Déposant 1 : SONNENDRUCKER S.A.S., SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 414982561
Adresse :
222 ROUTE DES ROMAINS
67200 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : SONNENDRUCKER, S.A.S., Laurent Sonnendrucker
Adresse :
222 route des Romains
67200 STRASBOURG
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 530 | 1 530 | ||
AH | Fonds commercial | 854 653 | 854 653 | 854 653 | |
AN | Terrains | 1 199 564 | 110 006 | 1 089 558 | 1 097 527 |
AP | Constructions | 3 095 452 | 2 724 378 | 371 075 | 434 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 766 | 1 121 014 | 453 752 | 450 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 386 | 331 000 | 158 387 | 160 556 |
CU | Autres participations | 599 295 | 599 295 | 593 793 | |
BD | Autres titres immobilisés | 99 | 99 | 99 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 814 746 | 4 287 928 | 3 526 818 | 3 591 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 809 | 124 809 | 121 307 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 | 23 | 1 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 498 821 | 4 860 | 1 493 961 | 1 459 638 |
BZ | Autres créances | 225 659 | 225 659 | 363 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 713 627 | 4 713 627 | 4 213 615 | |
CF | Disponibilités | 854 031 | 854 031 | 493 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 416 969 | 4 860 | 7 412 109 | 6 652 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 231 715 | 4 292 787 | 10 938 927 | 10 244 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 874 000 | 8 205 000 | ||
DH | Report à nouveau | 441 | 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 638 | 948 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 424 079 | 9 616 441 | ||
DQ | Provisions pour charges | 146 008 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 403 | 126 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 802 | 288 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 110 | |||
EA | Autres dettes | 49 533 | 66 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 514 848 | 481 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 938 927 | 10 244 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 848 | 481 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 624 095 | 980 040 | 10 604 135 | 10 333 936 |
FG | Production vendue services | 5 312 | 5 312 | 10 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 629 407 | 980 040 | 10 609 446 | 10 344 585 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 217 | 5 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 097 | 9 134 | ||
FQ | Autres produits | 1 460 | 1 917 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 768 221 | 10 361 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 219 817 | 6 081 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 502 | -11 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 134 574 | 1 130 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 855 | 41 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 291 449 | 1 210 061 | ||
FZ | Charges sociales | 362 174 | 313 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 504 | 162 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 860 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 008 | |||
GE | Autres charges | 2 184 | 2 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 221 915 | 9 077 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 546 305 | 1 284 346 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 215 | 70 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 217 | 70 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 435 | 7 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 435 | 7 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 783 | 63 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 630 088 | 1 347 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 2 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 47 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 793 | 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 794 | 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 294 | 46 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 516 156 | 445 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 859 938 | 10 479 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772 300 | 9 530 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 638 | 948 701 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 881 | 9 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530 | 1 530 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101 893 | 184 504 | 4 286 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103 424 | 184 504 | 4 287 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 008 | 146 008 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 208 | 4 860 | 1 208 | 4 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 208 | 4 860 | 1 208 | 4 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 216 | 4 860 | 147 216 | 4 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 860 | 147 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 493 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 879 | |||
VB | T. V. A. | 15 490 | |||
VC | Groupe et associés | 208 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 480 | 1 724 480 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 403 | 122 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 344 | 131 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 886 | 113 886 | ||
VW | T.V.A. | 59 212 | 59 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361 | 8 361 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 110 | 30 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 533 | 49 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 848 | 514 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 530 | 1 530 | ||
AH | Fonds commercial | 854 653 | 854 653 | 854 653 | |
AN | Terrains | 1 199 564 | 110 006 | 1 089 558 | 1 097 527 |
AP | Constructions | 3 095 452 | 2 724 378 | 371 075 | 434 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 766 | 1 121 014 | 453 752 | 450 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 386 | 331 000 | 158 387 | 160 556 |
CU | Autres participations | 599 295 | 599 295 | 593 793 | |
BD | Autres titres immobilisés | 99 | 99 | 99 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 814 746 | 4 287 928 | 3 526 818 | 3 591 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 809 | 124 809 | 121 307 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 | 23 | 1 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 498 821 | 4 860 | 1 493 961 | 1 459 638 |
BZ | Autres créances | 225 659 | 225 659 | 363 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 713 627 | 4 713 627 | 4 213 615 | |
CF | Disponibilités | 854 031 | 854 031 | 493 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 416 969 | 4 860 | 7 412 109 | 6 652 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 231 715 | 4 292 787 | 10 938 927 | 10 244 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 874 000 | 8 205 000 | ||
DH | Report à nouveau | 441 | 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 638 | 948 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 424 079 | 9 616 441 | ||
DQ | Provisions pour charges | 146 008 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 403 | 126 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 802 | 288 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 110 | |||
EA | Autres dettes | 49 533 | 66 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 514 848 | 481 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 938 927 | 10 244 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 848 | 481 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 624 095 | 980 040 | 10 604 135 | 10 333 936 |
FG | Production vendue services | 5 312 | 5 312 | 10 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 629 407 | 980 040 | 10 609 446 | 10 344 585 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 217 | 5 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 097 | 9 134 | ||
FQ | Autres produits | 1 460 | 1 917 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 768 221 | 10 361 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 219 817 | 6 081 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 502 | -11 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 134 574 | 1 130 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 855 | 41 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 291 449 | 1 210 061 | ||
FZ | Charges sociales | 362 174 | 313 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 504 | 162 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 860 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 008 | |||
GE | Autres charges | 2 184 | 2 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 221 915 | 9 077 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 546 305 | 1 284 346 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 215 | 70 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 217 | 70 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 435 | 7 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 435 | 7 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 783 | 63 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 630 088 | 1 347 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 2 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 47 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 793 | 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 794 | 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 294 | 46 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 516 156 | 445 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 859 938 | 10 479 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772 300 | 9 530 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 638 | 948 701 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 881 | 9 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530 | 1 530 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101 893 | 184 504 | 4 286 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103 424 | 184 504 | 4 287 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 008 | 146 008 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 208 | 4 860 | 1 208 | 4 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 208 | 4 860 | 1 208 | 4 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 216 | 4 860 | 147 216 | 4 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 860 | 147 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 493 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 879 | |||
VB | T. V. A. | 15 490 | |||
VC | Groupe et associés | 208 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 480 | 1 724 480 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 403 | 122 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 344 | 131 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 886 | 113 886 | ||
VW | T.V.A. | 59 212 | 59 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361 | 8 361 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 110 | 30 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 533 | 49 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 848 | 514 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 530 | 1 530 | ||
AH | Fonds commercial | 854 653 | 854 653 | 854 653 | |
AN | Terrains | 1 199 564 | 110 006 | 1 089 558 | 1 097 527 |
AP | Constructions | 3 095 452 | 2 724 378 | 371 075 | 434 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 766 | 1 121 014 | 453 752 | 450 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 386 | 331 000 | 158 387 | 160 556 |
CU | Autres participations | 599 295 | 599 295 | 593 793 | |
BD | Autres titres immobilisés | 99 | 99 | 99 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 814 746 | 4 287 928 | 3 526 818 | 3 591 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 809 | 124 809 | 121 307 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 | 23 | 1 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 498 821 | 4 860 | 1 493 961 | 1 459 638 |
BZ | Autres créances | 225 659 | 225 659 | 363 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 713 627 | 4 713 627 | 4 213 615 | |
CF | Disponibilités | 854 031 | 854 031 | 493 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 416 969 | 4 860 | 7 412 109 | 6 652 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 231 715 | 4 292 787 | 10 938 927 | 10 244 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 874 000 | 8 205 000 | ||
DH | Report à nouveau | 441 | 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 638 | 948 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 424 079 | 9 616 441 | ||
DQ | Provisions pour charges | 146 008 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 403 | 126 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 802 | 288 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 110 | |||
EA | Autres dettes | 49 533 | 66 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 514 848 | 481 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 938 927 | 10 244 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 848 | 481 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 624 095 | 980 040 | 10 604 135 | 10 333 936 |
FG | Production vendue services | 5 312 | 5 312 | 10 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 629 407 | 980 040 | 10 609 446 | 10 344 585 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 217 | 5 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 097 | 9 134 | ||
FQ | Autres produits | 1 460 | 1 917 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 768 221 | 10 361 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 219 817 | 6 081 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 502 | -11 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 134 574 | 1 130 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 855 | 41 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 291 449 | 1 210 061 | ||
FZ | Charges sociales | 362 174 | 313 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 504 | 162 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 860 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 008 | |||
GE | Autres charges | 2 184 | 2 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 221 915 | 9 077 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 546 305 | 1 284 346 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 215 | 70 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 217 | 70 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 435 | 7 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 435 | 7 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 783 | 63 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 630 088 | 1 347 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 2 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 47 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 793 | 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 794 | 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 294 | 46 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 516 156 | 445 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 859 938 | 10 479 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772 300 | 9 530 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 638 | 948 701 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 881 | 9 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530 | 1 530 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101 893 | 184 504 | 4 286 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103 424 | 184 504 | 4 287 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 008 | 146 008 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 208 | 4 860 | 1 208 | 4 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 208 | 4 860 | 1 208 | 4 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 216 | 4 860 | 147 216 | 4 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 860 | 147 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 493 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 879 | |||
VB | T. V. A. | 15 490 | |||
VC | Groupe et associés | 208 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 480 | 1 724 480 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 403 | 122 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 344 | 131 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 886 | 113 886 | ||
VW | T.V.A. | 59 212 | 59 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361 | 8 361 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 110 | 30 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 533 | 49 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 848 | 514 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 530 | 1 530 | ||
AH | Fonds commercial | 854 653 | 854 653 | 854 653 | |
AN | Terrains | 1 199 564 | 110 006 | 1 089 558 | 1 097 527 |
AP | Constructions | 3 095 452 | 2 724 378 | 371 075 | 434 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 766 | 1 121 014 | 453 752 | 450 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 386 | 331 000 | 158 387 | 160 556 |
CU | Autres participations | 599 295 | 599 295 | 593 793 | |
BD | Autres titres immobilisés | 99 | 99 | 99 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 814 746 | 4 287 928 | 3 526 818 | 3 591 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 809 | 124 809 | 121 307 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 | 23 | 1 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 498 821 | 4 860 | 1 493 961 | 1 459 638 |
BZ | Autres créances | 225 659 | 225 659 | 363 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 713 627 | 4 713 627 | 4 213 615 | |
CF | Disponibilités | 854 031 | 854 031 | 493 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 416 969 | 4 860 | 7 412 109 | 6 652 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 231 715 | 4 292 787 | 10 938 927 | 10 244 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 874 000 | 8 205 000 | ||
DH | Report à nouveau | 441 | 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 638 | 948 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 424 079 | 9 616 441 | ||
DQ | Provisions pour charges | 146 008 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 403 | 126 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 802 | 288 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 110 | |||
EA | Autres dettes | 49 533 | 66 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 514 848 | 481 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 938 927 | 10 244 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 848 | 481 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 624 095 | 980 040 | 10 604 135 | 10 333 936 |
FG | Production vendue services | 5 312 | 5 312 | 10 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 629 407 | 980 040 | 10 609 446 | 10 344 585 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 217 | 5 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 097 | 9 134 | ||
FQ | Autres produits | 1 460 | 1 917 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 768 221 | 10 361 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 219 817 | 6 081 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 502 | -11 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 134 574 | 1 130 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 855 | 41 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 291 449 | 1 210 061 | ||
FZ | Charges sociales | 362 174 | 313 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 504 | 162 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 860 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 008 | |||
GE | Autres charges | 2 184 | 2 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 221 915 | 9 077 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 546 305 | 1 284 346 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 215 | 70 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 217 | 70 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 435 | 7 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 435 | 7 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 783 | 63 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 630 088 | 1 347 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 2 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 47 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 793 | 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 794 | 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 294 | 46 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 516 156 | 445 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 859 938 | 10 479 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772 300 | 9 530 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 638 | 948 701 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 881 | 9 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530 | 1 530 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101 893 | 184 504 | 4 286 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103 424 | 184 504 | 4 287 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 008 | 146 008 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 208 | 4 860 | 1 208 | 4 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 208 | 4 860 | 1 208 | 4 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 216 | 4 860 | 147 216 | 4 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 860 | 147 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 493 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 879 | |||
VB | T. V. A. | 15 490 | |||
VC | Groupe et associés | 208 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 480 | 1 724 480 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 403 | 122 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 344 | 131 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 886 | 113 886 | ||
VW | T.V.A. | 59 212 | 59 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361 | 8 361 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 110 | 30 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 533 | 49 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 848 | 514 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 530 | 1 530 | ||
AH | Fonds commercial | 854 653 | 854 653 | 854 653 | |
AN | Terrains | 1 199 564 | 110 006 | 1 089 558 | 1 097 527 |
AP | Constructions | 3 095 452 | 2 724 378 | 371 075 | 434 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 766 | 1 121 014 | 453 752 | 450 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 386 | 331 000 | 158 387 | 160 556 |
CU | Autres participations | 599 295 | 599 295 | 593 793 | |
BD | Autres titres immobilisés | 99 | 99 | 99 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 814 746 | 4 287 928 | 3 526 818 | 3 591 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 809 | 124 809 | 121 307 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 | 23 | 1 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 498 821 | 4 860 | 1 493 961 | 1 459 638 |
BZ | Autres créances | 225 659 | 225 659 | 363 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 713 627 | 4 713 627 | 4 213 615 | |
CF | Disponibilités | 854 031 | 854 031 | 493 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 416 969 | 4 860 | 7 412 109 | 6 652 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 231 715 | 4 292 787 | 10 938 927 | 10 244 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 874 000 | 8 205 000 | ||
DH | Report à nouveau | 441 | 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 638 | 948 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 424 079 | 9 616 441 | ||
DQ | Provisions pour charges | 146 008 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 403 | 126 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 802 | 288 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 110 | |||
EA | Autres dettes | 49 533 | 66 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 514 848 | 481 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 938 927 | 10 244 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 848 | 481 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 624 095 | 980 040 | 10 604 135 | 10 333 936 |
FG | Production vendue services | 5 312 | 5 312 | 10 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 629 407 | 980 040 | 10 609 446 | 10 344 585 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 217 | 5 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 097 | 9 134 | ||
FQ | Autres produits | 1 460 | 1 917 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 768 221 | 10 361 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 219 817 | 6 081 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 502 | -11 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 134 574 | 1 130 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 855 | 41 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 291 449 | 1 210 061 | ||
FZ | Charges sociales | 362 174 | 313 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 504 | 162 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 860 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 008 | |||
GE | Autres charges | 2 184 | 2 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 221 915 | 9 077 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 546 305 | 1 284 346 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 215 | 70 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 217 | 70 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 435 | 7 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 435 | 7 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 783 | 63 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 630 088 | 1 347 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 2 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 47 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 793 | 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 794 | 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 294 | 46 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 516 156 | 445 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 859 938 | 10 479 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772 300 | 9 530 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 638 | 948 701 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 881 | 9 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530 | 1 530 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101 893 | 184 504 | 4 286 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103 424 | 184 504 | 4 287 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 008 | 146 008 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 208 | 4 860 | 1 208 | 4 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 208 | 4 860 | 1 208 | 4 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 216 | 4 860 | 147 216 | 4 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 860 | 147 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 493 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 879 | |||
VB | T. V. A. | 15 490 | |||
VC | Groupe et associés | 208 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 480 | 1 724 480 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 403 | 122 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 344 | 131 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 886 | 113 886 | ||
VW | T.V.A. | 59 212 | 59 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361 | 8 361 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 110 | 30 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 533 | 49 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 848 | 514 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 530 | 1 530 | ||
AH | Fonds commercial | 854 653 | 854 653 | 854 653 | |
AN | Terrains | 1 199 564 | 110 006 | 1 089 558 | 1 097 527 |
AP | Constructions | 3 095 452 | 2 724 378 | 371 075 | 434 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 766 | 1 121 014 | 453 752 | 450 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 386 | 331 000 | 158 387 | 160 556 |
CU | Autres participations | 599 295 | 599 295 | 593 793 | |
BD | Autres titres immobilisés | 99 | 99 | 99 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 814 746 | 4 287 928 | 3 526 818 | 3 591 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 809 | 124 809 | 121 307 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 | 23 | 1 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 498 821 | 4 860 | 1 493 961 | 1 459 638 |
BZ | Autres créances | 225 659 | 225 659 | 363 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 713 627 | 4 713 627 | 4 213 615 | |
CF | Disponibilités | 854 031 | 854 031 | 493 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 416 969 | 4 860 | 7 412 109 | 6 652 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 231 715 | 4 292 787 | 10 938 927 | 10 244 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 874 000 | 8 205 000 | ||
DH | Report à nouveau | 441 | 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 638 | 948 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 424 079 | 9 616 441 | ||
DQ | Provisions pour charges | 146 008 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 403 | 126 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 802 | 288 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 110 | |||
EA | Autres dettes | 49 533 | 66 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 514 848 | 481 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 938 927 | 10 244 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 848 | 481 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 624 095 | 980 040 | 10 604 135 | 10 333 936 |
FG | Production vendue services | 5 312 | 5 312 | 10 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 629 407 | 980 040 | 10 609 446 | 10 344 585 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 217 | 5 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 097 | 9 134 | ||
FQ | Autres produits | 1 460 | 1 917 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 768 221 | 10 361 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 219 817 | 6 081 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 502 | -11 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 134 574 | 1 130 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 855 | 41 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 291 449 | 1 210 061 | ||
FZ | Charges sociales | 362 174 | 313 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 504 | 162 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 860 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 008 | |||
GE | Autres charges | 2 184 | 2 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 221 915 | 9 077 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 546 305 | 1 284 346 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 215 | 70 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 217 | 70 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 435 | 7 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 435 | 7 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 783 | 63 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 630 088 | 1 347 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 2 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 47 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 793 | 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 794 | 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 294 | 46 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 516 156 | 445 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 859 938 | 10 479 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772 300 | 9 530 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 638 | 948 701 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 881 | 9 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530 | 1 530 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101 893 | 184 504 | 4 286 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103 424 | 184 504 | 4 287 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 008 | 146 008 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 208 | 4 860 | 1 208 | 4 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 208 | 4 860 | 1 208 | 4 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 216 | 4 860 | 147 216 | 4 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 860 | 147 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 493 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 879 | |||
VB | T. V. A. | 15 490 | |||
VC | Groupe et associés | 208 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 480 | 1 724 480 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 403 | 122 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 344 | 131 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 886 | 113 886 | ||
VW | T.V.A. | 59 212 | 59 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361 | 8 361 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 110 | 30 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 533 | 49 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 848 | 514 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 530 | 1 530 | ||
AH | Fonds commercial | 854 653 | 854 653 | 854 653 | |
AN | Terrains | 1 199 564 | 110 006 | 1 089 558 | 1 097 527 |
AP | Constructions | 3 095 452 | 2 724 378 | 371 075 | 434 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 766 | 1 121 014 | 453 752 | 450 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 386 | 331 000 | 158 387 | 160 556 |
CU | Autres participations | 599 295 | 599 295 | 593 793 | |
BD | Autres titres immobilisés | 99 | 99 | 99 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 814 746 | 4 287 928 | 3 526 818 | 3 591 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 809 | 124 809 | 121 307 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 | 23 | 1 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 498 821 | 4 860 | 1 493 961 | 1 459 638 |
BZ | Autres créances | 225 659 | 225 659 | 363 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 713 627 | 4 713 627 | 4 213 615 | |
CF | Disponibilités | 854 031 | 854 031 | 493 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 416 969 | 4 860 | 7 412 109 | 6 652 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 231 715 | 4 292 787 | 10 938 927 | 10 244 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 874 000 | 8 205 000 | ||
DH | Report à nouveau | 441 | 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 638 | 948 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 424 079 | 9 616 441 | ||
DQ | Provisions pour charges | 146 008 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 403 | 126 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 802 | 288 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 110 | |||
EA | Autres dettes | 49 533 | 66 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 514 848 | 481 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 938 927 | 10 244 117 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 848 | 481 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 624 095 | 980 040 | 10 604 135 | 10 333 936 |
FG | Production vendue services | 5 312 | 5 312 | 10 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 629 407 | 980 040 | 10 609 446 | 10 344 585 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 217 | 5 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 097 | 9 134 | ||
FQ | Autres produits | 1 460 | 1 917 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 768 221 | 10 361 436 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 219 817 | 6 081 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 502 | -11 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 134 574 | 1 130 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 855 | 41 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 291 449 | 1 210 061 | ||
FZ | Charges sociales | 362 174 | 313 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 504 | 162 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 860 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 008 | |||
GE | Autres charges | 2 184 | 2 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 221 915 | 9 077 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 546 305 | 1 284 346 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 215 | 70 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 217 | 70 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 435 | 7 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 435 | 7 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 783 | 63 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 630 088 | 1 347 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 2 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 47 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 793 | 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 794 | 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 294 | 46 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 516 156 | 445 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 859 938 | 10 479 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772 300 | 9 530 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 638 | 948 701 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 881 | 9 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530 | 1 530 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101 893 | 184 504 | 4 286 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103 424 | 184 504 | 4 287 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 008 | 146 008 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 208 | 4 860 | 1 208 | 4 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 208 | 4 860 | 1 208 | 4 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 147 216 | 4 860 | 147 216 | 4 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 860 | 147 216 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 493 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 879 | |||
VB | T. V. A. | 15 490 | |||
VC | Groupe et associés | 208 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 480 | 1 724 480 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 403 | 122 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 344 | 131 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 886 | 113 886 | ||
VW | T.V.A. | 59 212 | 59 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361 | 8 361 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 110 | 30 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 533 | 49 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 848 | 514 848 |