Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 280 | 79 711 | 6 569 | 11 953 |
AP | Constructions | 725 936 | 129 683 | 596 253 | 517 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158 376 | 1 634 048 | 1 524 328 | 639 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 237 | 224 376 | 204 861 | 171 143 |
AV | Immobilisations en cours | 8 328 | 8 328 | 489 427 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 887 | 2 887 | 1 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 328 | 5 328 | 2 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 416 372 | 2 067 817 | 2 348 555 | 1 833 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 782 | 136 782 | 115 245 | |
BN | En cours de production de biens | 193 453 | 193 453 | 78 862 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 428 | 8 428 | 8 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 124 091 | 3 846 | 2 120 244 | 1 802 753 |
BZ | Autres créances | 695 064 | 695 064 | 740 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 39 870 | 39 870 | 291 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 534 | 16 534 | 14 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 214 222 | 3 846 | 3 210 376 | 3 150 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 594 | 2 071 664 | 5 558 931 | 4 983 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 789 628 | 1 216 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 851 | 572 714 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 250 849 | 331 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 495 327 | 2 176 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 730 | 313 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 275 | 584 366 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 386 | 595 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 096 831 | 1 292 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 163 | |||
EA | Autres dettes | 54 495 | 21 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 063 603 | 2 807 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 931 | 4 983 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 500 365 | 812 320 | 9 312 685 | 9 291 447 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 500 365 | 812 320 | 9 312 685 | 9 291 447 |
FM | Production stockée | 114 591 | -24 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 88 870 | 18 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 246 | 249 989 | ||
FQ | Autres produits | 278 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 801 670 | 9 535 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 781 075 | 703 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 537 | 3 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 361 091 | 3 990 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 047 | 155 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 013 857 | 2 996 809 | ||
FZ | Charges sociales | 752 896 | 766 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 352 | 324 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 846 | |||
GE | Autres charges | 20 | 32 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 457 646 | 8 972 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 024 | 562 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 219 | 138 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 219 | 4 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 219 | 4 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 786 | 24 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 786 | 24 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 567 | -19 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 457 | 542 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219 | 138 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721 | 7 038 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940 | 145 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 874 | 1 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 874 | 1 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 933 | 144 319 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 489 | 73 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 817 | 40 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 813 830 | 9 685 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 413 979 | 9 112 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 851 | 572 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 826 | 12 884 | 79 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 640 | 390 467 | 1 988 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 466 | 403 352 | 2 067 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 846 | 3 846 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 846 | 3 846 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 846 | 3 846 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 769 | |||
UX | Autres créances clients | 2 118 321 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 257 | |||
VB | T. V. A. | 66 905 | |||
VP | Divers | 257 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 017 | 2 835 689 | 5 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 590 | 3 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 141 | 199 032 | 659 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 146 222 | 146 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 386 | 535 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 647 | 431 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 438 | 236 438 | ||
VW | T.V.A. | 359 889 | 359 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 858 | 68 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 163 | 172 163 | ||
VI | Groupe et associés | 31 054 | 31 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 495 | 54 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 881 | 2 238 773 | 659 963 | 164 145 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 362 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 280 | 79 711 | 6 569 | 11 953 |
AP | Constructions | 725 936 | 129 683 | 596 253 | 517 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158 376 | 1 634 048 | 1 524 328 | 639 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 237 | 224 376 | 204 861 | 171 143 |
AV | Immobilisations en cours | 8 328 | 8 328 | 489 427 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 887 | 2 887 | 1 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 328 | 5 328 | 2 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 416 372 | 2 067 817 | 2 348 555 | 1 833 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 782 | 136 782 | 115 245 | |
BN | En cours de production de biens | 193 453 | 193 453 | 78 862 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 428 | 8 428 | 8 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 124 091 | 3 846 | 2 120 244 | 1 802 753 |
BZ | Autres créances | 695 064 | 695 064 | 740 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 39 870 | 39 870 | 291 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 534 | 16 534 | 14 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 214 222 | 3 846 | 3 210 376 | 3 150 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 594 | 2 071 664 | 5 558 931 | 4 983 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 789 628 | 1 216 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 851 | 572 714 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 250 849 | 331 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 495 327 | 2 176 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 730 | 313 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 275 | 584 366 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 386 | 595 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 096 831 | 1 292 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 163 | |||
EA | Autres dettes | 54 495 | 21 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 063 603 | 2 807 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 931 | 4 983 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 500 365 | 812 320 | 9 312 685 | 9 291 447 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 500 365 | 812 320 | 9 312 685 | 9 291 447 |
FM | Production stockée | 114 591 | -24 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 88 870 | 18 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 246 | 249 989 | ||
FQ | Autres produits | 278 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 801 670 | 9 535 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 781 075 | 703 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 537 | 3 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 361 091 | 3 990 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 047 | 155 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 013 857 | 2 996 809 | ||
FZ | Charges sociales | 752 896 | 766 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 352 | 324 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 846 | |||
GE | Autres charges | 20 | 32 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 457 646 | 8 972 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 024 | 562 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 219 | 138 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 219 | 4 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 219 | 4 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 786 | 24 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 786 | 24 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 567 | -19 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 457 | 542 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219 | 138 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721 | 7 038 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940 | 145 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 874 | 1 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 874 | 1 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 933 | 144 319 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 489 | 73 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 817 | 40 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 813 830 | 9 685 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 413 979 | 9 112 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 851 | 572 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 826 | 12 884 | 79 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 640 | 390 467 | 1 988 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 466 | 403 352 | 2 067 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 846 | 3 846 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 846 | 3 846 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 846 | 3 846 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 769 | |||
UX | Autres créances clients | 2 118 321 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 257 | |||
VB | T. V. A. | 66 905 | |||
VP | Divers | 257 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 017 | 2 835 689 | 5 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 590 | 3 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 141 | 199 032 | 659 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 146 222 | 146 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 386 | 535 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 647 | 431 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 438 | 236 438 | ||
VW | T.V.A. | 359 889 | 359 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 858 | 68 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 163 | 172 163 | ||
VI | Groupe et associés | 31 054 | 31 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 495 | 54 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 881 | 2 238 773 | 659 963 | 164 145 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 362 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 280 | 79 711 | 6 569 | 11 953 |
AP | Constructions | 725 936 | 129 683 | 596 253 | 517 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158 376 | 1 634 048 | 1 524 328 | 639 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 237 | 224 376 | 204 861 | 171 143 |
AV | Immobilisations en cours | 8 328 | 8 328 | 489 427 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 887 | 2 887 | 1 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 328 | 5 328 | 2 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 416 372 | 2 067 817 | 2 348 555 | 1 833 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 782 | 136 782 | 115 245 | |
BN | En cours de production de biens | 193 453 | 193 453 | 78 862 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 428 | 8 428 | 8 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 124 091 | 3 846 | 2 120 244 | 1 802 753 |
BZ | Autres créances | 695 064 | 695 064 | 740 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 39 870 | 39 870 | 291 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 534 | 16 534 | 14 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 214 222 | 3 846 | 3 210 376 | 3 150 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 594 | 2 071 664 | 5 558 931 | 4 983 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 789 628 | 1 216 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 851 | 572 714 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 250 849 | 331 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 495 327 | 2 176 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 730 | 313 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 275 | 584 366 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 386 | 595 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 096 831 | 1 292 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 163 | |||
EA | Autres dettes | 54 495 | 21 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 063 603 | 2 807 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 931 | 4 983 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 500 365 | 812 320 | 9 312 685 | 9 291 447 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 500 365 | 812 320 | 9 312 685 | 9 291 447 |
FM | Production stockée | 114 591 | -24 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 88 870 | 18 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 246 | 249 989 | ||
FQ | Autres produits | 278 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 801 670 | 9 535 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 781 075 | 703 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 537 | 3 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 361 091 | 3 990 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 047 | 155 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 013 857 | 2 996 809 | ||
FZ | Charges sociales | 752 896 | 766 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 352 | 324 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 846 | |||
GE | Autres charges | 20 | 32 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 457 646 | 8 972 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 024 | 562 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 219 | 138 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 219 | 4 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 219 | 4 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 786 | 24 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 786 | 24 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 567 | -19 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 457 | 542 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219 | 138 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721 | 7 038 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940 | 145 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 874 | 1 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 874 | 1 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 933 | 144 319 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 489 | 73 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 817 | 40 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 813 830 | 9 685 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 413 979 | 9 112 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 851 | 572 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 826 | 12 884 | 79 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 640 | 390 467 | 1 988 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 466 | 403 352 | 2 067 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 846 | 3 846 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 846 | 3 846 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 846 | 3 846 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 769 | |||
UX | Autres créances clients | 2 118 321 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 257 | |||
VB | T. V. A. | 66 905 | |||
VP | Divers | 257 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 017 | 2 835 689 | 5 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 590 | 3 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 141 | 199 032 | 659 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 146 222 | 146 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 386 | 535 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 647 | 431 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 438 | 236 438 | ||
VW | T.V.A. | 359 889 | 359 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 858 | 68 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 163 | 172 163 | ||
VI | Groupe et associés | 31 054 | 31 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 495 | 54 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 881 | 2 238 773 | 659 963 | 164 145 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 362 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 280 | 79 711 | 6 569 | 11 953 |
AP | Constructions | 725 936 | 129 683 | 596 253 | 517 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158 376 | 1 634 048 | 1 524 328 | 639 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 237 | 224 376 | 204 861 | 171 143 |
AV | Immobilisations en cours | 8 328 | 8 328 | 489 427 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 887 | 2 887 | 1 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 328 | 5 328 | 2 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 416 372 | 2 067 817 | 2 348 555 | 1 833 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 782 | 136 782 | 115 245 | |
BN | En cours de production de biens | 193 453 | 193 453 | 78 862 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 428 | 8 428 | 8 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 124 091 | 3 846 | 2 120 244 | 1 802 753 |
BZ | Autres créances | 695 064 | 695 064 | 740 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 39 870 | 39 870 | 291 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 534 | 16 534 | 14 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 214 222 | 3 846 | 3 210 376 | 3 150 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 594 | 2 071 664 | 5 558 931 | 4 983 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 789 628 | 1 216 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 851 | 572 714 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 250 849 | 331 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 495 327 | 2 176 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 730 | 313 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 275 | 584 366 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 386 | 595 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 096 831 | 1 292 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 163 | |||
EA | Autres dettes | 54 495 | 21 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 063 603 | 2 807 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 931 | 4 983 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 500 365 | 812 320 | 9 312 685 | 9 291 447 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 500 365 | 812 320 | 9 312 685 | 9 291 447 |
FM | Production stockée | 114 591 | -24 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 88 870 | 18 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 246 | 249 989 | ||
FQ | Autres produits | 278 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 801 670 | 9 535 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 781 075 | 703 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 537 | 3 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 361 091 | 3 990 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 047 | 155 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 013 857 | 2 996 809 | ||
FZ | Charges sociales | 752 896 | 766 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 352 | 324 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 846 | |||
GE | Autres charges | 20 | 32 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 457 646 | 8 972 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 024 | 562 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 219 | 138 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 219 | 4 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 219 | 4 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 786 | 24 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 786 | 24 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 567 | -19 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 457 | 542 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219 | 138 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721 | 7 038 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940 | 145 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 874 | 1 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 874 | 1 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 933 | 144 319 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 489 | 73 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 817 | 40 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 813 830 | 9 685 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 413 979 | 9 112 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 851 | 572 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 826 | 12 884 | 79 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 640 | 390 467 | 1 988 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 466 | 403 352 | 2 067 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 846 | 3 846 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 846 | 3 846 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 846 | 3 846 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 769 | |||
UX | Autres créances clients | 2 118 321 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 257 | |||
VB | T. V. A. | 66 905 | |||
VP | Divers | 257 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 017 | 2 835 689 | 5 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 590 | 3 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 141 | 199 032 | 659 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 146 222 | 146 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 386 | 535 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 647 | 431 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 438 | 236 438 | ||
VW | T.V.A. | 359 889 | 359 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 858 | 68 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 163 | 172 163 | ||
VI | Groupe et associés | 31 054 | 31 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 495 | 54 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 881 | 2 238 773 | 659 963 | 164 145 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 362 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 280 | 79 711 | 6 569 | 11 953 |
AP | Constructions | 725 936 | 129 683 | 596 253 | 517 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158 376 | 1 634 048 | 1 524 328 | 639 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 237 | 224 376 | 204 861 | 171 143 |
AV | Immobilisations en cours | 8 328 | 8 328 | 489 427 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 887 | 2 887 | 1 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 328 | 5 328 | 2 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 416 372 | 2 067 817 | 2 348 555 | 1 833 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 782 | 136 782 | 115 245 | |
BN | En cours de production de biens | 193 453 | 193 453 | 78 862 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 428 | 8 428 | 8 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 124 091 | 3 846 | 2 120 244 | 1 802 753 |
BZ | Autres créances | 695 064 | 695 064 | 740 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 39 870 | 39 870 | 291 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 534 | 16 534 | 14 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 214 222 | 3 846 | 3 210 376 | 3 150 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 594 | 2 071 664 | 5 558 931 | 4 983 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 789 628 | 1 216 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 851 | 572 714 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 250 849 | 331 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 495 327 | 2 176 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 730 | 313 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 275 | 584 366 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 386 | 595 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 096 831 | 1 292 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 163 | |||
EA | Autres dettes | 54 495 | 21 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 063 603 | 2 807 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 931 | 4 983 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 500 365 | 812 320 | 9 312 685 | 9 291 447 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 500 365 | 812 320 | 9 312 685 | 9 291 447 |
FM | Production stockée | 114 591 | -24 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 88 870 | 18 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 246 | 249 989 | ||
FQ | Autres produits | 278 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 801 670 | 9 535 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 781 075 | 703 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 537 | 3 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 361 091 | 3 990 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 047 | 155 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 013 857 | 2 996 809 | ||
FZ | Charges sociales | 752 896 | 766 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 352 | 324 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 846 | |||
GE | Autres charges | 20 | 32 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 457 646 | 8 972 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 024 | 562 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 219 | 138 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 219 | 4 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 219 | 4 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 786 | 24 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 786 | 24 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 567 | -19 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 457 | 542 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219 | 138 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721 | 7 038 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940 | 145 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 874 | 1 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 874 | 1 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 933 | 144 319 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 489 | 73 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 817 | 40 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 813 830 | 9 685 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 413 979 | 9 112 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 851 | 572 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 826 | 12 884 | 79 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 640 | 390 467 | 1 988 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 466 | 403 352 | 2 067 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 846 | 3 846 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 846 | 3 846 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 846 | 3 846 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 769 | |||
UX | Autres créances clients | 2 118 321 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 257 | |||
VB | T. V. A. | 66 905 | |||
VP | Divers | 257 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 017 | 2 835 689 | 5 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 590 | 3 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 141 | 199 032 | 659 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 146 222 | 146 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 386 | 535 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 647 | 431 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 438 | 236 438 | ||
VW | T.V.A. | 359 889 | 359 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 858 | 68 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 163 | 172 163 | ||
VI | Groupe et associés | 31 054 | 31 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 495 | 54 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 881 | 2 238 773 | 659 963 | 164 145 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 362 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 280 | 79 711 | 6 569 | 11 953 |
AP | Constructions | 725 936 | 129 683 | 596 253 | 517 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158 376 | 1 634 048 | 1 524 328 | 639 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 237 | 224 376 | 204 861 | 171 143 |
AV | Immobilisations en cours | 8 328 | 8 328 | 489 427 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 887 | 2 887 | 1 556 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 328 | 5 328 | 2 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 416 372 | 2 067 817 | 2 348 555 | 1 833 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 782 | 136 782 | 115 245 | |
BN | En cours de production de biens | 193 453 | 193 453 | 78 862 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 428 | 8 428 | 8 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 124 091 | 3 846 | 2 120 244 | 1 802 753 |
BZ | Autres créances | 695 064 | 695 064 | 740 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 39 870 | 39 870 | 291 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 534 | 16 534 | 14 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 214 222 | 3 846 | 3 210 376 | 3 150 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 594 | 2 071 664 | 5 558 931 | 4 983 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 789 628 | 1 216 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 851 | 572 714 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 250 849 | 331 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 495 327 | 2 176 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 730 | 313 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 275 | 584 366 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 386 | 595 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 096 831 | 1 292 606 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 163 | |||
EA | Autres dettes | 54 495 | 21 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 063 603 | 2 807 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 931 | 4 983 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 500 365 | 812 320 | 9 312 685 | 9 291 447 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 500 365 | 812 320 | 9 312 685 | 9 291 447 |
FM | Production stockée | 114 591 | -24 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 88 870 | 18 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 246 | 249 989 | ||
FQ | Autres produits | 278 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 801 670 | 9 535 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 781 075 | 703 191 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 537 | 3 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 361 091 | 3 990 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 047 | 155 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 013 857 | 2 996 809 | ||
FZ | Charges sociales | 752 896 | 766 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 352 | 324 436 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 846 | |||
GE | Autres charges | 20 | 32 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 457 646 | 8 972 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 024 | 562 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 219 | 138 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 219 | 4 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 219 | 4 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 786 | 24 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 786 | 24 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 567 | -19 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 457 | 542 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219 | 138 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721 | 7 038 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940 | 145 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 874 | 1 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 874 | 1 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 933 | 144 319 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 489 | 73 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 817 | 40 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 813 830 | 9 685 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 413 979 | 9 112 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 851 | 572 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 826 | 12 884 | 79 711 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 640 | 390 467 | 1 988 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 466 | 403 352 | 2 067 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 846 | 3 846 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 846 | 3 846 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 846 | 3 846 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 769 | |||
UX | Autres créances clients | 2 118 321 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 257 | |||
VB | T. V. A. | 66 905 | |||
VP | Divers | 257 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 017 | 2 835 689 | 5 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 590 | 3 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 141 | 199 032 | 659 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 146 222 | 146 222 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 386 | 535 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 431 647 | 431 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 438 | 236 438 | ||
VW | T.V.A. | 359 889 | 359 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 858 | 68 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 163 | 172 163 | ||
VI | Groupe et associés | 31 054 | 31 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 495 | 54 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 881 | 2 238 773 | 659 963 | 164 145 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 362 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 394 |