SPCM

Entreprise

SPCM
Dernière mise à jour : 04/02/2018

Informations de l'établissement :
Date de création : 01/03/2017
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 80110976000026 / Siren : 801109760 / NIC : 00026
N° de TVA : FR 62 801109760
Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
SPCM
Adresse :
20 Avenue MAC MAHON
75017 PARIS 17
Historique de l'établissement :
04/02/2018 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
30/09/2017 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
Liens de succession de l'établissement :
01/03/2017 : Succession
Prédécesseur : SPCM
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 12/02/2014
Dénomination : SPCM
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
SPCM - Paris (siège)SPCM - Paris (fermé)
Publications au Bodacc :
06/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15250
NOJO : 75012023S040504
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Paris 801 109 760
Dénomination : SPCM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
15/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10615
NOJO : 75012022S031133
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Paris 801 109 760
Dénomination : SPCM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1125
NOJO : 75012021S016076
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Paris 801 109 760
Dénomination : SPCM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
24/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2940
NOJO : 75012021S010428
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Paris 801 109 760
Dénomination : SPCM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
23/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7390
NOJO : 75012018S093074
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 801 109 760
Dénomination : SPCM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
24/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8424
NOJO : 75012017S103625
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Paris 801 109 760
Dénomination : SPCM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
25/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5715
NOJO : 75012016S095239
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 801 109 760
Dénomination : SPCM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
21/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7006
NOJO : 75012016S091261
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 801 109 760
Dénomination : SPCM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
03/04/2016 : Modifications générales

Annonce N°2656
NOJO : BXB16090001654P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'origine du fonds d'un établissement principal, la forme juridique, l'activité de l'établissement principal et changement de statut juridique

Numéro d'identification : RCS Paris 801 109 760
Dénomination : SPCM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
Montant du capital : 30000000 EUR
09/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9588
NOJO : 75012016S006966
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 801 109 760
Dénomination : SPCM
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
03/04/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°638
NOJO : BXA14086001926M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 19/03/2014
Date de commencement d'activité : 12/02/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 801 109 760
Dénomination : SPCM
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : Mimouni, Charles.

Montant du capital : 30000000 EUR
Historique de l'unité légale :
03/04/2021 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/03/2017 : code NIC
Code NIC : 00026
15/12/2015 : catégorie juridique
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Représentants légaux :
12/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B07132
Type : Personne Physique

Nom : Mimouni Charles
Né le 11/03/1962 à Tunis (TUNISIE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
19 rue de la Ferme
92200 Neuilly-sur-Seine
France
12/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B07132
Type : Personne Physique

Nom : Wizel Pascal
Né le 19/05/1963 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
2 rue de Vienne
75008 Paris
France
12/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B07132
Type : Personne Morale

Nom : EUROTEC
Siren : 692036312
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
2 rue de Vienne
75008 Paris
France
Dépôts des actes :
01/03/2017 : Décision de gérance
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B07132
Dépôt : N°37925 déposé le 12/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social ancien siège : 51 boulevard Bessières 75017 Paris
01/03/2017 : Décision de gérance
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B07132
Dépôt : N°37925 déposé le 12/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
01/03/2017 : Statuts mis à jour
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B07132
Dépôt : N°37925 déposé le 12/04/2017
Etat : Déposé
30/06/2016 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B07132
Dépôt : N°104922 déposé le 21/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
15/12/2015 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B07132
Dépôt : N°28644 déposé le 22/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique ancienne forme : société de participations financière des professions libérales à responsabilité limitée
15/12/2015 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B07132
Dépôt : N°28644 déposé le 22/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social
15/12/2015 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B07132
Dépôt : N°28644 déposé le 22/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
15/12/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B07132
Dépôt : N°28644 déposé le 22/03/2016
Etat : Déposé
10/01/2014 : Statuts constitutifs
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B07132
Dépôt : N°26953 déposé le 19/03/2014
Etat : Déposé
19/12/2013 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B07132
Dépôt : N°26953 déposé le 19/03/2014
Etat : Déposé
12/12/2013 : Contrat
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B07132
Dépôt : N°26953 déposé le 19/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Apport en nature
Etablissements :
12/04/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B07132
Type : Siège

Adresse :
20 avenue Mac-Mahon
75017 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 12/02/2014
Activité : Acquisition, souscription, négociation et détention de parts ou d'actions de toutes sociétés.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
12/04/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B07132
Type : Etablissement principal

Adresse :
20 avenue Mac-Mahon
75017 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 12/02/2014
Activité : Acquisition, souscription, négociation et détention de parts ou d'actions de toutes sociétés.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
12/04/2017 : Ajout
Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 22/03/2016
Texte de l'observation : CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée SE TRANSFORME EN Société à responsabilité limitée A COMPTER DU 22-03-2016
Personnes morales :
12/04/2017 : SPCM
Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Acquisition, souscription, négociation et détention de parts ou d' actions de toutes sociétés.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/03/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 19/03/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 30000000.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B07132
Dépôt : N°95239 déposé le 03/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B07132
Dépôt : N°6966 déposé le 05/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 40504 du 30/05/2023
Numéro de gestion : 2016B07132
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles5 0766544 422
CUAutres participations16 010 75716 010 757
BBCréances rattachées à des participations181 233181 233
BDAutres titres immobilisés12 500 00012 500 000
BFPrêts1 053 1741 053 174
BJTOTAL (I)29 750 24065429 749 586
BZAutres créances2 250 0272 250 027
CDValeurs mobilières de placement1 083 2001 083 20026 000 000
CFDisponibilités1 279 1251 279 1253 280 611
CJTOTAL (II)4 612 3524 612 35229 280 611
COTOTAL GENERAL (0 à V)34 362 59265434 361 93829 280 611
CPParts à moins d’un an1 234 407
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel30 000 00030 000 000
DHReport à nouveau-6 241 858-7 051
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-64 450-6 234 806
DKProvisions réglementées4 765
DLTOTAL (I)23 698 45723 758 142
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)7 544 739
DVEmprunts et dettes financières divers (4)3 005 4475 355 469
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés72 26630 000
DYDettes fiscales et sociales40 698
EAAutres dettes330137 000
ECTOTAL (IV)10 663 4815 522 469
EETOTAL GENERAL (I à V)34 361 93829 280 611
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an3 163 4812 523 669
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services63 22063 220
FJChiffres d’affaires nets63 22063 220
FRTotal des produits d’exploitation (I)63 220
FWAutres achats et charges externes89 747234 932
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 783
FYSalaires et traitements87 489
FZCharges sociales36 937
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements654
GEAutres charges371
GFTotal des charges d’exploitation (II)221 980234 932
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-158 760-234 932
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé19 634
GLAutres intérêts et produits assimilés3 312
GMReprises sur provisions et transferts de charges120 868
GPTotal des produits financiers (V)143 815
GRIntérêts et charges assimilées44 739
GUTotal des charges financières (VI)44 739
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)99 075
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-59 685-234 932
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital30 479 201
HDTotal des produits exceptionnels (VII)30 479 201
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion137 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital36 342 076
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions4 765
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)4 76536 479 076
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-4 765-5 999 874
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)207 03530 479 201
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)271 48536 714 008
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-64 450-6 234 806
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles654654
0NAMORTISSEMENTS Total Général654654
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 765
3ZTotal Provisions réglementées4 7654 765
7CTOTAL GENERAL4 7654 765
UJ- Exceptionnelles4 765
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations181 233181 233
UPPrêts1 053 1741 053 174
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 250 027
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 484 4343 484 434
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine7 544 73944 7397 500 000
8BFournisseurs et comptes rattaché72 26672 266
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)3 005 7773 005 777
VYTOTAL – ETAT DES DETTES10 663 4813 163 4817 500 000
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice7 500 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice2 343 276
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 31133 du 30/03/2022
Numéro de gestion : 2016B07132
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles5 0766544 422
CUAutres participations16 010 75716 010 757
BBCréances rattachées à des participations181 233181 233
BDAutres titres immobilisés12 500 00012 500 000
BFPrêts1 053 1741 053 174
BJTOTAL (I)29 750 24065429 749 586
BZAutres créances2 250 0272 250 027
CDValeurs mobilières de placement1 083 2001 083 20026 000 000
CFDisponibilités1 279 1251 279 1253 280 611
CJTOTAL (II)4 612 3524 612 35229 280 611
COTOTAL GENERAL (0 à V)34 362 59265434 361 93829 280 611
CPParts à moins d’un an1 234 407
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel30 000 00030 000 000
DHReport à nouveau-6 241 858-7 051
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-64 450-6 234 806
DKProvisions réglementées4 765
DLTOTAL (I)23 698 45723 758 142
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)7 544 739
DVEmprunts et dettes financières divers (4)3 005 4475 355 469
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés72 26630 000
DYDettes fiscales et sociales40 698
EAAutres dettes330137 000
ECTOTAL (IV)10 663 4815 522 469
EETOTAL GENERAL (I à V)34 361 93829 280 611
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an3 163 4812 523 669
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services63 22063 220
FJChiffres d’affaires nets63 22063 220
FRTotal des produits d’exploitation (I)63 220
FWAutres achats et charges externes89 747234 932
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 783
FYSalaires et traitements87 489
FZCharges sociales36 937
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements654
GEAutres charges371
GFTotal des charges d’exploitation (II)221 980234 932
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-158 760-234 932
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé19 634
GLAutres intérêts et produits assimilés3 312
GMReprises sur provisions et transferts de charges120 868
GPTotal des produits financiers (V)143 815
GRIntérêts et charges assimilées44 739
GUTotal des charges financières (VI)44 739
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)99 075
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-59 685-234 932
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital30 479 201
HDTotal des produits exceptionnels (VII)30 479 201
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion137 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital36 342 076
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions4 765
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)4 76536 479 076
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-4 765-5 999 874
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)207 03530 479 201
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)271 48536 714 008
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-64 450-6 234 806
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles654654
0NAMORTISSEMENTS Total Général654654
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 765
3ZTotal Provisions réglementées4 7654 765
7CTOTAL GENERAL4 7654 765
UJ- Exceptionnelles4 765
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations181 233181 233
UPPrêts1 053 1741 053 174
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 250 027
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 484 4343 484 434
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine7 544 73944 7397 500 000
8BFournisseurs et comptes rattaché72 26672 266
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)3 005 7773 005 777
VYTOTAL – ETAT DES DETTES10 663 4813 163 4817 500 000
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice7 500 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice2 343 276
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 16076 du 02/03/2021
Numéro de gestion : 2016B07132
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles5 0766544 422
CUAutres participations16 010 75716 010 757
BBCréances rattachées à des participations181 233181 233
BDAutres titres immobilisés12 500 00012 500 000
BFPrêts1 053 1741 053 174
BJTOTAL (I)29 750 24065429 749 586
BZAutres créances2 250 0272 250 027
CDValeurs mobilières de placement1 083 2001 083 20026 000 000
CFDisponibilités1 279 1251 279 1253 280 611
CJTOTAL (II)4 612 3524 612 35229 280 611
COTOTAL GENERAL (0 à V)34 362 59265434 361 93829 280 611
CPParts à moins d’un an1 234 407
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel30 000 00030 000 000
DHReport à nouveau-6 241 858-7 051
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-64 450-6 234 806
DKProvisions réglementées4 765
DLTOTAL (I)23 698 45723 758 142
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)7 544 739
DVEmprunts et dettes financières divers (4)3 005 4475 355 469
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés72 26630 000
DYDettes fiscales et sociales40 698
EAAutres dettes330137 000
ECTOTAL (IV)10 663 4815 522 469
EETOTAL GENERAL (I à V)34 361 93829 280 611
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an3 163 4812 523 669
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services63 22063 220
FJChiffres d’affaires nets63 22063 220
FRTotal des produits d’exploitation (I)63 220
FWAutres achats et charges externes89 747234 932
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 783
FYSalaires et traitements87 489
FZCharges sociales36 937
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements654
GEAutres charges371
GFTotal des charges d’exploitation (II)221 980234 932
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-158 760-234 932
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé19 634
GLAutres intérêts et produits assimilés3 312
GMReprises sur provisions et transferts de charges120 868
GPTotal des produits financiers (V)143 815
GRIntérêts et charges assimilées44 739
GUTotal des charges financières (VI)44 739
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)99 075
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-59 685-234 932
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital30 479 201
HDTotal des produits exceptionnels (VII)30 479 201
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion137 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital36 342 076
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions4 765
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)4 76536 479 076
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-4 765-5 999 874
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)207 03530 479 201
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)271 48536 714 008
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-64 450-6 234 806
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles654654
0NAMORTISSEMENTS Total Général654654
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 765
3ZTotal Provisions réglementées4 7654 765
7CTOTAL GENERAL4 7654 765
UJ- Exceptionnelles4 765
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations181 233181 233
UPPrêts1 053 1741 053 174
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 250 027
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 484 4343 484 434
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine7 544 73944 7397 500 000
8BFournisseurs et comptes rattaché72 26672 266
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)3 005 7773 005 777
VYTOTAL – ETAT DES DETTES10 663 4813 163 4817 500 000
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice7 500 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice2 343 276
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 10428 du 08/02/2021
Numéro de gestion : 2016B07132
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles5 0766544 422
CUAutres participations16 010 75716 010 757
BBCréances rattachées à des participations181 233181 233
BDAutres titres immobilisés12 500 00012 500 000
BFPrêts1 053 1741 053 174
BJTOTAL (I)29 750 24065429 749 586
BZAutres créances2 250 0272 250 027
CDValeurs mobilières de placement1 083 2001 083 20026 000 000
CFDisponibilités1 279 1251 279 1253 280 611
CJTOTAL (II)4 612 3524 612 35229 280 611
COTOTAL GENERAL (0 à V)34 362 59265434 361 93829 280 611
CPParts à moins d’un an1 234 407
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel30 000 00030 000 000
DHReport à nouveau-6 241 858-7 051
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-64 450-6 234 806
DKProvisions réglementées4 765
DLTOTAL (I)23 698 45723 758 142
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)7 544 739
DVEmprunts et dettes financières divers (4)3 005 4475 355 469
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés72 26630 000
DYDettes fiscales et sociales40 698
EAAutres dettes330137 000
ECTOTAL (IV)10 663 4815 522 469
EETOTAL GENERAL (I à V)34 361 93829 280 611
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an3 163 4812 523 669
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services63 22063 220
FJChiffres d’affaires nets63 22063 220
FRTotal des produits d’exploitation (I)63 220
FWAutres achats et charges externes89 747234 932
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 783
FYSalaires et traitements87 489
FZCharges sociales36 937
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements654
GEAutres charges371
GFTotal des charges d’exploitation (II)221 980234 932
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-158 760-234 932
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé19 634
GLAutres intérêts et produits assimilés3 312
GMReprises sur provisions et transferts de charges120 868
GPTotal des produits financiers (V)143 815
GRIntérêts et charges assimilées44 739
GUTotal des charges financières (VI)44 739
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)99 075
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-59 685-234 932
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital30 479 201
HDTotal des produits exceptionnels (VII)30 479 201
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion137 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital36 342 076
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions4 765
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)4 76536 479 076
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-4 765-5 999 874
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)207 03530 479 201
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)271 48536 714 008
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-64 450-6 234 806
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles654654
0NAMORTISSEMENTS Total Général654654
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 765
3ZTotal Provisions réglementées4 7654 765
7CTOTAL GENERAL4 7654 765
UJ- Exceptionnelles4 765
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations181 233181 233
UPPrêts1 053 1741 053 174
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 250 027
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 484 4343 484 434
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine7 544 73944 7397 500 000
8BFournisseurs et comptes rattaché72 26672 266
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)3 005 7773 005 777
VYTOTAL – ETAT DES DETTES10 663 4813 163 4817 500 000
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice7 500 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice2 343 276
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 93074 du 24/09/2018
Numéro de gestion : 2016B07132
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles5 0766544 422
CUAutres participations16 010 75716 010 757
BBCréances rattachées à des participations181 233181 233
BDAutres titres immobilisés12 500 00012 500 000
BFPrêts1 053 1741 053 174
BJTOTAL (I)29 750 24065429 749 586
BZAutres créances2 250 0272 250 027
CDValeurs mobilières de placement1 083 2001 083 20026 000 000
CFDisponibilités1 279 1251 279 1253 280 611
CJTOTAL (II)4 612 3524 612 35229 280 611
COTOTAL GENERAL (0 à V)34 362 59265434 361 93829 280 611
CPParts à moins d’un an1 234 407
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel30 000 00030 000 000
DHReport à nouveau-6 241 858-7 051
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-64 450-6 234 806
DKProvisions réglementées4 765
DLTOTAL (I)23 698 45723 758 142
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)7 544 739
DVEmprunts et dettes financières divers (4)3 005 4475 355 469
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés72 26630 000
DYDettes fiscales et sociales40 698
EAAutres dettes330137 000
ECTOTAL (IV)10 663 4815 522 469
EETOTAL GENERAL (I à V)34 361 93829 280 611
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an3 163 4812 523 669
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services63 22063 220
FJChiffres d’affaires nets63 22063 220
FRTotal des produits d’exploitation (I)63 220
FWAutres achats et charges externes89 747234 932
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 783
FYSalaires et traitements87 489
FZCharges sociales36 937
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements654
GEAutres charges371
GFTotal des charges d’exploitation (II)221 980234 932
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-158 760-234 932
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé19 634
GLAutres intérêts et produits assimilés3 312
GMReprises sur provisions et transferts de charges120 868
GPTotal des produits financiers (V)143 815
GRIntérêts et charges assimilées44 739
GUTotal des charges financières (VI)44 739
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)99 075
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-59 685-234 932
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital30 479 201
HDTotal des produits exceptionnels (VII)30 479 201
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion137 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital36 342 076
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions4 765
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)4 76536 479 076
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-4 765-5 999 874
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)207 03530 479 201
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)271 48536 714 008
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-64 450-6 234 806
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles654654
0NAMORTISSEMENTS Total Général654654
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 765
3ZTotal Provisions réglementées4 7654 765
7CTOTAL GENERAL4 7654 765
UJ- Exceptionnelles4 765
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations181 233181 233
UPPrêts1 053 1741 053 174
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 250 027
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 484 4343 484 434
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine7 544 73944 7397 500 000
8BFournisseurs et comptes rattaché72 26672 266
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)3 005 7773 005 777
VYTOTAL – ETAT DES DETTES10 663 4813 163 4817 500 000
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice7 500 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice2 343 276
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 3625 du 31/10/2017
Numéro de gestion : 2016B07132
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles5 0766544 422
CUAutres participations16 010 75716 010 757
BBCréances rattachées à des participations181 233181 233
BDAutres titres immobilisés12 500 00012 500 000
BFPrêts1 053 1741 053 174
BJTOTAL (I)29 750 24065429 749 586
BZAutres créances2 250 0272 250 027
CDValeurs mobilières de placement1 083 2001 083 20026 000 000
CFDisponibilités1 279 1251 279 1253 280 611
CJTOTAL (II)4 612 3524 612 35229 280 611
COTOTAL GENERAL (0 à V)34 362 59265434 361 93829 280 611
CPParts à moins d’un an1 234 407
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel30 000 00030 000 000
DHReport à nouveau-6 241 858-7 051
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-64 450-6 234 806
DKProvisions réglementées4 765
DLTOTAL (I)23 698 45723 758 142
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)7 544 739
DVEmprunts et dettes financières divers (4)3 005 4475 355 469
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés72 26630 000
DYDettes fiscales et sociales40 698
EAAutres dettes330137 000
ECTOTAL (IV)10 663 4815 522 469
EETOTAL GENERAL (I à V)34 361 93829 280 611
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an3 163 4812 523 669
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services63 22063 220
FJChiffres d’affaires nets63 22063 220
FRTotal des produits d’exploitation (I)63 220
FWAutres achats et charges externes89 747234 932
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 783
FYSalaires et traitements87 489
FZCharges sociales36 937
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements654
GEAutres charges371
GFTotal des charges d’exploitation (II)221 980234 932
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-158 760-234 932
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé19 634
GLAutres intérêts et produits assimilés3 312
GMReprises sur provisions et transferts de charges120 868
GPTotal des produits financiers (V)143 815
GRIntérêts et charges assimilées44 739
GUTotal des charges financières (VI)44 739
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)99 075
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-59 685-234 932
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital30 479 201
HDTotal des produits exceptionnels (VII)30 479 201
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion137 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital36 342 076
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions4 765
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)4 76536 479 076
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-4 765-5 999 874
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)207 03530 479 201
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)271 48536 714 008
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-64 450-6 234 806
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles654654
0NAMORTISSEMENTS Total Général654654
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 765
3ZTotal Provisions réglementées4 7654 765
7CTOTAL GENERAL4 7654 765
UJ- Exceptionnelles4 765
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations181 233181 233
UPPrêts1 053 1741 053 174
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 250 027
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 484 4343 484 434
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine7 544 73944 7397 500 000
8BFournisseurs et comptes rattaché72 26672 266
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)3 005 7773 005 777
VYTOTAL – ETAT DES DETTES10 663 4813 163 4817 500 000
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice7 500 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice2 343 276

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