Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 | |||
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AP | Constructions | 510 000 | 22 531 | 487 469 | 500 219 |
CU | Autres participations | 4 176 486 | 4 176 486 | 4 197 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 756 486 | 22 531 | 4 733 955 | 4 767 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 387 | 120 387 | ||
BZ | Autres créances | 166 401 | 166 401 | 117 531 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 000 | 850 000 | 850 000 | |
CF | Disponibilités | 2 767 | 2 767 | 2 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 139 554 | 1 139 554 | 969 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 040 | 22 531 | 5 873 509 | 5 737 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 727 | 9 120 | ||
DG | Autres réserves | 913 747 | 579 205 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 003 | 352 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 572 | 5 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 455 049 | 2 046 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 308 860 | 3 685 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 688 | 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 196 | 5 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 716 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 418 460 | 3 691 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 509 | 5 737 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418 460 | 3 691 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 233 287 | 233 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 287 | 233 287 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 400 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 247 688 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 944 | 73 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 052 | 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 984 | |||
FZ | Charges sociales | 58 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 750 | 9 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 243 323 | 83 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 365 | -83 576 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 452 731 | 477 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 949 | 13 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 468 680 | 490 927 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 432 | 100 938 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 432 | 100 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 376 248 | 389 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 613 | 306 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 873 | 3 873 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 873 | 4 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 590 | -4 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 981 | -50 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 651 | 490 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 648 | 138 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 003 | 352 149 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 405 003 | 352 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 781 | 12 750 | 22 531 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 781 | 12 750 | 22 531 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 572 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 698 | 3 873 | 9 572 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 698 | 3 873 | 9 572 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 873 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 120 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 173 | |||
VB | T. V. A. | 696 | |||
VC | Groupe et associés | 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 787 | 286 787 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 715 | 29 715 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 279 145 | 3 279 145 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 196 | 25 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 108 | 33 108 | ||
VW | T.V.A. | 19 817 | 19 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791 | 1 791 | ||
VI | Groupe et associés | 29 688 | 29 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 460 | 3 418 460 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 | |||
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AP | Constructions | 510 000 | 22 531 | 487 469 | 500 219 |
CU | Autres participations | 4 176 486 | 4 176 486 | 4 197 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 756 486 | 22 531 | 4 733 955 | 4 767 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 387 | 120 387 | ||
BZ | Autres créances | 166 401 | 166 401 | 117 531 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 000 | 850 000 | 850 000 | |
CF | Disponibilités | 2 767 | 2 767 | 2 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 139 554 | 1 139 554 | 969 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 040 | 22 531 | 5 873 509 | 5 737 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 727 | 9 120 | ||
DG | Autres réserves | 913 747 | 579 205 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 003 | 352 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 572 | 5 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 455 049 | 2 046 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 308 860 | 3 685 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 688 | 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 196 | 5 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 716 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 418 460 | 3 691 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 509 | 5 737 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418 460 | 3 691 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 233 287 | 233 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 287 | 233 287 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 400 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 247 688 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 944 | 73 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 052 | 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 984 | |||
FZ | Charges sociales | 58 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 750 | 9 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 243 323 | 83 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 365 | -83 576 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 452 731 | 477 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 949 | 13 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 468 680 | 490 927 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 432 | 100 938 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 432 | 100 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 376 248 | 389 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 613 | 306 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 873 | 3 873 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 873 | 4 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 590 | -4 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 981 | -50 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 651 | 490 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 648 | 138 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 003 | 352 149 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 405 003 | 352 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 781 | 12 750 | 22 531 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 781 | 12 750 | 22 531 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 572 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 698 | 3 873 | 9 572 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 698 | 3 873 | 9 572 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 873 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 120 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 173 | |||
VB | T. V. A. | 696 | |||
VC | Groupe et associés | 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 787 | 286 787 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 715 | 29 715 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 279 145 | 3 279 145 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 196 | 25 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 108 | 33 108 | ||
VW | T.V.A. | 19 817 | 19 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791 | 1 791 | ||
VI | Groupe et associés | 29 688 | 29 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 460 | 3 418 460 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 | |||
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AP | Constructions | 510 000 | 22 531 | 487 469 | 500 219 |
CU | Autres participations | 4 176 486 | 4 176 486 | 4 197 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 756 486 | 22 531 | 4 733 955 | 4 767 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 387 | 120 387 | ||
BZ | Autres créances | 166 401 | 166 401 | 117 531 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 000 | 850 000 | 850 000 | |
CF | Disponibilités | 2 767 | 2 767 | 2 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 139 554 | 1 139 554 | 969 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 040 | 22 531 | 5 873 509 | 5 737 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 727 | 9 120 | ||
DG | Autres réserves | 913 747 | 579 205 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 003 | 352 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 572 | 5 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 455 049 | 2 046 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 308 860 | 3 685 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 688 | 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 196 | 5 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 716 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 418 460 | 3 691 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 509 | 5 737 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418 460 | 3 691 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 233 287 | 233 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 287 | 233 287 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 400 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 247 688 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 944 | 73 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 052 | 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 984 | |||
FZ | Charges sociales | 58 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 750 | 9 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 243 323 | 83 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 365 | -83 576 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 452 731 | 477 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 949 | 13 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 468 680 | 490 927 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 432 | 100 938 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 432 | 100 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 376 248 | 389 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 613 | 306 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 873 | 3 873 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 873 | 4 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 590 | -4 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 981 | -50 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 651 | 490 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 648 | 138 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 003 | 352 149 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 405 003 | 352 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 781 | 12 750 | 22 531 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 781 | 12 750 | 22 531 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 572 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 698 | 3 873 | 9 572 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 698 | 3 873 | 9 572 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 873 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 120 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 173 | |||
VB | T. V. A. | 696 | |||
VC | Groupe et associés | 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 787 | 286 787 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 715 | 29 715 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 279 145 | 3 279 145 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 196 | 25 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 108 | 33 108 | ||
VW | T.V.A. | 19 817 | 19 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791 | 1 791 | ||
VI | Groupe et associés | 29 688 | 29 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 460 | 3 418 460 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 | |||
AN | Terrains | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AP | Constructions | 510 000 | 22 531 | 487 469 | 500 219 |
CU | Autres participations | 4 176 486 | 4 176 486 | 4 197 284 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 756 486 | 22 531 | 4 733 955 | 4 767 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 387 | 120 387 | ||
BZ | Autres créances | 166 401 | 166 401 | 117 531 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 850 000 | 850 000 | 850 000 | |
CF | Disponibilités | 2 767 | 2 767 | 2 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 139 554 | 1 139 554 | 969 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 040 | 22 531 | 5 873 509 | 5 737 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 727 | 9 120 | ||
DG | Autres réserves | 913 747 | 579 205 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 003 | 352 149 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 572 | 5 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 455 049 | 2 046 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 308 860 | 3 685 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 688 | 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 196 | 5 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 716 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 418 460 | 3 691 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 509 | 5 737 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418 460 | 3 691 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 233 287 | 233 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 287 | 233 287 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 400 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 247 688 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 944 | 73 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 052 | 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 984 | |||
FZ | Charges sociales | 58 593 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 750 | 9 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 243 323 | 83 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 365 | -83 576 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 452 731 | 477 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 949 | 13 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 468 680 | 490 927 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 432 | 100 938 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 432 | 100 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 376 248 | 389 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 613 | 306 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 873 | 3 873 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 873 | 4 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 590 | -4 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 981 | -50 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 651 | 490 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 648 | 138 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 003 | 352 149 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 405 003 | 352 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 781 | 12 750 | 22 531 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 781 | 12 750 | 22 531 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 572 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 698 | 3 873 | 9 572 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 698 | 3 873 | 9 572 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 873 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 120 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 173 | |||
VB | T. V. A. | 696 | |||
VC | Groupe et associés | 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 787 | 286 787 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 715 | 29 715 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 279 145 | 3 279 145 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 196 | 25 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 108 | 33 108 | ||
VW | T.V.A. | 19 817 | 19 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791 | 1 791 | ||
VI | Groupe et associés | 29 688 | 29 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 460 | 3 418 460 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 958 |