2511Z : Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements (NAFRev2 : 25)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 377 653 | 355 551 | 22 101 | 39 887 |
AH | Fonds commercial | 3 048 | 3 048 | | |
AP | Constructions | 30 435 | 28 048 | 2 386 | 6 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 933 694 | 10 008 622 | 1 925 072 | 2 082 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 063 | 188 374 | 30 688 | 43 277 |
AV | Immobilisations en cours | 356 434 | | 356 434 | |
CU | Autres participations | 558 388 | 12 753 | 545 635 | 12 635 |
BF | Prêts | 6 014 | | 6 014 | 6 014 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 019 967 | | 1 019 967 | 898 863 |
BJ | TOTAL (I) | 14 504 701 | 10 596 399 | 3 908 302 | 3 089 464 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 344 850 | 524 049 | 1 820 800 | 1 936 329 |
BN | En cours de production de biens | 8 195 518 | 1 081 687 | 7 113 831 | 5 619 354 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 192 | | 32 192 | 4 256 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 787 112 | 142 000 | 4 645 112 | 7 302 591 |
BZ | Autres créances | 19 304 723 | | 19 304 723 | 14 370 401 |
CF | Disponibilités | 37 376 | | 37 376 | 14 671 |
CH | Charges constatées d’avance | 117 551 | | 117 551 | 15 778 |
CJ | TOTAL (II) | 34 819 324 | 1 747 736 | 33 071 587 | 29 263 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 324 025 | 12 344 136 | 36 979 889 | 32 352 848 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | | |
DG | Autres réserves | 211 828 | 211 828 | | |
DH | Report à nouveau | 6 477 964 | 9 592 376 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 268 131 | -3 114 411 | | |
DK | Provisions réglementées | 719 751 | 735 218 | | |
DL | TOTAL (I) | 7 891 415 | 10 175 013 | | |
DP | Provisions pour risques | 8 058 177 | 3 112 211 | | |
DQ | Provisions pour charges | 123 407 | | | |
DR | TOTAL (III) | 8 181 584 | 3 112 211 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 695 | 1 674 992 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 | 115 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 893 297 | 3 605 674 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 530 097 | 9 034 502 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 341 976 | 3 356 344 | | |
EA | Autres dettes | 524 292 | 121 275 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 410 416 | 1 272 719 | | |
EC | TOTAL (IV) | 20 906 890 | 19 065 624 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 979 889 | 32 352 848 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | | | 33 981 775 | 31 346 931 |
FG | Production vendue services | | | 2 054 905 | 3 064 020 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | | | 36 036 680 | 34 410 951 |
FM | Production stockée | | | 1 564 194 | -7 685 402 |
FN | Production immobilisée | | | 1 893 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 1 200 | 5 789 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 266 | 1 398 032 |
FQ | Autres produits | | | 2 664 330 | 1 460 874 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 104 565 | 29 590 246 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 141 556 | 7 451 181 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 331 | 676 255 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 12 091 846 | 8 808 424 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 062 | 658 878 |
FY | Salaires et traitements | | | 6 915 164 | 6 803 377 |
FZ | Charges sociales | | | 3 169 371 | 3 175 267 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 500 705 | 526 038 |
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | | | 163 177 | 281 211 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 811 756 | 532 351 |
GE | Autres charges | | | 2 673 196 | 1 461 730 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 125 169 | 30 374 716 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 2 979 395 | -784 470 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 006 | 48 029 |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 533 000 | |
GN | Différences positives de change | | | 135 | 4 747 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 550 141 | 52 776 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 064 000 | 2 285 117 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 350 450 | 60 477 |
GS | Différences négatives de change | | | | 18 523 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 5 414 450 | 2 364 118 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -4 864 309 | -2 311 341 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -1 884 913 | -3 095 811 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 600 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 336 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 681 | 104 248 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 681 | 149 184 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481 | 50 436 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 087 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 621 | 117 460 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 103 | 170 984 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -111 421 | -21 800 | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 227 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 569 | -3 200 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 773 388 | 29 792 207 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 041 520 | 32 906 619 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 268 131 | -3 114 411 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 814 | 17 786 | | 358 600 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 758 469 | 482 919 | 16 342 | 10 225 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 099 283 | 500 705 | 16 342 | 10 583 646 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 719 751 |
3Z | Total Provisions réglementées | 735 218 | 103 214 | 118 681 | 719 751 |
4A | Provisions pour litiges | | | | 91 000 |
5B | Provisions pour impôts | | | | 123 407 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 7 967 177 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 112 211 | 5 350 584 | 281 211 | 8 181 584 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 12 753 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 448 822 | 669 756 | 512 842 | 1 605 736 |
6T | Sur comptes clients | 3 390 | 142 000 | 3 390 | 142 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 997 965 | 811 756 | 1 049 232 | 1 760 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 845 395 | 6 265 554 | 1 449 124 | 10 661 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 974 933 | 797 443 | |
UG | - Financières | | 5 064 000 | 533 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 226 621 | 118 681 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 6 014 | | 6 014 | |
UT | Autres immobilisations financières | 1 019 967 | | 1 019 967 | |
UX | Autres créances clients | 4 787 112 | 4 787 112 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | 300 | | |
VB | T. V. A. | 926 703 | 926 703 | | |
VP | Divers | 6 254 | 6 254 | | |
VC | Groupe et associés | 14 663 537 | 14 663 537 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 707 928 | 3 707 928 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 117 551 | 117 551 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 235 370 | 24 209 387 | 1 025 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956 681 | 956 681 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 014 | 79 645 | 170 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 530 097 | 9 530 097 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 699 567 | 1 699 567 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355 093 | 1 355 093 | | |
VW | T.V.A. | 31 520 | 31 520 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 795 | 255 795 | | |
VI | Groupe et associés | 115 | 115 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 292 | 524 292 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 410 416 | 410 416 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 013 593 | 14 843 225 | 170 368 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 362 | | | |