Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 389 | 88 152 | 2 237 | 3 357 |
AH | Fonds commercial | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
AP | Constructions | 124 217 | 87 221 | 36 997 | 45 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 192 | 689 173 | 1 004 018 | 61 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 743 910 | 542 452 | 201 458 | 203 919 |
AV | Immobilisations en cours | 165 068 | |||
AX | Avances et acomptes | 24 000 | 24 000 | ||
CU | Autres participations | 1 453 | 1 453 | 1 453 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 904 | 47 904 | 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 731 926 | 1 413 858 | 1 318 068 | 488 728 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 331 | 28 252 | 236 079 | 163 474 |
BN | En cours de production de biens | 100 097 | 100 097 | 74 490 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 205 550 | 37 199 | 168 350 | 192 181 |
BT | Marchandises | 159 279 | 159 279 | 221 605 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 171 387 | 171 387 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 545 649 | 5 710 | 1 539 940 | 1 166 392 |
BZ | Autres créances | 118 067 | 118 067 | 436 651 | |
CF | Disponibilités | 1 885 175 | 1 885 175 | 753 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 645 | 48 645 | 44 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 498 179 | 71 161 | 4 427 018 | 3 053 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 230 105 | 1 485 019 | 5 745 086 | 3 541 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 827 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 342 277 | 1 342 277 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 910 | 17 591 | ||
DG | Autres réserves | 362 235 | 209 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 471 | 266 370 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 849 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 122 742 | 1 835 422 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 726 | |||
DO | TOTAL (II) | 19 726 | |||
DP | Provisions pour risques | 263 924 | 258 184 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 263 924 | 312 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 886 | 187 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 580 | 107 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 309 | 688 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 830 | 367 311 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 800 | |||
EA | Autres dettes | 18 288 | 42 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 338 694 | 1 393 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 086 | 3 541 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 125 | 1 283 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 852 449 | 27 022 | 879 471 | 779 455 |
FD | Production vendue biens | 3 719 823 | 66 396 | 3 786 219 | 3 366 627 |
FG | Production vendue services | 864 336 | 1 784 | 866 120 | 474 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 436 608 | 95 202 | 5 531 810 | 4 621 059 |
FM | Production stockée | 8 065 | -19 906 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 646 | 31 568 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 237 | 117 725 | ||
FQ | Autres produits | 2 734 | 9 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 668 492 | 4 759 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 150 | 563 575 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 326 | -38 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 553 355 | 1 103 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 189 | 13 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 399 303 | 1 184 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 688 | 57 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 978 184 | 887 814 | ||
FZ | Charges sociales | 314 103 | 287 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 444 | 118 718 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 860 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 636 | 58 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 424 | 25 684 | ||
GE | Autres charges | 22 454 | 27 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 161 739 | 4 290 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 753 | 468 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 652 | 1 096 | ||
GN | Différences positives de change | 472 | 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 124 | 1 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 195 | 5 436 | ||
GS | Différences négatives de change | 244 | 90 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 439 | 5 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 315 | -4 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 438 | 464 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317 | 28 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 842 | 28 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 655 | 34 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 585 | 121 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 742 | -93 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 225 | 104 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 458 | 4 788 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 987 | 4 522 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 471 | 266 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 287 | 97 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 097 | 1 120 | 7 065 | 88 152 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 795 | 172 325 | 298 275 | 1 318 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 893 | 173 445 | 305 340 | 1 406 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 54 500 | 54 500 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 263 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 684 | 31 424 | 80 184 | 263 924 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 860 | 6 860 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 58 579 | 65 451 | 58 579 | 65 451 |
6T | Sur comptes clients | 26 172 | 2 185 | 22 647 | 5 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 750 | 74 496 | 81 226 | 78 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 434 | 105 920 | 161 410 | 341 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 920 | 106 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 904 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 538 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 465 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 510 | |||
VB | T. V. A. | 48 944 | |||
VP | Divers | 37 019 | |||
VC | Groupe et associés | 547 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 266 | 1 705 535 | 54 731 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833 | 1 833 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 053 | 190 484 | 1 099 569 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 869 309 | 869 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 428 | 222 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 924 | 112 924 | ||
VW | T.V.A. | 82 261 | 82 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 217 | 55 217 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 800 | 165 800 | ||
VI | Groupe et associés | 22 580 | 22 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 288 | 18 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 694 | 1 741 125 | 1 099 569 | 498 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 736 776 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 389 | 88 152 | 2 237 | 3 357 |
AH | Fonds commercial | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
AP | Constructions | 124 217 | 87 221 | 36 997 | 45 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 192 | 689 173 | 1 004 018 | 61 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 743 910 | 542 452 | 201 458 | 203 919 |
AV | Immobilisations en cours | 165 068 | |||
AX | Avances et acomptes | 24 000 | 24 000 | ||
CU | Autres participations | 1 453 | 1 453 | 1 453 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 904 | 47 904 | 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 731 926 | 1 413 858 | 1 318 068 | 488 728 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 331 | 28 252 | 236 079 | 163 474 |
BN | En cours de production de biens | 100 097 | 100 097 | 74 490 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 205 550 | 37 199 | 168 350 | 192 181 |
BT | Marchandises | 159 279 | 159 279 | 221 605 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 171 387 | 171 387 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 545 649 | 5 710 | 1 539 940 | 1 166 392 |
BZ | Autres créances | 118 067 | 118 067 | 436 651 | |
CF | Disponibilités | 1 885 175 | 1 885 175 | 753 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 645 | 48 645 | 44 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 498 179 | 71 161 | 4 427 018 | 3 053 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 230 105 | 1 485 019 | 5 745 086 | 3 541 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 827 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 342 277 | 1 342 277 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 910 | 17 591 | ||
DG | Autres réserves | 362 235 | 209 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 471 | 266 370 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 849 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 122 742 | 1 835 422 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 726 | |||
DO | TOTAL (II) | 19 726 | |||
DP | Provisions pour risques | 263 924 | 258 184 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 263 924 | 312 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 886 | 187 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 580 | 107 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 309 | 688 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 830 | 367 311 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 800 | |||
EA | Autres dettes | 18 288 | 42 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 338 694 | 1 393 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 086 | 3 541 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 125 | 1 283 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 852 449 | 27 022 | 879 471 | 779 455 |
FD | Production vendue biens | 3 719 823 | 66 396 | 3 786 219 | 3 366 627 |
FG | Production vendue services | 864 336 | 1 784 | 866 120 | 474 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 436 608 | 95 202 | 5 531 810 | 4 621 059 |
FM | Production stockée | 8 065 | -19 906 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 646 | 31 568 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 237 | 117 725 | ||
FQ | Autres produits | 2 734 | 9 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 668 492 | 4 759 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 150 | 563 575 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 326 | -38 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 553 355 | 1 103 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 189 | 13 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 399 303 | 1 184 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 688 | 57 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 978 184 | 887 814 | ||
FZ | Charges sociales | 314 103 | 287 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 444 | 118 718 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 860 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 636 | 58 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 424 | 25 684 | ||
GE | Autres charges | 22 454 | 27 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 161 739 | 4 290 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 753 | 468 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 652 | 1 096 | ||
GN | Différences positives de change | 472 | 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 124 | 1 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 195 | 5 436 | ||
GS | Différences négatives de change | 244 | 90 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 439 | 5 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 315 | -4 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 438 | 464 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317 | 28 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 842 | 28 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 655 | 34 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 585 | 121 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 742 | -93 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 225 | 104 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 458 | 4 788 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 987 | 4 522 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 471 | 266 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 287 | 97 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 097 | 1 120 | 7 065 | 88 152 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 795 | 172 325 | 298 275 | 1 318 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 893 | 173 445 | 305 340 | 1 406 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 54 500 | 54 500 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 263 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 684 | 31 424 | 80 184 | 263 924 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 860 | 6 860 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 58 579 | 65 451 | 58 579 | 65 451 |
6T | Sur comptes clients | 26 172 | 2 185 | 22 647 | 5 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 750 | 74 496 | 81 226 | 78 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 434 | 105 920 | 161 410 | 341 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 920 | 106 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 904 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 538 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 465 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 510 | |||
VB | T. V. A. | 48 944 | |||
VP | Divers | 37 019 | |||
VC | Groupe et associés | 547 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 266 | 1 705 535 | 54 731 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833 | 1 833 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 053 | 190 484 | 1 099 569 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 869 309 | 869 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 428 | 222 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 924 | 112 924 | ||
VW | T.V.A. | 82 261 | 82 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 217 | 55 217 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 800 | 165 800 | ||
VI | Groupe et associés | 22 580 | 22 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 288 | 18 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 694 | 1 741 125 | 1 099 569 | 498 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 736 776 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 389 | 88 152 | 2 237 | 3 357 |
AH | Fonds commercial | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
AP | Constructions | 124 217 | 87 221 | 36 997 | 45 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 192 | 689 173 | 1 004 018 | 61 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 743 910 | 542 452 | 201 458 | 203 919 |
AV | Immobilisations en cours | 165 068 | |||
AX | Avances et acomptes | 24 000 | 24 000 | ||
CU | Autres participations | 1 453 | 1 453 | 1 453 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 904 | 47 904 | 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 731 926 | 1 413 858 | 1 318 068 | 488 728 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 331 | 28 252 | 236 079 | 163 474 |
BN | En cours de production de biens | 100 097 | 100 097 | 74 490 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 205 550 | 37 199 | 168 350 | 192 181 |
BT | Marchandises | 159 279 | 159 279 | 221 605 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 171 387 | 171 387 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 545 649 | 5 710 | 1 539 940 | 1 166 392 |
BZ | Autres créances | 118 067 | 118 067 | 436 651 | |
CF | Disponibilités | 1 885 175 | 1 885 175 | 753 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 645 | 48 645 | 44 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 498 179 | 71 161 | 4 427 018 | 3 053 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 230 105 | 1 485 019 | 5 745 086 | 3 541 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 827 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 342 277 | 1 342 277 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 910 | 17 591 | ||
DG | Autres réserves | 362 235 | 209 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 471 | 266 370 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 849 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 122 742 | 1 835 422 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 726 | |||
DO | TOTAL (II) | 19 726 | |||
DP | Provisions pour risques | 263 924 | 258 184 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 263 924 | 312 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 886 | 187 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 580 | 107 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 309 | 688 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 830 | 367 311 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 800 | |||
EA | Autres dettes | 18 288 | 42 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 338 694 | 1 393 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 086 | 3 541 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 125 | 1 283 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 852 449 | 27 022 | 879 471 | 779 455 |
FD | Production vendue biens | 3 719 823 | 66 396 | 3 786 219 | 3 366 627 |
FG | Production vendue services | 864 336 | 1 784 | 866 120 | 474 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 436 608 | 95 202 | 5 531 810 | 4 621 059 |
FM | Production stockée | 8 065 | -19 906 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 646 | 31 568 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 237 | 117 725 | ||
FQ | Autres produits | 2 734 | 9 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 668 492 | 4 759 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 150 | 563 575 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 326 | -38 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 553 355 | 1 103 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 189 | 13 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 399 303 | 1 184 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 688 | 57 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 978 184 | 887 814 | ||
FZ | Charges sociales | 314 103 | 287 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 444 | 118 718 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 860 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 636 | 58 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 424 | 25 684 | ||
GE | Autres charges | 22 454 | 27 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 161 739 | 4 290 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 753 | 468 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 652 | 1 096 | ||
GN | Différences positives de change | 472 | 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 124 | 1 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 195 | 5 436 | ||
GS | Différences négatives de change | 244 | 90 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 439 | 5 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 315 | -4 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 438 | 464 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317 | 28 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 842 | 28 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 655 | 34 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 585 | 121 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 742 | -93 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 225 | 104 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 458 | 4 788 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 987 | 4 522 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 471 | 266 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 287 | 97 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 097 | 1 120 | 7 065 | 88 152 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 795 | 172 325 | 298 275 | 1 318 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 893 | 173 445 | 305 340 | 1 406 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 54 500 | 54 500 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 263 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 684 | 31 424 | 80 184 | 263 924 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 860 | 6 860 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 58 579 | 65 451 | 58 579 | 65 451 |
6T | Sur comptes clients | 26 172 | 2 185 | 22 647 | 5 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 750 | 74 496 | 81 226 | 78 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 434 | 105 920 | 161 410 | 341 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 920 | 106 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 904 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 538 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 465 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 510 | |||
VB | T. V. A. | 48 944 | |||
VP | Divers | 37 019 | |||
VC | Groupe et associés | 547 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 266 | 1 705 535 | 54 731 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833 | 1 833 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 053 | 190 484 | 1 099 569 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 869 309 | 869 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 428 | 222 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 924 | 112 924 | ||
VW | T.V.A. | 82 261 | 82 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 217 | 55 217 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 800 | 165 800 | ||
VI | Groupe et associés | 22 580 | 22 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 288 | 18 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 694 | 1 741 125 | 1 099 569 | 498 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 736 776 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 389 | 88 152 | 2 237 | 3 357 |
AH | Fonds commercial | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
AP | Constructions | 124 217 | 87 221 | 36 997 | 45 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 192 | 689 173 | 1 004 018 | 61 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 743 910 | 542 452 | 201 458 | 203 919 |
AV | Immobilisations en cours | 165 068 | |||
AX | Avances et acomptes | 24 000 | 24 000 | ||
CU | Autres participations | 1 453 | 1 453 | 1 453 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 904 | 47 904 | 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 731 926 | 1 413 858 | 1 318 068 | 488 728 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 331 | 28 252 | 236 079 | 163 474 |
BN | En cours de production de biens | 100 097 | 100 097 | 74 490 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 205 550 | 37 199 | 168 350 | 192 181 |
BT | Marchandises | 159 279 | 159 279 | 221 605 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 171 387 | 171 387 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 545 649 | 5 710 | 1 539 940 | 1 166 392 |
BZ | Autres créances | 118 067 | 118 067 | 436 651 | |
CF | Disponibilités | 1 885 175 | 1 885 175 | 753 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 645 | 48 645 | 44 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 498 179 | 71 161 | 4 427 018 | 3 053 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 230 105 | 1 485 019 | 5 745 086 | 3 541 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 827 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 342 277 | 1 342 277 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 910 | 17 591 | ||
DG | Autres réserves | 362 235 | 209 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 471 | 266 370 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 849 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 122 742 | 1 835 422 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 726 | |||
DO | TOTAL (II) | 19 726 | |||
DP | Provisions pour risques | 263 924 | 258 184 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 263 924 | 312 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 886 | 187 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 580 | 107 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 309 | 688 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 830 | 367 311 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 800 | |||
EA | Autres dettes | 18 288 | 42 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 338 694 | 1 393 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 086 | 3 541 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 125 | 1 283 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 852 449 | 27 022 | 879 471 | 779 455 |
FD | Production vendue biens | 3 719 823 | 66 396 | 3 786 219 | 3 366 627 |
FG | Production vendue services | 864 336 | 1 784 | 866 120 | 474 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 436 608 | 95 202 | 5 531 810 | 4 621 059 |
FM | Production stockée | 8 065 | -19 906 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 646 | 31 568 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 237 | 117 725 | ||
FQ | Autres produits | 2 734 | 9 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 668 492 | 4 759 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 150 | 563 575 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 326 | -38 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 553 355 | 1 103 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 189 | 13 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 399 303 | 1 184 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 688 | 57 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 978 184 | 887 814 | ||
FZ | Charges sociales | 314 103 | 287 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 444 | 118 718 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 860 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 636 | 58 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 424 | 25 684 | ||
GE | Autres charges | 22 454 | 27 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 161 739 | 4 290 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 753 | 468 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 652 | 1 096 | ||
GN | Différences positives de change | 472 | 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 124 | 1 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 195 | 5 436 | ||
GS | Différences négatives de change | 244 | 90 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 439 | 5 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 315 | -4 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 438 | 464 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317 | 28 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 842 | 28 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 655 | 34 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 585 | 121 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 742 | -93 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 225 | 104 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 458 | 4 788 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 987 | 4 522 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 471 | 266 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 287 | 97 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 097 | 1 120 | 7 065 | 88 152 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 795 | 172 325 | 298 275 | 1 318 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 893 | 173 445 | 305 340 | 1 406 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 54 500 | 54 500 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 263 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 684 | 31 424 | 80 184 | 263 924 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 860 | 6 860 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 58 579 | 65 451 | 58 579 | 65 451 |
6T | Sur comptes clients | 26 172 | 2 185 | 22 647 | 5 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 750 | 74 496 | 81 226 | 78 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 434 | 105 920 | 161 410 | 341 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 920 | 106 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 904 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 538 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 465 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 510 | |||
VB | T. V. A. | 48 944 | |||
VP | Divers | 37 019 | |||
VC | Groupe et associés | 547 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 266 | 1 705 535 | 54 731 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833 | 1 833 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 053 | 190 484 | 1 099 569 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 869 309 | 869 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 428 | 222 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 924 | 112 924 | ||
VW | T.V.A. | 82 261 | 82 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 217 | 55 217 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 800 | 165 800 | ||
VI | Groupe et associés | 22 580 | 22 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 288 | 18 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 694 | 1 741 125 | 1 099 569 | 498 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 736 776 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 389 | 88 152 | 2 237 | 3 357 |
AH | Fonds commercial | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
AP | Constructions | 124 217 | 87 221 | 36 997 | 45 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 192 | 689 173 | 1 004 018 | 61 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 743 910 | 542 452 | 201 458 | 203 919 |
AV | Immobilisations en cours | 165 068 | |||
AX | Avances et acomptes | 24 000 | 24 000 | ||
CU | Autres participations | 1 453 | 1 453 | 1 453 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 904 | 47 904 | 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 731 926 | 1 413 858 | 1 318 068 | 488 728 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 331 | 28 252 | 236 079 | 163 474 |
BN | En cours de production de biens | 100 097 | 100 097 | 74 490 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 205 550 | 37 199 | 168 350 | 192 181 |
BT | Marchandises | 159 279 | 159 279 | 221 605 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 171 387 | 171 387 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 545 649 | 5 710 | 1 539 940 | 1 166 392 |
BZ | Autres créances | 118 067 | 118 067 | 436 651 | |
CF | Disponibilités | 1 885 175 | 1 885 175 | 753 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 645 | 48 645 | 44 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 498 179 | 71 161 | 4 427 018 | 3 053 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 230 105 | 1 485 019 | 5 745 086 | 3 541 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 827 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 342 277 | 1 342 277 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 910 | 17 591 | ||
DG | Autres réserves | 362 235 | 209 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 471 | 266 370 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 849 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 122 742 | 1 835 422 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 726 | |||
DO | TOTAL (II) | 19 726 | |||
DP | Provisions pour risques | 263 924 | 258 184 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 263 924 | 312 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 886 | 187 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 580 | 107 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 309 | 688 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 830 | 367 311 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 800 | |||
EA | Autres dettes | 18 288 | 42 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 338 694 | 1 393 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 086 | 3 541 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 125 | 1 283 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 852 449 | 27 022 | 879 471 | 779 455 |
FD | Production vendue biens | 3 719 823 | 66 396 | 3 786 219 | 3 366 627 |
FG | Production vendue services | 864 336 | 1 784 | 866 120 | 474 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 436 608 | 95 202 | 5 531 810 | 4 621 059 |
FM | Production stockée | 8 065 | -19 906 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 646 | 31 568 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 237 | 117 725 | ||
FQ | Autres produits | 2 734 | 9 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 668 492 | 4 759 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 150 | 563 575 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 326 | -38 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 553 355 | 1 103 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 189 | 13 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 399 303 | 1 184 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 688 | 57 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 978 184 | 887 814 | ||
FZ | Charges sociales | 314 103 | 287 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 444 | 118 718 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 860 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 636 | 58 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 424 | 25 684 | ||
GE | Autres charges | 22 454 | 27 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 161 739 | 4 290 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 753 | 468 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 652 | 1 096 | ||
GN | Différences positives de change | 472 | 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 124 | 1 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 195 | 5 436 | ||
GS | Différences négatives de change | 244 | 90 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 439 | 5 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 315 | -4 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 438 | 464 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317 | 28 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 842 | 28 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 655 | 34 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 585 | 121 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 742 | -93 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 225 | 104 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 458 | 4 788 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 987 | 4 522 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 471 | 266 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 287 | 97 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 097 | 1 120 | 7 065 | 88 152 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 795 | 172 325 | 298 275 | 1 318 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 893 | 173 445 | 305 340 | 1 406 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 54 500 | 54 500 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 263 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 684 | 31 424 | 80 184 | 263 924 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 860 | 6 860 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 58 579 | 65 451 | 58 579 | 65 451 |
6T | Sur comptes clients | 26 172 | 2 185 | 22 647 | 5 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 750 | 74 496 | 81 226 | 78 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 434 | 105 920 | 161 410 | 341 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 920 | 106 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 904 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 538 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 465 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 510 | |||
VB | T. V. A. | 48 944 | |||
VP | Divers | 37 019 | |||
VC | Groupe et associés | 547 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 266 | 1 705 535 | 54 731 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833 | 1 833 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 053 | 190 484 | 1 099 569 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 869 309 | 869 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 428 | 222 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 924 | 112 924 | ||
VW | T.V.A. | 82 261 | 82 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 217 | 55 217 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 800 | 165 800 | ||
VI | Groupe et associés | 22 580 | 22 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 288 | 18 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 694 | 1 741 125 | 1 099 569 | 498 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 736 776 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 389 | 88 152 | 2 237 | 3 357 |
AH | Fonds commercial | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
AP | Constructions | 124 217 | 87 221 | 36 997 | 45 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 192 | 689 173 | 1 004 018 | 61 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 743 910 | 542 452 | 201 458 | 203 919 |
AV | Immobilisations en cours | 165 068 | |||
AX | Avances et acomptes | 24 000 | 24 000 | ||
CU | Autres participations | 1 453 | 1 453 | 1 453 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 904 | 47 904 | 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 731 926 | 1 413 858 | 1 318 068 | 488 728 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 331 | 28 252 | 236 079 | 163 474 |
BN | En cours de production de biens | 100 097 | 100 097 | 74 490 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 205 550 | 37 199 | 168 350 | 192 181 |
BT | Marchandises | 159 279 | 159 279 | 221 605 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 171 387 | 171 387 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 545 649 | 5 710 | 1 539 940 | 1 166 392 |
BZ | Autres créances | 118 067 | 118 067 | 436 651 | |
CF | Disponibilités | 1 885 175 | 1 885 175 | 753 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 645 | 48 645 | 44 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 498 179 | 71 161 | 4 427 018 | 3 053 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 230 105 | 1 485 019 | 5 745 086 | 3 541 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 827 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 342 277 | 1 342 277 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 910 | 17 591 | ||
DG | Autres réserves | 362 235 | 209 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 471 | 266 370 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 849 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 122 742 | 1 835 422 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 726 | |||
DO | TOTAL (II) | 19 726 | |||
DP | Provisions pour risques | 263 924 | 258 184 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 263 924 | 312 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 886 | 187 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 580 | 107 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 309 | 688 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 830 | 367 311 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 800 | |||
EA | Autres dettes | 18 288 | 42 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 338 694 | 1 393 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 086 | 3 541 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 125 | 1 283 667 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 852 449 | 27 022 | 879 471 | 779 455 |
FD | Production vendue biens | 3 719 823 | 66 396 | 3 786 219 | 3 366 627 |
FG | Production vendue services | 864 336 | 1 784 | 866 120 | 474 977 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 436 608 | 95 202 | 5 531 810 | 4 621 059 |
FM | Production stockée | 8 065 | -19 906 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 646 | 31 568 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 237 | 117 725 | ||
FQ | Autres produits | 2 734 | 9 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 668 492 | 4 759 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 150 | 563 575 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 326 | -38 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 553 355 | 1 103 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 189 | 13 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 399 303 | 1 184 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 688 | 57 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 978 184 | 887 814 | ||
FZ | Charges sociales | 314 103 | 287 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 444 | 118 718 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 860 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 636 | 58 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 424 | 25 684 | ||
GE | Autres charges | 22 454 | 27 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 161 739 | 4 290 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 506 753 | 468 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 652 | 1 096 | ||
GN | Différences positives de change | 472 | 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 124 | 1 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 195 | 5 436 | ||
GS | Différences négatives de change | 244 | 90 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 439 | 5 526 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 315 | -4 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 502 438 | 464 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317 | 28 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 842 | 28 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 655 | 34 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 585 | 121 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 742 | -93 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 225 | 104 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 458 | 4 788 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 987 | 4 522 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 471 | 266 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 167 287 | 97 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 097 | 1 120 | 7 065 | 88 152 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 795 | 172 325 | 298 275 | 1 318 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 893 | 173 445 | 305 340 | 1 406 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 54 500 | 54 500 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 263 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 684 | 31 424 | 80 184 | 263 924 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 860 | 6 860 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 58 579 | 65 451 | 58 579 | 65 451 |
6T | Sur comptes clients | 26 172 | 2 185 | 22 647 | 5 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 750 | 74 496 | 81 226 | 78 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 434 | 105 920 | 161 410 | 341 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 920 | 106 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 904 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 538 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 465 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 510 | |||
VB | T. V. A. | 48 944 | |||
VP | Divers | 37 019 | |||
VC | Groupe et associés | 547 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 266 | 1 705 535 | 54 731 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833 | 1 833 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 053 | 190 484 | 1 099 569 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 869 309 | 869 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 428 | 222 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 924 | 112 924 | ||
VW | T.V.A. | 82 261 | 82 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 217 | 55 217 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 800 | 165 800 | ||
VI | Groupe et associés | 22 580 | 22 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 288 | 18 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 694 | 1 741 125 | 1 099 569 | 498 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 736 776 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 413 |