Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 874 | 74 517 | 2 357 | 1 862 |
AH | Fonds commercial | 224 000 | 224 000 | 224 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 | 868 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 599 | 269 056 | 123 542 | 158 011 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 17 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 918 | 27 918 | 27 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 276 | 344 442 | 377 834 | 428 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 553 753 | 49 837 | 503 915 | 671 628 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 190 396 | 1 190 396 | 170 751 | |
CF | Disponibilités | 133 626 | 133 626 | 50 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 314 | 7 314 | 9 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 061 420 | 49 837 | 2 011 583 | 1 560 466 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 697 | 394 280 | 2 389 417 | 1 989 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 082 502 | |||
DG | Autres réserves | 1 389 650 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 797 | 307 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 069 | 1 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 634 316 | 1 400 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 694 | 87 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 498 | 336 084 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 746 | |||
EA | Autres dettes | 6 587 | 4 092 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 239 318 | 154 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 755 100 | 588 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 417 | 1 989 275 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 100 | 588 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 155 261 | 2 074 503 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 155 261 | 2 074 503 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 780 | 18 586 | ||
FQ | Autres produits | 453 | 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 184 495 | 2 093 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 594 120 | 517 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 282 | 21 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 839 953 | 765 543 | ||
FZ | Charges sociales | 323 795 | 308 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 040 | 49 352 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 207 | 9 255 | ||
GE | Autres charges | 23 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 861 422 | 1 671 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 073 | 421 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 997 | 1 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 271 | 4 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 268 | 5 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 268 | 5 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 342 | 427 298 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | 13 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 | 13 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 155 | 1 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 229 | 1 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 056 | 11 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 489 | 132 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 938 | 2 113 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 140 | 1 805 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 797 | 307 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 583 | 8 934 | 74 517 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 818 | 50 106 | 269 925 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 401 | 59 040 | 344 442 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 069 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 913 | 2 155 | 4 069 | |
6T | Sur comptes clients | 49 509 | 1 207 | 878 | 49 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 509 | 1 207 | 878 | 49 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 422 | 3 362 | 878 | 53 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 207 | 878 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 155 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 918 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 455 | |||
UX | Autres créances clients | 492 297 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 023 | |||
VB | T. V. A. | 28 204 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 679 | |||
VC | Groupe et associés | 91 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 316 | 675 942 | 89 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 694 | 172 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 332 | 111 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 154 | 117 154 | ||
VW | T.V.A. | 92 188 | 92 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 823 | 15 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 587 | 6 587 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 239 318 | 239 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 100 | 755 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 874 | 74 517 | 2 357 | 1 862 |
AH | Fonds commercial | 224 000 | 224 000 | 224 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 | 868 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 599 | 269 056 | 123 542 | 158 011 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 17 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 918 | 27 918 | 27 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 276 | 344 442 | 377 834 | 428 808 |
BX | Clients et comptes rattachés | 553 753 | 49 837 | 503 915 | 671 628 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 190 396 | 1 190 396 | 170 751 | |
CF | Disponibilités | 133 626 | 133 626 | 50 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 314 | 7 314 | 9 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 061 420 | 49 837 | 2 011 583 | 1 560 466 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 697 | 394 280 | 2 389 417 | 1 989 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 082 502 | |||
DG | Autres réserves | 1 389 650 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 797 | 307 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 069 | 1 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 634 316 | 1 400 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 694 | 87 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 498 | 336 084 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 746 | |||
EA | Autres dettes | 6 587 | 4 092 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 239 318 | 154 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 755 100 | 588 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 417 | 1 989 275 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 100 | 588 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 155 261 | 2 074 503 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 155 261 | 2 074 503 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 780 | 18 586 | ||
FQ | Autres produits | 453 | 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 184 495 | 2 093 375 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 594 120 | 517 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 282 | 21 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 839 953 | 765 543 | ||
FZ | Charges sociales | 323 795 | 308 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 040 | 49 352 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 207 | 9 255 | ||
GE | Autres charges | 23 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 861 422 | 1 671 929 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 073 | 421 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 997 | 1 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 271 | 4 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 268 | 5 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 268 | 5 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 342 | 427 298 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | 13 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 | 13 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 155 | 1 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 229 | 1 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 056 | 11 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 489 | 132 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 938 | 2 113 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 140 | 1 805 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 797 | 307 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 583 | 8 934 | 74 517 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 818 | 50 106 | 269 925 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 401 | 59 040 | 344 442 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 069 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 913 | 2 155 | 4 069 | |
6T | Sur comptes clients | 49 509 | 1 207 | 878 | 49 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 509 | 1 207 | 878 | 49 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 422 | 3 362 | 878 | 53 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 207 | 878 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 155 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 918 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 455 | |||
UX | Autres créances clients | 492 297 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 023 | |||
VB | T. V. A. | 28 204 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 679 | |||
VC | Groupe et associés | 91 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 316 | 675 942 | 89 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 694 | 172 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 332 | 111 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 154 | 117 154 | ||
VW | T.V.A. | 92 188 | 92 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 823 | 15 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 587 | 6 587 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 239 318 | 239 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 100 | 755 100 |