Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 944 606 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 458 962 | 6 162 516 | 2 296 445 | 730 370 |
CU | Autres participations | 853 378 | 853 378 | 344 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 735 | 70 735 | 70 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 383 076 | 6 162 516 | 3 220 560 | 3 089 848 |
BZ | Autres créances | 13 342 846 | 2 487 987 | 10 854 859 | 9 993 941 |
CF | Disponibilités | 125 225 | 125 225 | 414 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 468 071 | 2 487 987 | 10 980 084 | 10 408 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 851 148 | 8 650 503 | 14 200 644 | 13 498 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 534 | 63 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 654 | 9 654 | ||
DH | Report à nouveau | 216 971 | 45 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 595 | 1 371 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 255 | 1 527 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 078 | 1 898 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 980 111 | 1 070 796 | ||
EA | Autres dettes | 9 572 257 | 7 779 626 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 328 941 | 1 221 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 467 389 | 11 970 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 200 644 | 13 498 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 467 389 | 11 970 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 394 | 225 394 | 231 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 394 | 225 394 | 231 708 | |
FO | Subventions d’exploitation | 126 437 | 94 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 019 | 137 670 | ||
FQ | Autres produits | 26 842 424 | 25 484 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 274 276 | 25 947 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 072 571 | 5 078 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 960 | 81 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 783 | 26 078 | ||
FZ | Charges sociales | 321 | 4 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 465 | 265 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 401 | 93 402 | ||
GE | Autres charges | 20 617 812 | 18 521 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 526 316 | 24 071 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 747 959 | 1 876 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 182 | 3 541 | ||
GN | Différences positives de change | 54 673 | 221 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 855 | 225 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 855 | 225 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 821 815 | 2 101 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 416 219 | 729 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 348 131 | 26 173 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 942 536 | 24 801 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 595 | 1 371 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584 051 | 578 465 | 6 162 516 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 584 051 | 578 465 | 6 162 516 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 430 746 | 130 401 | 80 019 | 2 487 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 430 746 | 130 401 | 80 019 | 2 487 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 430 746 | 130 401 | 80 019 | 2 487 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 401 | 80 019 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 735 | 70 735 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 452 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 291 197 | |||
VB | T. V. A. | 726 617 | |||
VC | Groupe et associés | 5 271 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 413 582 | 13 413 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 078 | 586 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 | 42 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 913 | 20 913 | ||
VW | T.V.A. | 947 283 | 947 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 871 | 11 871 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 376 | 1 857 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714 880 | 7 714 880 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 328 941 | 2 328 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 467 389 | 13 467 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 944 606 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 458 962 | 6 162 516 | 2 296 445 | 730 370 |
CU | Autres participations | 853 378 | 853 378 | 344 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 735 | 70 735 | 70 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 383 076 | 6 162 516 | 3 220 560 | 3 089 848 |
BZ | Autres créances | 13 342 846 | 2 487 987 | 10 854 859 | 9 993 941 |
CF | Disponibilités | 125 225 | 125 225 | 414 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 468 071 | 2 487 987 | 10 980 084 | 10 408 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 851 148 | 8 650 503 | 14 200 644 | 13 498 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 534 | 63 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 654 | 9 654 | ||
DH | Report à nouveau | 216 971 | 45 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 595 | 1 371 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 255 | 1 527 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 078 | 1 898 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 980 111 | 1 070 796 | ||
EA | Autres dettes | 9 572 257 | 7 779 626 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 328 941 | 1 221 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 467 389 | 11 970 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 200 644 | 13 498 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 467 389 | 11 970 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 394 | 225 394 | 231 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 394 | 225 394 | 231 708 | |
FO | Subventions d’exploitation | 126 437 | 94 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 019 | 137 670 | ||
FQ | Autres produits | 26 842 424 | 25 484 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 274 276 | 25 947 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 072 571 | 5 078 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 960 | 81 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 783 | 26 078 | ||
FZ | Charges sociales | 321 | 4 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 465 | 265 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 401 | 93 402 | ||
GE | Autres charges | 20 617 812 | 18 521 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 526 316 | 24 071 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 747 959 | 1 876 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 182 | 3 541 | ||
GN | Différences positives de change | 54 673 | 221 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 855 | 225 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 855 | 225 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 821 815 | 2 101 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 416 219 | 729 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 348 131 | 26 173 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 942 536 | 24 801 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 595 | 1 371 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584 051 | 578 465 | 6 162 516 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 584 051 | 578 465 | 6 162 516 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 430 746 | 130 401 | 80 019 | 2 487 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 430 746 | 130 401 | 80 019 | 2 487 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 430 746 | 130 401 | 80 019 | 2 487 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 401 | 80 019 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 735 | 70 735 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 452 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 291 197 | |||
VB | T. V. A. | 726 617 | |||
VC | Groupe et associés | 5 271 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 413 582 | 13 413 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 078 | 586 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 | 42 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 913 | 20 913 | ||
VW | T.V.A. | 947 283 | 947 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 871 | 11 871 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 376 | 1 857 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714 880 | 7 714 880 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 328 941 | 2 328 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 467 389 | 13 467 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 944 606 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 458 962 | 6 162 516 | 2 296 445 | 730 370 |
CU | Autres participations | 853 378 | 853 378 | 344 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 735 | 70 735 | 70 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 383 076 | 6 162 516 | 3 220 560 | 3 089 848 |
BZ | Autres créances | 13 342 846 | 2 487 987 | 10 854 859 | 9 993 941 |
CF | Disponibilités | 125 225 | 125 225 | 414 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 468 071 | 2 487 987 | 10 980 084 | 10 408 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 851 148 | 8 650 503 | 14 200 644 | 13 498 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 534 | 63 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 654 | 9 654 | ||
DH | Report à nouveau | 216 971 | 45 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 595 | 1 371 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 255 | 1 527 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 078 | 1 898 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 980 111 | 1 070 796 | ||
EA | Autres dettes | 9 572 257 | 7 779 626 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 328 941 | 1 221 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 467 389 | 11 970 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 200 644 | 13 498 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 467 389 | 11 970 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 394 | 225 394 | 231 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 394 | 225 394 | 231 708 | |
FO | Subventions d’exploitation | 126 437 | 94 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 019 | 137 670 | ||
FQ | Autres produits | 26 842 424 | 25 484 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 274 276 | 25 947 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 072 571 | 5 078 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 960 | 81 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 783 | 26 078 | ||
FZ | Charges sociales | 321 | 4 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 465 | 265 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 401 | 93 402 | ||
GE | Autres charges | 20 617 812 | 18 521 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 526 316 | 24 071 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 747 959 | 1 876 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 182 | 3 541 | ||
GN | Différences positives de change | 54 673 | 221 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 855 | 225 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 855 | 225 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 821 815 | 2 101 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 416 219 | 729 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 348 131 | 26 173 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 942 536 | 24 801 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 595 | 1 371 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584 051 | 578 465 | 6 162 516 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 584 051 | 578 465 | 6 162 516 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 430 746 | 130 401 | 80 019 | 2 487 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 430 746 | 130 401 | 80 019 | 2 487 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 430 746 | 130 401 | 80 019 | 2 487 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 401 | 80 019 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 735 | 70 735 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 452 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 291 197 | |||
VB | T. V. A. | 726 617 | |||
VC | Groupe et associés | 5 271 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 413 582 | 13 413 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 078 | 586 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 | 42 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 913 | 20 913 | ||
VW | T.V.A. | 947 283 | 947 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 871 | 11 871 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 376 | 1 857 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714 880 | 7 714 880 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 328 941 | 2 328 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 467 389 | 13 467 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 944 606 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 458 962 | 6 162 516 | 2 296 445 | 730 370 |
CU | Autres participations | 853 378 | 853 378 | 344 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 735 | 70 735 | 70 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 383 076 | 6 162 516 | 3 220 560 | 3 089 848 |
BZ | Autres créances | 13 342 846 | 2 487 987 | 10 854 859 | 9 993 941 |
CF | Disponibilités | 125 225 | 125 225 | 414 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 468 071 | 2 487 987 | 10 980 084 | 10 408 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 851 148 | 8 650 503 | 14 200 644 | 13 498 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 534 | 63 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 654 | 9 654 | ||
DH | Report à nouveau | 216 971 | 45 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 595 | 1 371 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 255 | 1 527 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 078 | 1 898 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 980 111 | 1 070 796 | ||
EA | Autres dettes | 9 572 257 | 7 779 626 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 328 941 | 1 221 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 467 389 | 11 970 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 200 644 | 13 498 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 467 389 | 11 970 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 394 | 225 394 | 231 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 394 | 225 394 | 231 708 | |
FO | Subventions d’exploitation | 126 437 | 94 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 019 | 137 670 | ||
FQ | Autres produits | 26 842 424 | 25 484 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 274 276 | 25 947 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 072 571 | 5 078 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 960 | 81 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 783 | 26 078 | ||
FZ | Charges sociales | 321 | 4 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 465 | 265 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 401 | 93 402 | ||
GE | Autres charges | 20 617 812 | 18 521 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 526 316 | 24 071 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 747 959 | 1 876 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 182 | 3 541 | ||
GN | Différences positives de change | 54 673 | 221 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 855 | 225 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 855 | 225 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 821 815 | 2 101 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 416 219 | 729 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 348 131 | 26 173 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 942 536 | 24 801 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 595 | 1 371 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584 051 | 578 465 | 6 162 516 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 584 051 | 578 465 | 6 162 516 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 430 746 | 130 401 | 80 019 | 2 487 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 430 746 | 130 401 | 80 019 | 2 487 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 430 746 | 130 401 | 80 019 | 2 487 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 401 | 80 019 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 735 | 70 735 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 452 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 291 197 | |||
VB | T. V. A. | 726 617 | |||
VC | Groupe et associés | 5 271 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 413 582 | 13 413 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 078 | 586 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 | 42 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 913 | 20 913 | ||
VW | T.V.A. | 947 283 | 947 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 871 | 11 871 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 376 | 1 857 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714 880 | 7 714 880 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 328 941 | 2 328 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 467 389 | 13 467 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 944 606 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 458 962 | 6 162 516 | 2 296 445 | 730 370 |
CU | Autres participations | 853 378 | 853 378 | 344 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 735 | 70 735 | 70 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 383 076 | 6 162 516 | 3 220 560 | 3 089 848 |
BZ | Autres créances | 13 342 846 | 2 487 987 | 10 854 859 | 9 993 941 |
CF | Disponibilités | 125 225 | 125 225 | 414 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 468 071 | 2 487 987 | 10 980 084 | 10 408 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 851 148 | 8 650 503 | 14 200 644 | 13 498 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 534 | 63 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 654 | 9 654 | ||
DH | Report à nouveau | 216 971 | 45 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 595 | 1 371 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 255 | 1 527 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 078 | 1 898 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 980 111 | 1 070 796 | ||
EA | Autres dettes | 9 572 257 | 7 779 626 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 328 941 | 1 221 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 467 389 | 11 970 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 200 644 | 13 498 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 467 389 | 11 970 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 394 | 225 394 | 231 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 394 | 225 394 | 231 708 | |
FO | Subventions d’exploitation | 126 437 | 94 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 019 | 137 670 | ||
FQ | Autres produits | 26 842 424 | 25 484 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 274 276 | 25 947 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 072 571 | 5 078 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 960 | 81 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 783 | 26 078 | ||
FZ | Charges sociales | 321 | 4 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 465 | 265 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 401 | 93 402 | ||
GE | Autres charges | 20 617 812 | 18 521 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 526 316 | 24 071 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 747 959 | 1 876 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 182 | 3 541 | ||
GN | Différences positives de change | 54 673 | 221 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 855 | 225 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 855 | 225 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 821 815 | 2 101 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 416 219 | 729 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 348 131 | 26 173 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 942 536 | 24 801 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 595 | 1 371 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584 051 | 578 465 | 6 162 516 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 584 051 | 578 465 | 6 162 516 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 430 746 | 130 401 | 80 019 | 2 487 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 430 746 | 130 401 | 80 019 | 2 487 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 430 746 | 130 401 | 80 019 | 2 487 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 401 | 80 019 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 735 | 70 735 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 452 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 291 197 | |||
VB | T. V. A. | 726 617 | |||
VC | Groupe et associés | 5 271 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 413 582 | 13 413 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 078 | 586 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 | 42 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 913 | 20 913 | ||
VW | T.V.A. | 947 283 | 947 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 871 | 11 871 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 376 | 1 857 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714 880 | 7 714 880 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 328 941 | 2 328 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 467 389 | 13 467 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 944 606 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 458 962 | 6 162 516 | 2 296 445 | 730 370 |
CU | Autres participations | 853 378 | 853 378 | 344 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 735 | 70 735 | 70 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 383 076 | 6 162 516 | 3 220 560 | 3 089 848 |
BZ | Autres créances | 13 342 846 | 2 487 987 | 10 854 859 | 9 993 941 |
CF | Disponibilités | 125 225 | 125 225 | 414 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 468 071 | 2 487 987 | 10 980 084 | 10 408 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 851 148 | 8 650 503 | 14 200 644 | 13 498 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 534 | 63 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 654 | 9 654 | ||
DH | Report à nouveau | 216 971 | 45 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 595 | 1 371 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 255 | 1 527 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 078 | 1 898 262 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 980 111 | 1 070 796 | ||
EA | Autres dettes | 9 572 257 | 7 779 626 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 328 941 | 1 221 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 467 389 | 11 970 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 200 644 | 13 498 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 467 389 | 11 970 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 394 | 225 394 | 231 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 394 | 225 394 | 231 708 | |
FO | Subventions d’exploitation | 126 437 | 94 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 019 | 137 670 | ||
FQ | Autres produits | 26 842 424 | 25 484 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 274 276 | 25 947 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 072 571 | 5 078 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 960 | 81 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 783 | 26 078 | ||
FZ | Charges sociales | 321 | 4 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 465 | 265 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 401 | 93 402 | ||
GE | Autres charges | 20 617 812 | 18 521 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 526 316 | 24 071 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 747 959 | 1 876 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 182 | 3 541 | ||
GN | Différences positives de change | 54 673 | 221 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 855 | 225 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 855 | 225 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 821 815 | 2 101 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 416 219 | 729 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 348 131 | 26 173 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 942 536 | 24 801 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 595 | 1 371 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584 051 | 578 465 | 6 162 516 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 584 051 | 578 465 | 6 162 516 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 430 746 | 130 401 | 80 019 | 2 487 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 430 746 | 130 401 | 80 019 | 2 487 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 430 746 | 130 401 | 80 019 | 2 487 987 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 401 | 80 019 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 735 | 70 735 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 452 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 291 197 | |||
VB | T. V. A. | 726 617 | |||
VC | Groupe et associés | 5 271 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 413 582 | 13 413 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 078 | 586 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 | 42 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 913 | 20 913 | ||
VW | T.V.A. | 947 283 | 947 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 871 | 11 871 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 376 | 1 857 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714 880 | 7 714 880 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 328 941 | 2 328 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 467 389 | 13 467 389 |