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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 476 | 127 735 | 494 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 364 | 60 699 | 303 665 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 420 | 30 420 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 117 260 | 188 434 | 1 928 825 | |
BT | Marchandises | 2 278 476 | 32 231 | 2 246 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 283 588 | 283 588 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 944 184 | 10 979 | 4 933 204 | |
BZ | Autres créances | 479 477 | 479 477 | ||
CF | Disponibilités | 1 129 914 | 1 129 914 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 163 804 | 163 804 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 279 445 | 43 211 | 9 236 234 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 396 706 | 231 646 | 11 165 059 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 175 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 843 | |||
DL | TOTAL (I) | 499 843 | |||
DP | Provisions pour risques | 225 711 | |||
DR | TOTAL (III) | 225 711 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563 708 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 512 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 402 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 858 852 | |||
EA | Autres dettes | 236 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 658 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 439 505 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 165 059 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 089 042 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 417 332 | 268 159 | 16 685 492 | |
FD | Production vendue biens | 7 618 | 38 | 7 656 | |
FG | Production vendue services | 2 185 417 | 1 914 | 2 187 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 610 368 | 270 111 | 18 880 480 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 883 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 956 273 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 605 376 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 278 476 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 614 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 858 982 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 234 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 080 628 | |||
FZ | Charges sociales | 419 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 101 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 211 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 711 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 293 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -336 764 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 634 727 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 634 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 626 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 226 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 333 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 591 001 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 391 158 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 843 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 164 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 101 | 1 666 | 188 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 101 | 1 666 | 188 434 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 225 711 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 711 | 225 711 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 231 | 32 231 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 979 | 10 979 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 211 | 43 211 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 922 | 268 922 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 268 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 175 | |||
UX | Autres créances clients | 4 931 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 787 | |||
VB | T. V. A. | 211 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 617 886 | 5 574 290 | 43 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 | 1 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 415 | 283 464 | 981 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 486 402 | 2 486 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 271 | 177 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 225 | 199 225 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 354 | 44 354 | ||
VW | T.V.A. | 1 377 091 | 1 377 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 909 | 60 909 | ||
VI | Groupe et associés | 3 563 708 | 3 563 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 929 | 236 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 658 309 | 658 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 375 992 | 9 089 042 | 981 257 | 305 693 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 714 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 476 | 127 735 | 494 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 364 | 60 699 | 303 665 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 420 | 30 420 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 117 260 | 188 434 | 1 928 825 | |
BT | Marchandises | 2 278 476 | 32 231 | 2 246 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 283 588 | 283 588 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 944 184 | 10 979 | 4 933 204 | |
BZ | Autres créances | 479 477 | 479 477 | ||
CF | Disponibilités | 1 129 914 | 1 129 914 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 163 804 | 163 804 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 279 445 | 43 211 | 9 236 234 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 396 706 | 231 646 | 11 165 059 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 175 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 843 | |||
DL | TOTAL (I) | 499 843 | |||
DP | Provisions pour risques | 225 711 | |||
DR | TOTAL (III) | 225 711 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563 708 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 512 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 402 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 858 852 | |||
EA | Autres dettes | 236 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 658 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 439 505 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 165 059 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 089 042 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 417 332 | 268 159 | 16 685 492 | |
FD | Production vendue biens | 7 618 | 38 | 7 656 | |
FG | Production vendue services | 2 185 417 | 1 914 | 2 187 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 610 368 | 270 111 | 18 880 480 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 883 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 956 273 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 605 376 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 278 476 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 614 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 858 982 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 234 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 080 628 | |||
FZ | Charges sociales | 419 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 101 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 211 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 711 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 293 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -336 764 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 634 727 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 634 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 626 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 226 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 333 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 591 001 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 391 158 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 843 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 164 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 101 | 1 666 | 188 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 101 | 1 666 | 188 434 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 225 711 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 711 | 225 711 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 231 | 32 231 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 979 | 10 979 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 211 | 43 211 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 922 | 268 922 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 268 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 175 | |||
UX | Autres créances clients | 4 931 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 787 | |||
VB | T. V. A. | 211 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 617 886 | 5 574 290 | 43 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 | 1 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 415 | 283 464 | 981 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 486 402 | 2 486 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 271 | 177 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 225 | 199 225 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 354 | 44 354 | ||
VW | T.V.A. | 1 377 091 | 1 377 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 909 | 60 909 | ||
VI | Groupe et associés | 3 563 708 | 3 563 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 929 | 236 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 658 309 | 658 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 375 992 | 9 089 042 | 981 257 | 305 693 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 714 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 476 | 127 735 | 494 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 364 | 60 699 | 303 665 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 420 | 30 420 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 117 260 | 188 434 | 1 928 825 | |
BT | Marchandises | 2 278 476 | 32 231 | 2 246 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 283 588 | 283 588 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 944 184 | 10 979 | 4 933 204 | |
BZ | Autres créances | 479 477 | 479 477 | ||
CF | Disponibilités | 1 129 914 | 1 129 914 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 163 804 | 163 804 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 279 445 | 43 211 | 9 236 234 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 396 706 | 231 646 | 11 165 059 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 175 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 843 | |||
DL | TOTAL (I) | 499 843 | |||
DP | Provisions pour risques | 225 711 | |||
DR | TOTAL (III) | 225 711 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563 708 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 512 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 402 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 858 852 | |||
EA | Autres dettes | 236 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 658 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 439 505 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 165 059 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 089 042 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 417 332 | 268 159 | 16 685 492 | |
FD | Production vendue biens | 7 618 | 38 | 7 656 | |
FG | Production vendue services | 2 185 417 | 1 914 | 2 187 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 610 368 | 270 111 | 18 880 480 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 883 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 956 273 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 605 376 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 278 476 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 614 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 858 982 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 234 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 080 628 | |||
FZ | Charges sociales | 419 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 101 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 211 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 711 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 293 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -336 764 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 634 727 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 634 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 626 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 226 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 333 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 591 001 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 391 158 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 843 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 164 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 101 | 1 666 | 188 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 101 | 1 666 | 188 434 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 225 711 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 711 | 225 711 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 231 | 32 231 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 979 | 10 979 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 211 | 43 211 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 922 | 268 922 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 268 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 175 | |||
UX | Autres créances clients | 4 931 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 787 | |||
VB | T. V. A. | 211 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 617 886 | 5 574 290 | 43 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 | 1 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 415 | 283 464 | 981 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 486 402 | 2 486 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 271 | 177 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 225 | 199 225 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 354 | 44 354 | ||
VW | T.V.A. | 1 377 091 | 1 377 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 909 | 60 909 | ||
VI | Groupe et associés | 3 563 708 | 3 563 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 929 | 236 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 658 309 | 658 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 375 992 | 9 089 042 | 981 257 | 305 693 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 714 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 476 | 127 735 | 494 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 364 | 60 699 | 303 665 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 420 | 30 420 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 117 260 | 188 434 | 1 928 825 | |
BT | Marchandises | 2 278 476 | 32 231 | 2 246 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 283 588 | 283 588 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 944 184 | 10 979 | 4 933 204 | |
BZ | Autres créances | 479 477 | 479 477 | ||
CF | Disponibilités | 1 129 914 | 1 129 914 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 163 804 | 163 804 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 279 445 | 43 211 | 9 236 234 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 396 706 | 231 646 | 11 165 059 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 175 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 843 | |||
DL | TOTAL (I) | 499 843 | |||
DP | Provisions pour risques | 225 711 | |||
DR | TOTAL (III) | 225 711 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563 708 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 512 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 402 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 858 852 | |||
EA | Autres dettes | 236 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 658 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 439 505 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 165 059 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 089 042 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 417 332 | 268 159 | 16 685 492 | |
FD | Production vendue biens | 7 618 | 38 | 7 656 | |
FG | Production vendue services | 2 185 417 | 1 914 | 2 187 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 610 368 | 270 111 | 18 880 480 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 883 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 956 273 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 605 376 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 278 476 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 614 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 858 982 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 234 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 080 628 | |||
FZ | Charges sociales | 419 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 101 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 211 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 711 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 293 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -336 764 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 634 727 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 634 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 626 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 226 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 333 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 591 001 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 391 158 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 843 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 164 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 101 | 1 666 | 188 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 101 | 1 666 | 188 434 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 225 711 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 711 | 225 711 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 231 | 32 231 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 979 | 10 979 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 211 | 43 211 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 922 | 268 922 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 268 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 175 | |||
UX | Autres créances clients | 4 931 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 787 | |||
VB | T. V. A. | 211 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 617 886 | 5 574 290 | 43 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 | 1 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 415 | 283 464 | 981 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 486 402 | 2 486 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 271 | 177 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 225 | 199 225 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 354 | 44 354 | ||
VW | T.V.A. | 1 377 091 | 1 377 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 909 | 60 909 | ||
VI | Groupe et associés | 3 563 708 | 3 563 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 929 | 236 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 658 309 | 658 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 375 992 | 9 089 042 | 981 257 | 305 693 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 714 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 476 | 127 735 | 494 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 364 | 60 699 | 303 665 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 420 | 30 420 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 117 260 | 188 434 | 1 928 825 | |
BT | Marchandises | 2 278 476 | 32 231 | 2 246 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 283 588 | 283 588 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 944 184 | 10 979 | 4 933 204 | |
BZ | Autres créances | 479 477 | 479 477 | ||
CF | Disponibilités | 1 129 914 | 1 129 914 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 163 804 | 163 804 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 279 445 | 43 211 | 9 236 234 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 396 706 | 231 646 | 11 165 059 | |
CR | Parts à plus d’un an | 13 175 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 843 | |||
DL | TOTAL (I) | 499 843 | |||
DP | Provisions pour risques | 225 711 | |||
DR | TOTAL (III) | 225 711 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563 708 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 512 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 402 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 858 852 | |||
EA | Autres dettes | 236 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 658 309 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 439 505 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 165 059 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 089 042 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 417 332 | 268 159 | 16 685 492 | |
FD | Production vendue biens | 7 618 | 38 | 7 656 | |
FG | Production vendue services | 2 185 417 | 1 914 | 2 187 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 610 368 | 270 111 | 18 880 480 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 883 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 956 273 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 605 376 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 278 476 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 614 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 858 982 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 234 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 080 628 | |||
FZ | Charges sociales | 419 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 101 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 211 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 711 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 293 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -336 764 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 634 727 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 634 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 626 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 226 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 333 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 591 001 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 391 158 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 843 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 164 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 101 | 1 666 | 188 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 101 | 1 666 | 188 434 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 225 711 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 711 | 225 711 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 231 | 32 231 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 979 | 10 979 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 211 | 43 211 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 922 | 268 922 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 268 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 175 | |||
UX | Autres créances clients | 4 931 008 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 787 | |||
VB | T. V. A. | 211 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 617 886 | 5 574 290 | 43 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 | 1 374 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 415 | 283 464 | 981 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 486 402 | 2 486 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 271 | 177 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 225 | 199 225 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 354 | 44 354 | ||
VW | T.V.A. | 1 377 091 | 1 377 091 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 909 | 60 909 | ||
VI | Groupe et associés | 3 563 708 | 3 563 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 929 | 236 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 658 309 | 658 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 375 992 | 9 089 042 | 981 257 | 305 693 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 714 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 884 |