SOLYPAR - PARIS 16

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/02/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 35164387900064 / Siren : 351643879 / NIC : 00064

N° de TVA : FR 1 351643879

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 26/01/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
SOLYPAR

Adresse :
15 Rue MIRABEAU
75016 PARIS 16

Historique de l'établissement :

18/10/2017 : état administratif

Etat administratif : Fermé

30/06/2017 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

Liens de succession de l'établissement :

01/02/2016 : Succession

Prédécesseur : SOLYPAR
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/07/1989

Dénomination : SOLYPAR

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

SOLYPAR - Paris (fermé)SOLYPAR - Paris (fermé)SOLYPAR - Caudebec-en-Caux (fermé)SOLYPAR - Caudebec-en-Caux (fermé)SOLYPAR - Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (fermé)SOLYPAR - Vénissieux (fermé)SOLYPAR - Lyon (fermé)

Publications au Bodacc :

02/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2477
NOJO : 75012022S018264
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Paris 351 643 879
Dénomination : SOLYPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

24/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2526
NOJO : 75012021S097265
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Paris 351 643 879
Dénomination : SOLYPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

22/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2897
NOJO : 75012021S096060
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Paris 351 643 879
Dénomination : SOLYPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

17/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2630
NOJO : 75012019S002583
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 351 643 879
Dénomination : SOLYPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5341
NOJO : 75012017S040341
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/03/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 351 643 879
Dénomination : SOLYPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3631
NOJO : 75012017S036987
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Paris 351 643 879
Dénomination : SOLYPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/04/2016 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1695
NOJO : BXA16116001364V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 21/11/2003
Date de commencement d'activité : 30/09/2003
Date d'effet : 1er février 2016
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort

Numéro d'identification : RCS Paris 351 643 879
Dénomination : SOLYPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : Petit, Etienne Paul-Henri, Commissaire aux comptes titulaire : COURCEL, AUDIT & CONSEILS, Commissaire aux comptes suppléant : Kerner Morin, Lara.

Montant du capital : 486880 EUR

17/10/2014 : Modifications générales

Annonce N°1031
NOJO : BXB14283000193R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Descriptif : Modification survenue sur le capital et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Rouen 351 643 879
Dénomination : SOLYPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 486880 EUR

23/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°16056
NOJO : 760820035200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2014

Numéro d'identification : RCS Rouen 351 643 879
Dénomination : SOLYPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/11/2013 : Modifications générales

Annonce N°1134
NOJO : BXB13301000931M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Rouen 351 643 879
Dénomination : SOLYPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : PETIT Etienne, Paul-Henri Commissaire aux comptes titulaire : COURCEL AUDIT & CONSEIL (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KERNER MORIN Lara

21/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10845
NOJO : 760818532100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2013

Numéro d'identification : RCS Rouen 351 643 879
Dénomination : SOLYPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11673
NOJO : BXC122420085102
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2012

Numéro d'identification : RCS Rouen 351 643 879
Dénomination : SOLYPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/08/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11425
NOJO : BXC112090027349
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2011

Numéro d'identification : RCS Rouen 351 643 879
Dénomination : SOLYPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
7 rue Henri Bailleul
76490 Caudebec en Caux

20/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10829
NOJO : BXC10236003219W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2010

Numéro d'identification : RCS Rouen 351 643 879
Dénomination : SOLYPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
7 rue Henri Bailleul
76490 Caudebec en Caux

25/11/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8981
NOJO : BXC09302010932V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2009

Numéro d'identification : RCS Rouen 351 643 879
Dénomination : SOLYPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
7 rue Henri Bailleul
76490 Caudebec en Caux

25/11/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8461
NOJO : BXC08323008499Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2008

Numéro d'identification : RCS Rouen 351 643 879
Dénomination : SOLYPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
7 rue Henri Bailleul
76490 Caudebec en Caux

27/01/2008 : Modifications générales

Annonce N°2407
NOJO : BXB08044006064M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Rouen 351 643 879
Dénomination : SOLYPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : PETIT Etienne Paul-Henri.
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA).
Commissaire aux comptes suppléant : LEFEVRE THIERRY.

Historique de l'unité légale :

01/02/2016 : code NIC

Code NIC : 00064

28/04/2014 : code NIC

Code NIC : 00056

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

01/01/2005 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

25/12/1989 : activité principale

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)

Représentants légaux :

18/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B09137
Type : Personne Physique

Nom : Petit Etienne Paul-Henri
Né le 06/02/1960 à Berchem (BELGIQUE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
15 rue Mirabeau
75016 Paris
France

18/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B09137
Type : Personne Morale

Nom : COURCEL, AUDIT & CONSEILS
Siren : 489396341
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
62 rue La Boétie
75008 Paris
France

18/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B09137
Type : Personne Physique

Nom : Kerner Morin Lara
Né le 03/04/1974 à Strasbourg (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
10 avenue Pascal
78600 Maisons-Laffitte
France

Dépôts des actes :

17//2/31/0 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B09137
Dépôt : N°2017R038948 déposé le 17//2/18/0
Etat : Déposé" "
Décision : Modification(s) statutaire(s)

19//2/27/1 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B09137
Dépôt : N°2020E007134 déposé le 20//2/28/0
Etat : Déposé" "

31/03/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B09137
Dépôt : N°38948 déposé le 18/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social au 30/06

31/03/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B09137
Dépôt : N°38948 déposé le 18/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

31/03/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B09137
Dépôt : N°38948 déposé le 18/04/2017
Etat : Déposé

03/02/2016 : Acte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B09137
Dépôt : N°38255 déposé le 15/04/2016
Etat : Déposé
Décision : Liste des sièges sociaux antérieurs

01/02/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B09137
Dépôt : N°38255 déposé le 15/04/2016
Etat : Déposé

01/02/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B09137
Dépôt : N°38255 déposé le 15/04/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur Cavée Saint-Clair 76490 Caudebec en Caux

01/02/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B09137
Dépôt : N°38255 déposé le 15/04/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

17//2/18/1 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B09137
Dépôt : N°2019R109340 déposé le 19//2/20/0
Etat : Déposé" "
Décision : Dissolution

17//2/18/1 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B09137
Dépôt : N°2019R109340 déposé le 19//2/20/0
Etat : Déposé" "
Décision : Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

16//2/03/0 : Acte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B09137
Dépôt : N°2016R038255 déposé le 16//2/15/0
Etat : Déposé" "
Décision : Divers

16//2/01/0 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B09137
Dépôt : N°2016R038255 déposé le 16//2/15/0
Etat : Déposé" "
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur

Etablissements :

18/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B09137
Type : Siège

Adresse :
15 rue Mirabeau
75016 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 30/09/2003
Activité : Acquisition par voie d'achat ou apport, administration et gestion de toutes parts ou actions de sociétés civiles, SARL ou SA ainsi que de toutes valeurs mobilières dans le cadre de la gestion d'un portefeuille, négoce et courtage de tous produits pétroliers et combustibles divers.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

18/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B09137
Type : Etablissement principal

Adresse :
15 rue Mirabeau
75016 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 30/09/2003
Activité : Acquisition par voie d'achat ou apport, administration et gestion de toutes parts ou actions de sociétés civiles, SARL ou SA ainsi que de toutes valeurs mobilières dans le cadre de la gestion d'un portefeuille, négoce et courtage de tous produits pétroliers et combustibles divers.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

18/04/2017 : Ajout

Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 15/04/2016
Texte de l'observation : LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

N.C : Ajout" "7501

Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 2016B091371
Date d’ajout de l’observation : 16//2/15/0
Texte de l'observation : LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Personnes morales :

18/04/2017 : SOLYPAR

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Acquisition par voie d'achat ou apport, administration et gestion de toutes parts ou actions de sociétés civiles, SARL ou SA ainsi que de toutes valeurs mobilières dans le cadre de la gestion d'un portefeuille, négoce et courtage de tous produits pétroliers et combustibles divers.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15/04/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 21/11/2003
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 01/02/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 21/11/2003

Type de capital : Fixe
Capital : 486880.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 85 années

N.C : SOLYPAR

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création" "7501
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Acquisition par voie d'achat ou apport, administration et gestion de toutes parts ou actions de sociétés civiles, SARL ou SA ainsi que de toutes valeurs mobilières dans le cadre de la gestion d'un portefeuille, négoce et courtage de tous produits pétroliers et combustibles divers.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 16//2/15/0
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 03//2/21/1
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 16//2/01/0
Personne immatriculée sans activité : Oui
Date à laquelle la personne commence son activité : 03//2/21/1

Type de capital : Fixe
Capital : 486880.00
Devise : EUR
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 juin
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 85 années

Dépôts des comptes annuels :

16//2/31/0 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B09137
Dépôt : N°2017S036987 déposé le 17//2/12/0
Durée de l'exercice : 12
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan annulé suite à une erreur du greffe ou du déposant

17//2/30/0 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2016B09137
Dépôt : N°2019S002583 déposé le 19//2/16/0
Durée de l'exercice : 15
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan annulé suite à une erreur du greffe ou du déposant

Comptes annuels :

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 18264 du 14/02/2022
Numéro de gestion : 2016B09137
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis - Bilan de clôture de liquidation (15)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	3 218	3 218
CU	Autres participations	2 322 520	1 672 272	650 248
BJ	TOTAL (I)	2 325 738	1 675 490	650 248
BX	Clients et comptes rattachés	18 000		18 000
BZ	Autres créances	1 436		1 436
CD	Valeurs mobilières de placement	415 000		415 000
CF	Disponibilités	11 186		11 186
CJ	TOTAL (II)	445 622		445 622
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 771 361	1 675 490	1 095 870
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	486 880
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	478 880
DD	Réserve légale (1)	907
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-954 973
DL	TOTAL (I)	11 693
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238 837
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	839 260
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 880
DY	Dettes fiscales et sociales	3 198
EC	TOTAL (IV)	1 084 176
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 095 870
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124 359
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2 303
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			385
FR	Total des produits d’exploitation (I)			385
FW	Autres achats et charges externes			18 560
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			363
FY	Salaires et traitements			6 125
FZ	Charges sociales			2 755
GF	Total des charges d’exploitation (II)			27 804
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27 419
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			989 892
GR	Intérêts et charges assimilées			12 662
GU	Total des charges financières (VI)			1 002 554
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 002 554
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 029 973
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	75 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	75 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75 385
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 030 358
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-954 973
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3 218			3 218
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 218			3 218
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				1 672 272
7B	Total Provisions pour dépréciation	682 380	989 892		1 672 272
7C	TOTAL GENERAL	682 380	989 892		1 672 272
UG	- Financières		989 892
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	18 000
VB	T. V. A.	1 436
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	19 436	19 436
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2 303	2 303
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236 534	115 976	120 557
8A	Emprunts et dettes financières divers	227 760		227 760
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 880	2 880
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 075	3 075
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	123	123
VI	Groupe et associés	611 500		611 500
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 084 176	124 359	959 817
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	165 717

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 96060 du 06/09/2021
Numéro de gestion : 2016B09137
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	3 218	3 218
CU	Autres participations	2 322 520	1 672 272	650 248
BJ	TOTAL (I)	2 325 738	1 675 490	650 248
BX	Clients et comptes rattachés	18 000		18 000
BZ	Autres créances	1 436		1 436
CD	Valeurs mobilières de placement	415 000		415 000
CF	Disponibilités	11 186		11 186
CJ	TOTAL (II)	445 622		445 622
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 771 361	1 675 490	1 095 870
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	486 880
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	478 880
DD	Réserve légale (1)	907
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-954 973
DL	TOTAL (I)	11 693
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238 837
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	839 260
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 880
DY	Dettes fiscales et sociales	3 198
EC	TOTAL (IV)	1 084 176
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 095 870
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124 359
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2 303
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			385
FR	Total des produits d’exploitation (I)			385
FW	Autres achats et charges externes			18 560
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			363
FY	Salaires et traitements			6 125
FZ	Charges sociales			2 755
GF	Total des charges d’exploitation (II)			27 804
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27 419
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			989 892
GR	Intérêts et charges assimilées			12 662
GU	Total des charges financières (VI)			1 002 554
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 002 554
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 029 973
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	75 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	75 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75 385
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 030 358
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-954 973
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3 218			3 218
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 218			3 218
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				1 672 272
7B	Total Provisions pour dépréciation	682 380	989 892		1 672 272
7C	TOTAL GENERAL	682 380	989 892		1 672 272
UG	- Financières		989 892
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	18 000
VB	T. V. A.	1 436
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	19 436	19 436
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2 303	2 303
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236 534	115 976	120 557
8A	Emprunts et dettes financières divers	227 760		227 760
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 880	2 880
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 075	3 075
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	123	123
VI	Groupe et associés	611 500		611 500
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 084 176	124 359	959 817
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	165 717

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 97265 du 08/09/2021
Numéro de gestion : 2016B09137
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	3 218	3 218
CU	Autres participations	2 322 520	1 672 272	650 248
BJ	TOTAL (I)	2 325 738	1 675 490	650 248
BX	Clients et comptes rattachés	18 000		18 000
BZ	Autres créances	1 436		1 436
CD	Valeurs mobilières de placement	415 000		415 000
CF	Disponibilités	11 186		11 186
CJ	TOTAL (II)	445 622		445 622
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 771 361	1 675 490	1 095 870
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	486 880
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	478 880
DD	Réserve légale (1)	907
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-954 973
DL	TOTAL (I)	11 693
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238 837
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	839 260
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 880
DY	Dettes fiscales et sociales	3 198
EC	TOTAL (IV)	1 084 176
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 095 870
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124 359
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2 303
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			385
FR	Total des produits d’exploitation (I)			385
FW	Autres achats et charges externes			18 560
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			363
FY	Salaires et traitements			6 125
FZ	Charges sociales			2 755
GF	Total des charges d’exploitation (II)			27 804
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27 419
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			989 892
GR	Intérêts et charges assimilées			12 662
GU	Total des charges financières (VI)			1 002 554
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 002 554
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 029 973
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	75 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	75 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75 385
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 030 358
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-954 973
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3 218			3 218
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 218			3 218
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				1 672 272
7B	Total Provisions pour dépréciation	682 380	989 892		1 672 272
7C	TOTAL GENERAL	682 380	989 892		1 672 272
UG	- Financières		989 892
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	18 000
VB	T. V. A.	1 436
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	19 436	19 436
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2 303	2 303
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236 534	115 976	120 557
8A	Emprunts et dettes financières divers	227 760		227 760
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 880	2 880
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 075	3 075
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	123	123
VI	Groupe et associés	611 500		611 500
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 084 176	124 359	959 817
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	165 717

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 2583 du 16/01/2019
Numéro de gestion : 2016B09137
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 15 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	3 218	3 218
CU	Autres participations	2 322 520	1 672 272	650 248
BJ	TOTAL (I)	2 325 738	1 675 490	650 248
BX	Clients et comptes rattachés	18 000		18 000
BZ	Autres créances	1 436		1 436
CD	Valeurs mobilières de placement	415 000		415 000
CF	Disponibilités	11 186		11 186
CJ	TOTAL (II)	445 622		445 622
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 771 361	1 675 490	1 095 870
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	486 880
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	478 880
DD	Réserve légale (1)	907
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-954 973
DL	TOTAL (I)	11 693
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238 837
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	839 260
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 880
DY	Dettes fiscales et sociales	3 198
EC	TOTAL (IV)	1 084 176
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 095 870
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124 359
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2 303
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			385
FR	Total des produits d’exploitation (I)			385
FW	Autres achats et charges externes			18 560
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			363
FY	Salaires et traitements			6 125
FZ	Charges sociales			2 755
GF	Total des charges d’exploitation (II)			27 804
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27 419
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			989 892
GR	Intérêts et charges assimilées			12 662
GU	Total des charges financières (VI)			1 002 554
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 002 554
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 029 973
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	75 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	75 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75 385
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 030 358
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-954 973
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3 218			3 218
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 218			3 218
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				1 672 272
7B	Total Provisions pour dépréciation	682 380	989 892		1 672 272
7C	TOTAL GENERAL	682 380	989 892		1 672 272
UG	- Financières		989 892
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	18 000
VB	T. V. A.	1 436
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	19 436	19 436
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2 303	2 303
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236 534	115 976	120 557
8A	Emprunts et dettes financières divers	227 760		227 760
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 880	2 880
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 075	3 075
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	123	123
VI	Groupe et associés	611 500		611 500
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 084 176	124 359	959 817
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	165 717

31/03/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 36987 du 09/06/2017
Numéro de gestion : 2016B09137
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	3 218	3 218
CU	Autres participations	2 322 520	1 672 272	650 248
BJ	TOTAL (I)	2 325 738	1 675 490	650 248
BX	Clients et comptes rattachés	18 000		18 000
BZ	Autres créances	1 436		1 436
CD	Valeurs mobilières de placement	415 000		415 000
CF	Disponibilités	11 186		11 186
CJ	TOTAL (II)	445 622		445 622
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 771 361	1 675 490	1 095 870
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	486 880
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	478 880
DD	Réserve légale (1)	907
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-954 973
DL	TOTAL (I)	11 693
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238 837
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	839 260
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 880
DY	Dettes fiscales et sociales	3 198
EC	TOTAL (IV)	1 084 176
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 095 870
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124 359
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2 303
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			385
FR	Total des produits d’exploitation (I)			385
FW	Autres achats et charges externes			18 560
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			363
FY	Salaires et traitements			6 125
FZ	Charges sociales			2 755
GF	Total des charges d’exploitation (II)			27 804
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27 419
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			989 892
GR	Intérêts et charges assimilées			12 662
GU	Total des charges financières (VI)			1 002 554
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 002 554
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 029 973
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	75 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	75 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75 385
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 030 358
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-954 973
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3 218			3 218
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 218			3 218
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				1 672 272
7B	Total Provisions pour dépréciation	682 380	989 892		1 672 272
7C	TOTAL GENERAL	682 380	989 892		1 672 272
UG	- Financières		989 892
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	18 000
VB	T. V. A.	1 436
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	19 436	19 436
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2 303	2 303
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236 534	115 976	120 557
8A	Emprunts et dettes financières divers	227 760		227 760
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 880	2 880
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 075	3 075
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	123	123
VI	Groupe et associés	611 500		611 500
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 084 176	124 359	959 817
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	165 717

30/03/2015 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 40341 du 21/06/2017
Numéro de gestion : 2016B09137
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/03/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	3 218	3 218
CU	Autres participations	2 322 520	1 672 272	650 248
BJ	TOTAL (I)	2 325 738	1 675 490	650 248
BX	Clients et comptes rattachés	18 000		18 000
BZ	Autres créances	1 436		1 436
CD	Valeurs mobilières de placement	415 000		415 000
CF	Disponibilités	11 186		11 186
CJ	TOTAL (II)	445 622		445 622
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 771 361	1 675 490	1 095 870
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	486 880
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	478 880
DD	Réserve légale (1)	907
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-954 973
DL	TOTAL (I)	11 693
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238 837
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	839 260
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 880
DY	Dettes fiscales et sociales	3 198
EC	TOTAL (IV)	1 084 176
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 095 870
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124 359
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2 303
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			385
FR	Total des produits d’exploitation (I)			385
FW	Autres achats et charges externes			18 560
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			363
FY	Salaires et traitements			6 125
FZ	Charges sociales			2 755
GF	Total des charges d’exploitation (II)			27 804
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27 419
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			989 892
GR	Intérêts et charges assimilées			12 662
GU	Total des charges financières (VI)			1 002 554
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 002 554
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 029 973
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	75 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	75 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75 000
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75 385
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 030 358
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-954 973
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3 218			3 218
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 218			3 218
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				1 672 272
7B	Total Provisions pour dépréciation	682 380	989 892		1 672 272
7C	TOTAL GENERAL	682 380	989 892		1 672 272
UG	- Financières		989 892
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	18 000
VB	T. V. A.	1 436
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	19 436	19 436
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2 303	2 303
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236 534	115 976	120 557
8A	Emprunts et dettes financières divers	227 760		227 760
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 880	2 880
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 075	3 075
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	123	123
VI	Groupe et associés	611 500		611 500
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 084 176	124 359	959 817
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	165 717

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