Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 076 | 654 | 4 422 | |
CU | Autres participations | 16 010 757 | 16 010 757 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 181 233 | 181 233 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 500 000 | 12 500 000 | ||
BF | Prêts | 1 053 174 | 1 053 174 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 750 240 | 654 | 29 749 586 | |
BZ | Autres créances | 2 250 027 | 2 250 027 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 083 200 | 1 083 200 | 26 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 279 125 | 1 279 125 | 3 280 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 612 352 | 4 612 352 | 29 280 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 362 592 | 654 | 34 361 938 | 29 280 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 234 407 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 241 858 | -7 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 450 | -6 234 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 765 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 698 457 | 23 758 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 544 739 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005 447 | 5 355 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 266 | 30 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 698 | |||
EA | Autres dettes | 330 | 137 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 663 481 | 5 522 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 361 938 | 29 280 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 481 | 2 523 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 63 220 | 63 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 220 | 63 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 220 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 89 747 | 234 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 783 | |||
FY | Salaires et traitements | 87 489 | |||
FZ | Charges sociales | 36 937 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 | |||
GE | Autres charges | 371 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 221 980 | 234 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 760 | -234 932 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 634 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 312 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 868 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 739 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 685 | -234 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 479 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 479 201 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 342 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 765 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765 | 36 479 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 765 | -5 999 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 035 | 30 479 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 485 | 36 714 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 450 | -6 234 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 | 654 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 654 | 654 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 765 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 765 | 4 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 765 | 4 765 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 765 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 181 233 | 181 233 | ||
UP | Prêts | 1 053 174 | 1 053 174 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 434 | 3 484 434 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 544 739 | 44 739 | 7 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 266 | 72 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005 777 | 3 005 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 663 481 | 3 163 481 | 7 500 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 343 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 076 | 654 | 4 422 | |
CU | Autres participations | 16 010 757 | 16 010 757 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 181 233 | 181 233 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 500 000 | 12 500 000 | ||
BF | Prêts | 1 053 174 | 1 053 174 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 750 240 | 654 | 29 749 586 | |
BZ | Autres créances | 2 250 027 | 2 250 027 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 083 200 | 1 083 200 | 26 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 279 125 | 1 279 125 | 3 280 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 612 352 | 4 612 352 | 29 280 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 362 592 | 654 | 34 361 938 | 29 280 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 234 407 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 241 858 | -7 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 450 | -6 234 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 765 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 698 457 | 23 758 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 544 739 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005 447 | 5 355 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 266 | 30 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 698 | |||
EA | Autres dettes | 330 | 137 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 663 481 | 5 522 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 361 938 | 29 280 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 481 | 2 523 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 63 220 | 63 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 220 | 63 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 220 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 89 747 | 234 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 783 | |||
FY | Salaires et traitements | 87 489 | |||
FZ | Charges sociales | 36 937 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 | |||
GE | Autres charges | 371 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 221 980 | 234 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 760 | -234 932 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 634 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 312 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 868 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 739 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 685 | -234 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 479 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 479 201 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 342 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 765 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765 | 36 479 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 765 | -5 999 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 035 | 30 479 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 485 | 36 714 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 450 | -6 234 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 | 654 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 654 | 654 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 765 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 765 | 4 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 765 | 4 765 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 765 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 181 233 | 181 233 | ||
UP | Prêts | 1 053 174 | 1 053 174 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 434 | 3 484 434 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 544 739 | 44 739 | 7 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 266 | 72 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005 777 | 3 005 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 663 481 | 3 163 481 | 7 500 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 343 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 076 | 654 | 4 422 | |
CU | Autres participations | 16 010 757 | 16 010 757 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 181 233 | 181 233 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 500 000 | 12 500 000 | ||
BF | Prêts | 1 053 174 | 1 053 174 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 750 240 | 654 | 29 749 586 | |
BZ | Autres créances | 2 250 027 | 2 250 027 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 083 200 | 1 083 200 | 26 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 279 125 | 1 279 125 | 3 280 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 612 352 | 4 612 352 | 29 280 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 362 592 | 654 | 34 361 938 | 29 280 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 234 407 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 241 858 | -7 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 450 | -6 234 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 765 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 698 457 | 23 758 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 544 739 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005 447 | 5 355 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 266 | 30 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 698 | |||
EA | Autres dettes | 330 | 137 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 663 481 | 5 522 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 361 938 | 29 280 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 481 | 2 523 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 63 220 | 63 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 220 | 63 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 220 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 89 747 | 234 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 783 | |||
FY | Salaires et traitements | 87 489 | |||
FZ | Charges sociales | 36 937 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 | |||
GE | Autres charges | 371 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 221 980 | 234 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 760 | -234 932 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 634 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 312 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 868 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 739 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 685 | -234 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 479 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 479 201 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 342 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 765 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765 | 36 479 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 765 | -5 999 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 035 | 30 479 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 485 | 36 714 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 450 | -6 234 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 | 654 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 654 | 654 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 765 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 765 | 4 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 765 | 4 765 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 765 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 181 233 | 181 233 | ||
UP | Prêts | 1 053 174 | 1 053 174 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 434 | 3 484 434 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 544 739 | 44 739 | 7 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 266 | 72 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005 777 | 3 005 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 663 481 | 3 163 481 | 7 500 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 343 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 076 | 654 | 4 422 | |
CU | Autres participations | 16 010 757 | 16 010 757 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 181 233 | 181 233 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 500 000 | 12 500 000 | ||
BF | Prêts | 1 053 174 | 1 053 174 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 750 240 | 654 | 29 749 586 | |
BZ | Autres créances | 2 250 027 | 2 250 027 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 083 200 | 1 083 200 | 26 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 279 125 | 1 279 125 | 3 280 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 612 352 | 4 612 352 | 29 280 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 362 592 | 654 | 34 361 938 | 29 280 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 234 407 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 241 858 | -7 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 450 | -6 234 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 765 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 698 457 | 23 758 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 544 739 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005 447 | 5 355 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 266 | 30 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 698 | |||
EA | Autres dettes | 330 | 137 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 663 481 | 5 522 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 361 938 | 29 280 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 481 | 2 523 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 63 220 | 63 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 220 | 63 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 220 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 89 747 | 234 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 783 | |||
FY | Salaires et traitements | 87 489 | |||
FZ | Charges sociales | 36 937 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 | |||
GE | Autres charges | 371 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 221 980 | 234 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 760 | -234 932 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 634 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 312 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 868 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 739 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 685 | -234 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 479 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 479 201 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 342 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 765 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765 | 36 479 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 765 | -5 999 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 035 | 30 479 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 485 | 36 714 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 450 | -6 234 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 | 654 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 654 | 654 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 765 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 765 | 4 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 765 | 4 765 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 765 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 181 233 | 181 233 | ||
UP | Prêts | 1 053 174 | 1 053 174 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 434 | 3 484 434 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 544 739 | 44 739 | 7 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 266 | 72 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005 777 | 3 005 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 663 481 | 3 163 481 | 7 500 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 343 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 076 | 654 | 4 422 | |
CU | Autres participations | 16 010 757 | 16 010 757 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 181 233 | 181 233 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 500 000 | 12 500 000 | ||
BF | Prêts | 1 053 174 | 1 053 174 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 750 240 | 654 | 29 749 586 | |
BZ | Autres créances | 2 250 027 | 2 250 027 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 083 200 | 1 083 200 | 26 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 279 125 | 1 279 125 | 3 280 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 612 352 | 4 612 352 | 29 280 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 362 592 | 654 | 34 361 938 | 29 280 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 234 407 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 241 858 | -7 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 450 | -6 234 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 765 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 698 457 | 23 758 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 544 739 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005 447 | 5 355 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 266 | 30 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 698 | |||
EA | Autres dettes | 330 | 137 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 663 481 | 5 522 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 361 938 | 29 280 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 481 | 2 523 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 63 220 | 63 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 220 | 63 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 220 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 89 747 | 234 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 783 | |||
FY | Salaires et traitements | 87 489 | |||
FZ | Charges sociales | 36 937 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 | |||
GE | Autres charges | 371 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 221 980 | 234 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 760 | -234 932 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 634 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 312 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 868 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 739 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 685 | -234 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 479 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 479 201 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 342 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 765 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765 | 36 479 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 765 | -5 999 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 035 | 30 479 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 485 | 36 714 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 450 | -6 234 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 | 654 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 654 | 654 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 765 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 765 | 4 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 765 | 4 765 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 765 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 181 233 | 181 233 | ||
UP | Prêts | 1 053 174 | 1 053 174 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 434 | 3 484 434 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 544 739 | 44 739 | 7 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 266 | 72 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005 777 | 3 005 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 663 481 | 3 163 481 | 7 500 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 343 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 076 | 654 | 4 422 | |
CU | Autres participations | 16 010 757 | 16 010 757 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 181 233 | 181 233 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 500 000 | 12 500 000 | ||
BF | Prêts | 1 053 174 | 1 053 174 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 750 240 | 654 | 29 749 586 | |
BZ | Autres créances | 2 250 027 | 2 250 027 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 083 200 | 1 083 200 | 26 000 000 | |
CF | Disponibilités | 1 279 125 | 1 279 125 | 3 280 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 612 352 | 4 612 352 | 29 280 611 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 362 592 | 654 | 34 361 938 | 29 280 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 234 407 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 241 858 | -7 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 450 | -6 234 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 765 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 698 457 | 23 758 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 544 739 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005 447 | 5 355 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 266 | 30 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 698 | |||
EA | Autres dettes | 330 | 137 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 663 481 | 5 522 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 361 938 | 29 280 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 481 | 2 523 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 63 220 | 63 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 220 | 63 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 220 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 89 747 | 234 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 783 | |||
FY | Salaires et traitements | 87 489 | |||
FZ | Charges sociales | 36 937 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 | |||
GE | Autres charges | 371 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 221 980 | 234 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 760 | -234 932 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 634 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 312 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 868 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 143 815 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 739 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 685 | -234 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 479 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 479 201 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 342 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 765 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765 | 36 479 076 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 765 | -5 999 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 035 | 30 479 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 485 | 36 714 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 450 | -6 234 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 | 654 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 654 | 654 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 765 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 765 | 4 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 765 | 4 765 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 765 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 181 233 | 181 233 | ||
UP | Prêts | 1 053 174 | 1 053 174 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 434 | 3 484 434 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 544 739 | 44 739 | 7 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 266 | 72 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005 777 | 3 005 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 663 481 | 3 163 481 | 7 500 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 343 276 |