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de Saint-Martin-d'Ardèche

SP INVEST HOLDING

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 24/07/2012

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 75331053100011 / Siren : 753310531 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 94 753310531

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/08/2012

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SP INVEST HOLDING

Adresse :
21 Rue DEMOGE
11100 NARBONNE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 24/07/2012

Dénomination : SP INVEST HOLDING

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

14/02/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°627
NOJO : 1104MYG15354400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Narbonne 753 310 531
Dénomination : SP INVEST HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°643
NOJO : 1104MYG14502000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Narbonne 753 310 531
Dénomination : SP INVEST HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°706
NOJO : 1104MYG13769800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Narbonne 753 310 531
Dénomination : SP INVEST HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°588
NOJO : 1104MYG13430400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Narbonne 753 310 531
Dénomination : SP INVEST HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°390
NOJO : 1104MYG12594300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Narbonne 753 310 531
Dénomination : SP INVEST HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°648
NOJO : 110411686700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Narbonne 753 310 531
Dénomination : SP INVEST HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/02/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1123
NOJO : 110410764800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Narbonne 753 310 531
Dénomination : SP INVEST HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1018
NOJO : 110410039400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Narbonne 753 310 531
Dénomination : SP INVEST HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/02/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°828
NOJO : 110492895000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Narbonne 753 310 531
Dénomination : SP INVEST HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/02/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1026
NOJO : 110486290000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Narbonne 753 310 531
Dénomination : SP INVEST HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/05/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1445
NOJO : BXC13114000053K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Narbonne 753 310 531
Dénomination : SP INVEST HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/09/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°78
NOJO : BXA12250000493B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 16/08/2012
Date de commencement d'activité : 24/07/2012

Numéro d'identification : RCS Narbonne 753 310 531
Dénomination : SP INVEST HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : SATURNINO Philippe
Montant du capital : 2000000 EUR

Représentants légaux :

10/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2012B00394
Type : Personne Physique

Nom : SATURNINO Philippe
Né le 09/10/1963 à Saint-Pons-de-Thomieres (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
38 rue des Cistes
11100 Narbonne
FRANCE

Dépôts des actes :

24/07/2012 : Acte sous seing privé

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2012B00394
Dépôt : N°1595 déposé le 16/08/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution

24/07/2012 : Acte sous seing privé

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2012B00394
Dépôt : N°1595 déposé le 16/08/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

28/06/2012 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2012B00394
Dépôt : N°1595 déposé le 16/08/2012
Etat : Déposé

Etablissements :

10/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2012B00394
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
21 rue Demoge
11100 Narbonne
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 24/07/2012
Activité : La prise de participations dans toutes sociétés, l'acquisition de toutes valeurs mobilières et toutes opérations se rattachant à la gestion de portefeuille et l'exercice de tous droits découlant de la propriété des titres, toutes prestations de services d'ordre administratif et comptable, toutes prestations de services et tous conseils se rapportant à l'achat, la vente, la gestion, la location, l'échange de tous droits.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

10/02/2017 : SP INVEST HOLDING

Greffe : Narbonne (1104)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 16/08/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 2000000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2012B00394
Dépôt : N°245 déposé le 10/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2012B00394
Dépôt : N°202 déposé le 22/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2012B00394
Dépôt : N°75 déposé le 26/01/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2012B00394
Dépôt : N°157 déposé le 10/02/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2012B00394
Dépôt : N°728 déposé le 10/04/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 138 du 08/02/2023
Numéro de gestion : 2012B00394
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	793	793
CU	Autres participations	2 200 383		2 200 383
BB	Créances rattachées à des participations	384 227		384 227
BH	Autres immobilisations financières	15		15
BJ	TOTAL (I)	2 585 418	793	2 584 625
BZ	Autres créances	269		269
CF	Disponibilités	5 278		5 278
CH	Charges constatées d’avance	11 691		11 691
CJ	TOTAL (II)	17 238		17 238
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 602 657	793	2 601 864
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000 000
DG	Autres réserves	373 644
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136 105
DL	TOTAL (I)	2 509 750
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	80 949
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 594
DY	Dettes fiscales et sociales	9 570
EC	TOTAL (IV)	92 113
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 601 864
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13 332
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	144 000		144 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	144 000		144 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10 788
FR	Total des produits d’exploitation (I)			154 788
FW	Autres achats et charges externes			38 739
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			9 953
FY	Salaires et traitements			65 148
FZ	Charges sociales			31 583
GF	Total des charges d’exploitation (II)			145 424
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9 363
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			15 960
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9 980
GJ	Produits financiers de participations			129 462
GP	Total des produits financiers (V)			129 463
GR	Intérêts et charges assimilées			1 775
GU	Total des charges financières (VI)			1 775
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127 687
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143 031
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 925
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300 211
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164 105
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	136 105
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	22 236
A1	Renvois : Transfert de charges	10 788
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31 583
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	793			793
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	793			793

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 239 du 02/02/2022
Numéro de gestion : 2012B00394
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	793	793
CU	Autres participations	2 200 383		2 200 383
BB	Créances rattachées à des participations	384 227		384 227
BH	Autres immobilisations financières	15		15
BJ	TOTAL (I)	2 585 418	793	2 584 625
BZ	Autres créances	269		269
CF	Disponibilités	5 278		5 278
CH	Charges constatées d’avance	11 691		11 691
CJ	TOTAL (II)	17 238		17 238
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 602 657	793	2 601 864
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000 000
DG	Autres réserves	373 644
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136 105
DL	TOTAL (I)	2 509 750
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	80 949
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 594
DY	Dettes fiscales et sociales	9 570
EC	TOTAL (IV)	92 113
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 601 864
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13 332
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	144 000		144 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	144 000		144 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10 788
FR	Total des produits d’exploitation (I)			154 788
FW	Autres achats et charges externes			38 739
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			9 953
FY	Salaires et traitements			65 148
FZ	Charges sociales			31 583
GF	Total des charges d’exploitation (II)			145 424
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9 363
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			15 960
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9 980
GJ	Produits financiers de participations			129 462
GP	Total des produits financiers (V)			129 463
GR	Intérêts et charges assimilées			1 775
GU	Total des charges financières (VI)			1 775
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127 687
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143 031
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 925
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300 211
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164 105
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	136 105
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	22 236
A1	Renvois : Transfert de charges	10 788
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31 583
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	793			793
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	793			793

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 1374 du 20/04/2021
Numéro de gestion : 2012B00394
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	793	793
CU	Autres participations	2 200 383		2 200 383
BB	Créances rattachées à des participations	384 227		384 227
BH	Autres immobilisations financières	15		15
BJ	TOTAL (I)	2 585 418	793	2 584 625
BZ	Autres créances	269		269
CF	Disponibilités	5 278		5 278
CH	Charges constatées d’avance	11 691		11 691
CJ	TOTAL (II)	17 238		17 238
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 602 657	793	2 601 864
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000 000
DG	Autres réserves	373 644
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136 105
DL	TOTAL (I)	2 509 750
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	80 949
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 594
DY	Dettes fiscales et sociales	9 570
EC	TOTAL (IV)	92 113
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 601 864
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13 332
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	144 000		144 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	144 000		144 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10 788
FR	Total des produits d’exploitation (I)			154 788
FW	Autres achats et charges externes			38 739
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			9 953
FY	Salaires et traitements			65 148
FZ	Charges sociales			31 583
GF	Total des charges d’exploitation (II)			145 424
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9 363
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			15 960
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9 980
GJ	Produits financiers de participations			129 462
GP	Total des produits financiers (V)			129 463
GR	Intérêts et charges assimilées			1 775
GU	Total des charges financières (VI)			1 775
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127 687
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143 031
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 925
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300 211
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164 105
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	136 105
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	22 236
A1	Renvois : Transfert de charges	10 788
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31 583
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	793			793
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	793			793

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 3032 du 17/11/2020
Numéro de gestion : 2012B00394
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	793	793
CU	Autres participations	2 200 383		2 200 383
BB	Créances rattachées à des participations	384 227		384 227
BH	Autres immobilisations financières	15		15
BJ	TOTAL (I)	2 585 418	793	2 584 625
BZ	Autres créances	269		269
CF	Disponibilités	5 278		5 278
CH	Charges constatées d’avance	11 691		11 691
CJ	TOTAL (II)	17 238		17 238
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 602 657	793	2 601 864
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000 000
DG	Autres réserves	373 644
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136 105
DL	TOTAL (I)	2 509 750
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	80 949
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 594
DY	Dettes fiscales et sociales	9 570
EC	TOTAL (IV)	92 113
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 601 864
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13 332
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	144 000		144 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	144 000		144 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10 788
FR	Total des produits d’exploitation (I)			154 788
FW	Autres achats et charges externes			38 739
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			9 953
FY	Salaires et traitements			65 148
FZ	Charges sociales			31 583
GF	Total des charges d’exploitation (II)			145 424
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9 363
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			15 960
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9 980
GJ	Produits financiers de participations			129 462
GP	Total des produits financiers (V)			129 463
GR	Intérêts et charges assimilées			1 775
GU	Total des charges financières (VI)			1 775
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127 687
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143 031
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 925
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300 211
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164 105
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	136 105
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	22 236
A1	Renvois : Transfert de charges	10 788
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31 583
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	793			793
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	793			793

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 2543 du 16/08/2019
Numéro de gestion : 2012B00394
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	793	793
CU	Autres participations	2 200 383		2 200 383
BB	Créances rattachées à des participations	384 227		384 227
BH	Autres immobilisations financières	15		15
BJ	TOTAL (I)	2 585 418	793	2 584 625
BZ	Autres créances	269		269
CF	Disponibilités	5 278		5 278
CH	Charges constatées d’avance	11 691		11 691
CJ	TOTAL (II)	17 238		17 238
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 602 657	793	2 601 864
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000 000
DG	Autres réserves	373 644
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136 105
DL	TOTAL (I)	2 509 750
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	80 949
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 594
DY	Dettes fiscales et sociales	9 570
EC	TOTAL (IV)	92 113
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 601 864
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13 332
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	144 000		144 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	144 000		144 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10 788
FR	Total des produits d’exploitation (I)			154 788
FW	Autres achats et charges externes			38 739
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			9 953
FY	Salaires et traitements			65 148
FZ	Charges sociales			31 583
GF	Total des charges d’exploitation (II)			145 424
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9 363
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			15 960
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9 980
GJ	Produits financiers de participations			129 462
GP	Total des produits financiers (V)			129 463
GR	Intérêts et charges assimilées			1 775
GU	Total des charges financières (VI)			1 775
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127 687
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143 031
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 925
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300 211
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164 105
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	136 105
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	22 236
A1	Renvois : Transfert de charges	10 788
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31 583
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	793			793
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	793			793

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