)	70 138		70 138
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	760 909		760 909
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DH	Report à nouveau	-55 737
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57 778
DL	TOTAL (I)	3 041
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593 667
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	162 935
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666
EA	Autres dettes	600
EC	TOTAL (IV)	757 868
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	760 909
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220 684
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			145
FR	Total des produits d’exploitation (I)			145
FW	Autres achats et charges externes			2 638
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 638
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 493
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			68 000
GP	Total des produits financiers (V)			68 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 730
GU	Total des charges financières (VI)			7 730
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60 270
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57 778
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68 145
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 367
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	57 778

31/01/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 13933 du 07/08/2018
Numéro de gestion : 2015D00023
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	682 580		682 580
BH	Autres immobilisations financières	8 191		8 191
BJ	TOTAL (I)	690 771		690 771
BZ	Autres créances	65 538		65 538
CF	Disponibilités	4 254		4 254
CH	Charges constatées d’avance	346		346
CJ	TOTAL (II)	70 138		70 138
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	760 909		760 909
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DH	Report à nouveau	-55 737
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57 778
DL	TOTAL (I)	3 041
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593 667
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	162 935
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666
EA	Autres dettes	600
EC	TOTAL (IV)	757 868
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	760 909
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220 684
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			145
FR	Total des produits d’exploitation (I)			145
FW	Autres achats et charges externes			2 638
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 638
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 493
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			68 000
GP	Total des produits financiers (V)			68 000
GR	Intérêts et charges assimilées			7 730
GU	Total des charges financières (VI)			7 730
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60 270
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57 778
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68 145
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 367
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	57 778

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