Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500 | 1 511 | 6 989 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 462 | 3 511 | 65 951 | 7 492 |
CU | Autres participations | 49 860 | 49 860 | 49 860 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 27 929 | 27 929 | 87 361 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 751 | 5 022 | 150 729 | 144 713 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | 25 000 | |
BZ | Autres créances | 9 242 | 9 242 | 6 930 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 000 | |||
CF | Disponibilités | 57 110 | 57 110 | 47 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 263 | |||
CJ | TOTAL (II) | 78 352 | 78 352 | 306 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 103 | 5 022 | 229 082 | 450 885 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 929 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 93 248 | 80 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 850 | 12 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 798 | 133 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 856 | 285 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180 | 23 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 248 | 7 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 85 284 | 316 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 229 082 | 450 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 284 | 316 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 000 | 30 000 | 48 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 000 | 30 000 | 48 333 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FQ | Autres produits | 16 800 | 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 800 | 48 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 411 | 50 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 944 | 1 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 025 | 5 782 | ||
GE | Autres charges | 20 833 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 213 | 57 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 587 | -9 053 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 992 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 686 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 075 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 992 | 44 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 281 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 281 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 992 | 44 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 579 | 35 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 406 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 729 | 3 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 792 | 143 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 942 | 130 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 850 | 12 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 | 4 025 | 5 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 996 | 4 025 | 5 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500 | 1 511 | 6 989 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 462 | 3 511 | 65 951 | 7 492 |
CU | Autres participations | 49 860 | 49 860 | 49 860 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 27 929 | 27 929 | 87 361 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 751 | 5 022 | 150 729 | 144 713 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | 25 000 | |
BZ | Autres créances | 9 242 | 9 242 | 6 930 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 000 | |||
CF | Disponibilités | 57 110 | 57 110 | 47 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 263 | |||
CJ | TOTAL (II) | 78 352 | 78 352 | 306 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 103 | 5 022 | 229 082 | 450 885 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 929 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 93 248 | 80 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 850 | 12 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 798 | 133 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 856 | 285 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180 | 23 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 248 | 7 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 85 284 | 316 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 229 082 | 450 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 284 | 316 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 000 | 30 000 | 48 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 000 | 30 000 | 48 333 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FQ | Autres produits | 16 800 | 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 800 | 48 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 411 | 50 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 944 | 1 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 025 | 5 782 | ||
GE | Autres charges | 20 833 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 213 | 57 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 587 | -9 053 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 992 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 686 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 075 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 992 | 44 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 281 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 281 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 992 | 44 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 579 | 35 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 406 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 729 | 3 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 792 | 143 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 942 | 130 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 850 | 12 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 | 4 025 | 5 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 996 | 4 025 | 5 022 |