Déposant 1 : SOPITRA, Société par Actions Simplifiée (SAS)
Numéro de SIREN : 331901561
Adresse :
Parc d'activités des Petites Landes Avenue de l'Europe
44470 THOUARE SUR LOIRE
FR
Mandataire 1 : Cabinet d'Avocats WLT
Adresse :
20 rue de la Fontaine Salée Porte de l'Estuaire – Le Cube
44100 NANTES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 276 | 60 284 | 1 992 | 623 |
AH | Fonds commercial | 155 498 | 155 498 | 1 778 188 | |
AN | Terrains | 2 313 465 | 581 916 | 1 731 549 | 670 126 |
AP | Constructions | 2 799 665 | 1 259 297 | 1 540 368 | 1 165 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 519 | 179 367 | 79 152 | 47 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 953 828 | 1 537 038 | 416 790 | 204 125 |
AV | Immobilisations en cours | 813 511 | 813 511 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 172 060 | 172 060 | 172 060 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 576 | 10 576 | 10 576 | |
BF | Prêts | 265 292 | 265 292 | 224 752 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 020 | 75 020 | 43 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 879 711 | 3 773 400 | 5 106 312 | 4 317 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 056 | 41 056 | 50 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 400 | |||
BZ | Autres créances | 7 750 697 | 9 394 | 7 741 303 | 6 640 114 |
CF | Disponibilités | 1 811 219 | 1 811 219 | 1 419 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 986 | 130 986 | 178 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 733 958 | 9 394 | 9 724 564 | 8 337 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 613 670 | 3 782 794 | 14 830 876 | 12 654 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 242 500 | 2 242 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888 993 | 888 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 116 | 14 116 | ||
DH | Report à nouveau | -658 268 | -1 502 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 103 | 843 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 250 997 | 254 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 682 235 | 2 741 644 | ||
DP | Provisions pour risques | 156 365 | 136 365 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 365 | 136 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 754 769 | 2 988 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 259 | 70 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 597 | 2 700 161 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 535 814 | 3 689 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 239 | |||
EA | Autres dettes | 128 411 | 18 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 504 186 | 310 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 992 276 | 9 776 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 830 876 | 12 654 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 791 150 | 7 226 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 637 263 | 32 565 447 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 944 | 478 905 | ||
FQ | Autres produits | 549 097 | 404 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 868 304 | 33 449 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 772 687 | 4 217 158 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 076 | 21 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 141 195 | 16 268 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 828 240 | 750 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 254 238 | 9 013 745 | ||
FZ | Charges sociales | 2 156 053 | 1 888 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 095 | 359 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 712 | 4 562 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000 | 25 535 | ||
GE | Autres charges | 188 013 | 168 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 747 309 | 32 717 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 994 | 731 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 667 | 44 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 586 | 21 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 253 | 66 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 755 | 87 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 755 | 87 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 502 | -21 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 493 | 710 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 717 | 104 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 306 | 67 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022 | 174 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120 | 17 308 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 498 | 23 633 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 618 | 40 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 595 | 133 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 936 579 | 33 690 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 992 682 | 32 846 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 103 | 843 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 440 | 844 | 60 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395 947 | 364 251 | 202 580 | 3 557 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455 387 | 365 095 | 202 580 | 3 617 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 101 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 365 | 28 000 | 8 000 | 156 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 365 | 28 000 | 8 000 | 156 365 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 712 | 8 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 155 498 | 3 306 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 9 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 754 769 | 553 643 | 1 803 719 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 259 | 51 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 454 597 | 3 454 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 500 187 | 1 500 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 900 | 946 900 | ||
VW | T.V.A. | 1 072 955 | 1 072 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 771 | 15 771 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 239 | 563 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 411 | 128 411 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 504 186 | 504 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 992 276 | 8 791 150 | 1 803 719 | 1 397 407 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 276 | 60 284 | 1 992 | 623 |
AH | Fonds commercial | 155 498 | 155 498 | 1 778 188 | |
AN | Terrains | 2 313 465 | 581 916 | 1 731 549 | 670 126 |
AP | Constructions | 2 799 665 | 1 259 297 | 1 540 368 | 1 165 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 519 | 179 367 | 79 152 | 47 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 953 828 | 1 537 038 | 416 790 | 204 125 |
AV | Immobilisations en cours | 813 511 | 813 511 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 172 060 | 172 060 | 172 060 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 576 | 10 576 | 10 576 | |
BF | Prêts | 265 292 | 265 292 | 224 752 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 020 | 75 020 | 43 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 879 711 | 3 773 400 | 5 106 312 | 4 317 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 056 | 41 056 | 50 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 400 | |||
BZ | Autres créances | 7 750 697 | 9 394 | 7 741 303 | 6 640 114 |
CF | Disponibilités | 1 811 219 | 1 811 219 | 1 419 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 986 | 130 986 | 178 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 733 958 | 9 394 | 9 724 564 | 8 337 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 613 670 | 3 782 794 | 14 830 876 | 12 654 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 242 500 | 2 242 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888 993 | 888 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 116 | 14 116 | ||
DH | Report à nouveau | -658 268 | -1 502 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 103 | 843 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 250 997 | 254 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 682 235 | 2 741 644 | ||
DP | Provisions pour risques | 156 365 | 136 365 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 365 | 136 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 754 769 | 2 988 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 259 | 70 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 597 | 2 700 161 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 535 814 | 3 689 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 239 | |||
EA | Autres dettes | 128 411 | 18 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 504 186 | 310 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 992 276 | 9 776 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 830 876 | 12 654 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 791 150 | 7 226 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 637 263 | 32 565 447 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 944 | 478 905 | ||
FQ | Autres produits | 549 097 | 404 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 868 304 | 33 449 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 772 687 | 4 217 158 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 076 | 21 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 141 195 | 16 268 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 828 240 | 750 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 254 238 | 9 013 745 | ||
FZ | Charges sociales | 2 156 053 | 1 888 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 095 | 359 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 712 | 4 562 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000 | 25 535 | ||
GE | Autres charges | 188 013 | 168 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 747 309 | 32 717 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 994 | 731 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 667 | 44 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 586 | 21 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 253 | 66 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 755 | 87 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 755 | 87 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 502 | -21 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 493 | 710 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 717 | 104 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 306 | 67 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022 | 174 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120 | 17 308 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 498 | 23 633 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 618 | 40 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 595 | 133 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 936 579 | 33 690 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 992 682 | 32 846 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 103 | 843 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 440 | 844 | 60 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395 947 | 364 251 | 202 580 | 3 557 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455 387 | 365 095 | 202 580 | 3 617 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 101 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 365 | 28 000 | 8 000 | 156 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 365 | 28 000 | 8 000 | 156 365 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 712 | 8 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 155 498 | 3 306 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 9 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 754 769 | 553 643 | 1 803 719 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 259 | 51 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 454 597 | 3 454 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 500 187 | 1 500 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 900 | 946 900 | ||
VW | T.V.A. | 1 072 955 | 1 072 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 771 | 15 771 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 239 | 563 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 411 | 128 411 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 504 186 | 504 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 992 276 | 8 791 150 | 1 803 719 | 1 397 407 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 276 | 60 284 | 1 992 | 623 |
AH | Fonds commercial | 155 498 | 155 498 | 1 778 188 | |
AN | Terrains | 2 313 465 | 581 916 | 1 731 549 | 670 126 |
AP | Constructions | 2 799 665 | 1 259 297 | 1 540 368 | 1 165 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 519 | 179 367 | 79 152 | 47 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 953 828 | 1 537 038 | 416 790 | 204 125 |
AV | Immobilisations en cours | 813 511 | 813 511 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 172 060 | 172 060 | 172 060 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 576 | 10 576 | 10 576 | |
BF | Prêts | 265 292 | 265 292 | 224 752 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 020 | 75 020 | 43 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 879 711 | 3 773 400 | 5 106 312 | 4 317 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 056 | 41 056 | 50 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 400 | |||
BZ | Autres créances | 7 750 697 | 9 394 | 7 741 303 | 6 640 114 |
CF | Disponibilités | 1 811 219 | 1 811 219 | 1 419 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 986 | 130 986 | 178 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 733 958 | 9 394 | 9 724 564 | 8 337 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 613 670 | 3 782 794 | 14 830 876 | 12 654 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 242 500 | 2 242 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888 993 | 888 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 116 | 14 116 | ||
DH | Report à nouveau | -658 268 | -1 502 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 103 | 843 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 250 997 | 254 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 682 235 | 2 741 644 | ||
DP | Provisions pour risques | 156 365 | 136 365 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 365 | 136 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 754 769 | 2 988 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 259 | 70 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 597 | 2 700 161 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 535 814 | 3 689 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 239 | |||
EA | Autres dettes | 128 411 | 18 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 504 186 | 310 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 992 276 | 9 776 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 830 876 | 12 654 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 791 150 | 7 226 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 637 263 | 32 565 447 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 944 | 478 905 | ||
FQ | Autres produits | 549 097 | 404 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 868 304 | 33 449 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 772 687 | 4 217 158 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 076 | 21 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 141 195 | 16 268 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 828 240 | 750 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 254 238 | 9 013 745 | ||
FZ | Charges sociales | 2 156 053 | 1 888 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 095 | 359 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 712 | 4 562 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000 | 25 535 | ||
GE | Autres charges | 188 013 | 168 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 747 309 | 32 717 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 994 | 731 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 667 | 44 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 586 | 21 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 253 | 66 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 755 | 87 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 755 | 87 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 502 | -21 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 493 | 710 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 717 | 104 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 306 | 67 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022 | 174 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120 | 17 308 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 498 | 23 633 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 618 | 40 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 595 | 133 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 936 579 | 33 690 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 992 682 | 32 846 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 103 | 843 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 440 | 844 | 60 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395 947 | 364 251 | 202 580 | 3 557 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455 387 | 365 095 | 202 580 | 3 617 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 101 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 365 | 28 000 | 8 000 | 156 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 365 | 28 000 | 8 000 | 156 365 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 712 | 8 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 155 498 | 3 306 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 9 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 754 769 | 553 643 | 1 803 719 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 259 | 51 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 454 597 | 3 454 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 500 187 | 1 500 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 900 | 946 900 | ||
VW | T.V.A. | 1 072 955 | 1 072 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 771 | 15 771 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 239 | 563 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 411 | 128 411 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 504 186 | 504 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 992 276 | 8 791 150 | 1 803 719 | 1 397 407 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 276 | 60 284 | 1 992 | 623 |
AH | Fonds commercial | 155 498 | 155 498 | 1 778 188 | |
AN | Terrains | 2 313 465 | 581 916 | 1 731 549 | 670 126 |
AP | Constructions | 2 799 665 | 1 259 297 | 1 540 368 | 1 165 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 519 | 179 367 | 79 152 | 47 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 953 828 | 1 537 038 | 416 790 | 204 125 |
AV | Immobilisations en cours | 813 511 | 813 511 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 172 060 | 172 060 | 172 060 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 576 | 10 576 | 10 576 | |
BF | Prêts | 265 292 | 265 292 | 224 752 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 020 | 75 020 | 43 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 879 711 | 3 773 400 | 5 106 312 | 4 317 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 056 | 41 056 | 50 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 400 | |||
BZ | Autres créances | 7 750 697 | 9 394 | 7 741 303 | 6 640 114 |
CF | Disponibilités | 1 811 219 | 1 811 219 | 1 419 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 986 | 130 986 | 178 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 733 958 | 9 394 | 9 724 564 | 8 337 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 613 670 | 3 782 794 | 14 830 876 | 12 654 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 242 500 | 2 242 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888 993 | 888 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 116 | 14 116 | ||
DH | Report à nouveau | -658 268 | -1 502 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 103 | 843 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 250 997 | 254 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 682 235 | 2 741 644 | ||
DP | Provisions pour risques | 156 365 | 136 365 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 365 | 136 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 754 769 | 2 988 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 259 | 70 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 597 | 2 700 161 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 535 814 | 3 689 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 239 | |||
EA | Autres dettes | 128 411 | 18 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 504 186 | 310 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 992 276 | 9 776 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 830 876 | 12 654 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 791 150 | 7 226 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 637 263 | 32 565 447 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 944 | 478 905 | ||
FQ | Autres produits | 549 097 | 404 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 868 304 | 33 449 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 772 687 | 4 217 158 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 076 | 21 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 141 195 | 16 268 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 828 240 | 750 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 254 238 | 9 013 745 | ||
FZ | Charges sociales | 2 156 053 | 1 888 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 095 | 359 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 712 | 4 562 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000 | 25 535 | ||
GE | Autres charges | 188 013 | 168 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 747 309 | 32 717 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 994 | 731 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 667 | 44 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 586 | 21 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 253 | 66 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 755 | 87 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 755 | 87 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 502 | -21 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 493 | 710 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 717 | 104 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 306 | 67 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022 | 174 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120 | 17 308 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 498 | 23 633 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 618 | 40 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 595 | 133 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 936 579 | 33 690 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 992 682 | 32 846 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 103 | 843 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 440 | 844 | 60 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395 947 | 364 251 | 202 580 | 3 557 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455 387 | 365 095 | 202 580 | 3 617 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 101 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 365 | 28 000 | 8 000 | 156 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 365 | 28 000 | 8 000 | 156 365 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 712 | 8 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 155 498 | 3 306 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 9 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 754 769 | 553 643 | 1 803 719 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 259 | 51 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 454 597 | 3 454 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 500 187 | 1 500 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 900 | 946 900 | ||
VW | T.V.A. | 1 072 955 | 1 072 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 771 | 15 771 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 239 | 563 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 411 | 128 411 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 504 186 | 504 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 992 276 | 8 791 150 | 1 803 719 | 1 397 407 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 276 | 60 284 | 1 992 | 623 |
AH | Fonds commercial | 155 498 | 155 498 | 1 778 188 | |
AN | Terrains | 2 313 465 | 581 916 | 1 731 549 | 670 126 |
AP | Constructions | 2 799 665 | 1 259 297 | 1 540 368 | 1 165 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 519 | 179 367 | 79 152 | 47 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 953 828 | 1 537 038 | 416 790 | 204 125 |
AV | Immobilisations en cours | 813 511 | 813 511 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 172 060 | 172 060 | 172 060 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 576 | 10 576 | 10 576 | |
BF | Prêts | 265 292 | 265 292 | 224 752 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 020 | 75 020 | 43 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 879 711 | 3 773 400 | 5 106 312 | 4 317 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 056 | 41 056 | 50 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 400 | |||
BZ | Autres créances | 7 750 697 | 9 394 | 7 741 303 | 6 640 114 |
CF | Disponibilités | 1 811 219 | 1 811 219 | 1 419 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 986 | 130 986 | 178 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 733 958 | 9 394 | 9 724 564 | 8 337 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 613 670 | 3 782 794 | 14 830 876 | 12 654 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 242 500 | 2 242 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888 993 | 888 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 116 | 14 116 | ||
DH | Report à nouveau | -658 268 | -1 502 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 103 | 843 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 250 997 | 254 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 682 235 | 2 741 644 | ||
DP | Provisions pour risques | 156 365 | 136 365 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 365 | 136 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 754 769 | 2 988 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 259 | 70 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 597 | 2 700 161 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 535 814 | 3 689 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 239 | |||
EA | Autres dettes | 128 411 | 18 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 504 186 | 310 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 992 276 | 9 776 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 830 876 | 12 654 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 791 150 | 7 226 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 637 263 | 32 565 447 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 944 | 478 905 | ||
FQ | Autres produits | 549 097 | 404 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 868 304 | 33 449 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 772 687 | 4 217 158 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 076 | 21 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 141 195 | 16 268 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 828 240 | 750 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 254 238 | 9 013 745 | ||
FZ | Charges sociales | 2 156 053 | 1 888 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 095 | 359 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 712 | 4 562 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000 | 25 535 | ||
GE | Autres charges | 188 013 | 168 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 747 309 | 32 717 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 994 | 731 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 667 | 44 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 586 | 21 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 253 | 66 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 755 | 87 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 755 | 87 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 502 | -21 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 493 | 710 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 717 | 104 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 306 | 67 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022 | 174 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120 | 17 308 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 498 | 23 633 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 618 | 40 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 595 | 133 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 936 579 | 33 690 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 992 682 | 32 846 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 103 | 843 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 440 | 844 | 60 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395 947 | 364 251 | 202 580 | 3 557 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455 387 | 365 095 | 202 580 | 3 617 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 101 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 365 | 28 000 | 8 000 | 156 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 365 | 28 000 | 8 000 | 156 365 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 712 | 8 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 155 498 | 3 306 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 9 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 754 769 | 553 643 | 1 803 719 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 259 | 51 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 454 597 | 3 454 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 500 187 | 1 500 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 900 | 946 900 | ||
VW | T.V.A. | 1 072 955 | 1 072 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 771 | 15 771 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 239 | 563 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 411 | 128 411 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 504 186 | 504 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 992 276 | 8 791 150 | 1 803 719 | 1 397 407 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 276 | 60 284 | 1 992 | 623 |
AH | Fonds commercial | 155 498 | 155 498 | 1 778 188 | |
AN | Terrains | 2 313 465 | 581 916 | 1 731 549 | 670 126 |
AP | Constructions | 2 799 665 | 1 259 297 | 1 540 368 | 1 165 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 519 | 179 367 | 79 152 | 47 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 953 828 | 1 537 038 | 416 790 | 204 125 |
AV | Immobilisations en cours | 813 511 | 813 511 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 172 060 | 172 060 | 172 060 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 576 | 10 576 | 10 576 | |
BF | Prêts | 265 292 | 265 292 | 224 752 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 020 | 75 020 | 43 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 879 711 | 3 773 400 | 5 106 312 | 4 317 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 056 | 41 056 | 50 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 400 | |||
BZ | Autres créances | 7 750 697 | 9 394 | 7 741 303 | 6 640 114 |
CF | Disponibilités | 1 811 219 | 1 811 219 | 1 419 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 130 986 | 130 986 | 178 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 733 958 | 9 394 | 9 724 564 | 8 337 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 613 670 | 3 782 794 | 14 830 876 | 12 654 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 242 500 | 2 242 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888 993 | 888 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 116 | 14 116 | ||
DH | Report à nouveau | -658 268 | -1 502 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 103 | 843 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 250 997 | 254 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 682 235 | 2 741 644 | ||
DP | Provisions pour risques | 156 365 | 136 365 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 365 | 136 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 754 769 | 2 988 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 259 | 70 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 597 | 2 700 161 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 535 814 | 3 689 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 239 | |||
EA | Autres dettes | 128 411 | 18 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 504 186 | 310 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 992 276 | 9 776 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 830 876 | 12 654 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 791 150 | 7 226 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 637 263 | 32 565 447 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 944 | 478 905 | ||
FQ | Autres produits | 549 097 | 404 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 868 304 | 33 449 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 772 687 | 4 217 158 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 076 | 21 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 141 195 | 16 268 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 828 240 | 750 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 254 238 | 9 013 745 | ||
FZ | Charges sociales | 2 156 053 | 1 888 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 095 | 359 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 712 | 4 562 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000 | 25 535 | ||
GE | Autres charges | 188 013 | 168 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 747 309 | 32 717 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 994 | 731 372 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 667 | 44 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 586 | 21 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 253 | 66 248 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 755 | 87 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 755 | 87 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 502 | -21 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 493 | 710 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 717 | 104 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 306 | 67 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022 | 174 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120 | 17 308 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 498 | 23 633 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 618 | 40 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 595 | 133 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 936 579 | 33 690 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 992 682 | 32 846 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 103 | 843 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 440 | 844 | 60 284 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395 947 | 364 251 | 202 580 | 3 557 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455 387 | 365 095 | 202 580 | 3 617 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 101 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 365 | 28 000 | 8 000 | 156 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 365 | 28 000 | 8 000 | 156 365 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 712 | 8 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 155 498 | 3 306 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 9 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 754 769 | 553 643 | 1 803 719 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 259 | 51 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 454 597 | 3 454 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 500 187 | 1 500 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 900 | 946 900 | ||
VW | T.V.A. | 1 072 955 | 1 072 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 771 | 15 771 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 239 | 563 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 411 | 128 411 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 504 186 | 504 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 992 276 | 8 791 150 | 1 803 719 | 1 397 407 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 953 |