Déposant 1 : MALVAUX INDUSTRIES, SAS
Numéro de SIREN : 781303607
Adresse :
21 RUE DE LA GARE, CS 60001
17330 LOULAY
FR
Déposant 2 : SOTRINBOIS, SAS
Numéro de SIREN : 334896123
Adresse :
19 ROUTE DE COGNAC
17510 VILLIERS-COUTURE
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Mandataire 1 : SOTRINBOIS, M. FRANCOIS AUGRY
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 995 | 29 960 | 1 035 | |
AN | Terrains | 45 787 | 45 787 | ||
AP | Constructions | 1 897 621 | 1 116 992 | 780 629 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 417 007 | 2 927 696 | 1 489 311 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 949 503 | 1 691 011 | 258 492 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 508 | 10 508 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 485 | 485 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 902 | 1 902 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 353 808 | 5 765 659 | 2 588 149 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 854 914 | 854 914 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 583 789 | 116 013 | 1 467 776 | |
BT | Marchandises | 101 873 | 101 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 423 576 | 9 158 | 3 414 418 | |
BZ | Autres créances | 326 441 | 326 441 | ||
CF | Disponibilités | 279 193 | 279 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 721 | 99 721 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 669 507 | 125 171 | 6 544 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 023 315 | 5 890 830 | 9 132 485 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 335 621 | |||
DD | Réserve légale (1) | 133 562 | |||
DG | Autres réserves | 1 303 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 731 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 333 542 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 616 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 850 749 | |||
EA | Autres dettes | 870 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 770 243 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 486 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 719 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 070 961 | 44 832 | 1 115 793 | |
FD | Production vendue biens | 14 547 298 | 291 961 | 14 839 259 | |
FG | Production vendue services | 458 524 | 1 315 | 459 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 076 783 | 338 108 | 16 414 891 | |
FM | Production stockée | 256 973 | |||
FN | Production immobilisée | 22 774 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 866 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 209 | |||
FQ | Autres produits | 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 857 011 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 654 893 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 767 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 112 399 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 763 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 076 650 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 561 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 585 680 | |||
FZ | Charges sociales | 800 690 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 716 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 101 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 700 | |||
GE | Autres charges | 5 665 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 018 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 838 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 826 406 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 248 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 059 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 233 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 914 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 423 695 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 731 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 214 970 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 417 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 833 | 2 127 | 29 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 330 867 | 544 589 | 139 756 | 5 735 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358 700 | 546 716 | 139 756 | 5 765 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 700 | 28 700 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 124 688 | 1 | 8 676 | 116 013 |
6T | Sur comptes clients | 10 173 | 5 102 | 6 116 | 9 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 861 | 5 103 | 14 792 | 125 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 861 | 33 803 | 14 792 | 153 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 801 | 14 791 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 691 | |||
UX | Autres créances clients | 3 412 886 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 266 | |||
VB | T. V. A. | 175 621 | 175 621 | ||
VP | Divers | 4 640 | |||
VC | Groupe et associés | 106 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 126 | 3 839 048 | 13 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 416 | 83 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 200 | 439 283 | 1 246 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 897 778 | 1 897 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 386 905 | 386 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 477 | 268 477 | ||
VW | T.V.A. | 110 736 | 110 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 631 | 84 631 | ||
VI | Groupe et associés | 431 | 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 669 | 870 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 243 | 4 142 326 | 1 246 634 | 381 283 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 995 | 29 960 | 1 035 | |
AN | Terrains | 45 787 | 45 787 | ||
AP | Constructions | 1 897 621 | 1 116 992 | 780 629 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 417 007 | 2 927 696 | 1 489 311 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 949 503 | 1 691 011 | 258 492 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 508 | 10 508 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 485 | 485 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 902 | 1 902 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 353 808 | 5 765 659 | 2 588 149 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 854 914 | 854 914 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 583 789 | 116 013 | 1 467 776 | |
BT | Marchandises | 101 873 | 101 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 423 576 | 9 158 | 3 414 418 | |
BZ | Autres créances | 326 441 | 326 441 | ||
CF | Disponibilités | 279 193 | 279 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 721 | 99 721 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 669 507 | 125 171 | 6 544 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 023 315 | 5 890 830 | 9 132 485 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 335 621 | |||
DD | Réserve légale (1) | 133 562 | |||
DG | Autres réserves | 1 303 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 731 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 333 542 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 616 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 850 749 | |||
EA | Autres dettes | 870 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 770 243 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 486 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 719 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 070 961 | 44 832 | 1 115 793 | |
FD | Production vendue biens | 14 547 298 | 291 961 | 14 839 259 | |
FG | Production vendue services | 458 524 | 1 315 | 459 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 076 783 | 338 108 | 16 414 891 | |
FM | Production stockée | 256 973 | |||
FN | Production immobilisée | 22 774 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 866 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 209 | |||
FQ | Autres produits | 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 857 011 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 654 893 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 767 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 112 399 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 763 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 076 650 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 561 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 585 680 | |||
FZ | Charges sociales | 800 690 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 716 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 101 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 700 | |||
GE | Autres charges | 5 665 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 018 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 838 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 826 406 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 248 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 059 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 233 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 914 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 423 695 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 731 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 214 970 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 417 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 833 | 2 127 | 29 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 330 867 | 544 589 | 139 756 | 5 735 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358 700 | 546 716 | 139 756 | 5 765 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 700 | 28 700 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 124 688 | 1 | 8 676 | 116 013 |
6T | Sur comptes clients | 10 173 | 5 102 | 6 116 | 9 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 861 | 5 103 | 14 792 | 125 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 861 | 33 803 | 14 792 | 153 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 801 | 14 791 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 691 | |||
UX | Autres créances clients | 3 412 886 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 266 | |||
VB | T. V. A. | 175 621 | 175 621 | ||
VP | Divers | 4 640 | |||
VC | Groupe et associés | 106 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 126 | 3 839 048 | 13 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 416 | 83 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 200 | 439 283 | 1 246 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 897 778 | 1 897 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 386 905 | 386 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 477 | 268 477 | ||
VW | T.V.A. | 110 736 | 110 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 631 | 84 631 | ||
VI | Groupe et associés | 431 | 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 669 | 870 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 243 | 4 142 326 | 1 246 634 | 381 283 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 995 | 29 960 | 1 035 | |
AN | Terrains | 45 787 | 45 787 | ||
AP | Constructions | 1 897 621 | 1 116 992 | 780 629 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 417 007 | 2 927 696 | 1 489 311 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 949 503 | 1 691 011 | 258 492 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 508 | 10 508 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 485 | 485 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 902 | 1 902 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 353 808 | 5 765 659 | 2 588 149 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 854 914 | 854 914 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 583 789 | 116 013 | 1 467 776 | |
BT | Marchandises | 101 873 | 101 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 423 576 | 9 158 | 3 414 418 | |
BZ | Autres créances | 326 441 | 326 441 | ||
CF | Disponibilités | 279 193 | 279 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 721 | 99 721 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 669 507 | 125 171 | 6 544 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 023 315 | 5 890 830 | 9 132 485 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 335 621 | |||
DD | Réserve légale (1) | 133 562 | |||
DG | Autres réserves | 1 303 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 731 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 333 542 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 616 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 850 749 | |||
EA | Autres dettes | 870 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 770 243 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 486 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 719 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 070 961 | 44 832 | 1 115 793 | |
FD | Production vendue biens | 14 547 298 | 291 961 | 14 839 259 | |
FG | Production vendue services | 458 524 | 1 315 | 459 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 076 783 | 338 108 | 16 414 891 | |
FM | Production stockée | 256 973 | |||
FN | Production immobilisée | 22 774 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 866 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 209 | |||
FQ | Autres produits | 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 857 011 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 654 893 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 767 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 112 399 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 763 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 076 650 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 561 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 585 680 | |||
FZ | Charges sociales | 800 690 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 716 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 101 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 700 | |||
GE | Autres charges | 5 665 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 018 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 838 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 826 406 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 248 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 059 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 233 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 914 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 423 695 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 731 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 214 970 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 417 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 833 | 2 127 | 29 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 330 867 | 544 589 | 139 756 | 5 735 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358 700 | 546 716 | 139 756 | 5 765 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 700 | 28 700 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 124 688 | 1 | 8 676 | 116 013 |
6T | Sur comptes clients | 10 173 | 5 102 | 6 116 | 9 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 861 | 5 103 | 14 792 | 125 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 861 | 33 803 | 14 792 | 153 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 801 | 14 791 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 691 | |||
UX | Autres créances clients | 3 412 886 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 266 | |||
VB | T. V. A. | 175 621 | 175 621 | ||
VP | Divers | 4 640 | |||
VC | Groupe et associés | 106 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 126 | 3 839 048 | 13 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 416 | 83 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 200 | 439 283 | 1 246 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 897 778 | 1 897 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 386 905 | 386 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 477 | 268 477 | ||
VW | T.V.A. | 110 736 | 110 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 631 | 84 631 | ||
VI | Groupe et associés | 431 | 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 669 | 870 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 243 | 4 142 326 | 1 246 634 | 381 283 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 995 | 29 960 | 1 035 | |
AN | Terrains | 45 787 | 45 787 | ||
AP | Constructions | 1 897 621 | 1 116 992 | 780 629 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 417 007 | 2 927 696 | 1 489 311 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 949 503 | 1 691 011 | 258 492 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 508 | 10 508 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 485 | 485 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 902 | 1 902 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 353 808 | 5 765 659 | 2 588 149 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 854 914 | 854 914 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 583 789 | 116 013 | 1 467 776 | |
BT | Marchandises | 101 873 | 101 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 423 576 | 9 158 | 3 414 418 | |
BZ | Autres créances | 326 441 | 326 441 | ||
CF | Disponibilités | 279 193 | 279 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 721 | 99 721 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 669 507 | 125 171 | 6 544 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 023 315 | 5 890 830 | 9 132 485 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 335 621 | |||
DD | Réserve légale (1) | 133 562 | |||
DG | Autres réserves | 1 303 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 731 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 333 542 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 616 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 850 749 | |||
EA | Autres dettes | 870 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 770 243 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 486 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 719 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 070 961 | 44 832 | 1 115 793 | |
FD | Production vendue biens | 14 547 298 | 291 961 | 14 839 259 | |
FG | Production vendue services | 458 524 | 1 315 | 459 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 076 783 | 338 108 | 16 414 891 | |
FM | Production stockée | 256 973 | |||
FN | Production immobilisée | 22 774 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 866 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 209 | |||
FQ | Autres produits | 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 857 011 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 654 893 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 767 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 112 399 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 763 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 076 650 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 561 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 585 680 | |||
FZ | Charges sociales | 800 690 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 716 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 101 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 700 | |||
GE | Autres charges | 5 665 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 018 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 838 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 826 406 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 248 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 059 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 233 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 914 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 423 695 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 731 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 214 970 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 417 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 833 | 2 127 | 29 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 330 867 | 544 589 | 139 756 | 5 735 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358 700 | 546 716 | 139 756 | 5 765 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 700 | 28 700 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 124 688 | 1 | 8 676 | 116 013 |
6T | Sur comptes clients | 10 173 | 5 102 | 6 116 | 9 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 861 | 5 103 | 14 792 | 125 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 861 | 33 803 | 14 792 | 153 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 801 | 14 791 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 691 | |||
UX | Autres créances clients | 3 412 886 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 266 | |||
VB | T. V. A. | 175 621 | 175 621 | ||
VP | Divers | 4 640 | |||
VC | Groupe et associés | 106 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 126 | 3 839 048 | 13 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 416 | 83 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 200 | 439 283 | 1 246 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 897 778 | 1 897 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 386 905 | 386 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 477 | 268 477 | ||
VW | T.V.A. | 110 736 | 110 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 631 | 84 631 | ||
VI | Groupe et associés | 431 | 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 669 | 870 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 243 | 4 142 326 | 1 246 634 | 381 283 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 995 | 29 960 | 1 035 | |
AN | Terrains | 45 787 | 45 787 | ||
AP | Constructions | 1 897 621 | 1 116 992 | 780 629 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 417 007 | 2 927 696 | 1 489 311 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 949 503 | 1 691 011 | 258 492 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 508 | 10 508 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 485 | 485 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 902 | 1 902 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 353 808 | 5 765 659 | 2 588 149 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 854 914 | 854 914 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 583 789 | 116 013 | 1 467 776 | |
BT | Marchandises | 101 873 | 101 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 423 576 | 9 158 | 3 414 418 | |
BZ | Autres créances | 326 441 | 326 441 | ||
CF | Disponibilités | 279 193 | 279 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 721 | 99 721 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 669 507 | 125 171 | 6 544 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 023 315 | 5 890 830 | 9 132 485 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 335 621 | |||
DD | Réserve légale (1) | 133 562 | |||
DG | Autres réserves | 1 303 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 731 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 333 542 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 616 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 850 749 | |||
EA | Autres dettes | 870 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 770 243 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 486 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 719 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 070 961 | 44 832 | 1 115 793 | |
FD | Production vendue biens | 14 547 298 | 291 961 | 14 839 259 | |
FG | Production vendue services | 458 524 | 1 315 | 459 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 076 783 | 338 108 | 16 414 891 | |
FM | Production stockée | 256 973 | |||
FN | Production immobilisée | 22 774 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 866 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 209 | |||
FQ | Autres produits | 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 857 011 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 654 893 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 767 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 112 399 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 763 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 076 650 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 561 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 585 680 | |||
FZ | Charges sociales | 800 690 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 716 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 101 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 700 | |||
GE | Autres charges | 5 665 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 018 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 838 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 826 406 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 248 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 059 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 233 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 914 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 423 695 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 731 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 214 970 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 417 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 833 | 2 127 | 29 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 330 867 | 544 589 | 139 756 | 5 735 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358 700 | 546 716 | 139 756 | 5 765 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 700 | 28 700 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 124 688 | 1 | 8 676 | 116 013 |
6T | Sur comptes clients | 10 173 | 5 102 | 6 116 | 9 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 861 | 5 103 | 14 792 | 125 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 861 | 33 803 | 14 792 | 153 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 801 | 14 791 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 691 | |||
UX | Autres créances clients | 3 412 886 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 266 | |||
VB | T. V. A. | 175 621 | 175 621 | ||
VP | Divers | 4 640 | |||
VC | Groupe et associés | 106 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 126 | 3 839 048 | 13 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 416 | 83 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 200 | 439 283 | 1 246 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 897 778 | 1 897 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 386 905 | 386 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 477 | 268 477 | ||
VW | T.V.A. | 110 736 | 110 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 631 | 84 631 | ||
VI | Groupe et associés | 431 | 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 669 | 870 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 243 | 4 142 326 | 1 246 634 | 381 283 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 995 | 29 960 | 1 035 | |
AN | Terrains | 45 787 | 45 787 | ||
AP | Constructions | 1 897 621 | 1 116 992 | 780 629 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 417 007 | 2 927 696 | 1 489 311 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 949 503 | 1 691 011 | 258 492 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 508 | 10 508 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 485 | 485 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 902 | 1 902 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 353 808 | 5 765 659 | 2 588 149 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 854 914 | 854 914 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 583 789 | 116 013 | 1 467 776 | |
BT | Marchandises | 101 873 | 101 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 423 576 | 9 158 | 3 414 418 | |
BZ | Autres créances | 326 441 | 326 441 | ||
CF | Disponibilités | 279 193 | 279 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 721 | 99 721 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 669 507 | 125 171 | 6 544 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 023 315 | 5 890 830 | 9 132 485 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 335 621 | |||
DD | Réserve légale (1) | 133 562 | |||
DG | Autres réserves | 1 303 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 731 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 69 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 333 542 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 616 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 850 749 | |||
EA | Autres dettes | 870 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 770 243 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 486 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 719 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 070 961 | 44 832 | 1 115 793 | |
FD | Production vendue biens | 14 547 298 | 291 961 | 14 839 259 | |
FG | Production vendue services | 458 524 | 1 315 | 459 839 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 076 783 | 338 108 | 16 414 891 | |
FM | Production stockée | 256 973 | |||
FN | Production immobilisée | 22 774 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 866 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 209 | |||
FQ | Autres produits | 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 857 011 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 654 893 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 767 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 112 399 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 763 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 076 650 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 561 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 585 680 | |||
FZ | Charges sociales | 800 690 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 716 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 101 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 700 | |||
GE | Autres charges | 5 665 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 018 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 838 952 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 167 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 713 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 713 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 826 406 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 248 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 059 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 233 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 914 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 423 695 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 490 731 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 214 970 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 976 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 417 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 833 | 2 127 | 29 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 330 867 | 544 589 | 139 756 | 5 735 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358 700 | 546 716 | 139 756 | 5 765 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 700 | 28 700 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 124 688 | 1 | 8 676 | 116 013 |
6T | Sur comptes clients | 10 173 | 5 102 | 6 116 | 9 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 861 | 5 103 | 14 792 | 125 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 861 | 33 803 | 14 792 | 153 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 801 | 14 791 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 691 | |||
UX | Autres créances clients | 3 412 886 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 266 | |||
VB | T. V. A. | 175 621 | 175 621 | ||
VP | Divers | 4 640 | |||
VC | Groupe et associés | 106 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 126 | 3 839 048 | 13 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 416 | 83 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 200 | 439 283 | 1 246 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 897 778 | 1 897 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 386 905 | 386 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 477 | 268 477 | ||
VW | T.V.A. | 110 736 | 110 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 631 | 84 631 | ||
VI | Groupe et associés | 431 | 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 669 | 870 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 243 | 4 142 326 | 1 246 634 | 381 283 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 |