Déposant 1 : SOMIVAL, SAS
Numéro de SIREN : 865200190
Adresse :
23 Jean Claret
63000 CLERMONT-FERRAND
FR
Mandataire 1 : SOMIVAL
Adresse :
23 Jean Claret
63000 CLERMONT-FERRAND
FR
Déposant 1 : SOMIVAL SA
Numéro de SIREN : 865200190
Mandataire 1 : SOMIVAL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 337 897 | 1 164 354 | 2 173 543 | 1 579 823 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 824 | 319 531 | 15 293 | 29 330 |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AN | Terrains | 290 452 | 51 066 | 239 386 | 239 386 |
AP | Constructions | 380 154 | 134 892 | 245 263 | 281 258 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 006 | 378 671 | 649 335 | 790 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 728 | 266 781 | 19 946 | 3 847 |
CU | Autres participations | 616 940 | 5 496 | 611 444 | 486 444 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 017 | 5 017 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 022 | 37 022 | 36 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 317 043 | 2 320 791 | 3 996 252 | 3 447 103 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 792 940 | 595 077 | 4 197 863 | 4 345 853 |
BZ | Autres créances | 1 850 478 | 1 850 478 | 1 710 975 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 434 | 16 434 | 777 624 | |
CF | Disponibilités | 181 264 | 181 264 | 657 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 607 | 150 607 | 125 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 659 274 | 595 077 | 8 064 197 | 9 467 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 976 317 | 2 915 869 | 12 060 448 | 12 914 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 52 191 | 52 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 490 | 24 490 | ||
DG | Autres réserves | 240 375 | 240 375 | ||
DH | Report à nouveau | 1 160 535 | 963 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 990 | 196 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 244 582 | 2 027 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417 582 | 2 066 285 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 | 1 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 640 | 474 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 033 428 | 1 537 748 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552 | 6 552 | ||
EA | Autres dettes | 2 726 335 | 6 799 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 815 866 | 10 887 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 060 448 | 12 914 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 784 353 | 4 784 353 | 3 761 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 784 353 | 4 784 353 | 3 761 292 | |
FM | Production stockée | -183 083 | 113 353 | ||
FN | Production immobilisée | 990 866 | 828 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 750 | 44 489 | ||
FQ | Autres produits | 52 230 | 45 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 743 115 | 4 793 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 051 563 | 64 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 867 067 | 946 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 754 | 130 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 913 586 | 1 973 091 | ||
FZ | Charges sociales | 906 315 | 933 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 591 | 435 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 843 | 87 678 | ||
GE | Autres charges | 5 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 518 724 | 4 571 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 392 | 221 657 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 666 | 47 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 666 | 47 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 269 | 41 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 269 | 41 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 603 | 6 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 789 | 228 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 563 | 102 386 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 563 | 119 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 361 | 104 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 361 | 151 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 202 | -31 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 344 | 4 961 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 354 | 4 764 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 990 | 196 768 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 396 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767 208 | 397 147 | 1 164 354 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 494 | 14 037 | 319 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 936 | 186 408 | 780 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 638 | 597 591 | 2 264 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 51 066 | 51 066 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 496 | |||
6T | Sur comptes clients | 594 338 | 24 843 | 24 103 | 595 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 900 | 24 843 | 24 103 | 651 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 650 900 | 24 843 | 24 103 | 651 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 843 | 24 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 831 047 | 6 794 025 | 37 022 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 220 | 1 250 220 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 363 | 382 951 | 784 412 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 325 | 1 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 630 640 | 2 630 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552 | 6 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726 339 | 2 726 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 815 866 | 9 031 454 | 784 412 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 337 897 | 1 164 354 | 2 173 543 | 1 579 823 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 824 | 319 531 | 15 293 | 29 330 |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AN | Terrains | 290 452 | 51 066 | 239 386 | 239 386 |
AP | Constructions | 380 154 | 134 892 | 245 263 | 281 258 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 006 | 378 671 | 649 335 | 790 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 728 | 266 781 | 19 946 | 3 847 |
CU | Autres participations | 616 940 | 5 496 | 611 444 | 486 444 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 017 | 5 017 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 022 | 37 022 | 36 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 317 043 | 2 320 791 | 3 996 252 | 3 447 103 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 792 940 | 595 077 | 4 197 863 | 4 345 853 |
BZ | Autres créances | 1 850 478 | 1 850 478 | 1 710 975 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 434 | 16 434 | 777 624 | |
CF | Disponibilités | 181 264 | 181 264 | 657 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 607 | 150 607 | 125 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 659 274 | 595 077 | 8 064 197 | 9 467 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 976 317 | 2 915 869 | 12 060 448 | 12 914 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 52 191 | 52 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 490 | 24 490 | ||
DG | Autres réserves | 240 375 | 240 375 | ||
DH | Report à nouveau | 1 160 535 | 963 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 990 | 196 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 244 582 | 2 027 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417 582 | 2 066 285 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 | 1 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 640 | 474 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 033 428 | 1 537 748 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552 | 6 552 | ||
EA | Autres dettes | 2 726 335 | 6 799 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 815 866 | 10 887 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 060 448 | 12 914 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 784 353 | 4 784 353 | 3 761 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 784 353 | 4 784 353 | 3 761 292 | |
FM | Production stockée | -183 083 | 113 353 | ||
FN | Production immobilisée | 990 866 | 828 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 750 | 44 489 | ||
FQ | Autres produits | 52 230 | 45 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 743 115 | 4 793 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 051 563 | 64 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 867 067 | 946 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 754 | 130 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 913 586 | 1 973 091 | ||
FZ | Charges sociales | 906 315 | 933 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 591 | 435 092 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 843 | 87 678 | ||
GE | Autres charges | 5 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 518 724 | 4 571 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 392 | 221 657 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 666 | 47 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 666 | 47 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 269 | 41 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 269 | 41 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 603 | 6 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 789 | 228 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 563 | 102 386 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 563 | 119 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 361 | 104 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 361 | 151 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 202 | -31 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 344 | 4 961 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 354 | 4 764 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 990 | 196 768 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 396 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767 208 | 397 147 | 1 164 354 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 494 | 14 037 | 319 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 936 | 186 408 | 780 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 638 | 597 591 | 2 264 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 51 066 | 51 066 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 496 | |||
6T | Sur comptes clients | 594 338 | 24 843 | 24 103 | 595 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 900 | 24 843 | 24 103 | 651 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 650 900 | 24 843 | 24 103 | 651 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 843 | 24 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 831 047 | 6 794 025 | 37 022 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 220 | 1 250 220 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 363 | 382 951 | 784 412 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 325 | 1 325 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 630 640 | 2 630 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552 | 6 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726 339 | 2 726 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 815 866 | 9 031 454 | 784 412 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 743 |