Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 975 000 | 334 931 | 640 069 | 705 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 262 | 913 | 349 | 503 |
CU | Autres participations | 3 878 542 | 3 878 542 | 3 878 542 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 711 852 | 1 711 852 | 1 542 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 566 656 | 335 844 | 6 230 812 | 6 126 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 920 | 191 920 | 131 920 | |
BZ | Autres créances | 282 772 | 282 772 | 515 958 | |
CF | Disponibilités | 1 122 406 | 1 122 406 | 517 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 | 300 | 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 597 398 | 1 597 398 | 1 165 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 054 | 335 844 | 7 828 210 | 7 292 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 710 000 | 3 710 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 230 | 68 230 | ||
DG | Autres réserves | 2 388 830 | 1 903 130 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 315 | 515 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 077 386 | 6 197 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 | 37 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 885 | 645 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 388 | 8 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 523 | 440 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 824 | 1 095 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 210 | 7 292 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 824 | 450 355 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 | 37 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 925 | 31 143 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 281 931 | 281 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 935 | 17 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 588 | 36 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 692 | 236 469 | ||
FZ | Charges sociales | 100 855 | 99 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 154 | 65 296 | ||
GE | Autres charges | 41 | 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 458 265 | 455 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 334 | -174 217 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 50 015 | 44 996 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 725 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 950 000 | 570 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 797 | 25 443 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 974 797 | 595 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 974 797 | 595 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 479 | 463 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 | 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 | 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -559 | 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 396 | -51 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 766 | 922 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 451 | 407 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 880 315 | 515 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 931 | 65 000 | 334 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 | 154 | 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 690 | 65 154 | 335 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 975 000 | 334 931 | 640 069 | 705 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 262 | 913 | 349 | 503 |
CU | Autres participations | 3 878 542 | 3 878 542 | 3 878 542 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 711 852 | 1 711 852 | 1 542 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 566 656 | 335 844 | 6 230 812 | 6 126 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 920 | 191 920 | 131 920 | |
BZ | Autres créances | 282 772 | 282 772 | 515 958 | |
CF | Disponibilités | 1 122 406 | 1 122 406 | 517 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 | 300 | 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 597 398 | 1 597 398 | 1 165 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 054 | 335 844 | 7 828 210 | 7 292 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 710 000 | 3 710 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 230 | 68 230 | ||
DG | Autres réserves | 2 388 830 | 1 903 130 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 315 | 515 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 077 386 | 6 197 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 | 37 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 885 | 645 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 388 | 8 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 523 | 440 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 824 | 1 095 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 210 | 7 292 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 824 | 450 355 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 | 37 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 925 | 31 143 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 281 931 | 281 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 935 | 17 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 588 | 36 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 692 | 236 469 | ||
FZ | Charges sociales | 100 855 | 99 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 154 | 65 296 | ||
GE | Autres charges | 41 | 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 458 265 | 455 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 334 | -174 217 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 50 015 | 44 996 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 725 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 950 000 | 570 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 797 | 25 443 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 974 797 | 595 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 974 797 | 595 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 479 | 463 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 | 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 | 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -559 | 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 396 | -51 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 766 | 922 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 451 | 407 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 880 315 | 515 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 931 | 65 000 | 334 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 | 154 | 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 690 | 65 154 | 335 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 975 000 | 334 931 | 640 069 | 705 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 262 | 913 | 349 | 503 |
CU | Autres participations | 3 878 542 | 3 878 542 | 3 878 542 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 711 852 | 1 711 852 | 1 542 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 566 656 | 335 844 | 6 230 812 | 6 126 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 920 | 191 920 | 131 920 | |
BZ | Autres créances | 282 772 | 282 772 | 515 958 | |
CF | Disponibilités | 1 122 406 | 1 122 406 | 517 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 | 300 | 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 597 398 | 1 597 398 | 1 165 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 054 | 335 844 | 7 828 210 | 7 292 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 710 000 | 3 710 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 230 | 68 230 | ||
DG | Autres réserves | 2 388 830 | 1 903 130 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 315 | 515 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 077 386 | 6 197 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 | 37 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 885 | 645 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 388 | 8 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 523 | 440 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 824 | 1 095 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 210 | 7 292 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 824 | 450 355 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 | 37 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 925 | 31 143 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 281 931 | 281 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 935 | 17 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 588 | 36 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 692 | 236 469 | ||
FZ | Charges sociales | 100 855 | 99 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 154 | 65 296 | ||
GE | Autres charges | 41 | 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 458 265 | 455 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 334 | -174 217 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 50 015 | 44 996 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 725 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 950 000 | 570 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 797 | 25 443 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 974 797 | 595 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 974 797 | 595 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 479 | 463 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 | 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 | 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -559 | 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 396 | -51 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 766 | 922 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 451 | 407 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 880 315 | 515 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 931 | 65 000 | 334 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 | 154 | 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 690 | 65 154 | 335 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 975 000 | 334 931 | 640 069 | 705 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 262 | 913 | 349 | 503 |
CU | Autres participations | 3 878 542 | 3 878 542 | 3 878 542 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 711 852 | 1 711 852 | 1 542 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 566 656 | 335 844 | 6 230 812 | 6 126 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 920 | 191 920 | 131 920 | |
BZ | Autres créances | 282 772 | 282 772 | 515 958 | |
CF | Disponibilités | 1 122 406 | 1 122 406 | 517 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 | 300 | 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 597 398 | 1 597 398 | 1 165 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 054 | 335 844 | 7 828 210 | 7 292 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 710 000 | 3 710 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 230 | 68 230 | ||
DG | Autres réserves | 2 388 830 | 1 903 130 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 315 | 515 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 077 386 | 6 197 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 | 37 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 885 | 645 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 388 | 8 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 523 | 440 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 824 | 1 095 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 210 | 7 292 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 824 | 450 355 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 | 37 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 925 | 31 143 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 281 931 | 281 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 935 | 17 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 588 | 36 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 692 | 236 469 | ||
FZ | Charges sociales | 100 855 | 99 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 154 | 65 296 | ||
GE | Autres charges | 41 | 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 458 265 | 455 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 334 | -174 217 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 50 015 | 44 996 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 725 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 950 000 | 570 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 797 | 25 443 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 974 797 | 595 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 974 797 | 595 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 479 | 463 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 | 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 | 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -559 | 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 396 | -51 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 766 | 922 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 451 | 407 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 880 315 | 515 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 931 | 65 000 | 334 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 | 154 | 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 690 | 65 154 | 335 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 975 000 | 334 931 | 640 069 | 705 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 262 | 913 | 349 | 503 |
CU | Autres participations | 3 878 542 | 3 878 542 | 3 878 542 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 711 852 | 1 711 852 | 1 542 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 566 656 | 335 844 | 6 230 812 | 6 126 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 920 | 191 920 | 131 920 | |
BZ | Autres créances | 282 772 | 282 772 | 515 958 | |
CF | Disponibilités | 1 122 406 | 1 122 406 | 517 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 | 300 | 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 597 398 | 1 597 398 | 1 165 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 054 | 335 844 | 7 828 210 | 7 292 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 710 000 | 3 710 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 230 | 68 230 | ||
DG | Autres réserves | 2 388 830 | 1 903 130 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 315 | 515 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 077 386 | 6 197 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 | 37 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 885 | 645 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 388 | 8 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 523 | 440 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 824 | 1 095 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 210 | 7 292 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 824 | 450 355 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 | 37 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 925 | 31 143 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 281 931 | 281 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 935 | 17 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 588 | 36 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 692 | 236 469 | ||
FZ | Charges sociales | 100 855 | 99 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 154 | 65 296 | ||
GE | Autres charges | 41 | 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 458 265 | 455 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 334 | -174 217 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 50 015 | 44 996 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 725 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 950 000 | 570 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 797 | 25 443 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 974 797 | 595 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 974 797 | 595 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 479 | 463 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 | 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 | 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -559 | 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 396 | -51 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 766 | 922 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 451 | 407 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 880 315 | 515 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 931 | 65 000 | 334 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 | 154 | 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 690 | 65 154 | 335 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 975 000 | 334 931 | 640 069 | 705 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 262 | 913 | 349 | 503 |
CU | Autres participations | 3 878 542 | 3 878 542 | 3 878 542 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 711 852 | 1 711 852 | 1 542 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 566 656 | 335 844 | 6 230 812 | 6 126 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 920 | 191 920 | 131 920 | |
BZ | Autres créances | 282 772 | 282 772 | 515 958 | |
CF | Disponibilités | 1 122 406 | 1 122 406 | 517 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 | 300 | 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 597 398 | 1 597 398 | 1 165 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 054 | 335 844 | 7 828 210 | 7 292 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 710 000 | 3 710 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 230 | 68 230 | ||
DG | Autres réserves | 2 388 830 | 1 903 130 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 315 | 515 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 077 386 | 6 197 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 | 37 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 885 | 645 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 388 | 8 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 523 | 440 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 824 | 1 095 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 210 | 7 292 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 824 | 450 355 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 | 37 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 925 | 31 143 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 281 931 | 281 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 935 | 17 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 588 | 36 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 692 | 236 469 | ||
FZ | Charges sociales | 100 855 | 99 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 154 | 65 296 | ||
GE | Autres charges | 41 | 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 458 265 | 455 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 334 | -174 217 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 50 015 | 44 996 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 725 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 950 000 | 570 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 797 | 25 443 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 974 797 | 595 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 974 797 | 595 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 479 | 463 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 | 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 | 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -559 | 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 396 | -51 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 766 | 922 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 451 | 407 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 880 315 | 515 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 931 | 65 000 | 334 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 | 154 | 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 690 | 65 154 | 335 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 975 000 | 334 931 | 640 069 | 705 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 262 | 913 | 349 | 503 |
CU | Autres participations | 3 878 542 | 3 878 542 | 3 878 542 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 711 852 | 1 711 852 | 1 542 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 566 656 | 335 844 | 6 230 812 | 6 126 544 |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 920 | 191 920 | 131 920 | |
BZ | Autres créances | 282 772 | 282 772 | 515 958 | |
CF | Disponibilités | 1 122 406 | 1 122 406 | 517 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 | 300 | 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 597 398 | 1 597 398 | 1 165 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 054 | 335 844 | 7 828 210 | 7 292 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 710 000 | 3 710 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 230 | 68 230 | ||
DG | Autres réserves | 2 388 830 | 1 903 130 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 315 | 515 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 077 386 | 6 197 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 | 37 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 885 | 645 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 388 | 8 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 523 | 440 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 824 | 1 095 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 210 | 7 292 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 824 | 450 355 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 | 37 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 925 | 31 143 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 281 931 | 281 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 935 | 17 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 588 | 36 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 692 | 236 469 | ||
FZ | Charges sociales | 100 855 | 99 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 154 | 65 296 | ||
GE | Autres charges | 41 | 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 458 265 | 455 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -176 334 | -174 217 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 50 015 | 44 996 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 725 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 950 000 | 570 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 797 | 25 443 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 974 797 | 595 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 974 797 | 595 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 848 479 | 463 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 | 735 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 | 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -559 | 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 396 | -51 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 766 | 922 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 451 | 407 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 880 315 | 515 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 931 | 65 000 | 334 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 | 154 | 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 690 | 65 154 | 335 844 |