Déposant 1 : SOREDA-DIET, SARL
Numéro de SIREN : 429009814
Adresse :
2 IMPASSE DES CRETS
74960 CRAN GEVRIER
FR
Mandataire 1 : Sandrine Maître STRAPAZZON
Adresse :
2 Avenue du Pont de Tasset
74960 CRAN GEVRIER
FR
Déposant 1 : SOREDA-DIET, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 429009814
Adresse :
2 impasse des crêts
74960 CRAN GEVRIER
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, M. PRATS Olivier
Adresse :
139 Rue Vendôme
69477 LYON CEDEX 06
FR
Bénéficiare 1 : SOREDA-DIET
Bénéficiare 1 : SOREDA-DIET
Déposant 1 : SOREDA DIET, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 429009814
Adresse :
2 Impasse des Crêts
74960 CRAN-GEVRIER
FR
Mandataire 1 : CABINET REGIMBEAU
Adresse :
139 Rue Vendôme
69477 LYON CEDEX 06
FR
Bénéficiare 1 : SOREDA DIET
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 53 089 | 37 863 | 15 226 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 531 | 31 003 | 13 527 | |
AH | Fonds commercial | 1 778 | 1 778 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 757 | 3 757 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 773 | 249 174 | 56 599 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 493 | 80 306 | 19 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 869 | 2 869 | ||
BJ | TOTAL (I) | 511 290 | 398 346 | 112 944 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 919 | 62 919 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 017 | 37 017 | ||
BT | Marchandises | 77 993 | 77 993 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 218 571 | 520 | 218 051 | |
BZ | Autres créances | 77 728 | 77 728 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 000 | 24 000 | ||
CF | Disponibilités | 88 597 | 88 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 634 | 2 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 589 459 | 520 | 588 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 749 | 398 866 | 701 883 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 350 | |||
DG | Autres réserves | 434 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 55 690 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 944 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 434 | |||
EA | Autres dettes | 2 189 | |||
EC | TOTAL (IV) | 646 193 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 701 883 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 742 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 370 670 | 370 670 | ||
FD | Production vendue biens | 1 129 935 | 4 543 | 1 134 478 | |
FG | Production vendue services | 4 823 | 4 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 505 428 | 4 543 | 1 509 971 | |
FM | Production stockée | 37 017 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 162 | |||
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 555 278 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 835 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 887 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 360 657 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 969 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 564 413 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 331 644 | |||
FZ | Charges sociales | 83 457 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 196 | |||
GE | Autres charges | 3 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 513 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 719 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 060 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 785 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 290 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 184 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 086 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 162 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 53 089 | 37 863 | 15 226 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 531 | 31 003 | 13 527 | |
AH | Fonds commercial | 1 778 | 1 778 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 757 | 3 757 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 773 | 249 174 | 56 599 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 493 | 80 306 | 19 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 869 | 2 869 | ||
BJ | TOTAL (I) | 511 290 | 398 346 | 112 944 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 919 | 62 919 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 017 | 37 017 | ||
BT | Marchandises | 77 993 | 77 993 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 218 571 | 520 | 218 051 | |
BZ | Autres créances | 77 728 | 77 728 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 000 | 24 000 | ||
CF | Disponibilités | 88 597 | 88 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 634 | 2 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 589 459 | 520 | 588 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 749 | 398 866 | 701 883 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 350 | |||
DG | Autres réserves | 434 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 55 690 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 944 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 434 | |||
EA | Autres dettes | 2 189 | |||
EC | TOTAL (IV) | 646 193 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 701 883 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 742 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 370 670 | 370 670 | ||
FD | Production vendue biens | 1 129 935 | 4 543 | 1 134 478 | |
FG | Production vendue services | 4 823 | 4 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 505 428 | 4 543 | 1 509 971 | |
FM | Production stockée | 37 017 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 162 | |||
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 555 278 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 835 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 887 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 360 657 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 969 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 564 413 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 331 644 | |||
FZ | Charges sociales | 83 457 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 196 | |||
GE | Autres charges | 3 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 513 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 719 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 060 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 785 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 290 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 184 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 086 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 162 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 53 089 | 37 863 | 15 226 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 531 | 31 003 | 13 527 | |
AH | Fonds commercial | 1 778 | 1 778 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 757 | 3 757 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 773 | 249 174 | 56 599 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 493 | 80 306 | 19 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 869 | 2 869 | ||
BJ | TOTAL (I) | 511 290 | 398 346 | 112 944 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 919 | 62 919 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 017 | 37 017 | ||
BT | Marchandises | 77 993 | 77 993 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 218 571 | 520 | 218 051 | |
BZ | Autres créances | 77 728 | 77 728 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 000 | 24 000 | ||
CF | Disponibilités | 88 597 | 88 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 634 | 2 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 589 459 | 520 | 588 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 749 | 398 866 | 701 883 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 350 | |||
DG | Autres réserves | 434 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 55 690 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 944 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 434 | |||
EA | Autres dettes | 2 189 | |||
EC | TOTAL (IV) | 646 193 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 701 883 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 742 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 370 670 | 370 670 | ||
FD | Production vendue biens | 1 129 935 | 4 543 | 1 134 478 | |
FG | Production vendue services | 4 823 | 4 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 505 428 | 4 543 | 1 509 971 | |
FM | Production stockée | 37 017 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 162 | |||
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 555 278 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 835 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 887 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 360 657 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 969 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 564 413 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 331 644 | |||
FZ | Charges sociales | 83 457 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 196 | |||
GE | Autres charges | 3 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 513 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 719 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 060 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 785 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 290 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 184 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 086 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 162 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 53 089 | 37 863 | 15 226 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 531 | 31 003 | 13 527 | |
AH | Fonds commercial | 1 778 | 1 778 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 757 | 3 757 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 773 | 249 174 | 56 599 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 493 | 80 306 | 19 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 869 | 2 869 | ||
BJ | TOTAL (I) | 511 290 | 398 346 | 112 944 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 919 | 62 919 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 017 | 37 017 | ||
BT | Marchandises | 77 993 | 77 993 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 218 571 | 520 | 218 051 | |
BZ | Autres créances | 77 728 | 77 728 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 000 | 24 000 | ||
CF | Disponibilités | 88 597 | 88 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 634 | 2 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 589 459 | 520 | 588 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 749 | 398 866 | 701 883 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 350 | |||
DG | Autres réserves | 434 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 55 690 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 944 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 434 | |||
EA | Autres dettes | 2 189 | |||
EC | TOTAL (IV) | 646 193 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 701 883 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 742 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 370 670 | 370 670 | ||
FD | Production vendue biens | 1 129 935 | 4 543 | 1 134 478 | |
FG | Production vendue services | 4 823 | 4 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 505 428 | 4 543 | 1 509 971 | |
FM | Production stockée | 37 017 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 162 | |||
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 555 278 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 835 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 887 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 360 657 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 969 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 564 413 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 331 644 | |||
FZ | Charges sociales | 83 457 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 196 | |||
GE | Autres charges | 3 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 513 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 719 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 060 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 785 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 290 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 184 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 086 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 162 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 53 089 | 37 863 | 15 226 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 531 | 31 003 | 13 527 | |
AH | Fonds commercial | 1 778 | 1 778 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 757 | 3 757 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 773 | 249 174 | 56 599 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 493 | 80 306 | 19 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 869 | 2 869 | ||
BJ | TOTAL (I) | 511 290 | 398 346 | 112 944 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 919 | 62 919 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 017 | 37 017 | ||
BT | Marchandises | 77 993 | 77 993 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 218 571 | 520 | 218 051 | |
BZ | Autres créances | 77 728 | 77 728 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 000 | 24 000 | ||
CF | Disponibilités | 88 597 | 88 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 634 | 2 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 589 459 | 520 | 588 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 749 | 398 866 | 701 883 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 350 | |||
DG | Autres réserves | 434 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 55 690 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 944 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 434 | |||
EA | Autres dettes | 2 189 | |||
EC | TOTAL (IV) | 646 193 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 701 883 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 742 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 370 670 | 370 670 | ||
FD | Production vendue biens | 1 129 935 | 4 543 | 1 134 478 | |
FG | Production vendue services | 4 823 | 4 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 505 428 | 4 543 | 1 509 971 | |
FM | Production stockée | 37 017 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 162 | |||
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 555 278 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 835 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 887 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 360 657 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 969 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 564 413 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 331 644 | |||
FZ | Charges sociales | 83 457 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 196 | |||
GE | Autres charges | 3 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 513 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 719 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 060 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 785 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 290 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 184 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 086 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 162 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 53 089 | 37 863 | 15 226 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 531 | 31 003 | 13 527 | |
AH | Fonds commercial | 1 778 | 1 778 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 757 | 3 757 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 773 | 249 174 | 56 599 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 493 | 80 306 | 19 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 869 | 2 869 | ||
BJ | TOTAL (I) | 511 290 | 398 346 | 112 944 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 919 | 62 919 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 017 | 37 017 | ||
BT | Marchandises | 77 993 | 77 993 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 218 571 | 520 | 218 051 | |
BZ | Autres créances | 77 728 | 77 728 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 000 | 24 000 | ||
CF | Disponibilités | 88 597 | 88 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 634 | 2 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 589 459 | 520 | 588 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 749 | 398 866 | 701 883 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 350 | |||
DG | Autres réserves | 434 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 55 690 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 944 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 434 | |||
EA | Autres dettes | 2 189 | |||
EC | TOTAL (IV) | 646 193 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 701 883 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 742 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 370 670 | 370 670 | ||
FD | Production vendue biens | 1 129 935 | 4 543 | 1 134 478 | |
FG | Production vendue services | 4 823 | 4 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 505 428 | 4 543 | 1 509 971 | |
FM | Production stockée | 37 017 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 162 | |||
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 555 278 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 835 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 887 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 360 657 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 969 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 564 413 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 331 644 | |||
FZ | Charges sociales | 83 457 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 196 | |||
GE | Autres charges | 3 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 513 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 719 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 060 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 785 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 290 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 184 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 086 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 162 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 53 089 | 37 863 | 15 226 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 531 | 31 003 | 13 527 | |
AH | Fonds commercial | 1 778 | 1 778 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 757 | 3 757 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 773 | 249 174 | 56 599 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 493 | 80 306 | 19 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 869 | 2 869 | ||
BJ | TOTAL (I) | 511 290 | 398 346 | 112 944 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 919 | 62 919 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 37 017 | 37 017 | ||
BT | Marchandises | 77 993 | 77 993 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 218 571 | 520 | 218 051 | |
BZ | Autres créances | 77 728 | 77 728 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 000 | 24 000 | ||
CF | Disponibilités | 88 597 | 88 597 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 634 | 2 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 589 459 | 520 | 588 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 749 | 398 866 | 701 883 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 350 | |||
DG | Autres réserves | 434 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 55 690 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 944 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 676 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 949 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 434 | |||
EA | Autres dettes | 2 189 | |||
EC | TOTAL (IV) | 646 193 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 701 883 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 742 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 370 670 | 370 670 | ||
FD | Production vendue biens | 1 129 935 | 4 543 | 1 134 478 | |
FG | Production vendue services | 4 823 | 4 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 505 428 | 4 543 | 1 509 971 | |
FM | Production stockée | 37 017 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 162 | |||
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 555 278 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 835 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 887 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 360 657 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 969 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 564 413 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 331 644 | |||
FZ | Charges sociales | 83 457 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 196 | |||
GE | Autres charges | 3 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 513 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 719 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 719 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 060 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 785 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 290 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 184 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 086 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 162 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 400 |