Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 852 | 4 852 | ||
AP | Constructions | 15 900 | 926 | 14 974 | 15 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 474 | 8 874 | 600 | 158 |
CU | Autres participations | 85 685 | 25 686 | 59 999 | 59 999 |
BB | Créances rattachées à des participations | 887 844 | 683 074 | 204 770 | 474 602 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 851 | 5 851 | 5 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 009 607 | 723 412 | 286 195 | 556 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 382 088 | 382 088 | 182 717 | |
BZ | Autres créances | 177 979 | 177 979 | 120 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 200 | |||
CJ | TOTAL (II) | 560 067 | 560 067 | 303 184 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 674 | 723 412 | 846 262 | 859 455 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 779 379 | 779 379 | ||
DH | Report à nouveau | -268 391 | -9 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 512 | -258 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 976 | 527 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 500 | 4 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 835 | 135 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 713 | 121 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 608 | 70 917 | ||
EA | Autres dettes | 100 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 552 286 | 331 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 846 262 | 859 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 286 | 331 967 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 500 | 4 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 407 462 | 1 407 462 | 1 734 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 407 462 | 1 407 462 | 1 734 485 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 473 | 13 093 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 423 962 | 1 747 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 462 | 196 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 961 | 1 278 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 434 | 4 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 007 | 95 936 | ||
FZ | Charges sociales | 21 103 | 20 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 944 | 942 | ||
GE | Autres charges | 11 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 344 922 | 1 596 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 040 | 151 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 009 | 22 924 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 009 | 22 924 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 774 | 382 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 836 | 3 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 303 610 | 386 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -284 601 | -363 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 561 | -212 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 414 | 35 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 414 | 35 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 521 | 54 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 521 | 54 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 107 | -19 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 844 | 26 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 385 | 1 805 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 897 | 2 064 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -233 512 | -258 722 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 473 | 13 093 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852 | 4 852 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 856 | 944 | 9 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 708 | 944 | 14 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 686 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 407 986 | 300 774 | 708 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 407 986 | 300 774 | 708 760 | |
UG | - Financières | 300 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 887 844 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 851 | |||
UX | Autres créances clients | 382 088 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 007 | |||
VB | T. V. A. | 28 094 | |||
VC | Groupe et associés | 20 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 763 | 560 068 | 893 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 500 | 66 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 138 663 | 138 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 713 | 172 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 164 | 1 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 602 | 8 602 | ||
VW | T.V.A. | 62 514 | 62 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327 | 1 327 | ||
VI | Groupe et associés | 172 | 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 630 | 100 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 286 | 552 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 852 | 4 852 | ||
AP | Constructions | 15 900 | 926 | 14 974 | 15 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 474 | 8 874 | 600 | 158 |
CU | Autres participations | 85 685 | 25 686 | 59 999 | 59 999 |
BB | Créances rattachées à des participations | 887 844 | 683 074 | 204 770 | 474 602 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 851 | 5 851 | 5 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 009 607 | 723 412 | 286 195 | 556 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 382 088 | 382 088 | 182 717 | |
BZ | Autres créances | 177 979 | 177 979 | 120 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 200 | |||
CJ | TOTAL (II) | 560 067 | 560 067 | 303 184 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 674 | 723 412 | 846 262 | 859 455 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 779 379 | 779 379 | ||
DH | Report à nouveau | -268 391 | -9 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 512 | -258 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 976 | 527 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 500 | 4 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 835 | 135 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 713 | 121 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 608 | 70 917 | ||
EA | Autres dettes | 100 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 552 286 | 331 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 846 262 | 859 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 286 | 331 967 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 500 | 4 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 407 462 | 1 407 462 | 1 734 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 407 462 | 1 407 462 | 1 734 485 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 473 | 13 093 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 423 962 | 1 747 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 462 | 196 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 961 | 1 278 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 434 | 4 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 007 | 95 936 | ||
FZ | Charges sociales | 21 103 | 20 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 944 | 942 | ||
GE | Autres charges | 11 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 344 922 | 1 596 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 040 | 151 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 009 | 22 924 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 009 | 22 924 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 774 | 382 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 836 | 3 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 303 610 | 386 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -284 601 | -363 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 561 | -212 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 414 | 35 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 414 | 35 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 521 | 54 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 521 | 54 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 107 | -19 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 844 | 26 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 385 | 1 805 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 897 | 2 064 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -233 512 | -258 722 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 473 | 13 093 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852 | 4 852 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 856 | 944 | 9 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 708 | 944 | 14 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 686 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 407 986 | 300 774 | 708 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 407 986 | 300 774 | 708 760 | |
UG | - Financières | 300 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 887 844 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 851 | |||
UX | Autres créances clients | 382 088 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 007 | |||
VB | T. V. A. | 28 094 | |||
VC | Groupe et associés | 20 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 763 | 560 068 | 893 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 500 | 66 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 138 663 | 138 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 713 | 172 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 164 | 1 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 602 | 8 602 | ||
VW | T.V.A. | 62 514 | 62 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327 | 1 327 | ||
VI | Groupe et associés | 172 | 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 630 | 100 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 286 | 552 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 852 | 4 852 | ||
AP | Constructions | 15 900 | 926 | 14 974 | 15 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 474 | 8 874 | 600 | 158 |
CU | Autres participations | 85 685 | 25 686 | 59 999 | 59 999 |
BB | Créances rattachées à des participations | 887 844 | 683 074 | 204 770 | 474 602 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 851 | 5 851 | 5 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 009 607 | 723 412 | 286 195 | 556 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 382 088 | 382 088 | 182 717 | |
BZ | Autres créances | 177 979 | 177 979 | 120 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 200 | |||
CJ | TOTAL (II) | 560 067 | 560 067 | 303 184 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 674 | 723 412 | 846 262 | 859 455 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 779 379 | 779 379 | ||
DH | Report à nouveau | -268 391 | -9 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 512 | -258 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 976 | 527 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 500 | 4 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 835 | 135 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 713 | 121 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 608 | 70 917 | ||
EA | Autres dettes | 100 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 552 286 | 331 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 846 262 | 859 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 286 | 331 967 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 500 | 4 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 407 462 | 1 407 462 | 1 734 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 407 462 | 1 407 462 | 1 734 485 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 473 | 13 093 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 423 962 | 1 747 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 462 | 196 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 961 | 1 278 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 434 | 4 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 007 | 95 936 | ||
FZ | Charges sociales | 21 103 | 20 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 944 | 942 | ||
GE | Autres charges | 11 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 344 922 | 1 596 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 040 | 151 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 009 | 22 924 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 009 | 22 924 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 774 | 382 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 836 | 3 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 303 610 | 386 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -284 601 | -363 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 561 | -212 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 414 | 35 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 414 | 35 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 521 | 54 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 521 | 54 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 107 | -19 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 844 | 26 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 385 | 1 805 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 897 | 2 064 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -233 512 | -258 722 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 473 | 13 093 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852 | 4 852 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 856 | 944 | 9 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 708 | 944 | 14 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 686 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 407 986 | 300 774 | 708 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 407 986 | 300 774 | 708 760 | |
UG | - Financières | 300 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 887 844 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 851 | |||
UX | Autres créances clients | 382 088 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 007 | |||
VB | T. V. A. | 28 094 | |||
VC | Groupe et associés | 20 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 763 | 560 068 | 893 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 500 | 66 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 138 663 | 138 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 713 | 172 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 164 | 1 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 602 | 8 602 | ||
VW | T.V.A. | 62 514 | 62 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327 | 1 327 | ||
VI | Groupe et associés | 172 | 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 630 | 100 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 286 | 552 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 852 | 4 852 | ||
AP | Constructions | 15 900 | 926 | 14 974 | 15 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 474 | 8 874 | 600 | 158 |
CU | Autres participations | 85 685 | 25 686 | 59 999 | 59 999 |
BB | Créances rattachées à des participations | 887 844 | 683 074 | 204 770 | 474 602 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 851 | 5 851 | 5 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 009 607 | 723 412 | 286 195 | 556 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 382 088 | 382 088 | 182 717 | |
BZ | Autres créances | 177 979 | 177 979 | 120 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 200 | |||
CJ | TOTAL (II) | 560 067 | 560 067 | 303 184 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 674 | 723 412 | 846 262 | 859 455 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 779 379 | 779 379 | ||
DH | Report à nouveau | -268 391 | -9 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 512 | -258 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 976 | 527 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 500 | 4 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 835 | 135 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 713 | 121 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 608 | 70 917 | ||
EA | Autres dettes | 100 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 552 286 | 331 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 846 262 | 859 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 286 | 331 967 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 500 | 4 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 407 462 | 1 407 462 | 1 734 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 407 462 | 1 407 462 | 1 734 485 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 473 | 13 093 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 423 962 | 1 747 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 462 | 196 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 961 | 1 278 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 434 | 4 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 007 | 95 936 | ||
FZ | Charges sociales | 21 103 | 20 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 944 | 942 | ||
GE | Autres charges | 11 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 344 922 | 1 596 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 040 | 151 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 009 | 22 924 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 009 | 22 924 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 774 | 382 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 836 | 3 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 303 610 | 386 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -284 601 | -363 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 561 | -212 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 414 | 35 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 414 | 35 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 521 | 54 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 521 | 54 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 107 | -19 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 844 | 26 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 385 | 1 805 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 897 | 2 064 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -233 512 | -258 722 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 473 | 13 093 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852 | 4 852 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 856 | 944 | 9 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 708 | 944 | 14 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 686 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 407 986 | 300 774 | 708 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 407 986 | 300 774 | 708 760 | |
UG | - Financières | 300 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 887 844 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 851 | |||
UX | Autres créances clients | 382 088 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 007 | |||
VB | T. V. A. | 28 094 | |||
VC | Groupe et associés | 20 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 763 | 560 068 | 893 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 500 | 66 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 138 663 | 138 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 713 | 172 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 164 | 1 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 602 | 8 602 | ||
VW | T.V.A. | 62 514 | 62 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327 | 1 327 | ||
VI | Groupe et associés | 172 | 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 630 | 100 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 286 | 552 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 852 | 4 852 | ||
AP | Constructions | 15 900 | 926 | 14 974 | 15 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 474 | 8 874 | 600 | 158 |
CU | Autres participations | 85 685 | 25 686 | 59 999 | 59 999 |
BB | Créances rattachées à des participations | 887 844 | 683 074 | 204 770 | 474 602 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 851 | 5 851 | 5 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 009 607 | 723 412 | 286 195 | 556 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 382 088 | 382 088 | 182 717 | |
BZ | Autres créances | 177 979 | 177 979 | 120 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 200 | |||
CJ | TOTAL (II) | 560 067 | 560 067 | 303 184 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 674 | 723 412 | 846 262 | 859 455 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 779 379 | 779 379 | ||
DH | Report à nouveau | -268 391 | -9 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 512 | -258 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 976 | 527 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 500 | 4 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 835 | 135 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 713 | 121 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 608 | 70 917 | ||
EA | Autres dettes | 100 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 552 286 | 331 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 846 262 | 859 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 286 | 331 967 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 500 | 4 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 407 462 | 1 407 462 | 1 734 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 407 462 | 1 407 462 | 1 734 485 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 473 | 13 093 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 423 962 | 1 747 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 462 | 196 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 961 | 1 278 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 434 | 4 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 007 | 95 936 | ||
FZ | Charges sociales | 21 103 | 20 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 944 | 942 | ||
GE | Autres charges | 11 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 344 922 | 1 596 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 040 | 151 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 009 | 22 924 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 009 | 22 924 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 774 | 382 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 836 | 3 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 303 610 | 386 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -284 601 | -363 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 561 | -212 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 414 | 35 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 414 | 35 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 521 | 54 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 521 | 54 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 107 | -19 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 844 | 26 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 385 | 1 805 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 897 | 2 064 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -233 512 | -258 722 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 473 | 13 093 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852 | 4 852 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 856 | 944 | 9 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 708 | 944 | 14 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 686 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 407 986 | 300 774 | 708 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 407 986 | 300 774 | 708 760 | |
UG | - Financières | 300 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 887 844 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 851 | |||
UX | Autres créances clients | 382 088 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 007 | |||
VB | T. V. A. | 28 094 | |||
VC | Groupe et associés | 20 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 763 | 560 068 | 893 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 500 | 66 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 138 663 | 138 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 713 | 172 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 164 | 1 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 602 | 8 602 | ||
VW | T.V.A. | 62 514 | 62 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327 | 1 327 | ||
VI | Groupe et associés | 172 | 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 630 | 100 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 286 | 552 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 852 | 4 852 | ||
AP | Constructions | 15 900 | 926 | 14 974 | 15 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 474 | 8 874 | 600 | 158 |
CU | Autres participations | 85 685 | 25 686 | 59 999 | 59 999 |
BB | Créances rattachées à des participations | 887 844 | 683 074 | 204 770 | 474 602 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 851 | 5 851 | 5 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 009 607 | 723 412 | 286 195 | 556 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 382 088 | 382 088 | 182 717 | |
BZ | Autres créances | 177 979 | 177 979 | 120 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 200 | |||
CJ | TOTAL (II) | 560 067 | 560 067 | 303 184 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 674 | 723 412 | 846 262 | 859 455 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 779 379 | 779 379 | ||
DH | Report à nouveau | -268 391 | -9 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 512 | -258 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 976 | 527 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 500 | 4 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 835 | 135 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 713 | 121 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 608 | 70 917 | ||
EA | Autres dettes | 100 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 552 286 | 331 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 846 262 | 859 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 286 | 331 967 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 500 | 4 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 407 462 | 1 407 462 | 1 734 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 407 462 | 1 407 462 | 1 734 485 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 473 | 13 093 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 423 962 | 1 747 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 462 | 196 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 961 | 1 278 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 434 | 4 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 007 | 95 936 | ||
FZ | Charges sociales | 21 103 | 20 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 944 | 942 | ||
GE | Autres charges | 11 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 344 922 | 1 596 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 040 | 151 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 009 | 22 924 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 009 | 22 924 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 774 | 382 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 836 | 3 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 303 610 | 386 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -284 601 | -363 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 561 | -212 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 414 | 35 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 414 | 35 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 521 | 54 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 521 | 54 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 107 | -19 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 844 | 26 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 385 | 1 805 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 897 | 2 064 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -233 512 | -258 722 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 473 | 13 093 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852 | 4 852 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 856 | 944 | 9 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 708 | 944 | 14 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 686 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 407 986 | 300 774 | 708 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 407 986 | 300 774 | 708 760 | |
UG | - Financières | 300 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 887 844 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 851 | |||
UX | Autres créances clients | 382 088 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 007 | |||
VB | T. V. A. | 28 094 | |||
VC | Groupe et associés | 20 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 763 | 560 068 | 893 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 500 | 66 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 138 663 | 138 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 713 | 172 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 164 | 1 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 602 | 8 602 | ||
VW | T.V.A. | 62 514 | 62 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327 | 1 327 | ||
VI | Groupe et associés | 172 | 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 630 | 100 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 286 | 552 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 852 | 4 852 | ||
AP | Constructions | 15 900 | 926 | 14 974 | 15 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 474 | 8 874 | 600 | 158 |
CU | Autres participations | 85 685 | 25 686 | 59 999 | 59 999 |
BB | Créances rattachées à des participations | 887 844 | 683 074 | 204 770 | 474 602 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 851 | 5 851 | 5 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 009 607 | 723 412 | 286 195 | 556 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 382 088 | 382 088 | 182 717 | |
BZ | Autres créances | 177 979 | 177 979 | 120 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 200 | |||
CJ | TOTAL (II) | 560 067 | 560 067 | 303 184 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 674 | 723 412 | 846 262 | 859 455 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 779 379 | 779 379 | ||
DH | Report à nouveau | -268 391 | -9 669 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 512 | -258 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 976 | 527 488 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 500 | 4 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 835 | 135 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 713 | 121 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 608 | 70 917 | ||
EA | Autres dettes | 100 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 552 286 | 331 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 846 262 | 859 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 286 | 331 967 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 500 | 4 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 407 462 | 1 407 462 | 1 734 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 407 462 | 1 407 462 | 1 734 485 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 473 | 13 093 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 423 962 | 1 747 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 462 | 196 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 961 | 1 278 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 434 | 4 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 007 | 95 936 | ||
FZ | Charges sociales | 21 103 | 20 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 944 | 942 | ||
GE | Autres charges | 11 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 344 922 | 1 596 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 040 | 151 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 009 | 22 924 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 009 | 22 924 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 774 | 382 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 836 | 3 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 303 610 | 386 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -284 601 | -363 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 561 | -212 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 414 | 35 003 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 414 | 35 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 521 | 54 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 521 | 54 707 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 107 | -19 704 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 844 | 26 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 385 | 1 805 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 897 | 2 064 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -233 512 | -258 722 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 473 | 13 093 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852 | 4 852 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 856 | 944 | 9 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 708 | 944 | 14 652 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 686 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 407 986 | 300 774 | 708 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 407 986 | 300 774 | 708 760 | |
UG | - Financières | 300 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 887 844 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 851 | |||
UX | Autres créances clients | 382 088 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 007 | |||
VB | T. V. A. | 28 094 | |||
VC | Groupe et associés | 20 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 763 | 560 068 | 893 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 500 | 66 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 138 663 | 138 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 713 | 172 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 164 | 1 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 602 | 8 602 | ||
VW | T.V.A. | 62 514 | 62 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327 | 1 327 | ||
VI | Groupe et associés | 172 | 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 630 | 100 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 286 | 552 286 |