Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 149 | 37 149 | ||
AN | Terrains | 145 000 | 145 000 | ||
AP | Constructions | 841 552 | 702 734 | 138 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 607 | 1 757 815 | 176 792 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 419 | 82 150 | 63 268 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 028 | 7 028 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 112 587 | 2 579 850 | 532 736 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 100 | 458 100 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 977 | 33 977 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 976 | 53 976 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 869 572 | 869 572 | ||
BZ | Autres créances | 46 684 | 46 684 | ||
CF | Disponibilités | 335 767 | 335 767 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 440 | 1 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 799 518 | 1 799 518 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 105 | 2 579 850 | 2 332 255 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 265 414 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 122 720 | |||
DH | Report à nouveau | -1 331 870 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 507 | |||
DK | Provisions réglementées | 133 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 553 973 | |||
DP | Provisions pour risques | 114 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 114 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 177 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 407 | |||
EA | Autres dettes | 505 016 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 663 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 255 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 007 263 | 9 007 263 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 007 263 | 9 007 263 | ||
FM | Production stockée | 29 642 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 723 | |||
FQ | Autres produits | 1 014 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 514 643 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 827 701 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 650 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 276 | |||
FY | Salaires et traitements | 853 323 | |||
FZ | Charges sociales | 381 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 785 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 762 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 276 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 021 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 021 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 891 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 038 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 601 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 018 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 278 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 356 770 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 507 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 476 723 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 149 | 37 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 915 | 152 785 | 2 542 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 065 | 152 785 | 2 579 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 451 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 101 631 | 38 417 | 6 596 | 133 451 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 929 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 667 | 106 762 | 114 429 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 298 | 145 179 | 6 596 | 247 881 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 762 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 417 | 6 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 028 | |||
UX | Autres créances clients | 869 572 | |||
VB | T. V. A. | 8 680 | |||
VP | Divers | 4 910 | |||
VC | Groupe et associés | 33 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 725 | 917 697 | 7 028 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 177 | 905 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 531 | 113 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 015 | 112 015 | ||
VW | T.V.A. | 20 421 | 20 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438 | 7 438 | ||
VI | Groupe et associés | 251 | 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 016 | 121 513 | 383 503 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 852 | 1 280 349 | 383 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 149 | 37 149 | ||
AN | Terrains | 145 000 | 145 000 | ||
AP | Constructions | 841 552 | 702 734 | 138 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 607 | 1 757 815 | 176 792 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 419 | 82 150 | 63 268 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 028 | 7 028 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 112 587 | 2 579 850 | 532 736 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 100 | 458 100 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 977 | 33 977 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 976 | 53 976 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 869 572 | 869 572 | ||
BZ | Autres créances | 46 684 | 46 684 | ||
CF | Disponibilités | 335 767 | 335 767 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 440 | 1 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 799 518 | 1 799 518 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 105 | 2 579 850 | 2 332 255 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 265 414 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 122 720 | |||
DH | Report à nouveau | -1 331 870 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 507 | |||
DK | Provisions réglementées | 133 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 553 973 | |||
DP | Provisions pour risques | 114 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 114 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 177 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 407 | |||
EA | Autres dettes | 505 016 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 663 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 255 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 007 263 | 9 007 263 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 007 263 | 9 007 263 | ||
FM | Production stockée | 29 642 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 723 | |||
FQ | Autres produits | 1 014 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 514 643 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 827 701 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 650 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 276 | |||
FY | Salaires et traitements | 853 323 | |||
FZ | Charges sociales | 381 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 785 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 762 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 276 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 021 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 021 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 891 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 038 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 601 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 018 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 278 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 356 770 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 507 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 476 723 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 149 | 37 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 915 | 152 785 | 2 542 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 065 | 152 785 | 2 579 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 451 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 101 631 | 38 417 | 6 596 | 133 451 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 929 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 667 | 106 762 | 114 429 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 298 | 145 179 | 6 596 | 247 881 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 762 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 417 | 6 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 028 | |||
UX | Autres créances clients | 869 572 | |||
VB | T. V. A. | 8 680 | |||
VP | Divers | 4 910 | |||
VC | Groupe et associés | 33 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 725 | 917 697 | 7 028 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 177 | 905 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 531 | 113 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 015 | 112 015 | ||
VW | T.V.A. | 20 421 | 20 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438 | 7 438 | ||
VI | Groupe et associés | 251 | 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 016 | 121 513 | 383 503 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 852 | 1 280 349 | 383 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 149 | 37 149 | ||
AN | Terrains | 145 000 | 145 000 | ||
AP | Constructions | 841 552 | 702 734 | 138 818 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 607 | 1 757 815 | 176 792 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 419 | 82 150 | 63 268 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 028 | 7 028 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 112 587 | 2 579 850 | 532 736 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 100 | 458 100 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 977 | 33 977 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 976 | 53 976 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 869 572 | 869 572 | ||
BZ | Autres créances | 46 684 | 46 684 | ||
CF | Disponibilités | 335 767 | 335 767 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 440 | 1 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 799 518 | 1 799 518 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 105 | 2 579 850 | 2 332 255 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 265 414 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 122 720 | |||
DH | Report à nouveau | -1 331 870 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 507 | |||
DK | Provisions réglementées | 133 451 | |||
DL | TOTAL (I) | 553 973 | |||
DP | Provisions pour risques | 114 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 114 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 177 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 407 | |||
EA | Autres dettes | 505 016 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 663 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 255 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 007 263 | 9 007 263 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 007 263 | 9 007 263 | ||
FM | Production stockée | 29 642 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 723 | |||
FQ | Autres produits | 1 014 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 514 643 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 827 701 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 607 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 650 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 276 | |||
FY | Salaires et traitements | 853 323 | |||
FZ | Charges sociales | 381 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 785 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 762 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 276 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 021 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 021 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 891 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 038 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 601 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 018 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 278 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 356 770 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 507 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 476 723 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 149 | 37 149 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 915 | 152 785 | 2 542 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 065 | 152 785 | 2 579 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 451 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 101 631 | 38 417 | 6 596 | 133 451 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 929 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 667 | 106 762 | 114 429 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 298 | 145 179 | 6 596 | 247 881 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 762 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 38 417 | 6 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 028 | |||
UX | Autres créances clients | 869 572 | |||
VB | T. V. A. | 8 680 | |||
VP | Divers | 4 910 | |||
VC | Groupe et associés | 33 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 725 | 917 697 | 7 028 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 177 | 905 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 531 | 113 531 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 015 | 112 015 | ||
VW | T.V.A. | 20 421 | 20 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438 | 7 438 | ||
VI | Groupe et associés | 251 | 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 016 | 121 513 | 383 503 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 852 | 1 280 349 | 383 503 |