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de Saint-Maximin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 678 | 32 692 | 986 | 6 854 |
AH | Fonds commercial | 59 310 | 59 310 | 59 310 | |
AP | Constructions | 16 702 | 3 309 | 13 393 | 15 063 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 483 | 79 538 | 149 945 | 19 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 394 | 254 847 | 272 547 | 192 313 |
CU | Autres participations | 1 275 863 | 1 275 863 | 1 275 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 142 430 | 370 386 | 1 772 045 | 1 568 516 |
BN | En cours de production de biens | 207 730 | 207 730 | 204 115 | |
BT | Marchandises | 1 220 753 | 7 000 | 1 213 753 | 841 325 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 408 | 41 408 | 35 648 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 805 137 | 137 097 | 2 668 040 | 1 961 603 |
BZ | Autres créances | 717 151 | 717 151 | 1 268 501 | |
CF | Disponibilités | 885 763 | 885 763 | 749 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 317 | 52 317 | 17 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 930 259 | 144 097 | 5 786 161 | 5 078 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 689 | 514 483 | 7 558 206 | 6 646 746 |
CR | Parts à plus d’un an | 164 045 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 133 297 | 490 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 410 | 802 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 860 | 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 144 567 | 3 333 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 799 | 411 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 892 | 230 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 294 | 1 834 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 769 812 | 816 918 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 282 | |||
EA | Autres dettes | 7 843 | 11 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 413 639 | 3 312 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 206 | 6 646 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 710 | 3 068 646 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 880 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 529 373 | 8 529 373 | 8 145 330 | |
FG | Production vendue services | 384 169 | 384 169 | 293 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 913 542 | 8 913 542 | 8 439 238 | |
FM | Production stockée | 3 615 | -208 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 824 | 230 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 984 980 | 8 462 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 077 177 | 3 533 390 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -362 928 | -307 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 557 | 54 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 143 712 | 2 210 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 144 | 120 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 307 779 | 1 235 937 | ||
FZ | Charges sociales | 324 768 | 294 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 908 | 62 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 849 | 28 322 | ||
GE | Autres charges | 10 719 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 727 686 | 7 233 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 257 295 | 1 228 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 463 | 11 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 463 | 11 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 038 | 7 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 038 | 7 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 425 | 4 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 264 720 | 1 233 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 693 | 4 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 583 | 106 486 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 | 42 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 354 | 110 820 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -706 | 3 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 067 | 103 105 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 | 337 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 922 | 107 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 432 | 3 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 995 | 61 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 747 | 372 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 046 797 | 8 584 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 236 387 | 7 782 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 810 410 | 802 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 510 | 35 530 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 438 | 80 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 824 | 6 868 | 32 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 290 | 69 264 | 139 860 | 337 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 114 | 76 132 | 139 860 | 370 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 860 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 601 | 337 | 78 | 860 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 500 | 7 000 | 16 500 | 7 000 |
6T | Sur comptes clients | 135 135 | 16 849 | 14 886 | 137 097 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 635 | 23 849 | 31 386 | 144 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 235 | 24 185 | 31 464 | 144 957 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 805 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 864 | |||
VB | T. V. A. | 164 683 | |||
VP | Divers | 37 | |||
VC | Groupe et associés | 27 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 604 | 3 410 559 | 164 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 638 | 113 709 | 216 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 095 294 | 2 095 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 430 033 | 430 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 053 | 220 053 | ||
VW | T.V.A. | 103 620 | 103 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 106 | 16 106 | ||
VI | Groupe et associés | 113 892 | 113 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 843 | 7 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 639 | 3 100 710 | 216 129 | 96 800 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 960 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 678 | 32 692 | 986 | 6 854 |
AH | Fonds commercial | 59 310 | 59 310 | 59 310 | |
AP | Constructions | 16 702 | 3 309 | 13 393 | 15 063 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 483 | 79 538 | 149 945 | 19 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 394 | 254 847 | 272 547 | 192 313 |
CU | Autres participations | 1 275 863 | 1 275 863 | 1 275 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 142 430 | 370 386 | 1 772 045 | 1 568 516 |
BN | En cours de production de biens | 207 730 | 207 730 | 204 115 | |
BT | Marchandises | 1 220 753 | 7 000 | 1 213 753 | 841 325 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 408 | 41 408 | 35 648 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 805 137 | 137 097 | 2 668 040 | 1 961 603 |
BZ | Autres créances | 717 151 | 717 151 | 1 268 501 | |
CF | Disponibilités | 885 763 | 885 763 | 749 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 317 | 52 317 | 17 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 930 259 | 144 097 | 5 786 161 | 5 078 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 689 | 514 483 | 7 558 206 | 6 646 746 |
CR | Parts à plus d’un an | 164 045 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 133 297 | 490 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 410 | 802 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 860 | 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 144 567 | 3 333 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 799 | 411 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 892 | 230 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 294 | 1 834 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 769 812 | 816 918 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 282 | |||
EA | Autres dettes | 7 843 | 11 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 413 639 | 3 312 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 206 | 6 646 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 710 | 3 068 646 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 880 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 529 373 | 8 529 373 | 8 145 330 | |
FG | Production vendue services | 384 169 | 384 169 | 293 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 913 542 | 8 913 542 | 8 439 238 | |
FM | Production stockée | 3 615 | -208 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 824 | 230 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 984 980 | 8 462 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 077 177 | 3 533 390 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -362 928 | -307 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 557 | 54 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 143 712 | 2 210 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 144 | 120 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 307 779 | 1 235 937 | ||
FZ | Charges sociales | 324 768 | 294 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 908 | 62 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 849 | 28 322 | ||
GE | Autres charges | 10 719 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 727 686 | 7 233 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 257 295 | 1 228 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 463 | 11 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 463 | 11 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 038 | 7 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 038 | 7 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 425 | 4 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 264 720 | 1 233 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 693 | 4 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 583 | 106 486 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 | 42 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 354 | 110 820 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -706 | 3 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 067 | 103 105 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 | 337 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 922 | 107 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 432 | 3 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 995 | 61 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 747 | 372 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 046 797 | 8 584 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 236 387 | 7 782 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 810 410 | 802 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 510 | 35 530 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 438 | 80 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 824 | 6 868 | 32 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 290 | 69 264 | 139 860 | 337 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 114 | 76 132 | 139 860 | 370 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 860 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 601 | 337 | 78 | 860 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 500 | 7 000 | 16 500 | 7 000 |
6T | Sur comptes clients | 135 135 | 16 849 | 14 886 | 137 097 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 635 | 23 849 | 31 386 | 144 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 235 | 24 185 | 31 464 | 144 957 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 805 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 864 | |||
VB | T. V. A. | 164 683 | |||
VP | Divers | 37 | |||
VC | Groupe et associés | 27 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 604 | 3 410 559 | 164 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 638 | 113 709 | 216 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 095 294 | 2 095 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 430 033 | 430 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 053 | 220 053 | ||
VW | T.V.A. | 103 620 | 103 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 106 | 16 106 | ||
VI | Groupe et associés | 113 892 | 113 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 843 | 7 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 639 | 3 100 710 | 216 129 | 96 800 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 960 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 678 | 32 692 | 986 | 6 854 |
AH | Fonds commercial | 59 310 | 59 310 | 59 310 | |
AP | Constructions | 16 702 | 3 309 | 13 393 | 15 063 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 483 | 79 538 | 149 945 | 19 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 394 | 254 847 | 272 547 | 192 313 |
CU | Autres participations | 1 275 863 | 1 275 863 | 1 275 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 142 430 | 370 386 | 1 772 045 | 1 568 516 |
BN | En cours de production de biens | 207 730 | 207 730 | 204 115 | |
BT | Marchandises | 1 220 753 | 7 000 | 1 213 753 | 841 325 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 408 | 41 408 | 35 648 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 805 137 | 137 097 | 2 668 040 | 1 961 603 |
BZ | Autres créances | 717 151 | 717 151 | 1 268 501 | |
CF | Disponibilités | 885 763 | 885 763 | 749 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 317 | 52 317 | 17 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 930 259 | 144 097 | 5 786 161 | 5 078 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 689 | 514 483 | 7 558 206 | 6 646 746 |
CR | Parts à plus d’un an | 164 045 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 133 297 | 490 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 410 | 802 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 860 | 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 144 567 | 3 333 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 799 | 411 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 892 | 230 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 294 | 1 834 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 769 812 | 816 918 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 282 | |||
EA | Autres dettes | 7 843 | 11 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 413 639 | 3 312 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 206 | 6 646 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 710 | 3 068 646 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 880 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 529 373 | 8 529 373 | 8 145 330 | |
FG | Production vendue services | 384 169 | 384 169 | 293 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 913 542 | 8 913 542 | 8 439 238 | |
FM | Production stockée | 3 615 | -208 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 824 | 230 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 984 980 | 8 462 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 077 177 | 3 533 390 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -362 928 | -307 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 557 | 54 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 143 712 | 2 210 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 144 | 120 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 307 779 | 1 235 937 | ||
FZ | Charges sociales | 324 768 | 294 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 908 | 62 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 849 | 28 322 | ||
GE | Autres charges | 10 719 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 727 686 | 7 233 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 257 295 | 1 228 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 463 | 11 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 463 | 11 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 038 | 7 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 038 | 7 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 425 | 4 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 264 720 | 1 233 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 693 | 4 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 583 | 106 486 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 | 42 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 354 | 110 820 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -706 | 3 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 067 | 103 105 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 | 337 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 922 | 107 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 432 | 3 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 995 | 61 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 747 | 372 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 046 797 | 8 584 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 236 387 | 7 782 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 810 410 | 802 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 510 | 35 530 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 438 | 80 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 824 | 6 868 | 32 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 290 | 69 264 | 139 860 | 337 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 114 | 76 132 | 139 860 | 370 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 860 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 601 | 337 | 78 | 860 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 500 | 7 000 | 16 500 | 7 000 |
6T | Sur comptes clients | 135 135 | 16 849 | 14 886 | 137 097 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 635 | 23 849 | 31 386 | 144 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 235 | 24 185 | 31 464 | 144 957 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 805 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 864 | |||
VB | T. V. A. | 164 683 | |||
VP | Divers | 37 | |||
VC | Groupe et associés | 27 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 604 | 3 410 559 | 164 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 638 | 113 709 | 216 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 095 294 | 2 095 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 430 033 | 430 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 053 | 220 053 | ||
VW | T.V.A. | 103 620 | 103 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 106 | 16 106 | ||
VI | Groupe et associés | 113 892 | 113 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 843 | 7 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 639 | 3 100 710 | 216 129 | 96 800 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 960 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 678 | 32 692 | 986 | 6 854 |
AH | Fonds commercial | 59 310 | 59 310 | 59 310 | |
AP | Constructions | 16 702 | 3 309 | 13 393 | 15 063 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 483 | 79 538 | 149 945 | 19 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 394 | 254 847 | 272 547 | 192 313 |
CU | Autres participations | 1 275 863 | 1 275 863 | 1 275 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 142 430 | 370 386 | 1 772 045 | 1 568 516 |
BN | En cours de production de biens | 207 730 | 207 730 | 204 115 | |
BT | Marchandises | 1 220 753 | 7 000 | 1 213 753 | 841 325 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 408 | 41 408 | 35 648 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 805 137 | 137 097 | 2 668 040 | 1 961 603 |
BZ | Autres créances | 717 151 | 717 151 | 1 268 501 | |
CF | Disponibilités | 885 763 | 885 763 | 749 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 317 | 52 317 | 17 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 930 259 | 144 097 | 5 786 161 | 5 078 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 689 | 514 483 | 7 558 206 | 6 646 746 |
CR | Parts à plus d’un an | 164 045 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 133 297 | 490 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 410 | 802 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 860 | 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 144 567 | 3 333 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 799 | 411 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 892 | 230 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 294 | 1 834 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 769 812 | 816 918 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 282 | |||
EA | Autres dettes | 7 843 | 11 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 413 639 | 3 312 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 206 | 6 646 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 710 | 3 068 646 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 880 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 529 373 | 8 529 373 | 8 145 330 | |
FG | Production vendue services | 384 169 | 384 169 | 293 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 913 542 | 8 913 542 | 8 439 238 | |
FM | Production stockée | 3 615 | -208 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 824 | 230 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 984 980 | 8 462 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 077 177 | 3 533 390 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -362 928 | -307 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 557 | 54 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 143 712 | 2 210 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 144 | 120 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 307 779 | 1 235 937 | ||
FZ | Charges sociales | 324 768 | 294 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 908 | 62 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 849 | 28 322 | ||
GE | Autres charges | 10 719 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 727 686 | 7 233 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 257 295 | 1 228 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 463 | 11 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 463 | 11 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 038 | 7 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 038 | 7 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 425 | 4 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 264 720 | 1 233 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 693 | 4 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 583 | 106 486 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 | 42 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 354 | 110 820 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -706 | 3 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 067 | 103 105 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 | 337 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 922 | 107 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 432 | 3 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 995 | 61 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 747 | 372 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 046 797 | 8 584 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 236 387 | 7 782 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 810 410 | 802 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 510 | 35 530 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 438 | 80 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 824 | 6 868 | 32 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 290 | 69 264 | 139 860 | 337 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 114 | 76 132 | 139 860 | 370 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 860 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 601 | 337 | 78 | 860 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 500 | 7 000 | 16 500 | 7 000 |
6T | Sur comptes clients | 135 135 | 16 849 | 14 886 | 137 097 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 635 | 23 849 | 31 386 | 144 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 235 | 24 185 | 31 464 | 144 957 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 805 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 864 | |||
VB | T. V. A. | 164 683 | |||
VP | Divers | 37 | |||
VC | Groupe et associés | 27 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 604 | 3 410 559 | 164 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 638 | 113 709 | 216 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 095 294 | 2 095 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 430 033 | 430 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 053 | 220 053 | ||
VW | T.V.A. | 103 620 | 103 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 106 | 16 106 | ||
VI | Groupe et associés | 113 892 | 113 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 843 | 7 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 639 | 3 100 710 | 216 129 | 96 800 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 960 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 678 | 32 692 | 986 | 6 854 |
AH | Fonds commercial | 59 310 | 59 310 | 59 310 | |
AP | Constructions | 16 702 | 3 309 | 13 393 | 15 063 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 483 | 79 538 | 149 945 | 19 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 394 | 254 847 | 272 547 | 192 313 |
CU | Autres participations | 1 275 863 | 1 275 863 | 1 275 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 142 430 | 370 386 | 1 772 045 | 1 568 516 |
BN | En cours de production de biens | 207 730 | 207 730 | 204 115 | |
BT | Marchandises | 1 220 753 | 7 000 | 1 213 753 | 841 325 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 408 | 41 408 | 35 648 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 805 137 | 137 097 | 2 668 040 | 1 961 603 |
BZ | Autres créances | 717 151 | 717 151 | 1 268 501 | |
CF | Disponibilités | 885 763 | 885 763 | 749 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 317 | 52 317 | 17 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 930 259 | 144 097 | 5 786 161 | 5 078 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 689 | 514 483 | 7 558 206 | 6 646 746 |
CR | Parts à plus d’un an | 164 045 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 133 297 | 490 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 410 | 802 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 860 | 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 144 567 | 3 333 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 799 | 411 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 892 | 230 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 294 | 1 834 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 769 812 | 816 918 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 282 | |||
EA | Autres dettes | 7 843 | 11 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 413 639 | 3 312 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 206 | 6 646 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 710 | 3 068 646 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 880 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 529 373 | 8 529 373 | 8 145 330 | |
FG | Production vendue services | 384 169 | 384 169 | 293 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 913 542 | 8 913 542 | 8 439 238 | |
FM | Production stockée | 3 615 | -208 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 824 | 230 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 984 980 | 8 462 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 077 177 | 3 533 390 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -362 928 | -307 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 557 | 54 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 143 712 | 2 210 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 144 | 120 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 307 779 | 1 235 937 | ||
FZ | Charges sociales | 324 768 | 294 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 908 | 62 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 849 | 28 322 | ||
GE | Autres charges | 10 719 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 727 686 | 7 233 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 257 295 | 1 228 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 463 | 11 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 463 | 11 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 038 | 7 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 038 | 7 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 425 | 4 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 264 720 | 1 233 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 693 | 4 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 583 | 106 486 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 | 42 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 354 | 110 820 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -706 | 3 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 067 | 103 105 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 | 337 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 922 | 107 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 432 | 3 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 995 | 61 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 747 | 372 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 046 797 | 8 584 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 236 387 | 7 782 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 810 410 | 802 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 510 | 35 530 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 438 | 80 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 824 | 6 868 | 32 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 290 | 69 264 | 139 860 | 337 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 114 | 76 132 | 139 860 | 370 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 860 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 601 | 337 | 78 | 860 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 500 | 7 000 | 16 500 | 7 000 |
6T | Sur comptes clients | 135 135 | 16 849 | 14 886 | 137 097 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 635 | 23 849 | 31 386 | 144 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 235 | 24 185 | 31 464 | 144 957 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 805 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 864 | |||
VB | T. V. A. | 164 683 | |||
VP | Divers | 37 | |||
VC | Groupe et associés | 27 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 604 | 3 410 559 | 164 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 638 | 113 709 | 216 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 095 294 | 2 095 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 430 033 | 430 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 053 | 220 053 | ||
VW | T.V.A. | 103 620 | 103 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 106 | 16 106 | ||
VI | Groupe et associés | 113 892 | 113 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 843 | 7 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 639 | 3 100 710 | 216 129 | 96 800 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 960 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 678 | 32 692 | 986 | 6 854 |
AH | Fonds commercial | 59 310 | 59 310 | 59 310 | |
AP | Constructions | 16 702 | 3 309 | 13 393 | 15 063 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 483 | 79 538 | 149 945 | 19 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 394 | 254 847 | 272 547 | 192 313 |
CU | Autres participations | 1 275 863 | 1 275 863 | 1 275 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 142 430 | 370 386 | 1 772 045 | 1 568 516 |
BN | En cours de production de biens | 207 730 | 207 730 | 204 115 | |
BT | Marchandises | 1 220 753 | 7 000 | 1 213 753 | 841 325 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 408 | 41 408 | 35 648 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 805 137 | 137 097 | 2 668 040 | 1 961 603 |
BZ | Autres créances | 717 151 | 717 151 | 1 268 501 | |
CF | Disponibilités | 885 763 | 885 763 | 749 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 317 | 52 317 | 17 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 930 259 | 144 097 | 5 786 161 | 5 078 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 689 | 514 483 | 7 558 206 | 6 646 746 |
CR | Parts à plus d’un an | 164 045 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 133 297 | 490 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 410 | 802 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 860 | 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 144 567 | 3 333 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 799 | 411 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 892 | 230 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 294 | 1 834 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 769 812 | 816 918 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 282 | |||
EA | Autres dettes | 7 843 | 11 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 413 639 | 3 312 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 206 | 6 646 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 710 | 3 068 646 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 880 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 529 373 | 8 529 373 | 8 145 330 | |
FG | Production vendue services | 384 169 | 384 169 | 293 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 913 542 | 8 913 542 | 8 439 238 | |
FM | Production stockée | 3 615 | -208 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 824 | 230 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 984 980 | 8 462 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 077 177 | 3 533 390 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -362 928 | -307 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 557 | 54 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 143 712 | 2 210 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 144 | 120 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 307 779 | 1 235 937 | ||
FZ | Charges sociales | 324 768 | 294 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 908 | 62 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 849 | 28 322 | ||
GE | Autres charges | 10 719 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 727 686 | 7 233 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 257 295 | 1 228 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 463 | 11 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 463 | 11 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 038 | 7 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 038 | 7 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 425 | 4 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 264 720 | 1 233 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 693 | 4 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 583 | 106 486 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 | 42 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 354 | 110 820 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -706 | 3 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 067 | 103 105 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 | 337 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 922 | 107 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 432 | 3 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 995 | 61 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 747 | 372 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 046 797 | 8 584 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 236 387 | 7 782 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 810 410 | 802 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 510 | 35 530 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 438 | 80 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 824 | 6 868 | 32 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 290 | 69 264 | 139 860 | 337 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 114 | 76 132 | 139 860 | 370 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 860 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 601 | 337 | 78 | 860 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 500 | 7 000 | 16 500 | 7 000 |
6T | Sur comptes clients | 135 135 | 16 849 | 14 886 | 137 097 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 635 | 23 849 | 31 386 | 144 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 235 | 24 185 | 31 464 | 144 957 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 805 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 864 | |||
VB | T. V. A. | 164 683 | |||
VP | Divers | 37 | |||
VC | Groupe et associés | 27 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 604 | 3 410 559 | 164 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 638 | 113 709 | 216 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 095 294 | 2 095 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 430 033 | 430 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 053 | 220 053 | ||
VW | T.V.A. | 103 620 | 103 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 106 | 16 106 | ||
VI | Groupe et associés | 113 892 | 113 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 843 | 7 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 639 | 3 100 710 | 216 129 | 96 800 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 960 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 678 | 32 692 | 986 | 6 854 |
AH | Fonds commercial | 59 310 | 59 310 | 59 310 | |
AP | Constructions | 16 702 | 3 309 | 13 393 | 15 063 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 483 | 79 538 | 149 945 | 19 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 394 | 254 847 | 272 547 | 192 313 |
CU | Autres participations | 1 275 863 | 1 275 863 | 1 275 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 142 430 | 370 386 | 1 772 045 | 1 568 516 |
BN | En cours de production de biens | 207 730 | 207 730 | 204 115 | |
BT | Marchandises | 1 220 753 | 7 000 | 1 213 753 | 841 325 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 408 | 41 408 | 35 648 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 805 137 | 137 097 | 2 668 040 | 1 961 603 |
BZ | Autres créances | 717 151 | 717 151 | 1 268 501 | |
CF | Disponibilités | 885 763 | 885 763 | 749 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 317 | 52 317 | 17 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 930 259 | 144 097 | 5 786 161 | 5 078 230 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 689 | 514 483 | 7 558 206 | 6 646 746 |
CR | Parts à plus d’un an | 164 045 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 133 297 | 490 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 410 | 802 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 860 | 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 144 567 | 3 333 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 799 | 411 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 892 | 230 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 294 | 1 834 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 769 812 | 816 918 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 282 | |||
EA | Autres dettes | 7 843 | 11 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 413 639 | 3 312 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 206 | 6 646 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 710 | 3 068 646 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 880 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 529 373 | 8 529 373 | 8 145 330 | |
FG | Production vendue services | 384 169 | 384 169 | 293 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 913 542 | 8 913 542 | 8 439 238 | |
FM | Production stockée | 3 615 | -208 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 824 | 230 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 984 980 | 8 462 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 077 177 | 3 533 390 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -362 928 | -307 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 557 | 54 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 143 712 | 2 210 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 144 | 120 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 307 779 | 1 235 937 | ||
FZ | Charges sociales | 324 768 | 294 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 908 | 62 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 849 | 28 322 | ||
GE | Autres charges | 10 719 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 727 686 | 7 233 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 257 295 | 1 228 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 463 | 11 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 463 | 11 768 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 038 | 7 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 038 | 7 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 425 | 4 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 264 720 | 1 233 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 693 | 4 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 583 | 106 486 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 | 42 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 354 | 110 820 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -706 | 3 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 067 | 103 105 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 | 337 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 922 | 107 205 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 432 | 3 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 995 | 61 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 747 | 372 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 046 797 | 8 584 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 236 387 | 7 782 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 810 410 | 802 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 510 | 35 530 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 438 | 80 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 824 | 6 868 | 32 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 290 | 69 264 | 139 860 | 337 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 114 | 76 132 | 139 860 | 370 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 860 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 601 | 337 | 78 | 860 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 500 | 7 000 | 16 500 | 7 000 |
6T | Sur comptes clients | 135 135 | 16 849 | 14 886 | 137 097 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 635 | 23 849 | 31 386 | 144 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 235 | 24 185 | 31 464 | 144 957 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 805 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 864 | |||
VB | T. V. A. | 164 683 | |||
VP | Divers | 37 | |||
VC | Groupe et associés | 27 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 604 | 3 410 559 | 164 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 638 | 113 709 | 216 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 095 294 | 2 095 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 430 033 | 430 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 053 | 220 053 | ||
VW | T.V.A. | 103 620 | 103 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 106 | 16 106 | ||
VI | Groupe et associés | 113 892 | 113 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 843 | 7 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 639 | 3 100 710 | 216 129 | 96 800 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 960 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 219 |