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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 41 939 | 7 743 | 34 196 | 39 052 |
| CU | Autres participations | 3 646 042 | 202 179 | 3 443 864 | 3 243 544 |
| BF | Prêts | 8 096 | 8 096 | 8 096 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 12 108 | 12 108 | 12 047 | |
| BJ | TOTAL (I) | 3 708 186 | 209 922 | 3 498 265 | 3 302 739 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 127 895 | 127 895 | 65 226 | |
| BZ | Autres créances | 855 175 | 118 933 | 736 242 | 157 586 |
| CF | Disponibilités | 582 | 582 | 14 700 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 13 978 | 13 978 | 13 835 | |
| CJ | TOTAL (II) | 997 630 | 118 933 | 878 697 | 251 347 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 816 | 328 854 | 4 376 961 | 3 554 086 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 310 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
| DG | Autres réserves | 281 070 | 305 893 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 | -24 823 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 173 262 | 622 070 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 204 | 380 700 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768 247 | 2 483 374 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 847 | 47 245 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 744 | 20 315 | ||
| EA | Autres dettes | 658 | 382 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 203 700 | 2 932 016 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 961 | 3 554 086 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 78 379 | 78 379 | 71 400 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 379 | 78 379 | 71 400 | |
| FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 381 | 71 404 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 95 408 | 87 302 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447 | 1 720 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 855 | 2 886 | ||
| GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 710 | 91 908 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 329 | -20 505 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 989 | 3 588 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 626 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 40 615 | 3 588 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 283 | 500 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 57 372 | 21 181 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 73 655 | 21 681 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 041 | -18 093 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 370 | -38 598 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | 64 500 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000 | 64 500 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 239 | 50 725 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 439 | 50 725 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 561 | 13 775 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 996 | 139 491 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 805 | 164 314 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 191 | -24 823 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 | 4 855 | 7 743 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 | 4 855 | 7 743 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 202 179 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 915 | 45 256 | 26 238 | 118 933 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 914 | 47 436 | 26 239 | 523 290 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 299 914 | 47 436 | 26 239 | 523 290 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 8 096 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 12 108 | |||
| UX | Autres créances clients | 127 895 | |||
| VB | T. V. A. | 11 619 | |||
| VC | Groupe et associés | 843 472 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 13 978 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 252 | 997 048 | 20 204 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 204 | 245 726 | 93 479 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 222 | 22 174 | 75 048 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 847 | 64 847 | ||
| VW | T.V.A. | 19 899 | 19 899 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 671 025 | 2 671 025 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 | 658 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 855 | 3 024 329 | 168 526 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 41 939 | 7 743 | 34 196 | 39 052 |
| CU | Autres participations | 3 646 042 | 202 179 | 3 443 864 | 3 243 544 |
| BF | Prêts | 8 096 | 8 096 | 8 096 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 12 108 | 12 108 | 12 047 | |
| BJ | TOTAL (I) | 3 708 186 | 209 922 | 3 498 265 | 3 302 739 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 127 895 | 127 895 | 65 226 | |
| BZ | Autres créances | 855 175 | 118 933 | 736 242 | 157 586 |
| CF | Disponibilités | 582 | 582 | 14 700 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 13 978 | 13 978 | 13 835 | |
| CJ | TOTAL (II) | 997 630 | 118 933 | 878 697 | 251 347 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 816 | 328 854 | 4 376 961 | 3 554 086 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 310 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
| DG | Autres réserves | 281 070 | 305 893 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 | -24 823 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 173 262 | 622 070 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 204 | 380 700 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768 247 | 2 483 374 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 847 | 47 245 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 744 | 20 315 | ||
| EA | Autres dettes | 658 | 382 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 203 700 | 2 932 016 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 961 | 3 554 086 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 78 379 | 78 379 | 71 400 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 379 | 78 379 | 71 400 | |
| FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 381 | 71 404 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 95 408 | 87 302 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447 | 1 720 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 855 | 2 886 | ||
| GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 710 | 91 908 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 329 | -20 505 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 989 | 3 588 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 626 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 40 615 | 3 588 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 283 | 500 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 57 372 | 21 181 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 73 655 | 21 681 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 041 | -18 093 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 370 | -38 598 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | 64 500 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000 | 64 500 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 239 | 50 725 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 439 | 50 725 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 561 | 13 775 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 996 | 139 491 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 805 | 164 314 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 191 | -24 823 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 | 4 855 | 7 743 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 | 4 855 | 7 743 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 202 179 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 915 | 45 256 | 26 238 | 118 933 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 914 | 47 436 | 26 239 | 523 290 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 299 914 | 47 436 | 26 239 | 523 290 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 8 096 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 12 108 | |||
| UX | Autres créances clients | 127 895 | |||
| VB | T. V. A. | 11 619 | |||
| VC | Groupe et associés | 843 472 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 13 978 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 252 | 997 048 | 20 204 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 204 | 245 726 | 93 479 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 222 | 22 174 | 75 048 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 847 | 64 847 | ||
| VW | T.V.A. | 19 899 | 19 899 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 671 025 | 2 671 025 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 | 658 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 855 | 3 024 329 | 168 526 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 41 939 | 7 743 | 34 196 | 39 052 |
| CU | Autres participations | 3 646 042 | 202 179 | 3 443 864 | 3 243 544 |
| BF | Prêts | 8 096 | 8 096 | 8 096 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 12 108 | 12 108 | 12 047 | |
| BJ | TOTAL (I) | 3 708 186 | 209 922 | 3 498 265 | 3 302 739 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 127 895 | 127 895 | 65 226 | |
| BZ | Autres créances | 855 175 | 118 933 | 736 242 | 157 586 |
| CF | Disponibilités | 582 | 582 | 14 700 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 13 978 | 13 978 | 13 835 | |
| CJ | TOTAL (II) | 997 630 | 118 933 | 878 697 | 251 347 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 816 | 328 854 | 4 376 961 | 3 554 086 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 310 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
| DG | Autres réserves | 281 070 | 305 893 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 | -24 823 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 173 262 | 622 070 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 204 | 380 700 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768 247 | 2 483 374 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 847 | 47 245 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 744 | 20 315 | ||
| EA | Autres dettes | 658 | 382 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 203 700 | 2 932 016 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 961 | 3 554 086 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 78 379 | 78 379 | 71 400 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 379 | 78 379 | 71 400 | |
| FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 381 | 71 404 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 95 408 | 87 302 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447 | 1 720 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 855 | 2 886 | ||
| GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 710 | 91 908 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 329 | -20 505 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 989 | 3 588 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 626 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 40 615 | 3 588 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 283 | 500 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 57 372 | 21 181 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 73 655 | 21 681 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 041 | -18 093 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 370 | -38 598 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | 64 500 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000 | 64 500 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 239 | 50 725 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 439 | 50 725 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 561 | 13 775 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 996 | 139 491 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 805 | 164 314 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 191 | -24 823 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 | 4 855 | 7 743 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 | 4 855 | 7 743 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 202 179 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 915 | 45 256 | 26 238 | 118 933 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 914 | 47 436 | 26 239 | 523 290 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 299 914 | 47 436 | 26 239 | 523 290 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 8 096 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 12 108 | |||
| UX | Autres créances clients | 127 895 | |||
| VB | T. V. A. | 11 619 | |||
| VC | Groupe et associés | 843 472 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 13 978 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 252 | 997 048 | 20 204 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 204 | 245 726 | 93 479 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 222 | 22 174 | 75 048 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 847 | 64 847 | ||
| VW | T.V.A. | 19 899 | 19 899 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 671 025 | 2 671 025 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 | 658 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 855 | 3 024 329 | 168 526 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 41 939 | 7 743 | 34 196 | 39 052 |
| CU | Autres participations | 3 646 042 | 202 179 | 3 443 864 | 3 243 544 |
| BF | Prêts | 8 096 | 8 096 | 8 096 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 12 108 | 12 108 | 12 047 | |
| BJ | TOTAL (I) | 3 708 186 | 209 922 | 3 498 265 | 3 302 739 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 127 895 | 127 895 | 65 226 | |
| BZ | Autres créances | 855 175 | 118 933 | 736 242 | 157 586 |
| CF | Disponibilités | 582 | 582 | 14 700 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 13 978 | 13 978 | 13 835 | |
| CJ | TOTAL (II) | 997 630 | 118 933 | 878 697 | 251 347 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 816 | 328 854 | 4 376 961 | 3 554 086 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 310 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
| DG | Autres réserves | 281 070 | 305 893 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 | -24 823 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 173 262 | 622 070 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 204 | 380 700 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768 247 | 2 483 374 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 847 | 47 245 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 744 | 20 315 | ||
| EA | Autres dettes | 658 | 382 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 203 700 | 2 932 016 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 961 | 3 554 086 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 78 379 | 78 379 | 71 400 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 379 | 78 379 | 71 400 | |
| FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 381 | 71 404 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 95 408 | 87 302 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447 | 1 720 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 855 | 2 886 | ||
| GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 710 | 91 908 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 329 | -20 505 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 989 | 3 588 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 626 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 40 615 | 3 588 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 283 | 500 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 57 372 | 21 181 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 73 655 | 21 681 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 041 | -18 093 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 370 | -38 598 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | 64 500 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000 | 64 500 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 239 | 50 725 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 439 | 50 725 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 561 | 13 775 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 996 | 139 491 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 805 | 164 314 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 191 | -24 823 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 | 4 855 | 7 743 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 | 4 855 | 7 743 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 202 179 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 915 | 45 256 | 26 238 | 118 933 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 914 | 47 436 | 26 239 | 523 290 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 299 914 | 47 436 | 26 239 | 523 290 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 8 096 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 12 108 | |||
| UX | Autres créances clients | 127 895 | |||
| VB | T. V. A. | 11 619 | |||
| VC | Groupe et associés | 843 472 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 13 978 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 252 | 997 048 | 20 204 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 204 | 245 726 | 93 479 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 222 | 22 174 | 75 048 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 847 | 64 847 | ||
| VW | T.V.A. | 19 899 | 19 899 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 671 025 | 2 671 025 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 | 658 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 855 | 3 024 329 | 168 526 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 41 939 | 7 743 | 34 196 | 39 052 |
| CU | Autres participations | 3 646 042 | 202 179 | 3 443 864 | 3 243 544 |
| BF | Prêts | 8 096 | 8 096 | 8 096 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 12 108 | 12 108 | 12 047 | |
| BJ | TOTAL (I) | 3 708 186 | 209 922 | 3 498 265 | 3 302 739 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 127 895 | 127 895 | 65 226 | |
| BZ | Autres créances | 855 175 | 118 933 | 736 242 | 157 586 |
| CF | Disponibilités | 582 | 582 | 14 700 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 13 978 | 13 978 | 13 835 | |
| CJ | TOTAL (II) | 997 630 | 118 933 | 878 697 | 251 347 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 816 | 328 854 | 4 376 961 | 3 554 086 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 310 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
| DG | Autres réserves | 281 070 | 305 893 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 | -24 823 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 173 262 | 622 070 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 204 | 380 700 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768 247 | 2 483 374 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 847 | 47 245 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 744 | 20 315 | ||
| EA | Autres dettes | 658 | 382 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 203 700 | 2 932 016 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 961 | 3 554 086 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 78 379 | 78 379 | 71 400 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 379 | 78 379 | 71 400 | |
| FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 381 | 71 404 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 95 408 | 87 302 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447 | 1 720 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 855 | 2 886 | ||
| GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 710 | 91 908 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 329 | -20 505 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 989 | 3 588 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 626 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 40 615 | 3 588 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 283 | 500 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 57 372 | 21 181 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 73 655 | 21 681 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 041 | -18 093 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 370 | -38 598 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | 64 500 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000 | 64 500 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 239 | 50 725 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 439 | 50 725 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 561 | 13 775 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 996 | 139 491 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 805 | 164 314 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 191 | -24 823 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 | 4 855 | 7 743 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 | 4 855 | 7 743 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 202 179 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 915 | 45 256 | 26 238 | 118 933 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 914 | 47 436 | 26 239 | 523 290 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 299 914 | 47 436 | 26 239 | 523 290 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 8 096 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 12 108 | |||
| UX | Autres créances clients | 127 895 | |||
| VB | T. V. A. | 11 619 | |||
| VC | Groupe et associés | 843 472 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 13 978 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 252 | 997 048 | 20 204 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 204 | 245 726 | 93 479 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 222 | 22 174 | 75 048 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 847 | 64 847 | ||
| VW | T.V.A. | 19 899 | 19 899 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 671 025 | 2 671 025 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 | 658 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 855 | 3 024 329 | 168 526 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 41 939 | 7 743 | 34 196 | 39 052 |
| CU | Autres participations | 3 646 042 | 202 179 | 3 443 864 | 3 243 544 |
| BF | Prêts | 8 096 | 8 096 | 8 096 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 12 108 | 12 108 | 12 047 | |
| BJ | TOTAL (I) | 3 708 186 | 209 922 | 3 498 265 | 3 302 739 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 127 895 | 127 895 | 65 226 | |
| BZ | Autres créances | 855 175 | 118 933 | 736 242 | 157 586 |
| CF | Disponibilités | 582 | 582 | 14 700 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 13 978 | 13 978 | 13 835 | |
| CJ | TOTAL (II) | 997 630 | 118 933 | 878 697 | 251 347 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 816 | 328 854 | 4 376 961 | 3 554 086 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 310 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
| DG | Autres réserves | 281 070 | 305 893 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 | -24 823 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 173 262 | 622 070 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 204 | 380 700 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768 247 | 2 483 374 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 847 | 47 245 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 30 744 | 20 315 | ||
| EA | Autres dettes | 658 | 382 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 203 700 | 2 932 016 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 961 | 3 554 086 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 78 379 | 78 379 | 71 400 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 379 | 78 379 | 71 400 | |
| FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 381 | 71 404 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 95 408 | 87 302 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447 | 1 720 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 855 | 2 886 | ||
| GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 710 | 91 908 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 329 | -20 505 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 989 | 3 588 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 626 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 40 615 | 3 588 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 283 | 500 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 57 372 | 21 181 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 73 655 | 21 681 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 041 | -18 093 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 370 | -38 598 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | 64 500 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000 | 64 500 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 239 | 50 725 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 439 | 50 725 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 561 | 13 775 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 996 | 139 491 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 805 | 164 314 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 191 | -24 823 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 | 4 855 | 7 743 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 | 4 855 | 7 743 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 202 179 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 915 | 45 256 | 26 238 | 118 933 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 914 | 47 436 | 26 239 | 523 290 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 299 914 | 47 436 | 26 239 | 523 290 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 8 096 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 12 108 | |||
| UX | Autres créances clients | 127 895 | |||
| VB | T. V. A. | 11 619 | |||
| VC | Groupe et associés | 843 472 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 13 978 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 252 | 997 048 | 20 204 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 204 | 245 726 | 93 479 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 222 | 22 174 | 75 048 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 847 | 64 847 | ||
| VW | T.V.A. | 19 899 | 19 899 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 671 025 | 2 671 025 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 | 658 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 855 | 3 024 329 | 168 526 | |