Déposant 1 : SOCIETE DES TEXTILES DE PROTECTION - SOTEXPRO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 887350395
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : SOCIETE DES TEXTILES DE PROTECTION – SOTEXPRO Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 887350395
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : SOCIETE DES TEXTILES DE PROTECTION – SOTEXPRO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 887350395
Adresse :
Le Pont Rochand, Route de Montchal
42360 PANISSIERES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. POUZET Hugues
Adresse :
12 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
FR
Déposant 1 : SOCIETE DES TEXTILES DE PROTECTION - SOTEXPRO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 887350395
Adresse :
510 route de Montchal
42360 PANISSIERES
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, M. POUZET Hugues
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : SAINT ROCH SARL
Bénéficiare 1 : SOCIETE DES TEXTILES DE PROTECTION SOTEXPRO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 678 | 61 292 | 6 386 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 960 | 12 960 | ||
AN | Terrains | 21 869 | 21 869 | ||
AP | Constructions | 1 194 141 | 175 055 | 1 019 086 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 887 | 2 114 273 | 554 614 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 142 895 | 909 238 | 233 658 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 693 | 5 693 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 214 123 | 3 265 550 | 1 948 573 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 990 707 | 95 775 | 894 933 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 893 582 | 448 048 | 2 445 534 | |
BT | Marchandises | 287 645 | 10 128 | 277 517 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 198 | 7 198 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 543 969 | 126 793 | 2 417 176 | |
BZ | Autres créances | 356 030 | 356 030 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 739 076 | 10 469 | 728 607 | |
CF | Disponibilités | 1 606 608 | 1 606 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 116 700 | 116 700 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 541 516 | 691 214 | 8 850 302 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 285 | 285 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 755 925 | 3 956 764 | 10 799 161 | |
CR | Parts à plus d’un an | 101 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 553 855 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 764 | |||
DK | Provisions réglementées | 797 757 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 060 376 | |||
DP | Provisions pour risques | 285 | |||
DQ | Provisions pour charges | 203 349 | |||
DR | TOTAL (III) | 203 634 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 075 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 879 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 786 023 | |||
EA | Autres dettes | 29 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 526 693 | |||
ED | (V) | 8 456 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 799 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 804 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 790 888 | 222 329 | 1 013 217 | |
FD | Production vendue biens | 12 470 045 | 2 610 910 | 15 080 954 | |
FG | Production vendue services | 330 068 | 288 | 330 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 591 001 | 2 833 526 | 16 424 527 | |
FM | Production stockée | -122 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 955 450 | |||
FQ | Autres produits | 8 254 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 388 109 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 845 606 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 031 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 507 713 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 608 529 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 066 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 654 807 | |||
FZ | Charges sociales | 593 954 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 555 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 680 744 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 272 | |||
GE | Autres charges | 129 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 537 975 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 850 134 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 084 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 322 | |||
GN | Différences positives de change | 10 124 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 667 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 778 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 964 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 290 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 882 511 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 005 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 977 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 983 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 801 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 182 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 644 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 991 995 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 652 764 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 176 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 007 | 1 601 | 32 608 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 412 | 339 953 | 14 800 | 3 198 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 418 | 341 555 | 14 800 | 3 231 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 797 757 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 777 629 | 100 713 | 80 584 | 797 757 |
4T | Provisions pour perte de change | 285 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 203 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 757 | 32 272 | 127 394 | 203 634 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 684 | 28 684 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 5 693 | 5 693 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 532 871 | 553 951 | 532 871 | 553 951 |
6T | Sur comptes clients | 190 206 | 126 793 | 190 206 | 126 793 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 692 | 2 778 | 10 469 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 146 | 683 522 | 723 078 | 725 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 841 531 | 816 507 | 931 056 | 1 726 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 713 016 | 778 757 | ||
UG | - Financières | 2 778 | 3 322 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 713 | 148 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 693 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 746 | |||
UX | Autres créances clients | 2 416 223 | |||
VB | T. V. A. | 212 346 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 392 | 2 915 457 | 106 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709 | 1 709 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 366 | 205 476 | 454 478 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 027 879 | 2 027 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 369 | 326 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 539 | 211 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 916 | 59 916 | ||
VW | T.V.A. | 87 909 | 87 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 289 | 100 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 717 | 32 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 693 | 3 053 804 | 454 478 | 18 412 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 678 | 61 292 | 6 386 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 960 | 12 960 | ||
AN | Terrains | 21 869 | 21 869 | ||
AP | Constructions | 1 194 141 | 175 055 | 1 019 086 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 887 | 2 114 273 | 554 614 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 142 895 | 909 238 | 233 658 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 693 | 5 693 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 214 123 | 3 265 550 | 1 948 573 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 990 707 | 95 775 | 894 933 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 893 582 | 448 048 | 2 445 534 | |
BT | Marchandises | 287 645 | 10 128 | 277 517 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 198 | 7 198 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 543 969 | 126 793 | 2 417 176 | |
BZ | Autres créances | 356 030 | 356 030 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 739 076 | 10 469 | 728 607 | |
CF | Disponibilités | 1 606 608 | 1 606 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 116 700 | 116 700 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 541 516 | 691 214 | 8 850 302 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 285 | 285 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 755 925 | 3 956 764 | 10 799 161 | |
CR | Parts à plus d’un an | 101 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 553 855 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 764 | |||
DK | Provisions réglementées | 797 757 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 060 376 | |||
DP | Provisions pour risques | 285 | |||
DQ | Provisions pour charges | 203 349 | |||
DR | TOTAL (III) | 203 634 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 075 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 879 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 786 023 | |||
EA | Autres dettes | 29 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 526 693 | |||
ED | (V) | 8 456 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 799 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 804 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 790 888 | 222 329 | 1 013 217 | |
FD | Production vendue biens | 12 470 045 | 2 610 910 | 15 080 954 | |
FG | Production vendue services | 330 068 | 288 | 330 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 591 001 | 2 833 526 | 16 424 527 | |
FM | Production stockée | -122 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 955 450 | |||
FQ | Autres produits | 8 254 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 388 109 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 845 606 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 031 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 507 713 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 608 529 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 066 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 654 807 | |||
FZ | Charges sociales | 593 954 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 555 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 680 744 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 272 | |||
GE | Autres charges | 129 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 537 975 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 850 134 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 084 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 322 | |||
GN | Différences positives de change | 10 124 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 667 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 778 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 964 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 290 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 882 511 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 005 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 977 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 983 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 801 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 182 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 644 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 991 995 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 652 764 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 176 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 007 | 1 601 | 32 608 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 412 | 339 953 | 14 800 | 3 198 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 418 | 341 555 | 14 800 | 3 231 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 797 757 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 777 629 | 100 713 | 80 584 | 797 757 |
4T | Provisions pour perte de change | 285 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 203 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 757 | 32 272 | 127 394 | 203 634 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 684 | 28 684 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 5 693 | 5 693 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 532 871 | 553 951 | 532 871 | 553 951 |
6T | Sur comptes clients | 190 206 | 126 793 | 190 206 | 126 793 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 692 | 2 778 | 10 469 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 146 | 683 522 | 723 078 | 725 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 841 531 | 816 507 | 931 056 | 1 726 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 713 016 | 778 757 | ||
UG | - Financières | 2 778 | 3 322 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 713 | 148 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 693 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 746 | |||
UX | Autres créances clients | 2 416 223 | |||
VB | T. V. A. | 212 346 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 392 | 2 915 457 | 106 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709 | 1 709 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 366 | 205 476 | 454 478 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 027 879 | 2 027 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 369 | 326 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 539 | 211 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 916 | 59 916 | ||
VW | T.V.A. | 87 909 | 87 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 289 | 100 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 717 | 32 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 693 | 3 053 804 | 454 478 | 18 412 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 678 | 61 292 | 6 386 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 960 | 12 960 | ||
AN | Terrains | 21 869 | 21 869 | ||
AP | Constructions | 1 194 141 | 175 055 | 1 019 086 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 887 | 2 114 273 | 554 614 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 142 895 | 909 238 | 233 658 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 693 | 5 693 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 214 123 | 3 265 550 | 1 948 573 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 990 707 | 95 775 | 894 933 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 893 582 | 448 048 | 2 445 534 | |
BT | Marchandises | 287 645 | 10 128 | 277 517 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 198 | 7 198 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 543 969 | 126 793 | 2 417 176 | |
BZ | Autres créances | 356 030 | 356 030 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 739 076 | 10 469 | 728 607 | |
CF | Disponibilités | 1 606 608 | 1 606 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 116 700 | 116 700 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 541 516 | 691 214 | 8 850 302 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 285 | 285 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 755 925 | 3 956 764 | 10 799 161 | |
CR | Parts à plus d’un an | 101 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 553 855 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 764 | |||
DK | Provisions réglementées | 797 757 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 060 376 | |||
DP | Provisions pour risques | 285 | |||
DQ | Provisions pour charges | 203 349 | |||
DR | TOTAL (III) | 203 634 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 075 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 879 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 786 023 | |||
EA | Autres dettes | 29 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 526 693 | |||
ED | (V) | 8 456 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 799 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 804 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 790 888 | 222 329 | 1 013 217 | |
FD | Production vendue biens | 12 470 045 | 2 610 910 | 15 080 954 | |
FG | Production vendue services | 330 068 | 288 | 330 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 591 001 | 2 833 526 | 16 424 527 | |
FM | Production stockée | -122 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 955 450 | |||
FQ | Autres produits | 8 254 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 388 109 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 845 606 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 031 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 507 713 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 608 529 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 066 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 654 807 | |||
FZ | Charges sociales | 593 954 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 555 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 680 744 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 272 | |||
GE | Autres charges | 129 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 537 975 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 850 134 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 084 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 322 | |||
GN | Différences positives de change | 10 124 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 667 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 778 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 964 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 290 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 882 511 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 005 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 977 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 983 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 801 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 182 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 644 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 991 995 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 652 764 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 176 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 007 | 1 601 | 32 608 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 412 | 339 953 | 14 800 | 3 198 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 418 | 341 555 | 14 800 | 3 231 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 797 757 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 777 629 | 100 713 | 80 584 | 797 757 |
4T | Provisions pour perte de change | 285 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 203 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 757 | 32 272 | 127 394 | 203 634 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 684 | 28 684 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 5 693 | 5 693 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 532 871 | 553 951 | 532 871 | 553 951 |
6T | Sur comptes clients | 190 206 | 126 793 | 190 206 | 126 793 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 692 | 2 778 | 10 469 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 146 | 683 522 | 723 078 | 725 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 841 531 | 816 507 | 931 056 | 1 726 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 713 016 | 778 757 | ||
UG | - Financières | 2 778 | 3 322 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 713 | 148 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 693 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 746 | |||
UX | Autres créances clients | 2 416 223 | |||
VB | T. V. A. | 212 346 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 392 | 2 915 457 | 106 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709 | 1 709 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 366 | 205 476 | 454 478 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 027 879 | 2 027 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 369 | 326 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 539 | 211 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 916 | 59 916 | ||
VW | T.V.A. | 87 909 | 87 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 289 | 100 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 717 | 32 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 693 | 3 053 804 | 454 478 | 18 412 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 678 | 61 292 | 6 386 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 960 | 12 960 | ||
AN | Terrains | 21 869 | 21 869 | ||
AP | Constructions | 1 194 141 | 175 055 | 1 019 086 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 887 | 2 114 273 | 554 614 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 142 895 | 909 238 | 233 658 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 693 | 5 693 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 214 123 | 3 265 550 | 1 948 573 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 990 707 | 95 775 | 894 933 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 893 582 | 448 048 | 2 445 534 | |
BT | Marchandises | 287 645 | 10 128 | 277 517 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 198 | 7 198 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 543 969 | 126 793 | 2 417 176 | |
BZ | Autres créances | 356 030 | 356 030 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 739 076 | 10 469 | 728 607 | |
CF | Disponibilités | 1 606 608 | 1 606 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 116 700 | 116 700 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 541 516 | 691 214 | 8 850 302 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 285 | 285 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 755 925 | 3 956 764 | 10 799 161 | |
CR | Parts à plus d’un an | 101 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 553 855 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 764 | |||
DK | Provisions réglementées | 797 757 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 060 376 | |||
DP | Provisions pour risques | 285 | |||
DQ | Provisions pour charges | 203 349 | |||
DR | TOTAL (III) | 203 634 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 075 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 879 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 786 023 | |||
EA | Autres dettes | 29 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 526 693 | |||
ED | (V) | 8 456 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 799 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 804 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 790 888 | 222 329 | 1 013 217 | |
FD | Production vendue biens | 12 470 045 | 2 610 910 | 15 080 954 | |
FG | Production vendue services | 330 068 | 288 | 330 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 591 001 | 2 833 526 | 16 424 527 | |
FM | Production stockée | -122 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 955 450 | |||
FQ | Autres produits | 8 254 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 388 109 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 845 606 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 031 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 507 713 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 608 529 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 066 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 654 807 | |||
FZ | Charges sociales | 593 954 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 555 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 680 744 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 272 | |||
GE | Autres charges | 129 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 537 975 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 850 134 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 084 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 322 | |||
GN | Différences positives de change | 10 124 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 667 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 778 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 964 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 290 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 882 511 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 005 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 977 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 983 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 801 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 182 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 644 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 991 995 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 652 764 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 176 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 007 | 1 601 | 32 608 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 412 | 339 953 | 14 800 | 3 198 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 418 | 341 555 | 14 800 | 3 231 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 797 757 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 777 629 | 100 713 | 80 584 | 797 757 |
4T | Provisions pour perte de change | 285 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 203 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 757 | 32 272 | 127 394 | 203 634 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 684 | 28 684 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 5 693 | 5 693 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 532 871 | 553 951 | 532 871 | 553 951 |
6T | Sur comptes clients | 190 206 | 126 793 | 190 206 | 126 793 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 692 | 2 778 | 10 469 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 146 | 683 522 | 723 078 | 725 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 841 531 | 816 507 | 931 056 | 1 726 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 713 016 | 778 757 | ||
UG | - Financières | 2 778 | 3 322 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 713 | 148 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 693 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 746 | |||
UX | Autres créances clients | 2 416 223 | |||
VB | T. V. A. | 212 346 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 392 | 2 915 457 | 106 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709 | 1 709 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 366 | 205 476 | 454 478 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 027 879 | 2 027 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 369 | 326 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 539 | 211 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 916 | 59 916 | ||
VW | T.V.A. | 87 909 | 87 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 289 | 100 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 717 | 32 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 693 | 3 053 804 | 454 478 | 18 412 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 678 | 61 292 | 6 386 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 960 | 12 960 | ||
AN | Terrains | 21 869 | 21 869 | ||
AP | Constructions | 1 194 141 | 175 055 | 1 019 086 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 887 | 2 114 273 | 554 614 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 142 895 | 909 238 | 233 658 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 693 | 5 693 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 214 123 | 3 265 550 | 1 948 573 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 990 707 | 95 775 | 894 933 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 893 582 | 448 048 | 2 445 534 | |
BT | Marchandises | 287 645 | 10 128 | 277 517 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 198 | 7 198 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 543 969 | 126 793 | 2 417 176 | |
BZ | Autres créances | 356 030 | 356 030 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 739 076 | 10 469 | 728 607 | |
CF | Disponibilités | 1 606 608 | 1 606 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 116 700 | 116 700 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 541 516 | 691 214 | 8 850 302 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 285 | 285 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 755 925 | 3 956 764 | 10 799 161 | |
CR | Parts à plus d’un an | 101 243 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 960 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 96 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 553 855 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 764 | |||
DK | Provisions réglementées | 797 757 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 060 376 | |||
DP | Provisions pour risques | 285 | |||
DQ | Provisions pour charges | 203 349 | |||
DR | TOTAL (III) | 203 634 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 075 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 879 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 786 023 | |||
EA | Autres dettes | 29 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 526 693 | |||
ED | (V) | 8 456 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 799 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 804 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 790 888 | 222 329 | 1 013 217 | |
FD | Production vendue biens | 12 470 045 | 2 610 910 | 15 080 954 | |
FG | Production vendue services | 330 068 | 288 | 330 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 591 001 | 2 833 526 | 16 424 527 | |
FM | Production stockée | -122 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 955 450 | |||
FQ | Autres produits | 8 254 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 388 109 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 845 606 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 031 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 507 713 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 608 529 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 066 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 654 807 | |||
FZ | Charges sociales | 593 954 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 555 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 680 744 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 272 | |||
GE | Autres charges | 129 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 537 975 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 850 134 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 084 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 322 | |||
GN | Différences positives de change | 10 124 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 667 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 778 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 964 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 290 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 882 511 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 005 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 977 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 983 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 801 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 182 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 644 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 991 995 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 652 764 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 176 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 007 | 1 601 | 32 608 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 412 | 339 953 | 14 800 | 3 198 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 418 | 341 555 | 14 800 | 3 231 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 797 757 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 777 629 | 100 713 | 80 584 | 797 757 |
4T | Provisions pour perte de change | 285 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 203 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 757 | 32 272 | 127 394 | 203 634 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 684 | 28 684 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 5 693 | 5 693 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 532 871 | 553 951 | 532 871 | 553 951 |
6T | Sur comptes clients | 190 206 | 126 793 | 190 206 | 126 793 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 692 | 2 778 | 10 469 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 146 | 683 522 | 723 078 | 725 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 841 531 | 816 507 | 931 056 | 1 726 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 713 016 | 778 757 | ||
UG | - Financières | 2 778 | 3 322 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 713 | 148 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 693 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 746 | |||
UX | Autres créances clients | 2 416 223 | |||
VB | T. V. A. | 212 346 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 392 | 2 915 457 | 106 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709 | 1 709 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 366 | 205 476 | 454 478 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 027 879 | 2 027 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 369 | 326 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 539 | 211 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 916 | 59 916 | ||
VW | T.V.A. | 87 909 | 87 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 289 | 100 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 717 | 32 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 693 | 3 053 804 | 454 478 | 18 412 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 467 |